Flux de Trésorerie AJ Bell plc

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07/10	Deutsche Bank relève les objectifs de cours de Glencore et BHP	AN

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Données Financières Publiées: AJ BELL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Intérêts payés, total	790 k	768 k	952 k	904 k	931 k
Revenus nets d'intérêts	-790 k	-768 k	-952 k	-904 k	-931 k
Commission de courtage	146 M	164 M	218 M	269 M	318 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	145 M	163 M	217 M	269 M	317 M
Total Chiffre d'affaires	145 M	163 M	217 M	269 M	317 M
Salaires et autres avantages sociaux	45,7 M	54,89 M	64,76 M	80,34 M	96,2 M
Coût des services fournis, total	40,3 M	46,32 M	62,45 M	71,81 M	84,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,76 M	2,61 M	2,73 M	3 M	3,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	862 k	1,03 M	2,06 M	430 k	816 k
Total des dépenses de fonctionnement	89,62 M	105 M	132 M	156 M	185 M
Résultat d'Exploitation	55,42 M	58,23 M	85,28 M	113 M	132 M
Autres produits non opérationnels	23 k	198 k	2,39 M	6,91 M	6,8 M
EBT, hors éléments non courants	55,44 M	58,43 M	87,68 M	120 M	139 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-344 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10 k	-21 k	-16 k	-340 k	-37 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-6,24 M	-1,14 M
EBT, elements non courants inclus	55,08 M	58,41 M	87,66 M	113 M	138 M
Charge d'impôt	11,26 M	11,67 M	19,44 M	28,99 M	32,7 M
Résultat des activités poursuivies	43,82 M	46,74 M	68,22 M	84,3 M	105 M
Résultat net part du groupe	43,82 M	46,74 M	68,22 M	84,3 M	105 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	43,82 M	46,74 M	68,22 M	84,3 M	105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,82 M	46,74 M	68,22 M	84,3 M	105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,82 M	46,74 M	68,22 M	84,3 M	105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,11	0,17	0,2	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,11	0,17	0,2	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	409 M	410 M	411 M	412 M	409 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,11	0,17	0,2	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,11	0,17	0,2	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	411 M	412 M	413 M	414 M	411 M
BPA de base normalisé	0,08	0,09	0,13	0,18	0,21
BPA dilué normalisé	0,08	0,09	0,13	0,18	0,21
Dividende par action	0,07	0,07	0,11	0,12	0,14
Ratio de distribution	66,49	63,91	48,8	56,25	49,74
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	20,45	19,98	22,18	25,59	23,73
Impôts intérieurs courants	11,62 M	11,62 M	19,4 M	29,55 M	35,9 M
Total des impôts courants	11,62 M	11,62 M	19,4 M	29,55 M	35,9 M
Impôts intérieurs différés	-356 k	55 k	38 k	-564 k	-3,19 M
Total des impôts différés	-356 k	55 k	38 k	-564 k	-3,19 M
Résultat net normalisé	34,65 M	36,52 M	54,8 M	74,91 M	86,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,95 M	4,73 M	1,1 M	1,5 M	4,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,95 M	4,73 M	1,1 M	1,5 M	4,1 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,06 M	84,03 M	146 M	197 M	188 M
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Créances clients, total	3,3 M	3,19 M	3,69 M	4,53 M	1,48 M
Autres créances	25,78 M	39,46 M	45,95 M	48,27 M	67,58 M
Immobilisations corporelles brutes	25,17 M	26,39 M	27,89 M	30,44 M	30,26 M
Amortissements cumulés	-8,49 M	-10,8 M	-13,28 M	-14,9 M	-15,98 M
Immobilisations corporelles nettes	16,68 M	15,6 M	14,61 M	15,54 M	14,28 M
Goodwill	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,01 M	8,78 M	7,43 M	7,54 M	7,99 M
Autres actifs à court terme, total	5,38 M	6,82 M	8,86 M	7,81 M	11,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	940 k	610 k	484 k	1,55 M	5,45 M
Total des actifs	162 M	165 M	234 M	289 M	303 M
Passifs
Comptes à payer, total	580 k	138 k	960 k	463 k	1,94 M
Charges à payer, total	9,58 M	12,58 M	48,5 M	58,48 M	59,5 M
Part à court terme des contrats de location	1,71 M	1,57 M	1,54 M	1,45 M	2,22 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	13,89 M	12,4 M	10,87 M	11,72 M	9,84 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	151 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	2,02 M	2,21 M	2,12 M	2,23 M	2,11 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,11 M	1,2 M	1,98 M	8,17 M	7,38 M
Autres passifs non courants	1,55 M	2 M	2,16 M	2,37 M	2,64 M
Total du passif	31,43 M	32,09 M	68,28 M	84,89 M	85,63 M
Actions ordinaires, total	51 k	51 k	52 k	52 k	50 k
Primes d'émissions d'actions	8,66 M	8,93 M	8,96 M	8,96 M	9,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	123 M	125 M	159 M	197 M	209 M
Actions détenues en propre	-740 k	-473 k	-2,38 M	-2,05 M	-926 k
Total des fonds propres ordinaires	131 M	133 M	166 M	204 M	217 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	131 M	133 M	166 M	204 M	217 M
Total du passif et des capitaux propres	162 M	165 M	234 M	289 M	303 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	410 M	411 M	411 M	412 M	404 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	410 M	411 M	411 M	412 M	404 M
Actif net par action	0,32	0,32	0,4	0,49	0,54
Actif corporel net	118 M	118 M	152 M	189 M	202 M
Actif corporel net par action	0,29	0,29	0,37	0,46	0,5
Total de la dette	15,59 M	13,96 M	12,41 M	13,18 M	12,06 M
Dette nette	-81,47 M	-70,07 M	-134 M	-183 M	-176 M
Employés à temps plein	1,06 k	1,17 k	1,37 k	1,46 k	1,55 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	524 k	605 k	793 k	988 k	1,16 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	43,82 M	46,74 M	68,22 M	84,3 M	105 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,76 M	2,61 M	2,73 M	3 M	3,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	337 k	337 k	337 k	338 k	506 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,1 M	2,95 M	3,07 M	3,34 M	3,77 M
Amortissement des charges différées, total	525 k	697 k	1,72 M	92 k	310 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	10 k	21 k	16 k	340 k	37 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,95 M	4,73 M	1,1 M	1,5 M	4,1 M
Variation des créances	-3,84 M	-11,97 M	-9,06 M	-1,04 M	-10,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,35 M	2,84 M	36,83 M	9,48 M	2,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-69 k	-1,01 M	607 k	6,06 M	-1,01 M
Autres activités opérationnelles	573 k	809 k	-1,09 M	-7,78 M	-17,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,73 M	45,8 M	101 M	96,29 M	86,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-1,01 M	-1,57 M	-1,48 M	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,56 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,37 M	-2,36 M	-1,93 M	-1,47 M	-1,2 M
Autres activités d'investissement, total	23 k	198 k	2,39 M	6,91 M	6,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,08 M	-3,18 M	-1,11 M	3,96 M	4,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,24 M	-1,72 M	-1,58 M	-1,58 M	-1,65 M
Total de la dette remboursée	-1,24 M	-1,72 M	-1,58 M	-1,58 M	-1,65 M
Émission d'actions ordinaires	199 k	272 k	34 k	-	175 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,24 M	-	-44,61 M
Dividendes ordinaires payés	-29,14 M	-29,87 M	-33,29 M	-47,42 M	-52,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-29,14 M	-29,87 M	-33,29 M	-47,42 M	-52,29 M
Dividende spécial versé	-	-20,51 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-789 k	-768 k	-952 k	-904 k	-931 k
Flux de trésorerie de financement	-30,97 M	-52,6 M	-38,03 M	-49,9 M	-99,31 M
Variation nette de la trésorerie	10,68 M	-9,98 M	62,27 M	50,35 M	-8,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	790 k	768 k	952 k	904 k	931 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,46 M	11,43 M	19,09 M	30,76 M	44,74 M
Dette nette émise / remboursée	-1,24 M	-1,72 M	-1,58 M	-1,58 M	-1,65 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	28,88	28,53	34,13	32,22	35,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,49	35,39	45,57	45,56	49,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,49	35,39	45,57	45,56	49,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,29	62,06	58,55	56,66	57
Marge des activités poursuivies %	30,21	28,66	31,4	31,39	33,17
Marge nette %	30,21	28,66	31,4	31,39	33,17
Net Avail. Pour la marge commune %	30,21	28,66	31,4	31,39	33,17
Marge nette normalisée %	23,89	22,39	25,22	27,9	27,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	1	1,09	1,03	1,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,22	7,55	3,71	3,63	3,67
Quick Ratio	7,88	7,16	3,55	3,52	3,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,98	2,59	1,84	1,36	1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,93	10,47	7,47	6,46	5,55
Dette totale / Capital total	10,66	9,47	6,95	6,07	5,25
Dette à long terme / Capitaux propres	10,62	9,29	6,54	5,75	4,53
Dette à long terme / Capital total	9,49	8,41	6,09	5,4	4,29
Dette totale / Total de l'actif	19,39	19,39	29,14	29,39	28,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,2	12,44	33,24	23,59	18,02
Résultat brut, Croissance 1 an	15,2	12,44	33,24	23,59	18,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,86	6,66	45,96	23,57	24,71
Résultat net, Croissance 1 an	12,86	6,66	45,96	23,57	24,71
Résultat net normalisé sur 1 an	10,55	6,06	50,05	35,51	15,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,67	6,37	45,64	23,05	25,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,41	2,05	24,47	22,86	6,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,72	2,06	41,6	23,28	4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,37	-0,07	28,9	24,96	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,26	2,51	121,43	-5,05	-10,18
CAPEX, Croissance 1 an	37,15	-13,63	55,23	-6,23	-15,99
Dividende par action, 1 an de croissance	12,99	5,89	45,86	16,28	14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,61	13,81	22,4	28,32	20,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,61	13,81	22,4	28,32	20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,16	9,71	24,77	34,3	24,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,16	9,71	24,77	34,3	24,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,27	7,95	26,15	43,22	25,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,52	9,48	24,47	33,87	24,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,24	10,39	12,71	23,66	14,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,29	8,2	20,22	32,12	13,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,33	6,44	13,49	26,91	15,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,05	7,42	50,66	45	-7,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,97	8,84	15,79	20,65	-11,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,04	9,38	24,28	30,23	15,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,39	15,86	19,95	22,79	24,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,39	15,86	19,95	22,79	24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,61	15,48	20,67	24,37	31,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,61	15,48	20,67	24,37	31,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,51	15,73	20,47	29,58	33,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,75	14,96	20,4	23,99	31,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,85	15,73	14,9	15,99	17,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,84	17,01	18,35	21,23	22,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,15	13,73	13,45	17,2	19,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,27	12,64	36,71	29,17	23,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,27	5,73	22,51	7,93	6,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	23,44	15,13	20,4	21,55	24,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,61	16,65	19,37	20,69	20,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,61	16,65	19,37	20,69	20,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,91	21,75	24,68	22,66	22,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,67	21,61	24,68	22,66	22,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,19	21,2	25,01	26,03	22,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,63	20,65	24,04	22,18	21,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,26	16,8	20,99	18,84	14,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,25	16,83	23,56	22,84	16,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,93	16,91	21,5	18,83	14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,08	22,8	28,59	24,61	16,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,22	-21,84	10,6	11,46	7,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	21,03	20,18	23,78	20,95	18,26