Flux de Trésorerie Alhasoob Co.

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 15:33:21 04/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,78 ^SAR	+4,06%		+8,76%	-0,67%

24/09	Alhasoob Co. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/09	Alhasoob Co. : Riyad Capital maintient sa recommandation neutre	ZM

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Données Financières Publiées: ALHASOOB CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	256 M	220 M	230 M	260 M	303 M
Total Chiffre d'affaires	256 M	220 M	230 M	260 M	303 M
Coût des marchandises vendues, total	232 M	200 M	216 M	241 M	282 M
Résultat Brut	24,04 M	20,57 M	14,3 M	18,51 M	20,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,28 M	12,37 M	11,36 M	13,55 M	14,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,28 M	12,37 M	11,36 M	13,55 M	14,3 M
Résultat d'Exploitation	12,76 M	8,2 M	2,94 M	4,97 M	6,46 M
Intérêts payés, total	-	-497 k	-2,94 M	-112 k	-107 k
Charges d'intérêt nettes	-	-497 k	-2,94 M	-112 k	-107 k
Autres produits non opérationnels	48,35 k	10 k	2,87 M	-	2,29 M
EBT, hors éléments non courants	12,81 M	7,71 M	2,87 M	4,85 M	8,65 M
EBT, elements non courants inclus	12,81 M	7,71 M	2,87 M	4,85 M	8,65 M
Charge d'impôt	863 k	1,05 M	1,13 M	1,07 M	1,26 M
Résultat des activités poursuivies	11,95 M	6,66 M	1,74 M	3,78 M	7,39 M
Résultat net part du groupe	11,95 M	6,66 M	1,74 M	3,78 M	7,39 M
Résultat net	11,95 M	6,66 M	1,74 M	3,78 M	7,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,95 M	6,66 M	1,74 M	3,78 M	7,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,95 M	6,66 M	1,74 M	3,78 M	7,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,27	2,38	0,62	1,35	2,64
BPA de base - Activités poursuivies	4,27	2,38	0,62	1,35	2,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M
Bénéfice net par action - dilué	4,27	2,38	0,62	1,35	2,64
BPA dilué - Activités poursuivies	4,27	2,38	0,62	1,35	2,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M
BPA de base normalisé	2,86	1,72	0,64	1,08	1,93
BPA dilué normalisé	2,86	1,72	0,64	1,08	1,93
Ratio de distribution	67,03	6,4	-	-	9,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,83 M	8,3 M	3,05 M	5,08 M	6,6 M
EBITA	12,76 M	8,2 M	2,94 M	4,97 M	6,46 M
EBIT	12,76 M	8,2 M	2,94 M	4,97 M	6,46 M
EBITDAR	12,89 M	8,4 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,73	13,67	39,25	22,11	14,53
Résultat net normalisé	8,01 M	4,82 M	1,79 M	3,03 M	5,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	47,5 k	71,45 k	45,23 k	82,06 k	69,77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	289 k	622 k	201 k	127 k	62,17 k
Dépense de marketing	5,25 M	6,78 M	6,04 M	8,24 M	9,08 M
Dépenses générales et administratives	5,96 M	5,49 M	5,33 M	5,31 M	5,21 M
Charges locatives nettes, total	65,16 k	109 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	261 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-152 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	55,55 k	77,91 k	61,67 k	77,91 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,33 M	8,08 M	14,82 M	19,4 M	12,12 M
Total des liquidités et VMP	12,33 M	8,08 M	14,82 M	19,4 M	12,12 M
Créances clients, total	27,68 M	37,84 M	37,22 M	30,51 M	52,95 M
Autres créances	1,54 M	478 k	805 k	3,38 M	12,3 M
Total des créances	29,22 M	38,32 M	38,03 M	33,89 M	65,25 M
Stocks	52,23 M	51,82 M	46,19 M	47,03 M	74,21 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	66,86 k	-
Autres actifs à court terme, total	575 k	248 k	257 k	2,38 M	424 k
Total de l'actif circulant	94,35 M	98,46 M	99,3 M	103 M	152 M
Immobilisations corporelles brutes	3,74 M	4,34 M	4,45 M	5,03 M	5,14 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-2,77 M	-3,47 M	-2,67 M	-3,77 M
Immobilisations corporelles nettes	1,63 M	1,56 M	980 k	2,36 M	1,37 M
Total des actifs	95,98 M	100 M	100 M	105 M	153 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,92 M	56,84 M	57,04 M	57,02 M	97,14 M
Charges à payer, total	4,1 M	3,52 M	2,91 M	3,21 M	3,85 M
Emprunts à court terme	-	649 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	621 k	612 k	245 k	946 k	940 k
Impôts sur le revenu à payer	863 k	1,05 M	1,13 M	1,07 M	1,26 M
Autres passifs à court terme	494 k	598 k	569 k	75,65 k	1,32 M
Total du passif circulant	66 M	63,28 M	61,89 M	62,32 M	105 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	722 k	716 k	477 k	989 k	43,96 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	198 k	477 k	715 k	674 k	1,04 M
Total du passif	66,92 M	64,47 M	63,08 M	63,99 M	106 M
Actions ordinaires, total	14 M	14 M	28 M	28 M	28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,02 M	21,68 M	9,42 M	13,2 M	19,89 M
Résultat global et autres	37,94 k	-122 k	-227 k	-64,75 k	-110 k
Total des fonds propres ordinaires	29,06 M	35,56 M	37,19 M	41,14 M	47,78 M
Total des capitaux propres	29,06 M	35,56 M	37,19 M	41,14 M	47,78 M
Total du passif et des capitaux propres	95,98 M	100 M	100 M	105 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M
Actif net par action	10,38	12,7	13,28	14,69	17,06
Actif corporel net	29,06 M	35,56 M	37,19 M	41,14 M	47,78 M
Actif corporel net par action	10,38	12,7	13,28	14,69	17,06
Total de la dette	1,34 M	1,98 M	722 k	1,94 M	984 k
Dette nette	-10,99 M	-6,11 M	-14,1 M	-17,46 M	-11,13 M
Dette relative aux contrats de location	521 k	871 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	52,23 M	51,82 M	46,36 M	47,2 M	74,38 M
Machines, total	652 k	682 k	796 k	897 k	897 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,3 M	3,99 M	4,04 M	4,34 M	2,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	11,95 M	6,66 M	1,74 M	3,78 M	7,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	633 k	685 k	699 k	988 k	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	633 k	685 k	699 k	988 k	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	183 k	808 k	253 k	451 k	-1,72 M
Variation des créances	-9,32 M	-3,48 M	-20,76 k	365 k	-20,14 M
Variation des stocks	-25,48 M	411 k	5,62 M	-836 k	-27,18 M
Variation des dettes fournisseurs	23,58 M	-3,08 M	198 k	-23,09 k	40,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,85 M	-5,76 M	-336 k	1,09 M	-5,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,39 M	-3,76 M	8,16 M	5,81 M	-5,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 k	-58,88 k	-114 k	-229 k	-109 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-565 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-107 k	-623 k	-114 k	-229 k	-109 k
Dette à court terme émise, total	-	7,5 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	565 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	8,06 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,85 M	-649 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-650 k	-651 k	-651 k	-1,01 M	-1,02 M
Total de la dette remboursée	-650 k	-7,5 M	-1,3 M	-1,01 M	-1,02 M
Dividendes ordinaires payés	-8,01 M	-426 k	-	-	-700 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,01 M	-426 k	-	-	-700 k
Autres activités de financement, total	-	-	-4,44 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,66 M	136 k	-1,3 M	-1,01 M	-1,72 M
Variation nette de la trésorerie	-4,37 M	-4,25 M	6,74 M	4,58 M	-7,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,44 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	272 k	-6,28 M	6,12 M	4,63 M	-9,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	272 k	-5,97 M	7,96 M	4,7 M	-9,3 M
Variation du fonds de roulement net	8,23 M	11,72 M	-5,54 M	-840 k	14,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-650 k	562 k	-1,3 M	-1,01 M	-1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,82	5,23	1,83	3,02	3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	28	15,08	4,86	7,66	8,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,07	20,6	4,79	9,65	16,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,07	20,6	4,79	9,65	16,63
Analyse des marges
Marge brute %	9,38	9,34	6,22	7,13	6,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,4	5,62	4,94	5,21	4,72
Marge d’EBITDA %	5	3,77	1,33	1,96	2,18
Marge EBITA %	4,98	3,72	1,28	1,91	2,13
Marge d'EBIT %	4,98	3,72	1,28	1,91	2,13
Marge des activités poursuivies %	4,66	3,02	0,76	1,45	2,44
Marge nette %	4,66	3,02	0,76	1,45	2,44
Net Avail. Pour la marge commune %	4,66	3,02	0,76	1,45	2,44
Marge nette normalisée %	3,12	2,19	0,78	1,17	1,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,11	-2,85	2,66	1,78	-3,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,11	-2,71	3,46	1,81	-3,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,16	2,25	2,29	2,53	2,34
Rotation des actifs corporels	160,5	138,06	180,63	155,71	162,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,74	6,72	6,12	8,42	7,26
Rotation des stocks (stock moyen)	5,89	3,84	4,4	5,18	4,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,56	1,6	1,65	1,45
Quick Ratio	0,63	0,73	0,85	0,86	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,06	0,13	0,09	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,99	54,29	59,61	43,46	50,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	62,01	95,09	82,99	70,7	78,38
Délais de paiement des fournisseurs	68,13	106,95	99,02	86,21	90,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,87	42,44	43,58	27,95	37,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,62	5,56	1,94	4,7	2,06
Dette totale / Capital total	4,42	5,27	1,9	4,49	2,02
Dette à long terme / Capitaux propres	2,48	2,01	1,28	2,4	0,09
Dette à long terme / Capital total	2,38	1,91	1,26	2,3	0,09
Dette totale / Total de l'actif	69,72	64,45	62,91	60,87	68,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	16,48	1	44,16	60,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	17,86	1,24	52,95	70,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	17,74	1,2	50,91	69,9
Dette totale / EBITDA	0,1	0,22	0,2	0,33	0,13
Dette nette / EBITDA	-0,82	-0,69	-3,88	-2,93	-1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,22	0,21	0,34	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,83	-0,69	-4,01	-3,05	-1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,42	-14,12	4,34	13,05	16,64
Résultat brut, Croissance 1 an	19,47	-14,64	-30,49	29,47	12,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,82	-35,58	-63,26	66,67	29,98
EBITA, 1 an Croissance en %	8,84	-36,02	-64,19	69,17	30,1
EBIT, 1 an Croissance %	8,84	-36,02	-64,19	69,17	30,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,29	-44,31	-73,84	117,08	95,54
Résultat net, Croissance 1 an	8,29	-44,31	-73,84	117,08	95,54
Résultat net normalisé sur 1 an	8,98	-39,83	-62,82	69,31	78,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,32	-44,35	-73,84	117,08	95,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,84	36,7	-1,63	-2,13	73,51
Stocks, Croissance 1 an	95,24	-0,79	-10,85	1,81	57,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,57	-3,76	-37,37	140,54	-41,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,23	4,22	0,25	4,83	45,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,48	22,35	4,6	10,6	16,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,48	22,35	4,6	10,6	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,17	-185,58	-316,92	-28,76	-193,81
CAPEX, Croissance 1 an	-45,13	-45,06	93,22	101,52	-52,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,09	-2,41 k	-197,47	-41,46	-302,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,09	-2,08 k	-233,28	-40,89	-297,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,84	-7,13	-5,34	8,61	14,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,84	1,1	-22,97	-5,13	20,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,98	-16,12	-51,35	-21,74	47,19
EBITA, 2 ans CAGR %	33,96	-16,4	-52,14	-22,17	48,36
EBIT, 2 ans CAGR %	33,96	-16,4	-52,14	-22,17	48,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,07	-22,34	-61,83	-24,64	106,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,07	-22,34	-61,83	-24,64	106,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,21	-19,02	-52,7	-20,66	73,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-22,36	-61,83	-24,64	106,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,08	37,27	15,96	-10,2	30,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,81	39,18	-5,95	-4,73	26,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,08	-0,16	-22,37	22,74	18,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,65	22,6	2,21	2,51	23,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,67	18,87	13,13	7,56	13,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,67	18,87	13,13	7,56	13,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,16	-47	36,25	24,31	-18,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,89	-45,09	3,03	97,33	-2,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,1	-18,1	374,32	-14,12	8,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,1	-20,15	413,46	-11,24	8,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,13	1,81	-3,45	0,43	11,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,74	11,24	-10,77	-8,42	0,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,16	4,57	-36,29	-26,66	-7,32
EBITA, 3 ans CAGR %	20,74	4,84	-36,98	-27,09	-7,63
EBIT, 3 ans CAGR %	20,74	4,84	-36,98	-27,09	-7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,63	0,04	-45,96	-31,86	3,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,63	0,04	-45,96	-31,86	3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,84	2,72	-37,53	-27,65	3,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-45,96	-31,86	3,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,67	10,92	22,84	3,3	11,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,82	11,88	19,97	-3,44	12,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	169,24	-1,22	-14,54	13,18	-4,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,03	8,47	14,65	3,08	15,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,89	73,54	13,91	12,28	10,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,89	73,54	13,91	12,28	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,52	-20,35	-15,22	9,76	13,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,98	17,98	-16,48	28,85	22,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	3,46	-13,21	157,25	14,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,72	-5,28	149,78	15,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,78	4,47	3,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,09	4,38	0,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-16,24	-6,88	-10,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-16,55	-6,94	-11,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-16,55	-6,94	-11,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,87	-10,68	-7,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,87	-10,68	-7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,97	-7,36	-5,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	7,16	1,94	21,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	10,38	4,91	22,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	63,72	7,75	-2,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,3	6,04	18,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,75	43,31	13,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,75	43,31	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	75,37	-4,83	-16,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	52	44,93	-10,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,97	0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,68	-0,13