Ratios Financiers Alfonsino S.p.A.

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ALFO

IT0005466039

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Borsa Italiana 17:45:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1770 ^EUR	-3,80%		-7,81%	-22,03%

15/09	Aversion au risque sur les marchés ; la Fed attendue sur une hausse des taux	AN
06/08	Alfonsino S.p.A. publie ses résultats pour le premier semestre clôturé au 30 juin 2026	CI

a5879e04562144199e.8c18FtBMyEXJ4NJkN0e0I7r1tBkPWwZHMkMBfIsCrXs.qKUofIQ6oguPj71Xeh3iS9WM53BqElAtRzNwDf523iOmix9xli2_LqqKtQ

Données Financières Publiées: ALFONSINO S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	3,94 M	4,57 M	4,27 M	2,81 M	2,7 M
Autres recettes, total	23,84 k	79,91 k	219 k	147 k	177 k
Total Chiffre d'affaires	3,97 M	4,65 M	4,49 M	2,96 M	2,87 M
Coût des marchandises vendues, total	4,69 M	7,05 M	6,18 M	3,47 M	3,01 M
Résultat Brut	-718 k	-2,4 M	-1,69 M	-508 k	-138 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,12 k	538 k	266 k	78,48 k	77,61 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	86,64 k	83,62 k	47,8 k	29,3 k	29,51 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	369 k	570 k	756 k	897 k	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-656 k	-1,06 M	-966 k	-1 M	-1,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-163 k	128 k	103 k	3,84 k	79,22 k
Résultat d'Exploitation	-555 k	-2,53 M	-1,79 M	-512 k	-218 k
Intérêts payés, total	-18,47 k	-33,71 k	-71,45 k	-75,28 k	-63,39 k
Charges d'intérêt nettes	-18,47 k	-33,71 k	-71,45 k	-75,28 k	-63,39 k
Gains (pertes) de change	-181	-2	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	40	5,72 k	3,1 k	1,54 k
EBT, hors éléments non courants	-573 k	-2,56 M	-1,85 M	-584 k	-279 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-6,69 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-573 k	-2,56 M	-1,86 M	-584 k	-279 k
Charge d'impôt	-113 k	-613 k	-423 k	-210 k	-143 k
Résultat des activités poursuivies	-460 k	-1,95 M	-1,44 M	-375 k	-136 k
Résultat net part du groupe	-460 k	-1,95 M	-1,44 M	-375 k	-136 k
Résultat net	-460 k	-1,95 M	-1,44 M	-375 k	-136 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-460 k	-1,95 M	-1,44 M	-375 k	-136 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-460 k	-1,95 M	-1,44 M	-375 k	-136 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,16	-0,12	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,16	-0,12	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	12,5 M	12,5 M	13,12 M	13,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,16	-0,12	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,16	-0,12	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	12,5 M	12,5 M	13,12 M	13,12 M
BPA de base normalisé	-	-0,13	-0,09	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,13	-0,09	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-464 k	-2,42 M	-1,72 M	-217 k	207 k
EBITA	-550 k	-2,5 M	-1,77 M	-247 k	178 k
EBIT	-555 k	-2,53 M	-1,79 M	-512 k	-218 k
EBITDAR	-427 k	-2,37 M	-1,65 M	-139 k	285 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,65 M	5,81 M	5,82 M	4,02 M	4,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,77	23,96	22,75	35,85	51,26
Total des impôts courants	115 k	83,45 k	71,38 k	-	-
Total des impôts différés	-229 k	-697 k	-497 k	-211 k	-143 k
Résultat net normalisé	-358 k	-1,6 M	-1,16 M	-365 k	-175 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	489 k	193 k	-	-
Dépense de marketing	-	489 k	193 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	185 k	363 k	554 k	452 k	594 k
Charges locatives nettes, total	37,12 k	49,65 k	72,93 k	78,48 k	77,61 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,2 k	11,46 k	24,35 k	31,77 k	29,5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,92 k	38,19 k	48,58 k	46,71 k	48,12 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,23 M	2,31 M	269 k	351 k	264 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	193 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,23 M	2,31 M	462 k	351 k	264 k
Créances clients, total	255 k	485 k	532 k	832 k	1,1 M
Autres créances	488 k	691 k	836 k	712 k	510 k
Total des créances	742 k	1,18 M	1,37 M	1,54 M	1,61 M
Stocks	27,42 k	21 k	12,6 k	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	229 k	795 k	1,29 M	1,5 M	1,65 M
Total de l'actif circulant	4,23 M	4,3 M	3,13 M	3,4 M	3,52 M
Immobilisations corporelles brutes	141 k	254 k	289 k	304 k	322 k
Amortissements cumulés	-114 k	-197 k	-245 k	-274 k	-304 k
Immobilisations corporelles nettes	27,58 k	56,55 k	43,64 k	29,26 k	18,36 k
Investissements à long terme	400 k	400 k	10 k	10 k	10 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,88 k	71,49 k	49,66 k	834 k	1,02 M
Charges différées à long terme	1,45 M	1,8 M	2,03 M	1,08 M	654 k
Autres actifs à long terme, total	61,64 k	113 k	55,7 k	43,61 k	41,75 k
Total des actifs	6,17 M	6,74 M	5,33 M	5,4 M	5,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,89 k	170 k	319 k	312 k	250 k
Charges à payer, total	111 k	148 k	91,46 k	949 k	1,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	357 k	375 k	82,55 k	228 k	237 k
Impôts sur le revenu à payer	214 k	109 k	274 k	340 k	313 k
Autres passifs à court terme	812 k	1,27 M	957 k	364 k	762 k
Total du passif circulant	1,56 M	2,07 M	1,72 M	2,19 M	2,6 M
Dette à long terme	83,76 k	1,52 M	1,45 M	1,22 M	984 k
Recettes non acquises Non courantes	227 k	841 k	966 k	834 k	616 k
Autres passifs non courants	163 k	117 k	437 k	482 k	528 k
Total du passif	2,03 M	4,55 M	4,57 M	4,73 M	4,72 M
Actions ordinaires, total	125 k	125 k	125 k	131 k	131 k
Primes d'émissions d'actions	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,62 M	4,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-320 k	-2,27 M	-3,7 M	-4,08 M	-4,21 M
Total des fonds propres ordinaires	4,14 M	2,19 M	755 k	670 k	534 k
Total des capitaux propres	4,14 M	2,19 M	755 k	670 k	534 k
Total du passif et des capitaux propres	6,17 M	6,74 M	5,33 M	5,4 M	5,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	12,5 M	12,5 M	13,12 M	13,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	12,5 M	12,5 M	13,12 M	13,12 M
Actif net par action	-	0,18	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	4,13 M	2,12 M	705 k	-163 k	-482 k
Actif corporel net par action	-	0,17	0,06	-0,01	-0,04
Total de la dette	441 k	1,9 M	1,53 M	1,45 M	1,22 M
Dette nette	-2,79 M	-414 k	1,07 M	1,1 M	957 k
Dette relative aux contrats de location	297 k	397 k	583 k	628 k	621 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	10 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	27,42 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	21 k	12,6 k	-	-
Machines, total	-	1,6 k	3,08 k	3,08 k	3,3 k
Employés à temps plein	29	40	32	26	24

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-460 k	-1,95 M	-1,44 M	-375 k	-136 k
Dépréciation et amortissement - CF	86,64 k	83,62 k	47,8 k	29,3 k	29,51 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,22 k	26,67 k	21,83 k	265 k	395 k
Amortissements et dépréciations, Total	90,87 k	110 k	69,64 k	295 k	425 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	365 k	543 k	734 k	631 k	658 k
Autres activités d'exploitation, total	-793 k	-563 k	272 k	319 k	-91,88 k
Variation des créances	-569 k	-230 k	54,61 k	28,4 k	-9,6 k
Variation des stocks	-27,42 k	6,42 k	8,4 k	12,6 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-13,56 k	107 k	124 k	18,3 k	-61,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,11 M	814 k	-198 k	-21,24 k	186 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-298 k	-1,16 M	-374 k	908 k	969 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,7 k	-113 k	-34,89 k	-14,91 k	-18,61 k
cession totale ou partielle d'une activité	7,29 k	-	-193 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,53 M	-986 k	-968 k	-731 k	-807 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-400 k	-117 k	-10 k	-	-3,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,96 M	-1,22 M	-1,21 M	-746 k	-830 k
Dette à court terme émise, total	287 k	-	-	145 k	9,19 k
Dette à long terme émise, total	123 k	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	409 k	1,5 M	-	145 k	9,19 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-45,6 k	-292 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-75,4 k	-225 k	-236 k
Total de la dette remboursée	-	-45,6 k	-368 k	-225 k	-236 k
Émission d'actions ordinaires	4 M	2,64 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,41 M	1,46 M	-368 k	-80,12 k	-226 k
Variation nette de la trésorerie	2,15 M	-917 k	-1,95 M	82,16 k	-86,74 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88,98 k	10,68 k	53,9 k	-1,24 k	-4,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 M	-2,54 M	-2 M	-238 k	269 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,12 M	-2,52 M	-1,96 M	-191 k	309 k
Variation du fonds de roulement net	656 k	500 k	641 k	51,43 k	-188 k
Dette nette émise (remboursée)	409 k	1,45 M	-368 k	-80,12 k	-226 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,52	-24,46	-18,53	-5,97	-2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,32	-36,44	-35,1	-14,55	-7,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,44	-61,51	-97,58	-52,62	-22,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,44	-61,51	-97,58	-52,62	-22,62
Analyse des marges
Marge brute %	-18,1	-51,6	-37,53	-17,18	-4,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,94	11,58	5,92	2,65	2,7
Marge d’EBITDA %	-11,69	-51,97	-38,28	-7,35	7,21
Marge EBITA %	-13,88	-53,77	-39,35	-8,34	6,18
Marge d'EBIT %	-13,98	-54,34	-39,83	-17,31	-7,57
Marge des activités poursuivies %	-11,59	-41,87	-32,02	-12,67	-4,74
Marge nette %	-11,59	-41,87	-32,02	-12,67	-4,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,59	-41,87	-32,02	-12,67	-4,74
Marge nette normalisée %	-9,03	-34,42	-25,81	-12,34	-6,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-53,61	-54,76	-44,62	-8,05	9,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,31	-54,3	-43,62	-6,46	10,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,72	0,74	0,55	0,54
Rotation des actifs corporels	79,17	110,49	89,64	81,19	120,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	15	12,36	7,71	4,12	2,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	291,05	367,63	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	2,08	1,82	1,55	1,36
Quick Ratio	2,55	1,68	1,06	0,86	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,56	-0,22	0,41	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,33	29,54	47,37	88,76	130,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,25	0,99	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,03	14,44	-	34,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	24,77	33,92	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,67	86,46	202,48	216,03	228,71
Dette totale / Capital total	9,64	46,37	66,94	68,36	69,58
Dette à long terme / Capitaux propres	2,03	69,36	191,54	182,04	184,33
Dette à long terme / Capital total	1,83	37,2	63,32	57,6	56,08
Dette totale / Total de l'actif	32,94	67,47	85,83	87,58	89,85
EBIT / Charges d'intérêt	-30,03	-74,92	-25,04	-6,8	-3,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,11	-71,65	-24,06	-2,89	3,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,26	-74,99	-24,55	-3,09	2,97
Dette totale / EBITDA	-0,95	-0,78	-0,89	-6,66	5,9
Dette nette / EBITDA	6,01	0,17	-0,62	-5,04	4,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,75	-0,87	-6,23	6,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,53	0,16	-0,61	-4,72	5,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,14	17,15	-3,38	-34,1	-2,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-656,07	583,49	-29,72	-69,84	-72,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,34 k	-8,19	-77,93	-49,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-347,57	1,25 k	-9,67	-76,11	-53,81
EBIT, 1 an Croissance %	-349,47	355,32	-29,17	-71,37	-57,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-451,64	323,07	-26,12	-73,93	-63,67
Résultat net, Croissance 1 an	-451,64	323,07	-26,12	-73,93	-63,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-360,86	346,38	-27,54	-68,49	-52,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-26,12	-75,16	-63,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,86	90,09	-7,79	56,39	32,08
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,41	-40	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,04	105,05	-22,83	-32,96	-37,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	212,36	9,29	-20,98	1,34	-2,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	595,52	-48,68	-66,77	-123,18	195,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	594,14	-46,99	-65,58	-11,19	-20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-136,58	288,43	-70,14	-343,05	6,76
CAPEX, Croissance 1 an	-2,31	183,6	-69,01	-57,26	24,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-529,49	19,67	-24,03	-88,1	-213,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-525,75	19,32	-25,12	-90,24	-261,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	91,49	28,13	6,39	-20,21	-20,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	707,92	330,96	119,17	-53,96	-71,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	521,72	-	316,42	-65,92	-54,15
EBITA, 2 ans CAGR %	1,25 k	235,25	208,4	-64,48	-58,54
EBIT, 2 ans CAGR %	1,26 k	237,03	79,58	-54,97	-65,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	710,64	285,7	76,8	-56,11	-69,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	710,64	285,7	76,8	-56,11	-69,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,29 k	241,24	79,85	-52,22	-61,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-57,16	-69,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	248,39	33,77	44,46	20,09	43,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,16	-11,77	25,79	-28,07	-35,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	346,75	84,77	-7,07	-10,51	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,14 k	88,92	-58,7	-72,24	-17,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,09 k	91,82	-57,29	-44,71	-15,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	19,19	11,91	-14,81	61,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	66,45	-6,25	-63,61	-26,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	126,71	-2,94	-69,94	-63,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	125,39	-3,76	-72,96	-60,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	62,56	16,62	-9,31	-14,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	501,86	135,45	13,16	-61,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	486,05	-	29,93	-52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	840,92	99,56	9,92	-55,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	844,25	100,38	-2,62	-55,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	552,66	122,34	-6,6	-58,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	552,66	122,34	-6,6	-58,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,27 k	103,58	0,64	-52,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-59,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	184,69	25,25	48,34	23,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	20,9	-15,62	1,99	-31,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	179,41	39,21	-4,35	-7,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	328,27	5,86	-65,93	-38,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	322,84	8,19	-45,48	-37,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,92	44,92	-8,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,96	-27,85	-45,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	59,35	-51,79	-53,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	57,98	-55,11	-50,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,29	0,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,26	1,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,5	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	141,56	-4,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	179,55	-0,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,69	0,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,69	0,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	257,55	4,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	108,72	32,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,78	-24,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,19	21,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,34	-4,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,39	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,06