Flux de Trésorerie Alchemy Resources Limited

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ALY

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:28:20 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	0,00%		+14,29%	-20,00%

04/05	Forrestania Resources finalise l'acquisition d'un projet aurifère en Australie-Occidentale	MT
16/03	Alchemy Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALCHEMY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	12,97 k	16,85 k	188 k	8,22 k	107 k
Total Chiffre d'affaires	12,97 k	16,85 k	188 k	8,22 k	107 k
Résultat Brut	12,97 k	16,85 k	188 k	8,22 k	107 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	532 k	574 k	594 k	572 k	591 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	15,04 k	249 k	306 k	1,07 M	910 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	547 k	823 k	900 k	1,64 M	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-534 k	-806 k	-713 k	-1,63 M	-1,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,92 k	-	-	148 k	90,09 k
Charges d'intérêt nettes	8,92 k	-	-	148 k	90,09 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
EBT, elements non courants inclus	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Résultat net	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	672 M	870 M	1,11 Md	1,18 Md	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	672 M	870 M	1,11 Md	1,18 Md	1,18 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-511 k	-557 k	-406 k	-563 k	-483 k
EBITA	-534 k	-806 k	-713 k	-1,63 M	-1,39 M
EBIT	-534 k	-806 k	-713 k	-1,63 M	-1,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-328 k	-504 k	-445 k	-926 k	-815 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	308 k	335 k	324 k	360 k	423 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	50,48 k	117 k	167 k	110 k	39,56 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,48 k	117 k	167 k	110 k	39,56 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	924 k	2,01 M	5,01 M	3,01 M	1,23 M
Total des liquidités et VMP	924 k	2,01 M	5,01 M	3,01 M	1,23 M
Créances clients, total	-	-	-	-	122 k
Autres créances	47,11 k	46,43 k	79,54 k	23,77 k	11,98 k
Total des créances	47,11 k	46,43 k	79,54 k	23,77 k	134 k
Dépenses payées d'avance	14,86 k	41,8 k	43,03 k	59,11 k	28,76 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8,18 k
Total de l'actif circulant	986 k	2,1 M	5,13 M	3,1 M	1,4 M
Immobilisations corporelles brutes	6,82 M	8,1 M	9,85 M	10,4 M	10,9 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,82 M	8,1 M	9,85 M	10,4 M	10,9 M
Total des actifs	7,81 M	10,19 M	14,98 M	13,49 M	12,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,49 k	153 k	214 k	78,74 k	132 k
Charges à payer, total	25,55 k	40,45 k	86,24 k	122 k	134 k
Autres passifs à court terme	56,3 k	54,03 k	52,77 k	39,3 k	52,92 k
Total du passif circulant	155 k	247 k	353 k	240 k	319 k
Total du passif	155 k	247 k	353 k	240 k	319 k
Actions ordinaires, total	35,39 M	38,38 M	43,42 M	43,42 M	43,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,82 M	-28,62 M	-29,3 M	-30,58 M	-31,81 M
Résultat global et autres	76,84 k	194 k	501 k	409 k	380 k
Total des fonds propres ordinaires	7,65 M	9,94 M	14,62 M	13,25 M	11,99 M
Total des capitaux propres	7,65 M	9,94 M	14,62 M	13,25 M	11,99 M
Total du passif et des capitaux propres	7,81 M	10,19 M	14,98 M	13,49 M	12,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	672 M	953 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	672 M	953 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,65 M	9,94 M	14,62 M	13,25 M	11,99 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-924 k	-2,01 M	-5,01 M	-3,01 M	-1,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-525 k	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,05 k	-	453	947	312
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	15,04 k	249 k	306 k	1,07 M	910 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,09 k	249 k	306 k	1,07 M	910 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	50,48 k	117 k	167 k	110 k	39,56 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,76 k	-	-
Variation des créances	20 k	-1,93 k	-17,88 k	18,07 k	-7,33 k
Variation des dettes fournisseurs	6,18 k	705	-1,91 k	-6,08 k	8,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,43 k	-12,03 k	44,56 k	19,33 k	47,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-429 k	-453 k	-213 k	-273 k	-305 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-1,44 M	-2,01 M	-1,72 M	-1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,25 M	-1,44 M	-2,01 M	-1,72 M	-1,48 M
Émission d'actions ordinaires	1,83 M	3,1 M	5,6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-97,4 k	-123 k	-377 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,73 M	2,98 M	5,22 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	50,98 k	1,08 M	3 M	-1,99 M	-1,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,58 M	-1,52 M	-1,91 M	-1,64 M	-1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,58 M	-1,52 M	-1,91 M	-1,64 M	-1,41 M
Variation du fonds de roulement net	71,19 k	-65,69 k	-71,69 k	73,93 k	9,1 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,62	-5,6	-3,54	-7,15	-6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,75	-5,73	-3,63	-7,3	-6,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,47	-9,16	-5,8	-10,63	-10,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,47	-9,16	-5,8	-10,63	-10,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,1 k	3,4 k	316,94	6,96 k	550,57
Marge d’EBITDA %	-3,94 k	-3,3 k	-216,7	-6,85 k	-450,28
Marge EBITA %	-4,11 k	-4,78 k	-379,9	-19,82 k	-1,3 k
Marge d'EBIT %	-4,11 k	-4,78 k	-379,9	-19,82 k	-1,3 k
Marge des activités poursuivies %	-4,05 k	-4,78 k	-379,9	-18,02 k	-1,21 k
Marge nette %	-4,05 k	-4,78 k	-379,9	-18,02 k	-1,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,05 k	-4,78 k	-379,9	-18,02 k	-1,21 k
Marge nette normalisée %	-2,53 k	-2,99 k	-237,44	-11,26 k	-759,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,18 k	-8,99 k	-1,02 k	-19,9 k	-1,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,18 k	-8,99 k	-1,02 k	-19,9 k	-1,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0,02	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,35	8,48	14,51	12,91	4,4
Quick Ratio	6,25	8,31	14,39	12,67	4,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	-1,83	-0,6	-1,14	-0,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,99	2,43	2,36	1,78	2,59
Dette nette / EBITDA	1,81	3,61	12,31	5,35	2,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	1	2,07	1,32	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	565,86	-23,02	1,01 k	-90,35	1,21 k
Résultat brut, Croissance 1 an	565,86	-23,02	1,01 k	-90,35	1,21 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,83	10,99	-27,01	10,58	-14,13
EBITA, 1 an Croissance en %	33,11	53,6	-11,6	99,87	-14,44
EBIT, 1 an Croissance %	33,11	53,6	-11,6	99,87	-14,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,26	53,6	-11,6	107,83	-11,97
Résultat net, Croissance 1 an	34,26	53,6	-11,6	107,83	-11,97
Résultat net normalisé sur 1 an	34,26	53,6	-11,6	107,83	-11,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,26	15,17	-30,78	102,65	-14,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,89	18,66	21,64	5,56	4,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,77	30,51	46,93	-9,91	-8,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,59	29,93	47,03	-9,37	-9,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,59	29,93	47,03	-9,37	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,37	5,81	-53,05	28,31	11,5
CAPEX, Croissance 1 an	127,84	15,56	39,45	-14,57	-14,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	108,36	-3,75	26,24	-17,3	-13,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	108,36	-3,75	26,24	-17,3	-13,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	194,12	192,73	-30,17	12,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	194,12	192,73	-30,17	12,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,61	19,9	-10	0,52	-2,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-77,23	41,79	16,52	42,15	30,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-77,23	41,79	16,52	42,15	30,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,41	43,6	16,52	35,54	35,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,41	43,6	16,52	35,54	35,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,41	43,6	16,52	35,54	35,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,84	11,79	-10,71	18,44	31,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,58	19,27	20,14	13,32	5,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,45	23,98	38,48	15,05	-9,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,32	24,66	38,22	15,43	-9,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,32	24,66	38,22	15,43	-9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,56	6,59	-29,51	-22,38	19,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,05	62,26	26,95	9,15	-14,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,63	41,36	10,23	3,87	-15,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,63	41,36	10,23	3,87	-15,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	358,34	-27,86	85,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	358,34	-27,86	85,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,84	12,07	1,62	3,9	-4,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,88	-57,22	21,12	45,87	20,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,88	-57,22	21,12	45,87	20,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,25	-57,2	22,16	41,31	17,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,25	-57,2	22,16	41,31	17,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,25	-57,2	22,16	41,31	17,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,2	-66,04	-4,72	17,34	6,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,98	16,59	20,05	15,07	10,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,82	21,65	31,2	19,99	6,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,07	22,07	31,71	20,08	6,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,07	22,07	31,71	20,08	6,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,01	6,31	-18,9	-13,94	-12,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,22	8,44	54,27	11,25	0,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,97	-14,05	36,13	1,26	-2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,97	-14,05	36,13	1,26	-2,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,55	4,74	-3,98	7,3	4,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,39	0,9	4,75	-30,84	28,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,39	0,9	4,75	-30,84	28,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,34	1,36	6,15	-32,13	27,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,34	1,36	6,15	-32,13	27,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,34	1,36	6,15	-32,13	27,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,47	-21,6	-16,02	-44,03	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,61	-8,7	-6,56	15,27	13,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,92	-7,16	0,52	18,97	13,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,13	-7,49	0,25	19,37	13,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,13	-7,49	0,25	19,37	13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,36	2,19	-12,53	-6,26	-5,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,2	26,09	19,15	8,73	21,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,82	20,44	12,97	-7,28	13,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,82	20,44	12,97	-7,28	13,15