Flux de Trésorerie Alaska Energy Metals Corporation

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AEMC

CA01169F1018

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:16:14 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		0,00%	-64,29%

16/09	Alaska Energy Metals Corporation (TSXV:AEMC) a acquis le bloc de concessions Canwell Ni-Cu-Co-Pge pour 0,80 million de dollars.	CI
29/08	Alaska Energy Metals Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALASKA ENERGY METALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	46,49 k	1,71 k	1,34 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	46,49 k	1,71 k	1,34 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	7,17 k	143 k	-	-	-
Résultat Brut	39,32 k	-141 k	1,34 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,13 M	1,99 M	5,14 M	8,28 M	4,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	148 k	151 k	51,94 k	140 k	14 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,37 k	74,08 k	26,39 k	22,5 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	7,92 k	196 k	2,01 M	266 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-536 k	-225 k	-5,55 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	2,19 M	7,22 M	8,71 M	4,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,79 M	-2,33 M	-7,22 M	-8,71 M	-4,1 M
Intérêts payés, total	-11,78 k	-4,91 k	-8,95 k	-5,69 k	-
Charges d'intérêt nettes	-11,78 k	-4,91 k	-8,95 k	-5,69 k	-
Gains (pertes) de change	6,38 k	-14,08 k	1,69 k	-21,46 k	16,02 k
Autres produits non opérationnels	-123 k	69,76 k	166 k	286 k	479 k
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-2,28 M	-7,06 M	-8,45 M	-3,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-545 k	-1,7 M	-885 k	-87,69 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,27 M	-1,84 M	-87,89 k	-
Autres éléments non courants	320 k	-	-	-	-82,43 k
EBT, elements non courants inclus	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,62 M	-3,68 M
Charge d'impôt	-	-	-	219 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,84 M	-3,68 M
Résultat net part du groupe	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,84 M	-3,68 M
Résultat net	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,84 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,84 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,84 M	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,11	-0,27	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,11	-0,27	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,54 M	15,44 M	35,76 M	112 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,11	-0,27	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,11	-0,27	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,54 M	15,44 M	35,76 M	112 M	167 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,09	-0,12	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,09	-0,12	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,78 M	-2,13 M	-5,21 M	-8,44 M	-3,83 M
EBITA	-1,79 M	-2,33 M	-7,22 M	-8,71 M	-4,1 M
EBIT	-1,79 M	-2,33 M	-7,22 M	-8,71 M	-4,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	582 k	227 k	6,89 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,54	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	219 k	-
Résultat net normalisé	-1,2 M	-1,42 M	-4,41 M	-5,28 M	-2,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,78 k	4,91 k	8,95 k	5,69 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	261 k	1,59 M	3,38 M	461 k
Dépense de marketing	-	261 k	1,59 M	3,38 M	461 k
Dépenses générales et administratives	2,13 M	1,73 M	3,55 M	4,9 M	3,62 M
Frais d'exploration et de forage	148 k	151 k	51,94 k	140 k	14 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	75,84 k	137 k	1,59 M	2,03 M	961 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,84 k	137 k	1,59 M	2,03 M	961 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	798 k	396 k	3,94 M	1,28 M	688 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,26 M	1,75 M	440 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,06 M	2,15 M	4,38 M	1,28 M	688 k
Créances clients, total	214 k	106 k	84,92 k	160 k	120 k
Autres créances	33,82 k	52,4 k	-	-	-
Total des créances	248 k	158 k	84,92 k	160 k	120 k
Dépenses payées d'avance	197 k	46,35 k	698 k	213 k	62 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,5 M	2,35 M	5,16 M	1,66 M	870 k
Immobilisations corporelles brutes	4,31 M	3,93 M	17,42 M	25,85 M	26,34 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,31 M	3,93 M	17,42 M	25,85 M	26,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,81 M	6,28 M	22,58 M	27,51 M	27,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	215 k	666 k	1,01 M	626 k
Charges à payer, total	48,6 k	129 k	27,67 k	124 k	163 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	500 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	78,97 k	22,54 k	26,07 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,9 k	135 k	250 k	10,69 k	86,96 k
Total du passif circulant	532 k	1 M	970 k	1,14 M	876 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	55,17 k	27,89 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	219 k	219 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	532 k	1,06 M	998 k	1,36 M	1,09 M
Actions ordinaires, total	47,07 M	47,27 M	70,21 M	80,04 M	83,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,89 M	-48,59 M	-58,38 M	-67,22 M	-70,9 M
Résultat global et autres	6,1 M	6,54 M	9,75 M	13,33 M	13,51 M
Total des fonds propres ordinaires	6,28 M	5,23 M	21,58 M	26,15 M	26,12 M
Total des capitaux propres	6,28 M	5,23 M	21,58 M	26,15 M	26,12 M
Total du passif et des capitaux propres	6,81 M	6,28 M	22,58 M	27,51 M	27,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,22 M	15,62 M	86,53 M	162 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,22 M	15,62 M	86,52 M	154 M	191 M
Actif net par action	0,41	0,33	0,25	0,17	0,14
Actif corporel net	6,28 M	5,23 M	21,58 M	26,15 M	26,12 M
Actif corporel net par action	0,41	0,33	0,25	0,17	0,14
Total de la dette	78,97 k	578 k	53,96 k	0	0
Dette nette	-1,98 M	-1,57 M	-4,33 M	-1,28 M	-688 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,14 M	-1,7 M	-9,79 M	-8,84 M	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,32 k	74,08 k	26,39 k	22,5 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	7,92 k	196 k	2,01 M	266 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	77,24 k	270 k	2,04 M	288 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,27 M	1,84 M	-	-504 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	545 k	1,7 M	885 k	87,69 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	75,84 k	137 k	1,59 M	2,03 M	961 k
Autres activités d'exploitation, total	-309 k	202 k	7,51 k	-14,62 k	71,74 k
Variation des créances	395 k	109 k	-32,94 k	-74,58 k	39,44 k
Variation des dettes fournisseurs	-196 k	-145 k	636 k	46,76 k	887 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-115 k	201 k	-922 k	582 k	180 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,66 M	-1,51 M	-3,75 M	-5,9 M	-2,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-761 k	-567 k	-7,96 M	-7,22 M	-1,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	504 k
Acquisitions en espèces	-	-	2,94 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-14,87 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	1,2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	58,66 k	566 k	352 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-761 k	691 k	-4,47 M	-6,86 M	-931 k
Dette à court terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	270 k	-	-
Total de la dette émise	-	500 k	270 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,07 k	-87,02 k	-800 k	-32,5 k	-
Total de la dette remboursée	-85,07 k	-87,02 k	-800 k	-32,5 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,13 M	-	13,23 M	2 M	2,47 M
Autres activités de financement, total	-213 k	-	-934 k	8,13 M	-87,48 k
Flux de trésorerie de financement	2,83 M	413 k	11,76 M	10,1 M	2,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	407 k	-402 k	3,54 M	-2,65 M	-597 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	45,47 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,92 M	-153 k	-8,97 M	-9,73 M	-3,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,91 M	-150 k	-8,96 M	-9,73 M	-3,11 M
Variation du fonds de roulement net	189 k	-267 k	113 k	-608 k	75,39 k
Dette nette émise (remboursée)	-85,07 k	413 k	-530 k	-32,5 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,61	-22,24	-31,26	-21,73	-9,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,37	-23,94	-32,88	-22,77	-9,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,9	-29,6	-73,03	-37,05	-14,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,9	-29,6	-73,03	-37,05	-14,1
Analyse des marges
Marge brute %	84,58	-8,23 k	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,59 k	116 k	384 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,82 k	-125 k	-390 k	-	-
Marge EBITA %	-3,84 k	-136 k	-540 k	-	-
Marge d'EBIT %	-3,84 k	-136 k	-540 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,6 k	-99,42 k	-733 k	-	-
Marge nette %	-4,6 k	-99,42 k	-733 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,6 k	-99,42 k	-733 k	-	-
Marge nette normalisée %	-2,57 k	-83,16 k	-330 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,13 k	-8,91 k	-671 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,12 k	-8,73 k	-671 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,12	0,01	0,01	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,71	2,35	5,32	1,45	0,99
Quick Ratio	4,34	2,3	4,6	1,27	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,13	-1,5	-3,86	-5,16	-2,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,07 k	34,06 k	26,01 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	30,52 k	782,05	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	11,05	0,25	-	-
Dette totale / Capital total	1,24	9,95	0,25	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,06	0,13	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,95	0,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,8	16,82	4,42	4,95	4,02
EBIT / Charges d'intérêt	-151,59	-474,65	-806,43	-1,53 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-145,03	-419,72	-578,79	-1,48 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-209,7	-535,28	-1,47 k	-2,75 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,28	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	1,16	0,76	0,83	0,15	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,22	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,6	0,33	0,08	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,91	-96,32	-22,01	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	36,99 k	-458,61	-100,95	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,82	7,92	143,92	62,11	-54,61
EBITA, 1 an Croissance en %	16,32	17,33	209,76	20,62	-52,94
EBIT, 1 an Croissance %	16,32	17,33	209,76	20,62	-52,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,08	-20,35	474,77	-9,68	-58,33
Résultat net, Croissance 1 an	56,08	-20,35	474,77	-9,68	-58,33
Résultat net normalisé sur 1 an	13,57	19,11	209,7	19,66	-57,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,63	-24,98	148,12	-71,08	-72,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,2	-50,75	-19,51	87,82	-24,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,52	-8,82	342,89	48,44	1,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,91	-7,8	259,39	21,84	-1,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,41	-16,82	312,96	21,17	-0,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,41	-16,82	312,96	21,17	-0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,94	-9,5	148,78	57,33	-65,25
CAPEX, Croissance 1 an	-90,56	-25,5	1,3 k	-9,35	-80,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,71	-92,54	5,78 k	8,56	-68,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,76	-92,67	5,89 k	8,59	-68,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,75	-88	-83,05	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,96	3,55 k	-81,57	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,19	19,47	62,24	98,85	-14,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,16	23,22	90,64	93,3	-24,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,16	23,22	90,64	93,3	-24,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,46	11,5	113,97	127,85	-38,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,46	11,5	113,97	127,85	-38,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,84	16,31	92,06	92,5	-28,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,35	-5,66	36,43	-15,28	-71,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,84	-56,85	-37,04	22,95	18,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,81	-4,76	100,95	156,4	22,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,81	-2,59	82,03	109,26	9,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,53	-0,76	85,34	123,69	10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,53	-0,76	85,34	123,69	10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,64	-4,42	50,05	97,84	-26,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,35	-73,49	223,32	256,65	-57,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,96	-86,99	109,33	698,66	-41,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,86	-87,12	109,64	706,67	-41,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-79,3	-88,15	-77,6	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,02	4,04	132,72	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,29	6,43	51,56	62,2	21,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,42	-7,52	67,54	63,67	20,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,42	-7,52	67,54	63,67	20,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,9	-26,55	92,61	60,51	29,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,9	-26,55	92,61	60,51	29,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,86	-9,29	61,21	64,04	16,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,98	-41,5	30,22	-18,65	-41,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,32	-3,61	-46,89	-9,36	4,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,77	3,21	58,97	81,66	88,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,8	8,57	50,52	59,23	63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,18	10,02	59,63	60,86	70,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,18	10,02	59,63	60,86	70,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,22	2,22	31,48	52,44	10,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,35	-40,89	-0,46	111,62	36,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,01	-61,41	-0,2	68,18	173,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,1	-61,59	-0,18	68,36	175,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-80,89	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-67,69	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,18	0,33	23,77	36,67	20,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,6	1,75	24,62	24,2	21,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,6	1,75	24,62	24,2	21,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,78	32,31	17,78	15,52	21,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,78	32,31	17,78	15,52	21,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,87	-1,9	21,18	22,56	16,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,39	5,18	-18,32	-32,16	-29,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,58	6,25	-26,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,69	-1,51	37,5	48,53	43,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,52	-8,16	28,44	41,15	32,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,37	-9,34	30,42	46,13	37,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,37	-9,34	30,42	46,13	37,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,39	-1,79	8,03	33,12	4,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,06	-7,03	10,06	21,3	-29,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,29	-29,86	7,96	29,66	-19,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,37	-30,14	7,95	29,81	-19,16