Ratios Financiers Alkhorayef Water and Power Technologies Company
Actions
2081
SA1591410GH0
Services des eaux
|
Marché Fermé -
Saudi Arabian S.E.
14:20:00 27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,40 SAR | -0,10% |
|
+1,50% | -24,61% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (SAR) | 2017 (SAR) | 2018 (SAR) | 2019 (SAR) | 2020 (SAR) | 2021 (SAR) | 2022 (SAR) | 2023 (SAR) | 2024 (SAR) | 2025 (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 10,83 | 8,63 | 8,63 | 9,29 | 6,79 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 14,2 | 11,26 | 12,52 | 14,4 | 10,96 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 31,77 | 28,5 | 29,95 | 35,01 | 30,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 31,77 | 28,5 | 29,95 | 35,01 | 30,23 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 26,52 | 22,73 | 15,35 | 19,69 | 18,63 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,74 | 5,7 | 3,98 | 4,27 | 7,13 | |||||
Marge d’EBITDA % | 23,51 | 20,54 | 14,42 | 17,92 | 14,54 | |||||
Marge EBITA % | 19,79 | 16,27 | 11,67 | 15,12 | 11,99 | |||||
Marge d'EBIT % | 19,79 | 16,27 | 11,67 | 15,12 | 11,98 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 18,16 | 13,07 | 8,19 | 11,78 | 10,34 | |||||
Marge nette % | 18,16 | 13,07 | 8,19 | 11,78 | 10,34 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 18,16 | 13,07 | 8,19 | 11,78 | 10,34 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,13 | 8,81 | 5,67 | 7,86 | 6,73 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -25,46 | -31,19 | -4,91 | 13,17 | 8,09 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -25,05 | -29,73 | -3,46 | 14,65 | 9,65 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,88 | 0,85 | 1,18 | 0,98 | 0,91 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5,05 | 3,61 | 5,54 | 5,96 | 7,31 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 1,44 | 1,47 | 2,02 | 1,88 | 1,99 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 12,55 | 13,72 | 15,59 | 12,42 | 17,05 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,09 | 1,48 | 1,43 | 1,28 | 1,42 | |||||
Quick Ratio | 1,82 | 1,26 | 1,17 | 1,07 | 1,19 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,03 | 0,05 | 0 | 0,14 | -0,18 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 253,85 | 248,6 | 180,51 | 194,73 | 183,02 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 29,09 | 26,6 | 23,42 | 29,46 | 21,41 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 56,3 | 45,18 | 17,94 | 34,04 | 36,92 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 226,65 | 230,01 | 185,99 | 190,15 | 167,5 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 62,28 | 128,05 | 101,82 | 90,27 | 107,63 | |||||
Dette totale / Capital total | 38,38 | 56,15 | 50,45 | 47,44 | 51,84 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 17,7 | 27,49 | 22 | 21,56 | 81,11 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 10,91 | 12,05 | 10,9 | 11,33 | 39,07 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 52,56 | 66,49 | 68,41 | 67,39 | 70,22 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 29,93 | 6,97 | 5,04 | 6,42 | 4,8 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 35,94 | 8,86 | 6,28 | 7,64 | 5,85 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 9,24 | -1,32 | 4,84 | 5,65 | 4,93 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,64 | 2,99 | 2,2 | 2 | 2,73 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,33 | 2,5 | 1,93 | 1,08 | 2,02 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 6,39 | -20,14 | 2,86 | 2,7 | 3,24 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 5,18 | -16,79 | 2,5 | 1,46 | 2,39 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 9,26 | 44,46 | 107,93 | 16,21 | 26,73 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 5,51 | 23,8 | 40,26 | 45,53 | 19,92 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -0,36 | 26,2 | 43,11 | 41,95 | 3,12 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -3,62 | 18,79 | 45,45 | 47,95 | 0,86 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -3,62 | 18,79 | 45,45 | 47,95 | 0,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -9,33 | 3,98 | 30,32 | 64,26 | 11,19 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -9,33 | 3,98 | 30,32 | 64,26 | 11,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -9,33 | 3,98 | 30,32 | 64,26 | 11,19 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -3 | 4,89 | 33,77 | 58,42 | 9,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 101,67 | 102,14 | 2,67 | 9,5 | -2,44 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 16,88 | 57,73 | 127,71 | -4,36 | -8,62 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 51,85 | 34,63 | 63,12 | 21,42 | 17,79 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 37,28 | 57,9 | 43,44 | 49,51 | 29,17 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 21,25 | 11,52 | 35,22 | 43,99 | 18,05 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -113,04 | -461,72 | -87,84 | 5,17 k | -223,02 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 301,03 | 94,44 | -70,94 | 70,35 | -38,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 1,83 k | 81,65 | -67 | -638,46 | -21,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 2,66 k | 76,09 | -75,58 | -1,34 k | -16,32 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 7,14 | -50 | - | - | 16,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 21,25 | 11,52 | 35,22 | 44,39 | 17,97 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,95 | 25,63 | 73,31 | 54,1 | 21,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 12,65 | 14,29 | 31,87 | 43,32 | 32,11 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 11 | 12,14 | 35,74 | 42,53 | 20,79 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 9,34 | 7 | 33,11 | 46,7 | 21,93 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 9,34 | 7 | 33,11 | 46,7 | 21,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 6,13 | -2,9 | 16,41 | 46,31 | 35,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 6,13 | -2,9 | 16,41 | 46,31 | 35,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 6,13 | -2,9 | 16,41 | 46,31 | 35,15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 9,46 | 0,87 | 18,45 | 45,58 | 31,14 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 50,15 | 101,9 | 44,07 | 6,03 | 3,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 15,43 | 35,77 | 89,51 | 47,57 | -6,52 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 35,5 | 42,98 | 48,19 | 33,15 | 19,59 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 36,06 | 47,23 | 50,5 | 41,64 | 38,97 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 28,69 | 16,28 | 22,8 | 39,73 | 30,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 28,69 | 16,28 | 22,8 | 39,53 | 30,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -71,82 | -31,31 | -33,67 | 147,54 | 704,84 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 86,69 | 179,24 | -24,83 | -31,48 | 2,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 92,05 | 483,8 | -22,9 | 0,57 | 104,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 80,42 | 587,89 | -34,71 | 8,63 | 221,91 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | -26,81 | - | 18,32 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 16,89 | 24,77 | 48,61 | 50,82 | 44,38 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 25,83 | 16,25 | 22,42 | 36,55 | 35,05 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 24,33 | 15,85 | 22,45 | 37,78 | 27,81 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 24,76 | 12,4 | 19,53 | 37,88 | 29,31 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 24,76 | 12,4 | 19,53 | 37,88 | 29,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 26,41 | 5,41 | 7,11 | 30,57 | 33,52 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 26,41 | 5,41 | 7,11 | 30,57 | 33,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -13,53 | 5,41 | 7,11 | 30,57 | 33,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 29,29 | 7,91 | 10,82 | 30,51 | 32,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 45,28 | 65,8 | 61,16 | 31,48 | 3,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 53,2 | 28,09 | 61,31 | 50,88 | 25,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 19,29 | 35,21 | 49,4 | 33,64 | 27,82 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 24,06 | 42,98 | 45,96 | 46,86 | 37,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 42,49 | 22,69 | 22,28 | 29,61 | 32,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 42,49 | 22,69 | 22,28 | 29,49 | 31,97 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -17,41 | -34,02 | -61,43 | 180,9 | 96,07 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 59,41 | 89,24 | 31,35 | -3 | -33,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -0,26 | 86,9 | 123,42 | 22,14 | -7,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -0 | 77,39 | 125,43 | 27,23 | -0,5 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | -11,21 | 17,77 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 16,53 | 26,92 | 36,84 | 35,76 | 36,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 40,19 | 35,68 | 28,21 | 26,44 | 26,36 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 30,78 | 34,58 | 28,77 | 26,37 | 21,78 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 40,01 | 39,78 | 28,04 | 25,67 | 20,48 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 40,01 | 39,78 | 28,04 | 25,67 | 20,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 41,15 | 35,26 | 22,31 | 20,18 | 17,55 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 41,15 | 35,26 | 22,31 | 20,18 | 17,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | 7,7 | -2,61 | 20,18 | 17,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 43,04 | 37,31 | 24,84 | 21,64 | 18,54 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 31,35 | 53,03 | 44,79 | 38,65 | 34,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 22,98 | 49,41 | 66,81 | 35,56 | 29,69 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 20,97 | 26,16 | 30,11 | 34,38 | 33,68 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 25,1 | 35,34 | 34,03 | 42,44 | 41,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 44,77 | 37,88 | 34,26 | 29,24 | 25,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 44,77 | 37,88 | 34,26 | 29,17 | 25,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -1,42 | 7,39 | -24,35 | 11,97 | 28,89 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 56,59 | 76,04 | 18,02 | 26,04 | 17,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | 166,92 | -10,49 | 45,62 | 92,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | 302,23 | -16,12 | 45,54 | 115,25 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -2,64 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















