Compte de Résultat Alpha Trust Holdings S.A.

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ATRUST

GRS504003021

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Athens S.E. Autres places de cotation 16:10:12 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,20 ^EUR	0,00%		0,00%	+57,81%

26/06	Alpha Bank S.A. (ATSE:ALPHA) a finalisé l'acquisition de la participation résiduelle de 30,39 % dans Alpha Trust Holdings S.A. (ATSE:ATRUST).	CI
27/04	Alpha Trust Holdings : le résultat net bondit à 4,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2025	RE

3c2e061d13b25f2e946f188f2d0e04c.HgTBACsf9iSZH8rMDu94u7dU_EaoJ8ngS_5en2YjBZ0.X06RcHF9xkDJfoSNX4EAisMVlz_KcqPQeZEQwC9QaPUtN4hET2aObe0qoQ

Données Financières Publiées: ALPHA TRUST HOLDINGS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,75 M	7,04 M	8,48 M	9,2 M	13,27 M
Total Chiffre d'affaires	9,75 M	7,04 M	8,48 M	9,2 M	13,27 M
Coût des marchandises vendues, total	2,69 M	2,89 M	2,98 M	3,05 M	3,44 M
Résultat Brut	7,06 M	4,14 M	5,5 M	6,15 M	9,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	3,55 M	3,85 M	3,78 M	4,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-80,36 k	-248 k	-78,32 k	-40,63 k	-16,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,03 M	3,3 M	3,77 M	3,74 M	4,23 M
Résultat d'Exploitation	4,03 M	840 k	1,73 M	2,41 M	5,61 M
Intérêts payés, total	-39,15 k	-205 k	-75,32 k	-133 k	-101 k
Intérêts perçus et revenus des placements	114 k	53,14 k	138 k	99,04 k	135 k
Charges d'intérêt nettes	74,71 k	-152 k	62,48 k	-33,9 k	34,3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1	71,42 k	9,5 k	5,13 k	4,43 k
EBT, hors éléments non courants	4,11 M	759 k	1,8 M	2,38 M	5,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18,26 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,12 M	759 k	1,8 M	2,38 M	5,65 M
Charge d'impôt	997 k	244 k	450 k	734 k	1 M
Résultat des activités poursuivies	3,13 M	515 k	1,35 M	1,65 M	4,65 M
Résultat des activités abandonnées	-	74,34 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,13 M	589 k	1,35 M	1,65 M	4,65 M
Résultat net	3,13 M	589 k	1,35 M	1,65 M	4,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,13 M	589 k	1,35 M	1,65 M	4,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,13 M	515 k	1,35 M	1,65 M	4,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,04	0,19	0,44	0,53	1,51
BPA de base - Activités poursuivies	1,04	0,17	0,44	0,53	1,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,01 M	3,07 M	3,04 M	3,08 M	3,09 M
Bénéfice net par action - dilué	1,01	0,19	0,44	0,53	1,51
BPA dilué - Activités poursuivies	1,01	0,17	0,44	0,53	1,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,11 M	3,07 M	3,04 M	3,08 M	3,09 M
BPA de base normalisé	0,85	0,15	0,37	0,48	1,14
BPA dilué normalisé	0,83	0,15	0,37	0,48	1,14
Dividende par action	0,84	0,23	0,56	0,58	-
Ratio de distribution	62,81	175,74	48,89	99,68	36,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,11 M	934 k	1,8 M	2,51 M	5,7 M
EBITA	4,03 M	840 k	1,73 M	2,41 M	5,61 M
EBIT	4,03 M	840 k	1,73 M	2,41 M	5,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,16	32,14	25,05	30,83	17,7
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,3 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-296 k
Résultat net normalisé	2,57 M	474 k	1,12 M	1,49 M	3,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,08 M	1,26 M	1,45 M	1,38 M	1,66 M
Dépenses générales et administratives	2,02 M	2,29 M	2,4 M	2,41 M	2,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	784 k	375 k	257 k	321 k	302 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	472 k	573 k	1,25 M	2,28 M	3,53 M
Total des liquidités et VMP	1,26 M	948 k	1,51 M	2,61 M	3,83 M
Créances clients, total	1,9 M	872 k	1,91 M	1,05 M	3,16 M
Autres créances	3,34 M	1,96 M	654 k	1,37 M	1,9 M
Total des créances	5,24 M	2,83 M	2,56 M	2,42 M	5,06 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	109 k	130 k	70,11 k	169 k	169 k
Total de l'actif circulant	6,6 M	3,91 M	4,15 M	5,19 M	9,06 M
Immobilisations corporelles brutes	6,96 M	6,79 M	7,07 M	7,08 M	7,12 M
Amortissements cumulés	-1,52 M	-983 k	-1,17 M	-1,34 M	-1,5 M
Immobilisations corporelles nettes	5,44 M	5,81 M	5,9 M	5,74 M	5,62 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	587 k	500 k	428 k	332 k	287 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	318 k	332 k	338 k	340 k	305 k
Total des actifs	12,95 M	10,55 M	10,81 M	11,61 M	15,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	514 k	453 k	354 k	200 k	146 k
Charges à payer, total	504 k	274 k	214 k	516 k	870 k
Part à court terme des contrats de location	165 k	174 k	162 k	167 k	213 k
Impôts sur le revenu à payer	840 k	74,59 k	301 k	633 k	1,28 M
Autres passifs à court terme	1,85 M	524 k	148 k	220 k	272 k
Total du passif circulant	3,87 M	1,5 M	1,18 M	1,74 M	2,79 M
Contrats de location à long terme	1,31 M	1,49 M	1,35 M	1,21 M	1,03 M
Recettes non acquises Non courantes	48,24 k	34,62 k	95,1 k	62,57 k	34,81 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	165 k	176 k	193 k	200 k	249 k
Passif d'impôt différé Non courant	760 k	805 k	761 k	883 k	583 k
Autres passifs non courants	35 k	2	1	-	3
Total du passif	6,19 M	4 M	3,58 M	4,09 M	4,68 M
Actions ordinaires, total	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,13 M
Primes d'émissions d'actions	50,2 k	119 k	110 k	110 k	206 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,5 M	5,16 M	6,14 M	6,09 M	9,05 M
Actions détenues en propre	-262 k	-136 k	-367 k	-160 k	-160 k
Résultat global et autres	352 k	286 k	227 k	360 k	350 k
Total des fonds propres ordinaires	6,76 M	6,55 M	7,23 M	7,52 M	10,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,76 M	6,55 M	7,23 M	7,52 M	10,59 M
Total du passif et des capitaux propres	12,95 M	10,55 M	10,81 M	11,61 M	15,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 M	3,07 M	3,04 M	3,08 M	3,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 M	3,07 M	3,04 M	3,08 M	3,12 M
Actif net par action	2,24	2,13	2,38	2,44	3,4
Actif corporel net	6,17 M	6,05 M	6,8 M	7,19 M	10,3 M
Actif corporel net par action	2,05	1,97	2,24	2,33	3,3
Total de la dette	1,47 M	1,66 M	1,52 M	1,38 M	1,24 M
Dette nette	217 k	712 k	4,23 k	-1,23 M	-2,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	5,7 M	6,06 M	6,06 M	6,07 M	6,07 M
Machines, total	952 k	347 k	434 k	450 k	476 k
Employés à temps plein	49	47	53	50	48
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	212 k	106 k	117 k	61,6 k	65,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,13 M	589 k	1,35 M	1,65 M	4,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	141 k	178 k	275 k	206 k	194 k
Amortissements et dépréciations, Total	141 k	178 k	275 k	206 k	194 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	71,56 k	142 k	154 k	154 k	137 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	121 k	-56,5 k	-8,9 k	-55,68 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	74,34 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	601 k	-1,08 M	-384 k	-795 k	-883 k
Variation des créances	-2,59 M	2,24 M	-1,68 M	-786 k	-4,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,19 M	-1,23 M	1,45 M	1,46 M	2,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,54 M	1,04 M	1,11 M	1,88 M	2,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 M	-487 k	-96,17 k	-86,42 k	-120 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-70,9 k	40,8 k	26,41 k	16,1 k	8,04 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,66 M	-446 k	-69,76 k	-70,32 k	-112 k
Dette à long terme émise, total	933 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	933 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-92,18 k	-191 k	-384 k	-381 k
Total de la dette remboursée	-	-92,18 k	-191 k	-384 k	-381 k
Émission d'actions ordinaires	720	227 k	-	280 k	110 k
Rachat d'actions ordinaires	-32,88 k	-	-408 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,96 M	-1,04 M	-659 k	-1,64 M	-1,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,96 M	-1,04 M	-659 k	-1,64 M	-1,71 M
Autres activités de financement, total	-32,59 k	-99,26 k	99,9 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,1 M	-1 M	-1,16 M	-1,75 M	-1,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-222 k	-409 k	-117 k	63,61 k	-18,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,61 k	24,9 k	32,86 k	85,08 k	67,42 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	96,88 k	1,02 M	353 k	532 k	725 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	515 k	234 k	1,38 M	2,29 M	2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	539 k	363 k	1,43 M	2,38 M	2,09 M
Variation du fonds de roulement net	600 k	-5,85 k	-14,73 k	-597 k	1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	933 k	-92,18 k	-191 k	-384 k	-381 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,68	4,47	10,1	13,43	26,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,02	6,39	12,73	17,07	33,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	50,47	7,74	19,57	22,33	51,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	50,47	7,74	19,57	22,33	51,38
Analyse des marges
Marge brute %	72,39	58,89	64,83	66,89	74,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,87	50,48	45,39	41,14	31,96
Marge d’EBITDA %	42,14	13,27	21,24	27,27	42,94
Marge EBITA %	41,34	11,94	20,37	26,19	42,28
Marge d'EBIT %	41,34	11,94	20,37	26,19	42,28
Marge des activités poursuivies %	32,07	7,32	15,9	17,9	35,04
Marge nette %	32,07	8,38	15,9	17,9	35,04
Net Avail. Pour la marge commune %	32,07	7,32	15,9	17,9	35,04
Marge nette normalisée %	26,32	6,74	13,26	16,18	26,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,28	3,33	16,28	24,93	15,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,53	5,16	16,83	25,83	15,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,6	0,79	0,82	0,99
Rotation des actifs corporels	2,03	1,25	1,45	1,58	2,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,21	5,08	6,1	6,39	6,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	2,6	3,52	2,99	3,25
Quick Ratio	1,68	2,52	3,46	2,9	3,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,69	0,94	1,08	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,61	71,85	59,88	57,28	57,88
Délais de paiement des fournisseurs	58,05	61,04	49,4	23,25	18,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,8	25,35	20,97	18,32	11,75
Dette totale / Capital total	17,89	20,22	17,34	15,49	10,52
Dette à long terme / Capitaux propres	19,35	22,7	18,73	16,11	9,74
Dette à long terme / Capital total	15,89	18,11	15,48	13,61	8,72
Dette totale / Total de l'actif	47,81	37,93	33,13	35,24	30,67
EBIT / Charges d'intérêt	102,99	4,09	22,92	18,13	55,78
EBITDA / Charges d'intérêt	106,58	4,95	26,57	19,67	57,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,9	2,58	25,29	19,02	56,51
Dette totale / EBITDA	0,35	1,63	0,76	0,53	0,21
Dette nette / EBITDA	0,05	0,7	0	-0,47	-0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,57	3,13	0,8	0,54	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	1,34	0	-0,49	-0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,8	-27,86	20,49	8,53	44,3
Résultat brut, Croissance 1 an	78,72	-41,32	32,65	11,98	59,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	176,76	-77,28	92,78	39,34	127,2
EBITA, 1 an Croissance en %	185,14	-79,17	105,57	39,58	132,92
EBIT, 1 an Croissance %	185,14	-79,17	105,57	39,58	132,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	211,9	-83,54	161,72	22,17	182,43
Résultat net, Croissance 1 an	211,9	-81,16	128,71	22,17	182,43
Résultat net normalisé sur 1 an	188,61	-81,6	136,94	32,39	137,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	209,5	-83,87	164,71	20,46	181,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	135,19	-54,05	118,94	-42,48	200,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,89	6,85	1,54	-2,66	-2,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,59	-18,51	2,49	7,39	31,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,94	-1,96	12,46	5,66	43,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,81	-3,08	10,4	4	40,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,02	-72,03	7,02	69,3	10,18
CAPEX, Croissance 1 an	832,53	-69,41	-80,26	-10,14	38,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,57	-54,43	488,37	66,23	-11,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,71	-32,69	293,2	66,57	-12,24
Dividende par action, 1 an de croissance	166,31	-72,6	144,35	3,77	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,95	3,95	-6,77	14,35	25,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,08	2,41	-11,77	21,88	33,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,79	-20,7	-33,82	63,9	77,93
EBITA, 2 ans CAGR %	25,21	-22,93	-34,56	69,39	80,31
EBIT, 2 ans CAGR %	25,21	-22,93	-34,56	69,39	80,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,11	-28,34	-34,36	78,82	85,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,11	-23,34	-34,36	67,16	85,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,8	-26,96	-33,97	77,12	77,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,23	-28,23	-34,66	78,57	84,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,42	3,95	0,3	9,81	31,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,62	18,26	4,16	-0,58	-2,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,56	6,66	-8,61	4,91	18,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,37	7,53	5	9,01	23,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,2	7,76	3,44	7,15	21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,82	-37,7	-45,29	34,61	36,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	207,17	68,89	-75,43	-57,89	11,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,83	-68,75	63,74	212,74	21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,77	-61,27	62,69	155,92	20,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	55,01	-14,58	-18,18	59,24	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,38	-4,46	9,19	-1,93	23,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,32	-8,06	11,63	-4,47	33,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,06	-29,27	6,63	-15,17	82,75
EBITA, 3 ans CAGR %	47,77	-31,14	6,88	-15,77	88,36
EBIT, 3 ans CAGR %	47,77	-31,14	6,88	-15,77	88,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,14	-32,03	10,36	-19,25	108,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,33	-28,9	10,36	-19,25	99,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,64	-33,27	8,12	-16,74	95,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,17	-32,73	10,89	-19,88	107,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,98	-18,06	33,25	-17,87	53,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,42	11,32	12,4	1,84	-1,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,66	1,07	5,25	-3,56	13,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,17	-0,41	9,15	5,22	19,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,67	0,41	8,63	3,63	17,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	101,56	-11,69	-25,39	-20,27	25,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	380,43	42,38	-17,42	-62,14	-37,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,67	-25,02	-16,86	64,57	105,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,48	-14,58	-16,13	63,97	79,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	100,08	-13,01	21,26	-11,43	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,52	-1,56	5,39	2,66	15,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,67	-2,95	6,81	2,92	20,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,52	-17,5	5,98	-1,01	30,86
EBITA, 5 ans CAGR %	52,23	-18,72	6,68	-1,29	31,75
EBIT, 5 ans CAGR %	52,23	-18,72	6,68	-1,29	31,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,26	-22,38	6,97	0,08	35,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	175,86	-20,96	7,49	0,08	35,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,95	-20,44	7,11	-1,39	31,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	73,86	-22,34	5,72	-0,59	35,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,32	-15,12	27,69	-7,88	31,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,22	6,95	7,87	6,4	6,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,34	-0,34	5,26	2,59	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,7	2,3	7,48	3,26	14,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,47	3	7,72	3,05	13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,55	10,87	29,07	4,53	-4,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,05	41,74	46,27	-12,53	-6,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,74	-14,75	29,45	32,75	-3,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,11	-7,34	29,68	32,49	-2,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	39,91	10,79	-