Bilan Aldebaran Resources Inc.

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ALDE

CA01408J3029

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:53 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,720 ^CAD	-2,16%		-3,89%	-25,89%

09/09	Aldebaran Resources Inc. publie les résultats de forage du projet de cuivre-or Altar à San Juan, en Argentine	CI
27/08	Aldebaran Resources Inc. a finalisé la scission de Centauri Minerals Inc. (TSXV:CENT).	CI

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Données Financières Publiées: ALDEBARAN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	1,09 M	1,13 M	1,25 M	1,47 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	838 k	206 k	1,36 M	1,24 M	3,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40	2,98 k	21,19 k	314 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	41,03 k	5,75 k	8,75 k	5,08 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 M	1,3 M	2,52 M	7,89 M	10,11 M
Résultat d'Exploitation	-2,05 M	-1,3 M	-2,52 M	-7,89 M	-10,11 M
Intérêts payés, total	-33,09 k	-45,46 k	-15,56 k	-50,64 k	-39,29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,38 k	14,1 k	273 k	645 k	590 k
Charges d'intérêt nettes	-23,71 k	-31,35 k	257 k	595 k	551 k
Gains (pertes) de change	496 k	981 k	574 k	8,65 M	2,93 M
Autres produits non opérationnels	-178 k	-284 k	-467 k	-598 k	-622 k
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-635 k	-2,16 M	758 k	-7,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,28 k	-1,24 k	-3,53 k	-985 k	-1,19 M
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-637 k	-2,16 M	-227 k	-8,44 M
Charge d'impôt	40 k	-	210 k	365 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,78 M	-637 k	-2,37 M	-592 k	-8,44 M
Résultat net part du groupe	-1,78 M	-637 k	-2,37 M	-592 k	-8,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-749 k	659 k
Résultat net	-1,78 M	-637 k	-2,37 M	-1,34 M	-7,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,78 M	-637 k	-2,37 M	-1,34 M	-7,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,78 M	-637 k	-2,37 M	-1,34 M	-7,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,58 M	115 M	138 M	165 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,58 M	115 M	138 M	165 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,02 M	-1,3 M	-2,5 M	-7,57 M	-10,1 M
EBITA	-2,02 M	-1,3 M	-2,51 M	-7,58 M	-10,11 M
EBIT	-2,05 M	-1,3 M	-2,52 M	-7,89 M	-10,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,29	-	-9,71	-160,78	-
Impôts étrangers différés	-	-	210 k	365 k	-
Total des impôts différés	-	-	210 k	365 k	-
Résultat net normalisé	-1,1 M	-397 k	-1,35 M	-275 k	-3,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39,26 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	39,26 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,01 M	962 k	975 k	1,09 M	1,27 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	838 k	206 k	1,36 M	1,24 M	3,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	838 k	206 k	1,36 M	1,24 M	3,63 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,29 M	635 k	6,1 M	4,16 M	18,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47,5 k	29,03 k	54,96 k	455 k	-
Total des liquidités et VMP	7,33 M	664 k	6,15 M	4,62 M	18,71 M
Autres créances	19,76 k	19,64 k	21,56 k	32,78 k	14,98 k
Total des créances	19,76 k	19,64 k	21,56 k	32,78 k	14,98 k
Dépenses payées d'avance	48,86 k	50,07 k	97,12 k	192 k	227 k
Total de l'actif circulant	7,4 M	734 k	6,27 M	4,84 M	18,95 M
Immobilisations corporelles brutes	66,62 M	78,83 M	94,79 M	166 M	150 M
Immobilisations corporelles nettes	66,62 M	78,83 M	94,79 M	166 M	150 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	884 k
Total des actifs	74,02 M	79,56 M	101 M	171 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	78,32 k	554 k	57,7 k	2,18 M	4,68 M
Charges à payer, total	-	35,13 k	5,35 k	-	80,55 k
Total du passif circulant	78,32 k	589 k	63,04 k	2,18 M	4,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	112 k	112 k	322 k	687 k	687 k
Autres passifs non courants	340 k	334 k	436 k	1,45 M	2,27 M
Total du passif	530 k	1,04 M	821 k	4,32 M	7,72 M
Actions ordinaires, total	78,86 M	82,61 M	104 M	124 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,32 M	-4,96 M	-7,33 M	-8,67 M	6,17 M
Résultat global et autres	-1,05 M	876 k	3,64 M	5,09 M	8,72 M
Total des fonds propres ordinaires	73,49 M	78,53 M	100 M	120 M	139 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	46,58 M	23,3 M
Total des capitaux propres	73,49 M	78,53 M	100 M	167 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	74,02 M	79,56 M	101 M	171 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	139 M	170 M	170 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	120 M	148 M	170 M	170 M
Actif net par action	0,64	0,66	0,68	0,71	0,82
Actif corporel net	73,49 M	78,53 M	100 M	120 M	139 M
Actif corporel net par action	0,64	0,66	0,68	0,71	0,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,33 M	-664 k	-6,15 M	-4,62 M	-18,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	46,58 M	23,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	635 k	795 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,78 M	-637 k	-2,37 M	-1,34 M	-7,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	40	-	4,96 k	4,54 k	714
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32 k	2,98 k	16,23 k	309 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	32,04 k	2,98 k	21,19 k	314 k	714
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,28 k	1,24 k	3,53 k	44,51 k	-97,94 k
Rémunération à base d'actions (CF)	838 k	206 k	1,36 M	1,24 M	3,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-231 k	-434 k	-221 k	-7,35 M	-3,07 M
Variation des créances	-10,45 k	-741	-1,92 k	11,25 k	-1,61 k
Variation des dettes fournisseurs	-22,11 k	168 k	-149 k	-290 k	22,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,23 k	27,94 k	-82,1 k	-77,78 k	155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-665 k	-1,44 M	-7,44 M	-7,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,85 M	-9,85 M	-14,78 M	-22,1 M	-29,51 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	199 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	264 k	451 k	402 k	8,09 M	2,96 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	481 k	49,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,58 M	-9,4 M	-14,38 M	-13,33 M	22,54 M
Émission d'actions ordinaires	14,13 M	3,75 M	21,35 M	20,18 M	-
Autres activités de financement, total	-230 k	-6,44 k	-70,24 k	-570 k	-
Flux de trésorerie de financement	13,9 M	3,74 M	21,28 M	19,61 M	-
Ajustements des taux de change	-307 k	-332 k	-9,89 k	-764 k	-854 k
Variation nette de la trésorerie	6,78 M	-6,65 M	5,46 M	-1,93 M	14,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,34 M	-9,97 M	-15,55 M	-23,49 M	-29,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,32 M	-9,94 M	-15,54 M	-23,46 M	-29,63 M
Variation du fonds de roulement net	64,09 k	-510 k	575 k	-2,02 M	-2,56 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,84	-1,06	-1,75	-3,62	-3,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,86	-1,07	-1,76	-3,69	-3,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,58	-0,84	-2,65	-0,44	-5,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,58	-0,84	-2,65	-1,22	-6
Liquidité à court terme
Current Ratio	94,5	1,25	99,44	2,22	3,98
Quick Ratio	93,88	1,16	97,9	2,13	3,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,67	-1,13	-22,79	-3,41	-1,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,72	1,3	0,81	2,52	4,54
EBIT / Charges d'intérêt	-61,9	-28,62	-162,16	-155,78	-257,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,94	-28,56	-160,8	-149,58	-257,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-237,67	-245,18	-1,11 k	-586,1	-1,01 k
Dette nette / EBITDA	3,64	0,51	2,46	0,61	1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,06	0,36	0,16	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,88	-34,35	92,77	202,72	33,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,89	-34,35	93,15	202,3	33,34
EBIT, 1 an Croissance %	-16,04	-35,25	93,96	212,61	28,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,57	-64,3	272,55	-75,04	1,32 k
Résultat net, Croissance 1 an	-10,57	-64,3	272,55	-43,46	479,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,76	-63,77	239,67	-79,6	1,31 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,8	-70,97	209,81	-52,49	461,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,31	18,33	20,25	75,64	-9,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,81	7,49	27,02	69,54	-0,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,87	6,86	27,65	20,15	15,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,87	6,86	27,65	20,15	15,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,13	-45,81	115,94	418,23	-4,19
CAPEX, Croissance 1 an	60,99	68,38	50,08	49,58	33,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,16	57,78	56,01	51,05	26,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,3	57,85	56,36	50,94	26,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,24	-25,98	12,5	141,57	100,96
EBITA, 2 ans CAGR %	85,18	-25,98	12,61	141,64	100,77
EBIT, 2 ans CAGR %	82,38	-26,98	12,07	146,24	100,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,04	-43,5	15,32	-3,57	88,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,04	-43,5	15,32	45,14	81,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,53	-42,51	10,93	-16,75	69,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,93	-53,59	-5,17	21,32	63,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,83	10,57	19,29	45,33	25,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,97	10,61	16,85	46,75	29,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,94	10,31	16,79	23,84	17,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,94	10,31	16,79	23,84	17,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	93,94	-10,71	8,18	234,53	122,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,42	64,64	58,96	49,83	41,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	60,63	56,9	53,51	38,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	60,73	57,1	53,62	38,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	30,23	1,84	56,47	98,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	30,2	1,91	56,5	98,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	28,31	1,13	57,76	98,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	5,37	5,95	-30,76	136,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	5,37	5,95	-9,07	130,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,3	3,94	-36,91	113,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-18,75	-12,62	-24,68	102,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,84	13,71	35,71	23,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,15	15,83	32,28	28,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	6,91	15,81	17,9	20,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,91	15,81	17,9	20,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	26,79	19,86	82,36	120,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-32,67	59,64	55,77	44,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	59,07	54,92	43,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	59,26	55,02	43,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,74	33,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,74	33,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,53	32,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,7	33,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,77	31,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,15	26,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,62	12,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,86	18,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,51	21,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,39	16,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,39	16,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,91	53,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,28	52,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,41