Flux de Trésorerie Alpha Exploration Ltd.

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VGG3198S1074

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:22:42 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	0,00%		+11,11%	-20,00%

21/09	Alpha Exploration Ltd. publie les résultats de forage du projet aurifère Aburna	CI
27/08	Alpha Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

ca4943e.RnesMi0XX7q0NUSHY_yprSXGE-H2RLQkbWMvIS7gBkg.ByLJa28iE8vlZxK2WtHN7xS3SrOYNtJIGDdLGUfQYw0-D4F9FFYs8-1GEQ

Données Financières Publiées: ALPHA EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	661 k	578 k	724 k	816 k	646 k
Rémunération à base d'actions (IS)	257 k	111 k	153 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	918 k	689 k	877 k	816 k	646 k
Résultat d'Exploitation	-918 k	-689 k	-877 k	-816 k	-646 k
Intérêts payés, total	-12,98 k	-9,58 k	-16,08 k	-7,77 k	-7,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	57,64 k	-
Charges d'intérêt nettes	-12,98 k	-9,58 k	-16,08 k	49,87 k	-7,5 k
Gains (pertes) de change	33,83 k	-57,28 k	84,92 k	-153 k	63,41 k
Autres produits non opérationnels	121 k	368 k	49,62 k	528 k	513 k
EBT, hors éléments non courants	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
EBT, elements non courants inclus	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Résultat des activités poursuivies	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Résultat net part du groupe	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Résultat net	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,8 M	56,05 M	65,84 M	89,61 M	94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,8 M	56,05 M	65,84 M	89,61 M	94 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-854 k	-689 k	-	-	-
EBITA	-918 k	-689 k	-877 k	-816 k	-646 k
EBIT	-918 k	-689 k	-877 k	-816 k	-646 k
Résultat net normalisé	-485 k	-243 k	-474 k	-244 k	-47,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	571 k	436 k	620 k	762 k	597 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	257 k	111 k	153 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	257 k	111 k	153 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	895 k	100 k	3,23 M	1,13 M	1,03 M
Total des liquidités et VMP	895 k	100 k	3,23 M	1,13 M	1,03 M
Autres créances	51,88 k	45,39 k	19,65 k	26,58 k	41,34 k
Total des créances	51,88 k	45,39 k	19,65 k	26,58 k	41,34 k
Total de l'actif circulant	947 k	146 k	3,25 M	1,16 M	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	7,76 M	10,06 M	12,95 M	15,9 M	17,63 M
Amortissements cumulés	-145 k	-219 k	-287 k	-357 k	-421 k
Immobilisations corporelles nettes	7,62 M	9,85 M	12,66 M	15,54 M	17,21 M
Total des actifs	8,56 M	9,99 M	15,91 M	16,7 M	18,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	419 k	149 k	397 k	332 k	234 k
Charges à payer, total	144 k	37,82 k	188 k	28,37 k	143 k
Emprunts à court terme	-	80,26 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	216 k	88,3 k	20,04 k	361 k	34,06 k
Total du passif circulant	779 k	355 k	605 k	721 k	412 k
Autres passifs non courants	482 k	425 k	541 k	-	-
Total du passif	1,26 M	780 k	1,15 M	721 k	412 k
Actions ordinaires, total	9,33 M	11,56 M	17,24 M	18,84 M	20,81 M
Primes d'émissions d'actions	930 k	999 k	1,63 M	1,63 M	1,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,96 M	-3,35 M	-4,11 M	-4,5 M	-4,57 M
Total des fonds propres ordinaires	7,3 M	9,21 M	14,77 M	15,98 M	17,87 M
Total des capitaux propres	7,3 M	9,21 M	14,77 M	15,98 M	17,87 M
Total du passif et des capitaux propres	8,56 M	9,99 M	15,91 M	16,7 M	18,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,93 M	63,24 M	90,66 M	95,23 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,93 M	58,47 M	86,85 M	90,66 M	95,23 M
Actif net par action	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19
Actif corporel net	7,3 M	9,21 M	14,77 M	15,98 M	17,87 M
Actif corporel net par action	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19
Total de la dette	0	80,26 k	0	0	0
Dette nette	-895 k	-20,2 k	-3,23 M	-1,13 M	-1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	380 k	389 k	478 k	501 k	508 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-776 k	-388 k	-759 k	-391 k	-76,68 k
Dépréciation et amortissement - CF	64,48 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	64,48 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	257 k	111 k	153 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-64,48 k	-281 k	-19,22 k	-521 k	-513 k
Variation des créances	-42,15 k	6,49 k	25,74 k	3,93 k	-25,62 k
Variation des dettes fournisseurs	-297 k	-423 k	70,52 k	32,94 k	-45,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-89,66 k	-87,38 k	67,63 k	-183 k	32,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-948 k	-1,06 M	-461 k	-1,06 M	-628 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,69 M	-2,07 M	-2,65 M	-2,94 M	-1,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,58 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,69 M	-2,07 M	-2,65 M	-2,94 M	-1,61 M
Dette à court terme émise, total	80,26 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	71,04 k	-	-
Total de la dette émise	80,26 k	-	71,04 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,56 M	2,19 M	6,17 M	1,9 M	2,14 M
Autres activités de financement, total	-	143 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,64 M	2,33 M	6,24 M	1,9 M	2,14 M
Variation nette de la trésorerie	-997 k	-794 k	3,13 M	-2,1 M	-100 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,21 M	-2,81 M	-2,76 M	-3,88 M	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,21 M	-2,8 M	-2,75 M	-3,88 M	-2,34 M
Variation du fonds de roulement net	259 k	417 k	-297 k	431 k	324 k
Dette nette émise (remboursée)	80,26 k	-	71,04 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,69	-4,64	-4,23	-3,13	-2,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,33	-5,19	-4,56	-3,32	-2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,62	-4,7	-6,33	-2,54	-0,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,62	-4,7	-6,33	-2,54	-0,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	0,41	5,38	1,61	2,61
Quick Ratio	1,22	0,41	5,38	1,61	2,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-2,99	-0,76	-1,47	-1,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,87	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,86	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,72	7,81	7,2	4,32	2,25
EBIT / Charges d'intérêt	-70,75	-71,93	-54,55	-105,1	-86,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-65,78	-71,93	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-273,37	-287,66	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,12	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,05	0,03	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,01	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,54	-24,94	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,98	-24,94	27,33	-6,97	-20,87
EBIT, 1 an Croissance %	-49,98	-24,94	27,33	-6,97	-20,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,52	-49,96	95,49	-48,46	-80,4
Résultat net, Croissance 1 an	-58,52	-49,96	95,49	-48,46	-80,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,52	-49,96	95,49	-48,46	-80,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,78	-46,62	66,44	-62,13	-81,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,86	29,27	28,6	22,72	10,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,66	16,68	59,29	4,92	9,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,2	26,15	60,34	8,18	11,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,2	26,15	60,34	8,18	11,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,17 k	12,05	-56,6	129,56	-40,63
CAPEX, Croissance 1 an	55,67	-23,28	28,25	10,86	-45,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	258,3	-16,33	0,26	75,17	-39,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	263,44	-16,3	0,12	75,75	-39,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	188,6	-38,1	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	164,45	-38,73	-2,24	8,84	-14,2
EBIT, 2 ans CAGR %	164,45	-38,73	-2,24	8,84	-14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,67	-54,44	-1,09	0,38	-68,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	138,67	-54,44	-1,09	0,38	-68,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	138,67	-54,44	-1,09	0,38	-68,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,38	-57,26	-5,74	-20,61	-73,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,1	48,62	28,94	25,63	16,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,88	25,35	36,33	29,28	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,99	35,8	42,22	31,7	10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,99	35,8	42,22	31,7	10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	260,15	246,39	-30,26	-0,18	16,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,7	9,28	-0,81	19,24	-22,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	77,01	-9,37	18,82	2,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	78,31	-9,42	18,88	2,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	88,74	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	73,79	-21,81	-3,84	-2,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	73,79	-21,81	-3,84	-2,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	41,79	-25,96	-20,41	-41,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	41,79	-25,96	-20,41	-41,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	41,79	-25,96	-20,41	-41,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	10,68	-32,76	-30,45	-50,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	53,4	41,62	26,83	20,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	51,06	35,77	24,93	22,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	52,09	43,53	29,82	24,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	52,09	43,53	29,82	24,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	144,04	73,33	3,74	-16,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	12,21	15,27	2,94	-8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	45,43	4,97	-5,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	46,07	5,02	-5,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,12	-18,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,12	-18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,49	-47,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,49	-47,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,49	-47,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,09	-53,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,62	31,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,94	23,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,58	29,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,58	29,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,67	47,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,97	-1,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,51