Flux de Trésorerie Alma Gold Inc. OTC Markets

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ALGLF

CA02009L2093

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Marché Fermé - OTC Markets 15:30:11 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^USD	-.--%		-.--%	+14,29%

19/09	Alma Gold Inc. annonce la démission de Duan Petkovi de son conseil d'administration, effective au 16 septembre 2026	CI
30/07	Alma Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALMA GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 k	236 k	301 k	139 k	513 k
Provision pour créances douteuses	9,05 k	31,62 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	62,3 k	96,72 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	973 k	2,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	117 k	267 k	363 k	1,21 M	2,62 M
Résultat d'Exploitation	-117 k	-267 k	-363 k	-1,21 M	-2,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	871	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	871	-
Autres produits non opérationnels	-23,69 k	-18,44 k	-21,39 k	-24,58 k	-17,87 k
EBT, hors éléments non courants	-140 k	-286 k	-385 k	-1,23 M	-2,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	248 k	-
EBT, elements non courants inclus	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Résultat des activités poursuivies	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Résultat net part du groupe	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Résultat net	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,8 M	6,77 M	12,7 M	19,53 M	32,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,8 M	6,77 M	12,7 M	19,53 M	32,88 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-236 k	-513 k
EBITA	-117 k	-267 k	-363 k	-1,21 M	-2,62 M
EBIT	-117 k	-267 k	-363 k	-1,21 M	-2,62 M
Résultat net normalisé	-87,72 k	-179 k	-241 k	-770 k	-1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	362	8,74 k	38,2 k	9,54 k	2,05 k
Dépense de marketing	362	8,74 k	38,2 k	9,54 k	2,05 k
Dépenses générales et administratives	107 k	227 k	263 k	130 k	417 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	62,3 k	96,72 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	62,3 k	96,72 k	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	576 k	230 k	81	210 k	449 k
Total des liquidités et VMP	576 k	230 k	81	210 k	449 k
Autres créances	4,09 k	16,49 k	47,11 k	2,8 k	38,06 k
Total des créances	4,09 k	16,49 k	47,11 k	2,8 k	38,06 k
Dépenses payées d'avance	2,72 k	8,99 k	8,04 k	15,66 k	15,61 k
Total de l'actif circulant	583 k	255 k	55,23 k	228 k	503 k
Immobilisations corporelles brutes	1,87 M	2,43 M	2,7 M	2,05 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,87 M	2,43 M	2,7 M	2,05 M	-
Total des actifs	2,45 M	2,69 M	2,76 M	2,28 M	503 k
Passifs
Comptes à payer, total	23,99 k	455 k	465 k	13,44 k	7,53 k
Charges à payer, total	-	3,65 k	-	22,62 k	8,2 k
Autres passifs à court terme	255 k	108 k	130 k	53,4 k	25,36 k
Total du passif circulant	279 k	567 k	596 k	89,46 k	41,09 k
Total du passif	279 k	567 k	596 k	89,46 k	41,09 k
Actions ordinaires, total	2,26 M	2,26 M	2,86 M	3,76 M	4,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-197 k	-440 k	-825 k	-1,74 M	-4,37 M
Résultat global et autres	104 k	296 k	123 k	170 k	212 k
Total des fonds propres ordinaires	2,17 M	2,12 M	2,16 M	2,19 M	461 k
Total des capitaux propres	2,17 M	2,12 M	2,16 M	2,19 M	461 k
Total du passif et des capitaux propres	2,45 M	2,69 M	2,76 M	2,28 M	503 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,77 M	13,04 M	13,04 M	28,48 M	39,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,77 M	6,77 M	13,04 M	28,48 M	39,18 M
Actif net par action	0,32	0,31	0,17	0,08	0,01
Actif corporel net	2,17 M	2,12 M	2,16 M	2,19 M	461 k
Actif corporel net par action	0,32	0,31	0,17	0,08	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-576 k	-230 k	-81	-210 k	-449 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-140 k	-286 k	-385 k	-985 k	-2,63 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	973 k	2,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	973 k	2,1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	62,3 k	96,72 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,05 k	31,62 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-248 k	-
Variation des dettes fournisseurs	26,94 k	-85,92 k	-32,04 k	144 k	-20,32 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-30,62 k	44,32 k	-35,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,1 k	-18,68 k	62,17 k	-98,52 k	-28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-113 k	-359 k	-323 k	-73,02 k	-615 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,14 k	-224 k	-270 k	-322 k	-51,73 k
Acquisitions en espèces	2,49 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,65 k	-224 k	-270 k	-322 k	-51,73 k
Dette à long terme émise, total	-	236 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	236 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	750 k	-	390 k	605 k	905 k
Rachat d'actions ordinaires	-50 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15,9 k	-	-27,3 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	684 k	236 k	363 k	605 k	905 k
Variation nette de la trésorerie	541 k	-346 k	-229 k	210 k	239 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	154 k	-122 k	-435 k	-478 k	332 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	154 k	-122 k	-435 k	-478 k	332 k
Variation du fonds de roulement net	-259 k	-269 k	489	470 k	83,58 k
Dette nette émise (remboursée)	-	236 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,63	-6,5	-8,34	-30,01	-117,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,35	-7,79	-10,61	-34,74	-123,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,49	-13,32	-17,98	-45,28	-198,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,49	-13,32	-17,98	-45,28	-198,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	0,45	0,09	2,55	12,23
Quick Ratio	2,08	0,43	0,08	2,38	11,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,63	-0,54	-0,82	-14,96
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,4	21,09	21,61	3,93	8,18
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,89	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,38	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	117,59
EBITA, 1 an Croissance en %	262,12	129,12	35,96	232,67	116,36
EBIT, 1 an Croissance %	262,12	129,12	35,96	232,67	116,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,42	103,59	34,68	155,95	167,4
Résultat net, Croissance 1 an	23,42	103,59	34,68	155,95	167,4
Résultat net normalisé sur 1 an	335,65	103,59	34,68	220,34	113,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92	74,39	-28,14	66,4	58,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,68 k	30,3	11,09	-24,09	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,65 k	9,71	2,6	-17,33	-77,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,74 k	-2,29	1,92	1,32	-78,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,74 k	-2,29	1,92	1,32	-78,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,08 k	216,16	-9,95	-77,4	741,99
CAPEX, Croissance 1 an	7,12	596,14	20,54	19,45	-83,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-179,32	256,64	9,79	-169,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-179,32	256,64	9,79	-169,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	188,05	76,5	112,68	168,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	188,05	76,5	112,68	168,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	58,51	65,59	85,66	161,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	58,51	65,59	85,66	161,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	197,81	65,59	107,71	161,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-62,65	11,94	9,35	62,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	381,25	20,31	-8,17	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	338,09	6,09	-7,9	-57,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	426,46	-0,21	1,62	-53,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	426,46	-0,21	1,62	-53,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	729,28	68,73	-54,88	37,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	173,08	189,67	19,99	-56,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	68,2	97,87	-12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	68,2	97,87	-12,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	124,28	118,02	113,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	124,28	118,02	113,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,13	91,46	109,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,13	91,46	109,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	128,59	106,33	109,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-53,55	27,76	23,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	195,21	3,19	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	170,04	-2,37	-42,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	204,55	0,3	-39,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	204,55	0,3	-39,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	295,64	-13,66	19,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	107,92	115,61	-38,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,9	39,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,9	39,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	140,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	140,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	141,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,51