Flux de Trésorerie AHC Group Inc.

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7083

JP3160170001

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 350,00 ^JPY	+2,27%		+15,48%	+54,64%

18/08	AHC Group Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
18/08	AHC Group Inc. (TSE:7083) annonce un rachat d'actions portant sur 50 000 titres, soit 2,42 % du capital, pour 60 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: AHC GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,11 Md	4,9 Md	5,92 Md	6,27 Md	6,66 Md
Total Chiffre d'affaires	4,11 Md	4,9 Md	5,92 Md	6,27 Md	6,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,95 Md	4,66 Md	5,4 Md	5,57 Md	5,95 Md
Résultat Brut	163 M	246 M	514 M	699 M	707 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	395 M	447 M	489 M	541 M	599 M
Provision pour créances douteuses	2 M	15 M	4 M	13 M	7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3 M	6 M	3 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	397 M	465 M	499 M	557 M	612 M
Résultat d'Exploitation	-234 M	-219 M	15 M	142 M	95 M
Intérêts payés, total	-10 M	-9 M	-11 M	-14 M	-25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-10 M	-9 M	-11 M	-14 M	-21 M
Autres produits non opérationnels	283 M	28 M	65 M	26 M	53 M
EBT, hors éléments non courants	39 M	-200 M	69 M	154 M	127 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30 M	9 M	26 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-50 M	-25 M	-19 M	-63 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	4 M	13 M	-8 M
EBT, elements non courants inclus	63 M	-241 M	74 M	148 M	58 M
Charge d'impôt	62 M	12 M	7 M	50 M	57 M
Résultat des activités poursuivies	1 M	-253 M	67 M	98 M	1 M
Résultat net part du groupe	1 M	-253 M	67 M	98 M	1 M
Résultat net	1 M	-253 M	67 M	98 M	1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1 M	-253 M	67 M	98 M	1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1 M	-253 M	67 M	98 M	1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	-121,39	31,94	46,86	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	-121,39	31,94	46,86	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,09 M	2,08 M	2,1 M	2,09 M	2,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	-121,39	31,36	45,6	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	-121,39	31,36	45,6	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,18 M	2,08 M	2,16 M	2,16 M	2,14 M
BPA de base normalisé	11,68	-59,98	20,56	46,02	37,88
BPA dilué normalisé	11,2	-59,98	19,93	44,64	37,1
Dividende par action	-	-	-	10	12
Ratio de distribution	-	-	-	-	2 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-146 M	-106 M	174 M	296 M	270 M
EBITA	-231 M	-216 M	47 M	175 M	141 M
EBIT	-234 M	-219 M	15 M	142 M	95 M
Taux d’imposition effectif (%)	98,41	-4,98	9,46	33,78	98,28
Résultat net normalisé	24,38 M	-125 M	43,12 M	96,25 M	79,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	113 M	114 M	114 M	112 M	134 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,49 Md	2,06 Md	2,05 Md	2,42 Md	2,44 Md
Total des liquidités et VMP	2,49 Md	2,06 Md	2,05 Md	2,42 Md	2,44 Md
Créances clients, total	745 M	893 M	963 M	964 M	999 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	745 M	893 M	963 M	964 M	999 M
Stocks	8 M	9 M	10 M	9 M	12 M
Dépenses payées d'avance	88 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	97 M	151 M	168 M	176 M	234 M
Total de l'actif circulant	3,43 Md	3,11 Md	3,19 Md	3,57 Md	3,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,06 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,24 Md	1,35 Md
Investissements à long terme	164 M	491 M	440 M	615 M	617 M
Goodwill	12 M	303 M	277 M	244 M	305 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 M	40 M	63 M	59 M	58 M
Prêts à long terme	-	7 M	5 M	18 M	17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	18 M	30 M	46 M	53 M	49 M
Charges différées à long terme	-	2 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,73 Md	5,21 Md	5,25 Md	5,8 Md	6,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	53 M	47 M	57 M	62 M	77 M
Charges à payer, total	325 M	380 M	381 M	430 M	453 M
Emprunts à court terme	-	50 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	410 M	451 M	444 M	568 M	769 M
Part à court terme des contrats de location	-	3 M	2 M	2 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	47 M	13 M	10 M	54 M	27 M
Autres passifs à court terme	38 M	117 M	78 M	135 M	138 M
Total du passif circulant	873 M	1,06 Md	972 M	1,25 Md	1,47 Md
Dette à long terme	2,51 Md	3,05 Md	3,1 Md	3,32 Md	3,42 Md
Contrats de location à long terme	3 M	-	11 M	8 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8 M	10 M	10 M	13 M	13 M
Total du passif	3,4 Md	4,12 Md	4,09 Md	4,59 Md	4,9 Md
Actions ordinaires, total	499 M	50 M	51 M	54 M	67 M
Primes d'émissions d'actions	496 M	931 M	852 M	833 M	842 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	361 M	107 M	254 M	353 M	333 M
Actions détenues en propre	-26 M	-4 M	-2 M	-36 M	-64 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	2 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,33 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,18 Md
Total des capitaux propres	1,33 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,73 Md	5,21 Md	5,25 Md	5,8 Md	6,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,07 M	2,09 M	2,1 M	2,08 M	2,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,07 M	2,09 M	2,1 M	2,08 M	2,07 M
Actif net par action	641,55	518,13	551,16	579,22	569,24
Actif corporel net	1,28 Md	742 M	817 M	901 M	816 M
Actif corporel net par action	614,56	354,33	389,19	433,45	393,98
Total de la dette	2,93 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,9 Md	4,2 Md
Dette nette	438 M	1,5 Md	1,51 Md	1,48 Md	1,76 Md
Stocks de produits finis, total	7 M	9 M	10 M	9 M	12 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	387	446	478	470	489
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 M	21 M	22 M	19 M	18 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	64 M	-241 M	75 M	148 M	58 M
Dépréciation et amortissement - CF	85 M	110 M	127 M	121 M	129 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	3 M	32 M	33 M	46 M
Amortissements et dépréciations, Total	88 M	113 M	159 M	154 M	175 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24 M	40 M	-5 M	19 M	63 M
Autres activités d'exploitation, total	-108 M	-55 M	-11 M	41 M	-54 M
Variation des créances	-66 M	-108 M	-71 M	2 M	-22 M
Variation des stocks	-2 M	-1 M	-	-	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	15 M	20 M	9 M	1 M	11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 M	130 M	-59 M	74 M	-37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12 M	-102 M	97 M	439 M	192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-857 M	-633 M	-363 M	-223 M	-281 M
Vente d'immobilisations corporelles	260 M	125 M	315 M	1 M	3 M
Acquisitions en espèces	-	-365 M	-	-	-87 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35 M	-3 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-89 M	-4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-9 M	-12 M	-42 M	-15 M
Autres activités d'investissement, total	-38 M	-24 M	-34 M	-5 M	-11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-670 M	-909 M	-94 M	-358 M	-395 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,72 Md	975 M	560 M	933 M	950 M
Total de la dette émise	1,72 Md	1,02 Md	560 M	933 M	950 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-807 M	-438 M	-521 M	-584 M	-670 M
Total de la dette remboursée	-807 M	-438 M	-571 M	-584 M	-670 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	-	3 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-26 M	-	-	-58 M	-31 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-20 M
Autres activités de financement, total	-8 M	-6 M	-4 M	-4 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	879 M	582 M	-15 M	290 M	224 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	197 M	-429 M	-11 M	371 M	21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 M	9 M	11 M	14 M	25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 M	57 M	11 M	12 M	84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 Md	-686 M	-320 M	158 M	-144 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 Md	-681 M	-314 M	167 M	-129 M
Variation du fonds de roulement net	93 M	21 M	119 M	-147 M	82 M
Dette nette émise (remboursée)	913 M	587 M	-11 M	349 M	280 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,41	-2,76	0,18	1,61	1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,83	-3,08	0,2	1,81	1,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,07	-20,94	5,98	8,3	0,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,07	-20,94	5,98	8,3	0,08
Analyse des marges
Marge brute %	3,96	5,02	8,69	11,15	10,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,6	9,12	8,27	8,63	8,99
Marge d’EBITDA %	-3,55	-2,16	2,94	4,72	4,05
Marge EBITA %	-5,61	-4,4	0,79	2,79	2,12
Marge d'EBIT %	-5,69	-4,47	0,25	2,27	1,43
Marge des activités poursuivies %	0,02	-5,16	1,13	1,56	0,02
Marge nette %	0,02	-5,16	1,13	1,56	0,02
Net Avail. Pour la marge commune %	0,02	-5,16	1,13	1,56	0,02
Marge nette normalisée %	0,59	-2,55	0,73	1,54	1,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,51	-14	-5,42	2,52	-2,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,36	-13,88	-5,3	2,66	-1,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,99	1,13	1,14	1,12
Rotation des actifs corporels	5,31	4,3	4,84	5,09	5,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,77	5,99	6,37	6,51	6,79
Rotation des stocks (stock moyen)	607,85	548	568,53	586,21	566,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,92	2,93	3,28	2,85	2,51
Quick Ratio	3,7	2,78	3,1	2,7	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,1	0,1	0,35	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,21	60,96	57,26	56,26	53,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,6	0,67	0,64	0,62	0,64
Délais de paiement des fournisseurs	3,97	3,92	3,51	3,91	4,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,85	57,71	54,39	52,97	50,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	219,83	327,56	307,09	323,92	355,89
Dette totale / Capital total	68,73	76,61	75,44	76,41	78,07
Dette à long terme / Capitaux propres	189,03	281,11	268,54	276,58	290,42
Dette à long terme / Capital total	59,1	65,75	65,97	65,24	63,7
Dette totale / Total de l'actif	71,85	79,16	77,95	79,23	80,62
EBIT / Charges d'intérêt	-23,4	-24,33	1,36	10,14	3,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,6	-11,78	15,82	21,14	10,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-100,3	-82,11	-17,18	5,21	-0,44
Dette totale / EBITDA	-20,04	-33,53	20,42	13,18	15,54
Dette nette / EBITDA	-3	-14,11	8,66	5	6,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,92	-4,81	-18,8	53,42	-381,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	-2,02	-7,97	20,29	-159,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,69	19,2	20,62	5,97	6,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,87	50,92	108,94	35,99	1,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-180,22	-27,4	-264,15	70,11	-8,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-299,14	-6,49	-121,76	272,34	-19,43
EBIT, 1 an Croissance %	-318,69	-6,41	-106,85	846,67	-33,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,02	-25,4 k	-126,48	46,27	-98,98
Résultat net, Croissance 1 an	-99,02	-25,4 k	-126,48	46,27	-98,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,1	-612,82	-134,5	123,19	-17,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,04	-25,44 k	-125,83	45,41	-98,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,56	19,87	7,84	0,1	3,63
Stocks, Croissance 1 an	60	12,5	11,11	-10	33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	118,28	14,68	0,49	1,14	9,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,19	10,11	0,77	10,52	4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,7	-41,8	10,11	10,28	-9,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,77	-18,48	6,64	4,06	-2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-250	750	-195,1	352,58	-56,26
CAPEX, Croissance 1 an	413,17	-26,14	-42,65	-38,57	26,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	499,71	-34,59	-53,31	-149,3	-191,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	520,52	-34,74	-53,94	-153,17	-177,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,07	9,55	19,91	13,05	6,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,11	-27,19	77,58	68,57	17,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-23,68	9,17	67,11	24,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,7	36,46	-54,89	-9,99	73,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,07	43,06	-74,68	-19,48	151,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-92,51	57,49	718,54	-37,76	-87,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-92,51	57,49	718,54	-37,76	-87,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,82	1,02	33,01	-12,25	35,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-93,44	55,69	709,13	-38,71	-87,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,4	14,6	13,69	3,9	1,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,47	34,16	11,8	0	9,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,19	58,21	7,35	0,82	5,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,24	16,47	5,34	5,53	7,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137	-25,14	-19,95	10,19	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,44	-10,52	-6,77	5,34	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	257,07	184,31	107,46	40,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	94,69	-34,92	-40,65	-12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	98,06	-44,74	-52,03	-32,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	101,24	-45,17	-50,51	-35,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,9	5,98	13,12	15,07	10,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,63	-23,1	3,47	62,47	42,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,49	26,56	36,57
EBITA, 3 ans CAGR %	50,33	-3,98	-26	-8,84	-13,25
EBIT, 3 ans CAGR %	50,97	-3,54	-48,05	-15,34	-24,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,38	12,43	-13,07	361,04	-84,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,38	12,43	-13,07	361,04	-84,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,85	-7,66	-29,39	58,06	-14,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,47	2,95	-14,45	356,61	-84,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,95	12,1	12,3	8,97	3,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,96	14,47	25,99	4	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,73	49,2	36	5,24	3,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,38	36,65	10,98	7,04	5,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	219,75	48,41	-14,86	-10,93	3,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	144,56	59,18	-5,13	-3,29	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	129,74	231,97	23,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	29,54	-36,16	-23,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	22,35	-46,8	-40,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,1	-45,73	-42,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	9,98	11,29	8,75	10,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-2,56	7,87	5,26	8,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	93,32	-7,12	-6,43	3,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	93,85	-26,09	-10,26	-2,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	47,69	0	-11,25	-60,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	47,69	0	-11,25	-60,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	109,13	2,5	-9,52	-8,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	38,29	-5,62	-16,34	-60,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,47	12,64	8,74	8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	12,47	14,87	8,45	19,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	34,21	27,89	27,55	22,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	29,44	26,74	23,23	9,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	132,17	83,75	31,75	-9,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	116,14	66,29	34,95	-2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,22