Flux de Trésorerie AiRWA Inc.

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YYAI

US8314457057

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^USD	+8,08%		+29,80%	-99,83%

22/09	AiRWA Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
21/09	AiRWA Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: AIRWA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	5,2 M	12,82 M	25,81 M
Total Chiffre d'affaires	5,2 M	12,82 M	25,81 M
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	2,98 M	22,47 M
Résultat Brut	4,02 M	9,84 M	3,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 k	3,26 M	9,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	4,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 k	3,26 M	13,97 M
Résultat d'Exploitation	3,85 M	6,58 M	-10,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,24 k	65,37 k	72,74 k
Charges d'intérêt nettes	14,24 k	65,37 k	72,74 k
Autres produits non opérationnels	2,5 M	330 k	3,41 M
EBT, hors éléments non courants	6,37 M	6,98 M	-7,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,5 M	-330 k	-1,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,53 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,58 M
EBT, elements non courants inclus	3,87 M	6,65 M	-18,64 M
Charge d'impôt	1,24 M	2,01 M	-1,08 M
Résultat des activités poursuivies	2,63 M	4,63 M	-17,56 M
Résultat net part du groupe	2,63 M	4,63 M	-17,56 M
Intérêts minoritaires	-	-1,14 M	-
Résultat net	2,63 M	3,49 M	-17,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,63 M	3,49 M	-17,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,63 M	3,49 M	-17,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-752,73
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-752,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	23,33 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-752,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-752,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	23,33 k
BPA de base normalisé	-	-	-191,38
BPA dilué normalisé	-	-	-191,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,03 M	9,56 M	-1,84 M
EBITA	5,03 M	9,56 M	-10,63 M
EBIT	3,85 M	6,58 M	-10,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,13	30,27	5,8
Impôts intérieurs différés	-	-	-1,08 M
Total des impôts différés	-	-	-1,08 M
Résultat net normalisé	3,98 M	3,22 M	-4,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	746 k
Dépenses générales et administratives	164 k	3,26 M	8,71 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	62,5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	62,5 k	-

Période Fiscale: Avril	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,35 k	54,74 k	12,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,71 M	1,38 M	311 k
Total des liquidités et VMP	1,75 M	1,44 M	13,09 M
Créances clients, total	4,94 M	15,39 M	18 M
Autres créances	2,5 M	2,83 M	1,34 M
Total des créances	7,44 M	18,22 M	19,34 M
Dépenses payées d'avance	-	-	429 k
Autres actifs à court terme, total	489 k	2,74 M	26,6 M
Total de l'actif circulant	9,68 M	22,4 M	59,46 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2,73 M
Amortissements cumulés	-	-	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,3 M
Goodwill	-	-	58,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,49 M	10,51 M	91,28 M
Total des actifs	23,16 M	32,91 M	210 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	4,99 M
Charges à payer, total	120 k	2,43 M	3,45 M
Emprunts à court terme	50,14 k	778 k	-
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	3,28 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	10,8 M
Total du passif circulant	1,44 M	6,49 M	19,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	20,54 M
Total du passif	1,44 M	6,49 M	39,79 M
Actions ordinaires, total	1,28 k	14,56 k	52
Primes d'émissions d'actions	19,1 M	19,14 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,63 M	6,12 M	-11,44 M
Total des fonds propres ordinaires	21,72 M	25,28 M	171 M
Intérêts minoritaires	-	1,14 M	-
Total des capitaux propres	21,72 M	26,42 M	171 M
Total du passif et des capitaux propres	23,16 M	32,91 M	210 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	4,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	52,68 k
Actif net par action	-	-	3,24 k
Actif corporel net	8,24 M	14,77 M	20,97 M
Actif corporel net par action	-	-	398,03
Total de la dette	50,14 k	778 k	0
Dette nette	-1,7 M	-660 k	-13,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,14 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	-	2,73 M
Employés à temps plein	-	14	49

Période Fiscale: Avril	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	2,63 M	3,49 M	-17,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	8,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,18 M	2,98 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 M	2,98 M	8,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,5 M	330 k	1,38 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	62,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,14 M	-1,48 M
Variation des créances	-3,02 M	-12,12 M	-1,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	4,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	4,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,24 M	2,01 M	-4,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,04 M	1,72 M	-22,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,49 M	-379 k	-20,86 M
Acquisitions en espèces	-	-	-164 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-164 M
Dette à court terme émise, total	50,14 k	725 k	-
Total de la dette émise	50,14 k	725 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	198 M
Autres activités de financement, total	-2,5 M	-330 k	-
Flux de trésorerie de financement	-2,45 M	395 k	198 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-4	-
Variation nette de la trésorerie	39,35 k	15,39 k	12,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,56 M	-9,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,56 M	-9,73 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,72 M	11,87 M
Dette nette émise (remboursée)	50,14 k	725 k	-

Période Fiscale: Avril	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,67	-5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,8	-6,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,25	-17,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,86	-17,93
Analyse des marges
Marge brute %	77,35	76,78	12,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,16	25,44	36,66
Marge d’EBITDA %	96,84	74,56	-7,12
Marge EBITA %	96,84	74,56	-41,18
Marge d'EBIT %	74,18	51,33	-41,18
Marge des activités poursuivies %	50,53	36,15	-68,04
Marge nette %	50,53	27,24	-68,04
Net Avail. Pour la marge commune %	50,53	27,24	-68,04
Marge nette normalisée %	76,57	25,1	-17,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,2	-37,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,2	-37,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,26	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71	3,45	3,09
Quick Ratio	6,37	3,03	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,72	-0,06	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	289,42	236,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	2,94	-
Dette totale / Capital total	0,23	2,86	-
Dette totale / Total de l'actif	6,22	19,71	18,92
Dette totale / EBITDA	0,01	0,08	-
Dette nette / EBITDA	-0,34	-0,07	7,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,08	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,07	7,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	146,7	101,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	144,88	-66,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	89,94	-119,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	89,94	-211,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	70,71	-261,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	76,48	-478,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	32,97	-602,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,13	-238,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	211,55	16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,05	539,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	79,29	41,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,36	574,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-115,26	5,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	521,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	521,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	122,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	45,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	66,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	158,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	158,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	90,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	201,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	180,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	189,63