Flux de Trésorerie Alchemy Resources Limited

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ALY

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:30 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	-11,11%		0,00%	-20,00%

17/09	Alchemy Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Forrestania Resources finalise l'acquisition d'un projet aurifère en Australie-Occidentale	MT

160199c6dee87f03787bdb.1aRGzuKT_cNjndOVrtCpsjMQ2oFWJwMjRp4m396CcUU.ockUnKDCjLtW6bSm4Z3M80ZdjvgxYGpmN_tQsZXsQyq55zX6kv-f-gnUoA

Données Financières Publiées: ALCHEMY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	16,85 k	188 k	8,22 k	107 k	129 k
Total Chiffre d'affaires	16,85 k	188 k	8,22 k	107 k	129 k
Résultat Brut	16,85 k	188 k	8,22 k	107 k	129 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	574 k	594 k	572 k	591 k	693 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	1,56 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	249 k	306 k	1,07 M	910 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	823 k	900 k	1,64 M	1,5 M	2,25 M
Résultat d'Exploitation	-806 k	-713 k	-1,63 M	-1,39 M	-2,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	148 k	90,09 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	148 k	90,09 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,72 M
EBT, hors éléments non courants	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
EBT, elements non courants inclus	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Résultat des activités poursuivies	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Résultat net part du groupe	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Résultat net	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	870 M	1,11 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	870 M	1,11 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-557 k	-406 k	-563 k	-483 k	-564 k
EBITA	-806 k	-713 k	-1,63 M	-1,39 M	-2,12 M
EBIT	-806 k	-713 k	-1,63 M	-1,39 M	-2,12 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-504 k	-445 k	-926 k	-815 k	-2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	335 k	324 k	360 k	423 k	468 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	1,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	117 k	167 k	110 k	39,56 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	117 k	167 k	110 k	39,56 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	5,01 M	3,01 M	1,23 M	818 k
Total des liquidités et VMP	2,01 M	5,01 M	3,01 M	1,23 M	818 k
Créances clients, total	-	-	-	122 k	-
Autres créances	46,43 k	79,54 k	23,77 k	11,98 k	33,89 k
Total des créances	46,43 k	79,54 k	23,77 k	134 k	33,89 k
Dépenses payées d'avance	41,8 k	43,03 k	59,11 k	28,76 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	8,18 k	3,31 M
Total de l'actif circulant	2,1 M	5,13 M	3,1 M	1,4 M	4,16 M
Immobilisations corporelles brutes	8,1 M	9,85 M	10,4 M	10,9 M	4,63 M
Immobilisations corporelles nettes	8,1 M	9,85 M	10,4 M	10,9 M	4,63 M
Total des actifs	10,19 M	14,98 M	13,49 M	12,31 M	8,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	153 k	214 k	78,74 k	132 k	176 k
Charges à payer, total	40,45 k	86,24 k	122 k	134 k	156 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	27,75 k
Autres passifs à court terme	54,03 k	52,77 k	39,3 k	52,92 k	-
Total du passif circulant	247 k	353 k	240 k	319 k	359 k
Total du passif	247 k	353 k	240 k	319 k	359 k
Actions ordinaires, total	38,38 M	43,42 M	43,42 M	43,42 M	43,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,62 M	-29,3 M	-30,58 M	-31,81 M	-35,35 M
Résultat global et autres	194 k	501 k	409 k	380 k	121 k
Total des fonds propres ordinaires	9,94 M	14,62 M	13,25 M	11,99 M	8,44 M
Total des capitaux propres	9,94 M	14,62 M	13,25 M	11,99 M	8,44 M
Total du passif et des capitaux propres	10,19 M	14,98 M	13,49 M	12,31 M	8,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	953 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	953 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,25 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	9,94 M	14,62 M	13,25 M	11,99 M	8,44 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	27,75 k
Dette nette	-2,01 M	-5,01 M	-3,01 M	-1,23 M	-790 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-806 k	-713 k	-1,48 M	-1,3 M	-3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	453	947	312	173
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	249 k	306 k	1,07 M	910 k	1,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	249 k	306 k	1,07 M	910 k	1,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	117 k	167 k	110 k	39,56 k	40,52 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,76 k	-	-	-
Variation des créances	-1,93 k	-17,88 k	18,07 k	-7,33 k	-
Variation des dettes fournisseurs	705	-1,91 k	-6,08 k	8,94 k	5,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,03 k	44,56 k	19,33 k	47,36 k	57,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-453 k	-213 k	-273 k	-305 k	-461 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,44 M	-2,01 M	-1,72 M	-1,48 M	-1,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,44 M	-2,01 M	-1,72 M	-1,48 M	-203 k
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	5,6 M	-	-	250 k
Autres activités de financement, total	-123 k	-377 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,98 M	5,22 M	-	-	250 k
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	3 M	-1,99 M	-1,78 M	-414 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,52 M	-1,91 M	-1,64 M	-1,41 M	-4,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,52 M	-1,91 M	-1,64 M	-1,41 M	-4,23 M
Variation du fonds de roulement net	-65,69 k	-71,69 k	73,93 k	9,1 k	3,16 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,6	-3,54	-7,15	-6,75	-12,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,73	-3,63	-7,3	-6,9	-12,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,16	-5,8	-10,63	-10,33	-37,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,16	-5,8	-10,63	-10,33	-37,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,4 k	316,94	6,96 k	550,57	535,55
Marge d’EBITDA %	-3,3 k	-216,7	-6,85 k	-450,28	-435,42
Marge EBITA %	-4,78 k	-379,9	-19,82 k	-1,3 k	-1,64 k
Marge d'EBIT %	-4,78 k	-379,9	-19,82 k	-1,3 k	-1,64 k
Marge des activités poursuivies %	-4,78 k	-379,9	-18,02 k	-1,21 k	-2,97 k
Marge nette %	-4,78 k	-379,9	-18,02 k	-1,21 k	-2,97 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,78 k	-379,9	-18,02 k	-1,21 k	-2,97 k
Marge nette normalisée %	-2,99 k	-237,44	-11,26 k	-759,23	-1,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,99 k	-1,02 k	-19,9 k	-1,31 k	-3,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,99 k	-1,02 k	-19,9 k	-1,31 k	-3,27 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,02	0	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,48	14,51	12,91	4,4	11,59
Quick Ratio	8,31	14,39	12,67	4,28	2,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-0,6	-1,14	-0,95	-1,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,33
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,33
Dette totale / Total de l'actif	2,43	2,36	1,78	2,59	4,09
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	3,61	12,31	5,35	2,55	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	2,07	1,32	0,63	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,02	1,01 k	-90,35	1,21 k	20,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,02	1,01 k	-90,35	1,21 k	20,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,99	-27,01	10,58	-14,13	16,66
EBITA, 1 an Croissance en %	53,6	-11,6	99,87	-14,44	52,39
EBIT, 1 an Croissance %	53,6	-11,6	99,87	-14,44	52,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,6	-11,6	107,83	-11,97	194,61
Résultat net, Croissance 1 an	53,6	-11,6	107,83	-11,97	194,61
Résultat net normalisé sur 1 an	53,6	-11,6	107,83	-11,97	194,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,17	-30,78	102,65	-14,86	189,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,66	21,64	5,56	4,88	-57,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,51	46,93	-9,91	-8,74	-28,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,93	47,03	-9,37	-9,54	-29,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,93	47,03	-9,37	-9,54	-29,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,81	-53,05	28,31	11,5	51,34
CAPEX, Croissance 1 an	15,56	39,45	-14,57	-14,15	-11,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,75	26,24	-17,3	-13,99	201,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,75	26,24	-17,3	-13,99	201,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	194,12	192,73	-30,17	12,26	296,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	194,12	192,73	-30,17	12,26	296,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,9	-10	0,52	-2,56	0,09
EBITA, 2 ans CAGR %	41,79	16,52	42,15	30,77	14,19
EBIT, 2 ans CAGR %	41,79	16,52	42,15	30,77	14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,6	16,52	35,54	35,26	61,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,6	16,52	35,54	35,26	61,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,6	16,52	35,54	35,26	61,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,79	-10,71	18,44	31,36	56,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,27	20,14	13,32	5,22	-33,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,98	38,48	15,05	-9,35	-19,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,66	38,22	15,43	-9,46	-20,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,66	38,22	15,43	-9,46	-20,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,59	-29,51	-22,38	19,61	29,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,26	26,95	9,15	-14,36	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,36	10,23	3,87	-15,66	60,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,36	10,23	3,87	-15,66	60,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	358,34	-27,86	85,36	14,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	358,34	-27,86	85,36	14,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,07	1,62	3,9	-4,62	3,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-57,22	21,12	45,87	20,02	37,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-57,22	21,12	45,87	20,02	37,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,2	22,16	41,31	17,38	75,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,2	22,16	41,31	17,38	75,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,2	22,16	41,31	17,38	75,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,04	-4,72	17,34	6,1	70,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,59	20,05	15,07	10,43	-22,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,65	31,2	19,99	6,48	-16,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,07	31,71	20,08	6,42	-16,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,07	31,71	20,08	6,42	-16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,31	-18,9	-13,94	-12,42	29,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,44	54,27	11,25	0,76	-13,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,05	36,13	1,26	-2,46	28,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,05	36,13	1,26	-2,46	28,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,95	42,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,95	42,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,74	-3,98	7,3	4,52	2,36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,9	4,75	-30,84	28,29	32,26
EBIT, 5 ans CAGR %	0,9	4,75	-30,84	28,29	32,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,36	6,15	-32,13	27,24	48,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,36	6,15	-32,13	27,24	48,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,36	6,15	-32,13	27,24	48,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,6	-16,02	-44,03	8,34	31,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,7	-6,56	15,27	13,89	-7,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,16	0,52	18,97	13,16	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,49	0,25	19,37	13,37	1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,49	0,25	19,37	13,37	1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,19	-12,53	-6,26	-5,26	1,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,09	19,15	8,73	21,91	0,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,44	12,97	-7,28	13,15	21,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,44	12,97	-7,28	13,15	21,11