Ratios Financiers Allurion Technologies Inc.

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ALUR

US02008G3002

Logiciels

Marché Fermé - OTC Markets 20:06:19 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^USD	+8,70%		-25,37%	-91,87%

24/08	Allurion Technologies, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
23/07	Allurion Technologies Inc. annonce la démission de Shantanu K. Gaur de son poste de membre du conseil d'administration, effective au 17 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALLURION TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	38,24 M	64,21 M	53,47 M	32,11 M	15,23 M
Total Chiffre d'affaires	38,24 M	64,21 M	53,47 M	32,11 M	15,23 M
Coût des marchandises vendues, total	9,05 M	13,48 M	11,97 M	10,61 M	5,66 M
Résultat Brut	29,19 M	50,73 M	41,5 M	21,5 M	9,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,96 M	65,77 M	92,88 M	49,33 M	32,16 M
Dépenses de R&D	5,73 M	16,97 M	27,69 M	17,37 M	7,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,69 M	82,74 M	121 M	66,7 M	39,73 M
Résultat d'Exploitation	-12,5 M	-32,01 M	-79,08 M	-45,2 M	-30,16 M
Intérêts payés, total	-3,67 M	-4,43 M	-10,57 M	-2,26 M	-
Charges d'intérêt nettes	-3,67 M	-4,43 M	-10,57 M	-2,26 M	-
Gains (pertes) de change	-400 k	-700 k	100 k	-	-900 k
Autres produits non opérationnels	-192 k	-465 k	5,43 M	5,36 M	5,59 M
EBT, hors éléments non courants	-16,76 M	-37,6 M	-84,12 M	-42,11 M	-25,46 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-6,2 M	-
Autres éléments non courants	4,38 M	-	3,77 M	22,88 M	-3,22 M
EBT, elements non courants inclus	-12,39 M	-37,6 M	-80,34 M	-25,43 M	-28,68 M
Charge d'impôt	-	143 k	264 k	718 k	74 k
Résultat des activités poursuivies	-12,39 M	-37,74 M	-80,61 M	-26,15 M	-28,76 M
Résultat net part du groupe	-12,39 M	-37,74 M	-80,61 M	-26,15 M	-28,76 M
Résultat net	-12,39 M	-37,74 M	-80,61 M	-26,15 M	-28,76 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,24 M	2,91 M	1,7 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,63 M	-40,65 M	-82,3 M	-26,15 M	-28,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,63 M	-40,65 M	-82,3 M	-26,15 M	-28,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-508,03	-1,43 k	-867,42	-174,54	-57,17
BPA de base - Activités poursuivies	-508,03	-1,43 k	-867,42	-174,54	-57,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,82 k	28,39 k	94,88 k	150 k	503 k
Bénéfice net par action - dilué	-508,03	-1,43 k	-867,42	-174,54	-57,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-508,03	-1,43 k	-867,42	-174,54	-57,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,82 k	28,39 k	94,88 k	150 k	503 k
BPA de base normalisé	-390,58	-827,72	-554,06	-175,67	-31,64
BPA dilué normalisé	-390,58	-827,72	-554,06	-175,67	-31,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,79 M	-31,12 M	-78,33 M	-44,2 M	-29,17 M
EBITA	-12,5 M	-32,01 M	-79,08 M	-45,2 M	-30,16 M
EBIT	-12,5 M	-32,01 M	-79,08 M	-45,2 M	-30,16 M
EBITDAR	-11,09 M	-29,99 M	-77,01 M	-42,88 M	-28,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,38	-0,33	-2,82	-0,26
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-174 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-174 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-14 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	262 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	248 k
Résultat net normalisé	-10,48 M	-23,5 M	-52,57 M	-26,32 M	-15,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,8 M	4,6 M	10,57 M	2,26 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3 M	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	16 M	10,8 M	-	1,5 M
Dépense de marketing	27,14 M	50,4 M	46,86 M	25,93 M	10,8 M
Dépenses générales et administratives	8,82 M	15,36 M	46,02 M	23,4 M	21,35 M
Dépense en recherche et de développement	5,73 M	16,97 M	27,69 M	17,37 M	7,57 M
Charges locatives nettes, total	700 k	1,12 M	1,32 M	1,32 M	1,05 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	928 k	1,62 M	290 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	195 k	-302 k	1,03 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	32 k	30 k	34 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	11 k	37 k	127 k	144 k	295 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	302 k	400 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	8,2 M	2,88 M	2,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	123 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	313 k	437 k	8,48 M	3,06 M	3,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,84 M	7,68 M	38,04 M	15,38 M	5,41 M
Total des liquidités et VMP	25,84 M	7,68 M	38,04 M	15,38 M	5,41 M
Créances clients, total	6,83 M	29,35 M	18,19 M	7,13 M	3,95 M
Total des créances	6,83 M	29,35 M	18,19 M	7,13 M	3,95 M
Stocks	2,72 M	3,86 M	6,17 M	3,4 M	2,67 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	2,49 M	2,41 M	1,24 M	759 k
Total de l'actif circulant	37,33 M	43,38 M	64,82 M	27,16 M	12,79 M
Immobilisations corporelles brutes	3,7 M	8,13 M	9,95 M	8,9 M	6,66 M
Amortissements cumulés	-1,99 M	-2,85 M	-3,56 M	-4,36 M	-4,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,71 M	5,28 M	6,39 M	4,55 M	2,32 M
Charges différées à long terme	-	2,3 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	311 k	406 k	505 k	1,11 M	663 k
Total des actifs	39,35 M	51,37 M	71,71 M	32,81 M	15,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	5,81 M	10,38 M	6,57 M	3,57 M
Charges à payer, total	5,6 M	15,74 M	14,8 M	8,24 M	5,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	24,14 M	53,36 M	38,64 M	-	28,07 M
Part à court terme des contrats de location	-	905 k	908 k	869 k	398 k
Autres passifs à court terme	252 k	48 k	699 k	3,18 M	602 k
Total du passif circulant	31,61 M	75,87 M	65,42 M	18,86 M	38,44 M
Dette à long terme	2 M	3,1 M	36,2 M	84,91 M	47,7 M
Contrats de location à long terme	-	2,16 M	2,31 M	1,34 M	571 k
Autres passifs non courants	900 k	2,55 M	38,27 M	5,67 M	6,24 M
Total du passif	34,51 M	83,68 M	142 M	111 M	92,96 M
Actions privilégiées Convertibles	97,1 M	97,12 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	97,1 M	97,12 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	51 k	51 k	5 k	3 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	2,14 M	2,71 M	143 M	153 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,45 M	-132 M	-213 M	-239 M	-251 M
Résultat global et autres	-	-	-700 k	8,37 M	5,14 M
Total des fonds propres ordinaires	-92,26 M	-129 M	-70,49 M	-77,98 M	-77,19 M
Total des capitaux propres	4,84 M	-32,31 M	-70,49 M	-77,98 M	-77,19 M
Total du passif et des capitaux propres	39,35 M	51,37 M	71,71 M	32,81 M	15,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	699 k	726 k	128 k	398 k	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	699 k	725 k	127 k	181 k	819 k
Actif net par action	-131,96	-178,56	-554,28	-431,52	-94,29
Actif corporel net	-92,26 M	-129 M	-70,49 M	-77,98 M	-77,19 M
Actif corporel net par action	-131,96	-178,56	-554,28	-431,52	-94,29
Total de la dette	26,14 M	59,53 M	78,06 M	87,12 M	76,74 M
Dette nette	300 k	51,85 M	40,02 M	71,74 M	71,33 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	8,98 M	10,58 M	10,57 M	8,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	890 k	1,56 M	1,78 M	848 k	1,23 M
Stocks - travaux en cours, total	216 k	213 k	967 k	763 k	793 k
Stocks de produits finis, total	1,61 M	2,1 M	3,43 M	1,79 M	647 k
Machines, total	1,93 M	2,83 M	3,8 M	4,87 M	4,19 M
Employés à temps plein	224	256	249	134	38
Salariés à temps partiel	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	354 k	741 k	12,67 M	6,7 M	5,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,39 M	-37,74 M	-80,61 M	-26,15 M	-28,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	707 k	2 M	1,57 M	997 k	983 k
Amortissements et dépréciations, Total	707 k	2 M	1,57 M	997 k	983 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,21 M	2,3 M	1,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	313 k	437 k	8,48 M	3,06 M	3,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	436 k	12,68 M	1,42 M	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,69 M	1,68 M	-7,5 M	-25,52 M	-845 k
Variation des créances	-707 k	-22,82 M	-1,32 M	8,98 M	844 k
Variation des stocks	-1,28 M	-1,15 M	-3,7 M	543 k	-486 k
Variation des dettes fournisseurs	-488 k	3,32 M	4,66 M	-3,92 M	-3,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 M	6,86 M	553 k	-4 M	-5,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,33 M	-46,98 M	-63,98 M	-42,3 M	-28,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-912 k	-1,55 M	-1,61 M	-611 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-912 k	-1,55 M	-1,61 M	-611 k	-
Dette à long terme émise, total	48,47 M	30,95 M	128 M	48 M	-
Total de la dette émise	48,47 M	30,95 M	128 M	48 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,4 M	-	-90,91 M	-47,72 M	-
Total de la dette remboursée	-29,4 M	-	-90,91 M	-47,72 M	-
Émission d'actions ordinaires	523 k	132 k	213 k	21,28 M	18,97 M
Émission d'actions privilégiées	9,87 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-522 k	-548 k	58,2 M	-1,36 M	-
Flux de trésorerie de financement	28,94 M	30,54 M	95,99 M	20,21 M	18,97 M
Variation nette de la trésorerie	13,7 M	-17,99 M	30,4 M	-22,7 M	-9,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,32 M	3,48 M	8,04 M	2,67 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,97 M	-33,18 M	-16,8 M	-16,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,2 M	-27,79 M	-17,68 M	-16,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,08 M	-13,19 M	-7,12 M	3,62 M
Dette nette émise (remboursée)	19,07 M	30,95 M	37,57 M	280 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-44,1	-80,31	-54,05	-77,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-68,75	-284,15	-338	-433,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	274,73	156,82	35,22	37,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,67	160,12	35,22	37,06
Analyse des marges
Marge brute %	76,33	79	77,61	66,97	62,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	94,04	102,43	173,72	153,63	211,14
Marge d’EBITDA %	-30,84	-48,46	-146,51	-137,65	-191,56
Marge EBITA %	-32,69	-49,85	-147,9	-140,76	-198,01
Marge d'EBIT %	-32,69	-49,85	-147,9	-140,76	-198,01
Marge des activités poursuivies %	-32,39	-58,78	-150,76	-81,43	-188,8
Marge nette %	-32,39	-58,78	-150,76	-81,43	-188,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,63	-63,31	-153,93	-81,43	-188,8
Marge nette normalisée %	-27,39	-36,6	-98,33	-81,96	-104,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-49,79	-62,06	-52,32	-110,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-45,48	-51,97	-55,08	-110,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,42	0,87	0,61	0,63
Rotation des actifs corporels	-	18,36	9,16	5,87	4,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,55	2,25	2,54	2,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,1	2,39	2,22	1,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	0,57	0,99	1,44	0,33
Quick Ratio	1,03	0,49	0,86	1,19	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,62	-0,98	-2,24	-0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	102,82	162,27	144,35	132,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	89,05	153,01	165,13	195,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	92,62	206,94	395,87	375,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	99,26	108,34	-86,4	-46,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	540,48	-184,23	-110,74	-111,73	-99,42
Dette totale / Capital total	84,39	218,73	1,03 k	952,68	-17,05 k
Dette à long terme / Capitaux propres	41,41	-16,3	-54,63	-110,61	-62,54
Dette à long terme / Capital total	6,47	19,35	508,67	943,18	-10,73 k
Dette totale / Total de l'actif	87,71	162,9	198,29	337,64	589,41
EBIT / Charges d'intérêt	-3,41	-7,23	-7,48	-19,96	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,22	-6,78	-7,29	-18,94	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,46	-7,13	-7,44	-19,21	-
Dette totale / EBITDA	-2,22	-1,98	-1,01	-2,03	-2,73
Dette nette / EBITDA	-0,03	-1,73	-0,52	-1,67	-2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,06	-1,89	-0,99	-2	-2,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-1,64	-0,51	-1,65	-2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	67,91	-16,73	-39,94	-52,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	73,78	-18,19	-48,18	-55,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	163,82	151,75	-43,57	-40,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	156,06	147,04	-42,84	-39,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	156,06	147,04	-42,84	-39,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	204,73	113,56	-67,56	299,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	204,73	113,56	-67,56	299,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	124,34	123,7	-49,94	-34,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	181,83	53,17	-79,88	18,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	329,54	-38	-60,79	-44,62
Stocks, Croissance 1 an	-	42,36	59,66	-44,9	-21,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	208,11	21,02	-28,84	-49,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,54	39,6	-54,24	-51,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,3	118,13	10,63	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,3	118,13	10,63	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	227,87	36,19	-33,89	-31,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	69,96	3,61	-61,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,79	-50,6	-15,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,85	-38,19	-15,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,24	-29,28	-46,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,23	-34,89	-51,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	157,71	19,19	-36,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	151,51	18,83	-36,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	151,51	18,83	-36,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	155,11	-16,77	-41,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	155,11	-16,77	-41,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	124,02	5,82	-43,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	98,18	-44,48	-74,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	63,19	-50,69	-53,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	50,76	-6,21	-34,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	93,1	-7,2	-39,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35	-20,08	-53,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	281,74	55,34	4,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	281,74	55,34	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	111,31	-5,11	-32,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,7	-37,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,51	-26,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,18	-18,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,66	-38,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,69	-42,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,33	-2,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,48	-1,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,48	-1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,28	-8,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,28	-8,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,94	-12,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,55	-53,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,45	-48,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,79	-11,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,44	-24,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,88	-32,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,62	33,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,62	33,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,45	-14,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,79