Compte de Résultat Al Mohafaza Company for Education

Actions

9598

SA161G54LV18

École, collège et université

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,80 ^SAR	-1,90%		-1,90%	-0,69%

09/07	Tadawul finit la semaine en baisse après le recul de la production industrielle saoudienne en mai	MT
09/07	Al Mohafaza Co. for Education remporte un contrat de quatre ans pour des programmes éducatifs	MT

24c2e0fc1.yM_cPQC8Cr5VNzA3oM4vqq7dd1pm37Gtu58xUOmr_NQ.oL2rTWqLY44Yb2pT0P9F4p-MBxALj-ji6c10BNrgl4S5pb1UY41GzBdweQ

Données Financières Publiées: AL MOHAFAZA COMPANY FOR EDUCATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,09 M	26,14 M	29,12 M	27,62 M
Total Chiffre d'affaires	20,09 M	26,14 M	29,12 M	27,62 M
Coût des marchandises vendues, total	13,31 M	16,07 M	16,3 M	17,24 M
Résultat Brut	6,77 M	10,06 M	12,82 M	10,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,98 M	5,89 M	6,28 M	6,59 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-329 k	213 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-1,07 M	-638 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,98 M	5,89 M	4,88 M	6,17 M
Résultat d'Exploitation	788 k	4,18 M	7,94 M	4,21 M
Intérêts payés, total	-41,36 k	-65,41 k	-184 k	-174 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	297 k	483 k
Charges d'intérêt nettes	-41,36 k	-65,41 k	114 k	309 k
Autres produits non opérationnels	3,07 M	3,55 M	2,64 M	2,18 M
EBT, hors éléments non courants	3,82 M	7,67 M	10,69 M	6,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	57,84 k	10,56 k	10,56 k
EBT, elements non courants inclus	3,82 M	7,72 M	10,7 M	6,71 M
Charge d'impôt	1,06 M	1,33 M	1,3 M	858 k
Résultat des activités poursuivies	2,75 M	6,39 M	9,4 M	5,86 M
Résultat net part du groupe	2,75 M	6,39 M	9,4 M	5,86 M
Résultat net	2,75 M	6,39 M	9,4 M	5,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,75 M	6,39 M	9,4 M	5,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,75 M	6,39 M	9,4 M	5,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,95	1,31	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,95	1,31	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,7 M	6,7 M	7,15 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,95	1,31	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,95	1,31	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,7 M	6,7 M	7,15 M	8 M
BPA de base normalisé	0,36	0,72	0,93	0,52
BPA dilué normalisé	0,36	0,72	0,93	0,52
Dividende par action	-	-	0,5	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	68,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,45 M	6,77 M	10,49 M	6,4 M
EBITA	788 k	4,18 M	7,94 M	4,21 M
EBIT	788 k	4,18 M	7,94 M	4,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,89	17,22	12,13	12,78
Résultat net normalisé	2,39 M	4,79 M	6,68 M	4,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,36 k	65,41 k	184 k	174 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	77,9 k	216 k	244 k	443 k
Dépenses de marketing	-	-	-	124 k
Dépense de marketing	140 k	274 k	330 k	567 k
Dépenses générales et administratives	5,72 M	5,58 M	5,92 M	5,87 M

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,63 M	20,08 M	13,43 M	12,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	20 M	-
Total des liquidités et VMP	12,63 M	20,08 M	33,43 M	12,84 M
Créances clients, total	15,29 M	17,03 M	17,73 M	15,19 M
Autres créances	1,25 M	263 k	261 k	-
Total des créances	16,54 M	17,29 M	17,99 M	15,19 M
Dépenses payées d'avance	282 k	360 k	398 k	341 k
Autres actifs à court terme, total	662 k	369 k	925 k	6,17 M
Total de l'actif circulant	30,12 M	38,1 M	52,75 M	34,53 M
Immobilisations corporelles brutes	57,49 M	59,69 M	79,79 M	129 M
Amortissements cumulés	-35,47 M	-36,3 M	-37,93 M	-45,33 M
Immobilisations corporelles nettes	22,02 M	23,39 M	41,86 M	83,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,7 k	3,21 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	22,78 M	21,94 M	22,58 M	1,45 M
Total des actifs	74,92 M	83,43 M	117 M	119 M
Passifs
Charges à payer, total	1,15 M	1,2 M	1,19 M	801 k
Part à court terme des contrats de location	91,81 k	135 k	165 k	153 k
Impôts sur le revenu à payer	1,06 M	1,33 M	1,3 M	858 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	355 k	418 k	563 k	16,87 k
Autres passifs à court terme	77,74 k	44,31 k	1,94 k	270 k
Total du passif circulant	2,74 M	3,13 M	3,22 M	2,1 M
Contrats de location à long terme	989 k	2,72 M	3,57 M	2,47 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	948 k	595 k	509 k	2,96 M
Total du passif	4,68 M	6,45 M	7,3 M	7,53 M
Actions ordinaires, total	67 M	67 M	80 M	80 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	10,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,24 M	9,99 M	19,49 M	21,43 M
Résultat global et autres	-	-	10,4 M	-
Total des fonds propres ordinaires	70,24 M	76,99 M	110 M	112 M
Total des capitaux propres	70,24 M	76,99 M	110 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	74,92 M	83,43 M	117 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,7 M	6,7 M	6,7 M	8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,7 M	6,7 M	6,7 M	8 M
Actif net par action	10,48	11,49	16,4	13,98
Actif corporel net	70,23 M	76,98 M	110 M	112 M
Actif corporel net par action	10,48	11,49	16,4	13,98
Total de la dette	1,08 M	2,85 M	3,74 M	2,62 M
Dette nette	-11,55 M	-17,22 M	-29,7 M	-10,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	7,65 M	7,65 M	26 M	42,46 M
Bâtiments, total	24,32 M	24,65 M	24,65 M	44,57 M
Machines, total	23,99 M	23,76 M	23,66 M	24,7 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,48 M	15,16 M	14,83 M	5,06 M

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,75 M	6,39 M	9,4 M	5,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,75 M	2,72 M	2,78 M	2,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,75 M	2,72 M	2,78 M	2,41 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,54 k	3,49 k	3,21 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-57,84 k	-10,56 k	-21,99 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	696 k	687 k	-329 k	213 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,49 M	330 k	165 k	-507 k
Variation des créances	-1,88 M	-2,2 M	-997 k	-34,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	664 k	-226 k	-217 k	-666 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,51 M	7,65 M	10,8 M	7,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-569 k	-1,05 M	-20,84 M	-23,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10,56 k	8,52 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20 M	20,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-569 k	-1,05 M	-40,83 M	-3,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 k	-130 k	-40 k	-304 k
Total de la dette remboursée	-130 k	-130 k	-40 k	-304 k
Émission d'actions ordinaires	4,09 M	-	23,4 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-4 M
Autres activités de financement, total	963 k	1,01 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,92 M	876 k	23,36 M	-4,3 M
Variation nette de la trésorerie	6,85 M	7,47 M	-6,68 M	-370 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,05 M	-14,45 M	-19,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,09 M	-14,34 M	-19,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	196 k	1,24 M	926 k
Dette nette émise (remboursée)	-130 k	-130 k	-40 k	-304 k

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,3	4,95	2,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,46	5,13	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,69	10,06	5,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,69	10,06	5,28
Analyse des marges
Marge brute %	33,72	38,5	44,03	37,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,79	22,51	21,57	23,88
Marge d’EBITDA %	17,17	25,9	36,04	23,16
Marge EBITA %	3,93	15,99	27,27	15,25
Marge d'EBIT %	3,93	15,99	27,27	15,25
Marge des activités poursuivies %	13,7	24,46	32,3	21,2
Marge nette %	13,7	24,46	32,3	21,2
Net Avail. Pour la marge commune %	13,7	24,46	32,3	21,2
Marge nette normalisée %	11,88	18,33	22,95	15,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,49	-49,64	-71,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,65	-49,24	-71,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,29	0,23
Rotation des actifs corporels	-	1,15	0,89	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,62	1,68	1,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,98	12,17	16,4	16,45
Quick Ratio	10,63	11,94	15,99	13,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,91	2,44	3,36	3,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	225,63	218,48	217,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,54	3,71	3,4	2,34
Dette totale / Capital total	1,51	3,58	3,29	2,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,41	3,53	3,25	2,21
Dette à long terme / Capital total	1,39	3,41	3,14	2,16
Dette totale / Total de l'actif	6,25	7,73	6,23	6,31
EBIT / Charges d'intérêt	19,06	63,9	43,26	24,15
EBITDA / Charges d'intérêt	85,65	105,49	58,39	37,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	71,88	89,45	-55,18	-98,55
Dette totale / EBITDA	0,3	0,41	0,35	0,4
Dette nette / EBITDA	-3,26	-2,5	-2,77	-1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,36	0,49	-0,37	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,89	-2,94	2,93	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,14	11,39	-5,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	48,62	27,38	-19,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	96,36	25,66	-39,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	430,1	37,85	-46,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	430,1	37,85	-46,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	132,28	47,09	-37,73
Résultat net, Croissance 1 an	-	132,28	47,09	-37,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,82	39,49	-37,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	132,28	37,79	-44,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,41	4,11	-14,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,21	78,98	99,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,36	40,46	-0,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,61	42,75	1,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,6	42,74	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	205,18	41,2	-32,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	84,2	1,89 k	14,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-386,9	16,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-382,33	16,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,4	2,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,59	1,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	74,44	-12,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	217,33	-14,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	217,33	-14,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	84,84	-4,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,84	-4,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	67,37	-6,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	78,9	-12,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,7	-5,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	37,87	88,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,07	19,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,09	20,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,08	20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	107,58	-2,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	505,02	376,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	21,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	247,1