Flux de Trésorerie Agio Paper & Industries Limited

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AGIOPAPER6

INE112C01011

Papeterie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,700 ^INR	+0,27%		-2,63%	-29,52%

05/09	Agio Paper & Industries Limited : le commissaire aux comptes exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
14/08	Agio Paper & Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AGIO PAPER & INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	3 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	144 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	3,14 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	98 k	-	193 k	174 k	59 k
Résultat Brut	-98 k	-	2,95 M	-174 k	-59 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,56 M	2,77 M	1,78 M	2,7 M	3,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	807 k	807 k	807 k	574 k	574 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,96 M	2,36 M	1,84 M	1,96 M	2,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,33 M	5,93 M	4,43 M	5,23 M	6,38 M
Résultat d'Exploitation	-5,43 M	-5,93 M	-1,48 M	-5,4 M	-6,44 M
Intérêts payés, total	-7,39 M	-8,34 M	-9,35 M	-10,4 M	-11,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	23 k	24 k	29 k	25 k
Charges d'intérêt nettes	-7,37 M	-8,31 M	-9,32 M	-10,38 M	-11,47 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-1 k	146 k
EBT, hors éléments non courants	-12,8 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-17,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-163 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,8 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Charge d'impôt	641 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,44 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Résultat net part du groupe	-13,44 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Résultat net	-13,44 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,44 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,44 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,83	-0,88	-0,67	-0,98	-11,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,83	-0,88	-0,67	-0,98	-11,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,83	-0,88	-0,67	-0,98	-11,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,83	-0,88	-0,67	-0,98	-11,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,55	-0,42	-0,61	-0,69
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,55	-0,42	-0,61	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,62 M	-5,12 M	-674 k	-4,83 M	-5,87 M
EBITA	-5,43 M	-5,93 M	-1,48 M	-5,4 M	-6,44 M
EBIT	-5,43 M	-5,93 M	-1,48 M	-5,4 M	-6,44 M
EBITDAR	-4,61 M	-5,11 M	-664 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	89 k	113 k	3,18 M	48 k	278 k
Taux d’imposition effectif (%)	-5,01	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8 M	-8,9 M	-6,75 M	-9,86 M	-11,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,39 M	8,34 M	9,35 M	10,4 M	11,49 M
Provisions de pension	27 k	29 k	28 k	30 k	29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	10 k	10 k	10 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,22 k	5,07 k	5,68 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,78 k	4,93 k	4,32 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	98 k	128 k	193 k	174 k	59 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	444 k	61 k	746 k	963 k	237 k
Total des liquidités et VMP	444 k	61 k	746 k	963 k	237 k
Créances clients, total	-	-	696 k	-	-
Autres créances	441 k	396 k	441 k	441 k	442 k
Total des créances	441 k	396 k	1,14 M	441 k	442 k
Stocks	255 k	253 k	253 k	301 k	301 k
Dépenses payées d'avance	37 k	36 k	35 k	35 k	34 k
Autres actifs à court terme, total	1,41 M	1,58 M	1,27 M	1,39 M	1,35 M
Total de l'actif circulant	2,58 M	2,33 M	3,44 M	3,13 M	2,36 M
Immobilisations corporelles brutes	234 M	234 M	234 M	234 M	71,61 M
Amortissements cumulés	-5,86 M	-6,67 M	-7,48 M	-8,05 M	-8,62 M
Immobilisations corporelles nettes	228 M	228 M	227 M	226 M	62,99 M
Créances à long terme	0	0	0	0	0
Prêts à long terme	586 k	676 k	652 k	628 k	604 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,54 M	7,56 M	7,58 M	7,61 M	7,63 M
Total des actifs	239 M	238 M	239 M	238 M	73,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,38 M	3,4 M	3,33 M	3,57 M	3,68 M
Charges à payer, total	3,56 M	3,73 M	3,62 M	3,38 M	3,55 M
Emprunts à court terme	58,08 M	37,88 M	37,47 M	41,78 M	46,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	38,46 M	60,26 M	59,22 M	59,22 M	59,22 M
Total du passif circulant	103 M	105 M	104 M	108 M	113 M
Dette à long terme	78,68 M	88,36 M	99,36 M	110 M	121 M
Recettes non acquises Non courantes	1,66 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	536 k	355 k	251 k	433 k	295 k
Autres passifs non courants	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Total du passif	188 M	199 M	208 M	223 M	240 M
Actions privilégiées rachetables	283 M	284 M	286 M	286 M	286 M
Total des capitaux propres privilégiés	283 M	284 M	286 M	286 M	286 M
Actions ordinaires, total	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Primes d'émissions d'actions	50,63 M	50,63 M	50,63 M	50,63 M	50,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-443 M	-457 M	-468 M	-484 M	-664 M
Résultat global et autres	30 k	30 k	30 k	10 k	30 k
Total des fonds propres ordinaires	-231 M	-245 M	-256 M	-272 M	-452 M
Total des capitaux propres	51,33 M	39,07 M	30,12 M	14,36 M	-166 M
Total du passif et des capitaux propres	239 M	238 M	239 M	238 M	73,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M	16,13 M
Actif net par action	-14,34	-15,21	-15,88	-16,86	-28,05
Actif corporel net	-231 M	-245 M	-256 M	-272 M	-452 M
Actif corporel net par action	-14,34	-15,21	-15,88	-16,86	-28,05
Total de la dette	137 M	126 M	137 M	152 M	168 M
Dette nette	136 M	126 M	136 M	151 M	168 M
Dette relative aux PBO non financés	555 k	374 k	421 k	449 k	477 k
Dette relative aux contrats de location	80 k	80 k	80 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	18,1 M	18,1 M	18,1 M	18,1 M	18,1 M
Terres possédées	958 k	958 k	958 k	958 k	958 k
Bâtiments, total	13,21 M	13,21 M	13,21 M	13,21 M	13,21 M
Machines, total	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,19 M	3,19 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-13,44 M	-14,24 M	-10,8 M	-15,78 M	-181 M
Dépréciation et amortissement - CF	807 k	807 k	807 k	574 k	574 k
Amortissements et dépréciations, Total	807 k	807 k	807 k	574 k	574 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	163 M
Autres activités d'exploitation, total	7,75 M	8,4 M	9,32 M	10,4 M	11,41 M
Variation des créances	-189 k	-216 k	-348 k	558 k	62 k
Variation des dettes fournisseurs	153 k	62 k	-347 k	174 k	220 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,92 M	-5,19 M	-1,37 M	-4,07 M	-5,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-33 k	-
Autres activités d'investissement, total	5 k	4 k	5 k	5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	5 k	4 k	5 k	-28 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,32 M	22,77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	4,32 M	22,77 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,06 M	-20,2 M	-415 k	-	-18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-15,06 M	-20,2 M	-415 k	-	-18 M
Émission d'actions privilégiées	20,3 M	25 M	3,52 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,05 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,24 M	4,8 M	2,05 M	4,32 M	4,77 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	330 k	-383 k	685 k	217 k	-725 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	322 k	-	60 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,17 M	13,76 M	-7,62 M	-8,8 M	-10,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,8 M	18,97 M	-1,78 M	-2,3 M	-3,13 M
Variation du fonds de roulement net	-18,38 M	-21,87 M	1,66 M	-535 k	-318 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,06 M	-20,2 M	-415 k	4,32 M	4,77 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,42	-1,55	-0,39	-1,42	-2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,72	-2,1	-0,56	-2,03	-4,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,44	-31,51	-31,23	-70,93	237,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,98	5,98	4,31	5,98	49,85
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	93,86	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	56,71	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-21,44	-	-
Marge EBITA %	-	-	-47,11	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-47,11	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-343,67	-	-
Marge nette %	-	-	-343,67	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-343,67	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-214,79	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-242,5	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-56,67	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,39	-	0,76	0,63	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Quick Ratio	0,01	0	0,02	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,05	-0,01	-0,04	-0,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	946,02	-	479,78	581,06	1,86 k
Délais de paiement des fournisseurs	11,87 k	-	6,38 k	5,67 k	22,44 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	266,45	323,1	454,24	1,06 k	-101,01
Dette totale / Capital total	72,71	76,36	81,96	91,34	9,97 k
Dette à long terme / Capitaux propres	153,29	226,14	329,85	764,24	-72,99
Dette à long terme / Capital total	41,83	53,45	59,51	66,16	7,2 k
Dette totale / Total de l'actif	78,54	83,6	87,37	93,96	325,77
EBIT / Charges d'intérêt	-0,73	-0,71	-0,16	-0,52	-0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,63	-0,61	-0,07	-0,46	-0,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,63	-0,61	-0,07	-0,47	-0,51
Dette totale / EBITDA	-29,6	-24,64	-203,02	-31,4	-28,6
Dette nette / EBITDA	-29,5	-24,63	-201,91	-31,2	-28,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-29,6	-24,64	-203,02	-31,18	-28,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-29,5	-24,63	-201,91	-30,99	-28,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-105,82	-66,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,57	10,88	-86,84	642,62	21,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,2	9,27	-75,03	270,69	19,26
EBIT, 1 an Croissance %	-2,2	9,27	-75,03	270,69	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,18	5,99	-24,13	46,02	1,04 k
Résultat net, Croissance 1 an	10,18	5,99	-24,13	46,02	1,04 k
Résultat net normalisé sur 1 an	4,92	11,3	-24,13	46,02	12,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,18	5,99	-24,13	46,03	1,04 k
Stocks, Croissance 1 an	0,79	-0,78	0	18,97	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,35	-0,35	-0,35	-0,24	-72,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,24	-0,4	0,13	-0,36	-69,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,11	6,1	4,41	6,15	66,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,11	6,1	4,41	6,15	66,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,88	-0,65	-73,52	196,43	35,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,31 k	23,17	-155,39	15,69	17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	269,18	20,12	-109,39	30,17	36,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,12	-	448,75	-	-85,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27	3,94	-61,81	-2,93	200,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,33	3,38	-47,77	-4,56	110,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,33	3,38	-47,77	-4,56	110,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,85	8,06	-10,33	5,25	308,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,85	8,06	-10,33	5,25	308,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,1	8,06	-8,11	5,25	28,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,85	8,06	-10,33	5,25	308,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,43	0	-0,39	9,07	9,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,35	-0,35	-0,35	-0,3	-47,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,26	-0,32	-0,14	-0,12	-44,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,03	6,1	5,25	5,28	32,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,03	6,1	5,25	5,28	32,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,1	-1,95	-48,71	-11,41	100,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,05	1,03 k	-17,4	-20,03	16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,44	110,58	-66,42	-65,19	33,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,23	-	-	21,09	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,61	-16,08	-47,82	1,46	4,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,55	-14,47	-35,62	-0,17	2,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,55	-14,47	-35,62	-0,17	2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,61	-2,75	-3,96	5,5	133,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,61	-2,75	-3,96	5,5	133,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,62	-2,75	-3,96	7,23	7,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,61	-2,75	-3,96	5,5	133,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-58,52	0,02	0	5,68	5,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,35	-0,35	-0,35	-0,32	-34,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,67	-0,3	-0,17	-0,21	-32,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,74	6,06	5,54	5,55	22,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,74	6,06	5,54	5,55	22,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,92	-5,17	-36,62	-7,96	1,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,95	40,49	314,17	-7,65	-9,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,51	29,49	-25,33	-47,39	-45,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,87	-	73,82	7,96	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,9	-16,97	-43,95	-11,06	4,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,52	-16,56	-35,39	-10,64	3,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,52	-16,56	-35,39	-10,64	3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,71	-22,64	-33,57	0,37	71,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,71	-22,64	-33,57	0,37	71,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,6	-5,77	-10,23	0,37	7,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,71	-22,64	-33,57	0,37	71,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-51,85	-48,23	-41,11	3,55	3,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,39	-7,89	-0,35	-0,33	-22,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,94	-8,53	-0,46	-0,23	-21,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,15	18,13	6,14	5,74	15,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,15	18,13	6,14	5,74	15,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,86	-7,44	-29,67	-7,72	0,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,47	-20,3	-33,16	12,14	149,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,26	-16,14	-49,4	-23,43	-6,04