Flux de Trésorerie Al Firdous Holdings

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ALFIRDOUS

AEA003101010

Hôtels, Motels et Croisières

Temps Différé Dubai FM 10:09:20 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2870 ^AED	-0,35%		-1,03%	-16,33%

13/08	Al Firdous Holdings : réduction de la perte nette au premier trimestre fiscal	MT
13/08	Al Firdous Holdings (P.J.S.C.) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AL FIRDOUS HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)	2026 (AED)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	14,72 k	-	-	647
Total Chiffre d'affaires	-	14,72 k	-	-	647
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	14,72 k	-	-	647
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	508 k	526 k	395 k	357 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	437 k	437 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-108 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,55 M	945 k	526 k	286 k	357 k
Résultat d'Exploitation	-1,55 M	-930 k	-526 k	-286 k	-356 k
Autres produits non opérationnels	25 k	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-930 k	-526 k	-286 k	-356 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,71 M	-356 k
Charge d'impôt	-	-	-	401 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,31 M	-356 k
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,31 M	-356 k
Résultat net	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,31 M	-356 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,31 M	-356 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,31 M	-356 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	600 M	600 M	585 M	600 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	600 M	600 M	585 M	600 M	600 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 M	-494 k	-89,83 k	-	-
EBITA	-1,55 M	-930 k	-526 k	-286 k	-356 k
EBIT	-1,55 M	-930 k	-526 k	-286 k	-356 k
EBITDAR	-304 k	-236 k	168 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	14,72 k	-	5,11 M	647
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	8,51	-
Résultat net normalisé	-952 k	-581 k	-329 k	-179 k	-223 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	228 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	807 k	258 k	258 k	135 k	3,41 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)	2026 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	333 M	333 M	333 M	333 M	333 M
Total des créances	333 M	333 M	333 M	333 M	333 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	114 k	115 k	103 k	35,8 k	42,85 k
Autres actifs à court terme, total	290 M	290 M	290 M	290 M	290 M
Total de l'actif circulant	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Immobilisations corporelles brutes	25,47 M	7,66 M	7,66 M	-	-
Amortissements cumulés	-25,04 M	-7,66 M	-7,66 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	437 k	0	0	-	-
Total des actifs	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,22 M	5,17 M	5,17 M	5,04 M	5,04 M
Charges à payer, total	4,94 M	5,16 M	5,15 M	5,06 M	4,9 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	401 k	-
Autres passifs à court terme	2,13 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M
Total du passif circulant	12,29 M	12,47 M	12,46 M	12,65 M	12,09 M
Dette à long terme	48,33 M	48,64 M	49,18 M	44,6 M	45,36 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,06 k	5,88 k	-	-	-
Total du passif	60,63 M	61,12 M	61,64 M	57,25 M	57,45 M
Actions ordinaires, total	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Primes d'émissions d'actions	895 k	895 k	895 k	895 k	895 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,25 M	-39,18 M	-39,71 M	-35,39 M	-35,75 M
Total des fonds propres ordinaires	563 M	562 M	561 M	566 M	565 M
Total des capitaux propres	563 M	562 M	561 M	566 M	565 M
Total du passif et des capitaux propres	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Actif net par action	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Actif corporel net	563 M	562 M	561 M	566 M	565 M
Actif corporel net par action	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Total de la dette	48,33 M	48,64 M	49,18 M	44,6 M	45,36 M
Dette nette	48,33 M	48,64 M	49,18 M	44,6 M	45,36 M
Dette relative aux contrats de location	6,46 M	2,06 M	2,06 M	1,08 M	27,28 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,65 M	3,51 M	3,51 M	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)	2026 (AED)
Résultat net	-1,52 M	-930 k	-526 k	4,31 M	-356 k
Dépréciation et amortissement - CF	437 k	437 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	437 k	437 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,26 k	816	-5,88 k	0	0
Variation des créances	-	-376	11,38 k	73,38 k	163 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-171 k	-49,07 k	-	-131 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	385 k	-370 k	-14,8 k	320 k	-562 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-869 k	-912 k	-536 k	4,57 M	-755 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	869 k	912 k	536 k	-	755 k
Total de la dette émise	869 k	912 k	536 k	-	755 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,57 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,57 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	869 k	912 k	536 k	-4,57 M	755 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-317 k	-564 k	-332 k	83,21 k	-621 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-317 k	-564 k	-332 k	83,21 k	-621 k
Variation du fonds de roulement net	-214 k	420 k	3,41 k	-262 k	399 k
Dette nette émise (remboursée)	869 k	912 k	536 k	-4,57 M	755 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)	2026 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,16	-0,09	-0,05	-0,03	-0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,16	-0,1	-0,05	-0,03	-0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,27	-0,17	-0,09	0,77	-0,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,27	-0,17	-0,09	0,77	-0,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,45 k	-	-	55,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-3,35 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-6,32 k	-	-	-55,03 k
Marge d'EBIT %	-	-6,32 k	-	-	-55,03 k
Marge des activités poursuivies %	-	-6,32 k	-	-	-55,03 k
Marge nette %	-	-6,32 k	-	-	-55,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,32 k	-	-	-55,03 k
Marge nette normalisée %	-	-3,95 k	-	-	-34,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,83 k	-	-	-96,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,83 k	-	-	-96,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0,07	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,66	49,93	49,99	49,23	51,51
Quick Ratio	27,07	26,67	26,71	26,31	27,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,07	-0,04	0,36	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,59	8,66	8,76	7,89	8,03
Dette totale / Capital total	7,91	7,97	8,06	7,31	7,43
Dette à long terme / Capitaux propres	8,59	8,66	8,76	7,89	8,03
Dette à long terme / Capital total	7,91	7,97	8,06	7,31	7,43
Dette totale / Total de l'actif	9,73	9,81	9,9	9,19	9,23
Dette totale / EBITDA	-43,47	-98,57	-547,46	-	-
Dette nette / EBITDA	-43,47	-98,57	-547,46	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-43,47	-98,57	-547,46	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-43,47	-98,57	-547,46	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,79	-55,61	-81,8	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,42	-39,93	-43,41	-45,59	24,32
EBIT, 1 an Croissance %	-41,42	-39,93	-43,41	-45,59	24,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,77	-38,95	-43,41	-919,34	-108,26
Résultat net, Croissance 1 an	-39,77	-38,95	-43,41	-919,34	-108,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,64	-38,95	-43,41	-45,59	24,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,79	-38,93	-40	-919,5	-108,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,08	-0,07	-0	-0,01	-0,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,27	-0,17	-0,09	0,77	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,27	-0,17	-0,09	0,77	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,22	4,98	-41,29	-954,08	-116,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,32	-299,16	-41,1	-125,04	-846,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,32	-299,16	-41,1	-125,04	-846,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,67	-44,17	-71,57	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,08	-40,68	-41,69	-44,51	-17,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,08	-40,68	-41,69	-44,51	-17,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,14	-39,36	-41,22	115,34	-17,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,14	-39,36	-41,22	115,34	-17,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,14	-39,8	-41,22	-44,51	-17,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,14	-39,36	-40,45	118,89	-17,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-52,47	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,12	-0,08	-0,04	-0,01	-0,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,36	-0,22	-0,13	0,34	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,36	-0,22	-0,13	0,34	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	462,53	-18,82	-21,49	123,93	18,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,72	-88,99	8,3	-61,6	36,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,72	-88,99	8,3	-61,6	36,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-73,86	-	-	-64,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-70,47	-	-	-64,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,19	-47,36	-61,58	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,34	-46,9	-41,6	-43,02	-27,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,34	-46,9	-41,6	-43,02	-27,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,66	-46,66	-40,74	41,47	-27,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,66	-46,66	-40,74	41,47	-27,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,66	-46,66	-41,03	-42,71	-27,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,67	-46,66	-40,23	41,48	-26,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,96	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,46	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,82	-0,29	-0,18	0,17	0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,82	-0,29	-0,18	0,17	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,06	221,47	-27,13	73,96	-6,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	160,12	-76,96	-80,75	-33,53	3,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	160,12	-76,96	-80,75	-33,53	3,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-66,58	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-64,8	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,19	-37,41	-51,26	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,95	-36,2	-40,29	-45,96	-33,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,95	-36,2	-40,29	-45,96	-33,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,18	-36,2	-40,29	-6,78	-32,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,18	-36,2	-40,29	-6,78	-32,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,18	-36,2	-40,29	-45,81	-32,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,18	-36,2	-39,98	-6,78	-32,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,28	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,56	-0,43	-0,29	-0,07	-0,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,02	-0,76	-0,54	-0,04	0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,02	-0,76	-0,54	-0,04	0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,93	-19,16	-27,38	178,18	-11,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-61,13	1,5	79,19	-71,74	-57,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-61,13	1,5	79,19	-71,74	-57,83