Flux de Trésorerie Allied Group Limited OTC Markets

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ALEDY

US01923H1041

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - OTC Markets 17:44:14 19/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,000 ^USD	-40,97%		-.--%	-

26/08	Allied Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/08	Allied Group Limited publie ses prévisions préliminaires non auditées pour le semestre clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALLIED GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	4,32 Md	-	7,62 Md	7,67 Md	17,17 Md
Intérêts payés, total	569 M	845 M	823 M	749 M	488 M
Revenus nets d'intérêts	3,75 Md	-845 M	6,8 Md	6,92 Md	16,68 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	74,4 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,76 Md	10,31 Md	202 M	178 M	152 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	5,58 Md	9,46 Md	7 Md	7,1 Md	16,84 Md
Provision pour pertes sur prêts	658 M	836 M	1,04 Md	930 M	1,21 Md
Total Chiffre d'affaires	4,93 Md	8,63 Md	5,96 Md	6,17 Md	15,62 Md
Coût des services fournis, total	3,11 Md	6,36 Md	5 Md	5,21 Md	8,41 Md
Autres dépenses de fonctionnement	156 M	230 M	227 M	246 M	297 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,27 Md	6,59 Md	5,23 Md	5,46 Md	8,71 Md
Résultat d'Exploitation	1,66 Md	2,04 Md	734 M	714 M	6,91 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	324 M	-182 M	-208 M	-565 M	251 M
Gains (pertes) de change	-54,6 M	-131 M	12,8 M	-82,2 M	-45,6 M
EBT, hors éléments non courants	1,93 Md	1,73 Md	539 M	66,3 M	7,12 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-200 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,91 Md	-1,81 Md	-471 M	581 M	300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	81,2 M	-330 M	70,9 M	-1,12 Md	-1,65 Md
Autres éléments non courants	13,51 Md	34,1 M	496 M	-1,1 M	800 k
EBT, elements non courants inclus	8,61 Md	-376 M	635 M	-477 M	5,47 Md
Charge d'impôt	634 M	756 M	379 M	235 M	2,12 Md
Résultat des activités poursuivies	7,98 Md	-1,13 Md	256 M	-712 M	3,35 Md
Résultat net part du groupe	7,98 Md	-1,13 Md	256 M	-712 M	3,35 Md
Intérêts minoritaires	-1,29 Md	-89,4 M	-381 M	-64,4 M	-1,13 Md
Résultat net	6,69 Md	-1,22 Md	-125 M	-777 M	2,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,69 Md	-1,22 Md	-125 M	-777 M	2,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,69 Md	-1,22 Md	-125 M	-777 M	2,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,9	-0,35	-0,04	-0,22	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	1,9	-0,35	-0,04	-0,22	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,52 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,9	-0,35	-0,04	-0,22	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	1,9	-0,35	-0,04	-0,22	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,52 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md
BPA de base normalisé	-0,02	0,28	-0,01	-0,01	0,95
BPA dilué normalisé	-0,02	0,28	-0,01	-0,01	0,95
Dividende par action	0,13	0,12	-	-	0,1
Ratio de distribution	6,57	-38,15	-329,27	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	25	25	25	25	25
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	6,15 Md	10,34 Md	7,83 Md	7,85 Md	17,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,36	-201,14	59,68	-49,36	38,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	469 M	1,04 Md	322 M	497 M	2,43 Md
Total des impôts différés	165 M	-284 M	56,6 M	-262 M	-306 M
Résultat net normalisé	-83,78 M	990 M	-44,28 M	-22,96 M	3,32 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,5 M	11,9 M	5,5 M	-	6,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,5 M	11,9 M	5,5 M	-	6,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,12 Md	11,41 Md	14,7 Md	15,14 Md	11,51 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	30,31 Md	27,64 Md	26,03 Md	25,23 Md	28,44 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,59 Md	4,82 Md	5,22 Md	4,1 Md	3,87 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	18,27 Md	16,01 Md	16,08 Md	13,15 Md	12,79 Md
Autres créances	1,46 Md	1,97 Md	1,81 Md	2,41 Md	2,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,41 Md	3,77 Md	5,62 Md	-	5,17 Md
Amortissements cumulés	-940 M	-983 M	-1,05 Md	-	-1,27 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,47 Md	2,79 Md	4,57 Md	3,92 Md	3,89 Md
Goodwill	133 M	136 M	136 M	133 M	133 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71,4 M	70,2 M	71,5 M	69,3 M	67,1 M
Autres actifs à court terme, total	13,9 Md	13,53 Md	11,02 Md	18,17 Md	16,63 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	688 M	617 M	505 M	397 M	430 M
Autres actifs à long terme, total	35,3 Md	34,25 Md	33,67 Md	31,24 Md	32,95 Md
Total des actifs	120 Md	113 Md	114 Md	114 Md	113 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	45 M	226 M	188 M	-	-
Dépôts	45 M	226 M	188 M	-	-
Comptes à payer, total	1,25 Md	1,18 Md	1,16 Md	2,09 Md	2,19 Md
Charges à payer, total	1,97 Md	1,18 Md	2,78 Md	3,18 Md	3,39 Md
Emprunts à court terme	5,4 Md	3,75 Md	3,72 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	12,18 Md	5,87 Md	8,83 Md	11,22 Md	11,98 Md
Part à court terme des contrats de location	147 M	149 M	124 M	139 M	114 M
Dette à long terme	12 Md	14,6 Md	11,83 Md	8,68 Md	5,88 Md
Contrats de location à long terme	322 M	266 M	259 M	187 M	161 M
Impôts sur le revenu à payer	2,12 Md	2,2 Md	2,29 Md	2,19 Md	3,63 Md
Recettes non acquises, courantes	2,97 Md	7,46 Md	7,18 Md	14,1 Md	8,81 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	778 M	1,62 Md	1,52 Md	281 M	406 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	8,1 M	5,9 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,24 Md	6,41 Md	6,37 Md	5,94 Md	5,78 Md
Autres passifs non courants	49,5 M	133 M	170 M	188 M	699 M
Total du passif	46,46 Md	45,04 Md	46,42 Md	48,19 Md	43,05 Md
Actions ordinaires, total	2,22 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,97 Md	42,53 Md	43,16 Md	-	-
Résultat global et autres	26,9 M	-1,64 Md	-1,84 Md	40,3 Md	43,22 Md
Total des fonds propres ordinaires	46,21 Md	43,11 Md	43,54 Md	42,52 Md	45,44 Md
Intérêts minoritaires	27,63 Md	25,09 Md	23,86 Md	23,24 Md	24,37 Md
Total des capitaux propres	73,85 Md	68,21 Md	67,4 Md	65,77 Md	69,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	120 Md	113 Md	114 Md	114 Md	113 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,52 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,52 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,51 Md
Actif net par action	13,15	12,27	12,39	12,1	12,93
Actif corporel net	46,01 Md	42,91 Md	43,34 Md	42,32 Md	45,24 Md
Actif corporel net par action	13,09	12,21	12,33	12,05	12,88
Total de la dette	30,04 Md	24,63 Md	24,76 Md	20,23 Md	18,14 Md
Dette nette	12,16 Md	8,4 Md	4,84 Md	985 M	2,75 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,98 Md	15,96 Md	15,09 Md	14,14 Md	14,62 Md
Employés à temps plein	4,18 k	3,93 k	5,71 k	5,75 k	5,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	6,69 Md	-1,22 Md	-125 M	-	2,22 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	227 M	307 M	372 M	-	358 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	227 M	307 M	372 M	-	358 M
Amortissement des charges différées, total	3,2 M	3,1 M	5,2 M	-	5,7 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	900 k	3,9 M	-23,5 M	-	9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,83 Md	1,81 Md	494 M	-	-594 M
Total des dépréciations d'actifs	-74,8 M	328 M	-41,3 M	-	1,65 Md
Provision pour pertes sur créances	902 M	1,06 Md	1,27 Md	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-324 M	182 M	208 M	-	-251 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,5 M	11,9 M	5,5 M	-	6,9 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,51 Md	2,52 Md	-929 M	-	835 M
Variation des stocks	49,8 M	1,98 Md	-175 M	-	1,37 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,6 M	75 M	-324 M	-	548 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-311 M	4,73 Md	-147 M	-	-5,6 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,6 Md	524 M	1,15 Md	-	-1,09 Md
Autres activités opérationnelles	-11,9 Md	82,8 M	-496 M	-	2,9 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 Md	12,39 Md	1,24 Md	-	2,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,3 M	-105 M	-288 M	-	-314 M
Vente d'immobilisations corporelles	300 k	800 k	3,4 M	-	800 k
Acquisitions en espèces	3,76 Md	-10,1 M	188 M	-	3,4 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-25,9 M	-4,9 M	-2,5 M	-	-7,4 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-12,2 M	-661 M	24,6 M	-	-71,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,33 Md	-4,18 Md	3,12 Md	-	-3,3 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6,4 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	226 M	454 M	338 M	-	185 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,55 Md	-4,51 Md	3,38 Md	-	-3,51 Md
Dette à court terme émise, total	14,5 M	435 M	1,45 Md	-	72,1 M
Dette à long terme émise, total	27,59 Md	20,85 Md	21,4 Md	-	7,78 Md
Total de la dette émise	27,6 Md	21,29 Md	22,85 Md	-	7,85 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-66 M	-598 M	-120 M	-	-342 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,8 Md	-25,39 Md	-22,45 Md	-	-10,11 Md
Total de la dette remboursée	-24,87 Md	-25,99 Md	-22,57 Md	-	-10,45 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,9 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-439 M	-466 M	-413 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-439 M	-466 M	-413 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,76 Md	-817 M	-982 M	-	-409 M
Flux de trésorerie de financement	532 M	-5,99 Md	-1,11 Md	-	-3,01 Md
Ajustements des taux de change	151 M	-595 M	-227 M	-	521 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,23 Md	1,3 Md	3,29 Md	-	-3,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	806 M	1,25 Md	1,32 Md	-	905 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	332 M	773 M	702 M	-	485 M
Dette nette émise / remboursée	2,73 Md	-4,7 Md	286 M	-	-2,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,37	-0,97	0,23	-0,63	2,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,99	-1,59	0,38	-1,07	4,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,07	-2,73	-0,29	-1,8	5,06
Analyse des marges
Marge brute %	76	49,95	51,65	51,36	60,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,17	23,64	35,52	35,8	14,4
Marge des activités poursuivies %	161,96	-13,11	4,29	-11,55	21,44
Marge nette %	135,8	-14,15	-2,1	-12,59	14,24
Net Avail. Pour la marge commune %	135,8	-14,15	-2,1	-12,59	14,24
Marge nette normalisée %	-1,7	11,47	-0,74	-0,37	21,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,05	0,05	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,89	1,67	1,54	1,5
Quick Ratio	1,27	1,32	1,27	0,99	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,52	0,04	-	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,68	36,11	36,74	30,75	25,98
Dette totale / Capital total	28,92	26,53	26,87	23,52	20,62
Dette à long terme / Capitaux propres	16,68	21,79	17,94	13,48	8,65
Dette à long terme / Capital total	11,86	16,01	13,12	10,31	6,86
Dette totale / Total de l'actif	38,62	39,77	40,78	42,29	38,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,51	75,17	-30,87	3,29	131,46
Résultat brut, Croissance 1 an	39,9	15,12	-28,48	2,53	152,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,18	-114,18	-122,63	-378,24	-570,34
Résultat net, Croissance 1 an	228,35	-118,25	-89,73	519,38	-386,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,9	-1,28 k	-104,47	-48,5	877,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	228,43	-118,4	-88,57	452,76	-384,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,84	-6,71	0,99	-2,33	6,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,05	-5,87	0,5	0,13	-0,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,88	-6,74	0,99	-2,33	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,83	-1,39 k	-89,99	-	-66,34
CAPEX, Croissance 1 an	44,97	32,91	173,15	-	31,62
Dividende par action, 1 an de croissance	6	-5,66	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,93	62,91	10,01	-15,42	61,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,23	26,91	-9,3	-14,21	74,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,38	-44,38	-82,09	-20,64	261,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,58	-22,6	-86,31	-20,23	321,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,73	14,54	-27,3	-84,77	763,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,58	-22,26	-85,5	-20,52	296,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,23	7,92	-2,93	-0,69	2,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,2	26,89	-2,74	0,31	-0,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,32	7,92	-2,95	-0,69	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,44	132,49	13,5	-	38,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,58	38,81	90,54	-	4,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,96	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,63	21,3	22,4	7,79	21,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,43	1,12	4,79	-5,4	30,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,46	-36,82	-58,78	-55,3	43,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,92	-21,58	-60,52	-51,21	22,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,25	36,26	-61,14	-35,04	49,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,93	-21,35	-58,97	-51,19	21,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,78	15,33	5,56	-2,74	1,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,03	18,05	17,4	-1,79	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,85	15,37	5,56	-2,75	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,73	69	-18,51	-	-42,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,26	20,39	73,95	-	43,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,96	0	-	-	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,63	17,07	4,28	5	36,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,67	4,18	-6,41	-5,33	28,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,44	-27,25	-39,69	-30,79	-1,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,44	-17,72	-40,62	-21,04	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,45	77,84	2,2	-43,28	34,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,71	-17,53	-39,24	-21,02	1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,26	11,45	10,67	8,63	4,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,97	13,29	11,44	10,61	9,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,33	11,49	10,7	8,66	4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,58	33,42	48,77	-	0,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,91	13,6	34,22	-	41,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,79	0	-	-	-4,36