Bilan Agereh Technologies Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:01:14 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-16,67%		-28,57%	-76,19%

18/09	Agereh Technologies Inc. annonce la nomination de Michael Plotnikoff au poste de PDG, le 18 septembre 2026	CI
18/09	Agereh Technologies Inc. annonce la nomination de Kenneth Brizel au poste de Chief Technology Officer, avec effet au 18 septembre 2026	CI

7.QNWfnAIw0KYBRJmnnprTZihpbTFCKLuoIuKwI9ZQ5-E.Naz88FB6ke9gPvDIqvOUPx8LGFwwYdzpQ4PUeoZmhbYMr9PsSVucw00O7g

Données Financières Publiées: AGEREH TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	4,43 k	69,77 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	4,43 k	69,77 k
Coût des marchandises vendues, total	187 k	287 k	267 k	505	31,76 k
Résultat Brut	-187 k	-287 k	-267 k	3,92 k	38,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	2,27 M	2,63 M	2,24 M	587 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,69 M	846 k	846 k	-	64,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	564 k	1,25 M	5,78 M	49,66 k	6,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,17 M	4,37 M	9,26 M	2,29 M	658 k
Résultat d'Exploitation	-4,36 M	-4,65 M	-9,52 M	-2,29 M	-620 k
Intérêts payés, total	-	-137 k	-274 k	-340 k	-382 k
Charges d'intérêt nettes	-	-137 k	-274 k	-340 k	-382 k
Autres produits non opérationnels	-8 M	-	-	-	-596 k
EBT, hors éléments non courants	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-1,6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,24 M
EBT, elements non courants inclus	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Résultat des activités poursuivies	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Résultat net part du groupe	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Résultat net	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,07	-0,14	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,14	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,83 M	63,89 M	69,67 M	80,41 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,07	-0,14	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,14	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,83 M	63,89 M	69,67 M	80,41 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,09	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,09	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,8 M	-3,41 M	-3,76 M	-2,24 M	-613 k
EBITA	-3,81 M	-3,43 M	-3,78 M	-2,26 M	-620 k
EBIT	-4,36 M	-4,65 M	-9,52 M	-2,29 M	-620 k
EBITDAR	-	-3,4 M	-	-	-601 k
Résultat net normalisé	-2,73 M	-2,99 M	-6,12 M	-1,64 M	-998 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	26,37 k	274 k	358 k	773 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	87,17 k	256 k	428 k	267 k	64,41 k
Dépense de marketing	174 k	256 k	428 k	267 k	64,41 k
Dépenses générales et administratives	1,74 M	2,01 M	2,2 M	1,98 M	364 k
Charges locatives nettes, total	-	3,25 k	-	-	11,9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,1 k	-	-	8,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,15 k	-	-	3,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,69 M	846 k	846 k	-	64,61 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,69 M	846 k	846 k	-	64,61 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	716 k	321 k	299 k	6,34 k	508 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 k	30 k	30 k	31,11 k	15,04 k
Total des liquidités et VMP	746 k	351 k	329 k	37,45 k	523 k
Créances clients, total	-	-	-	-	68,71 k
Autres créances	78,71 k	45,71 k	26,32 k	36,42 k	7,2 k
Total des créances	78,71 k	45,71 k	26,32 k	36,42 k	75,91 k
Stocks	-	-	-	-	9,62 k
Dépenses payées d'avance	84,22 k	88,43 k	64,54 k	32,96 k	50,26 k
Autres actifs à court terme, total	400 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	909 k	485 k	420 k	107 k	659 k
Immobilisations corporelles brutes	29,21 k	35,56 k	35,88 k	14,21 k	102 k
Amortissements cumulés	-7,36 k	-14,26 k	-30,4 k	-8,88 k	-15,2 k
Immobilisations corporelles nettes	21,85 k	21,3 k	5,48 k	5,33 k	86,52 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,36 M	5,21 M	29,66 k	0	-
Total des actifs	6,29 M	5,72 M	455 k	112 k	745 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	1,1 M	2,84 M	3,69 M	688 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,62 M	3,62 M	-
Part à court terme des contrats de location	4,29 k	4,74 k	-	-	26,19 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	111 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	633 k
Total du passif circulant	1,13 M	1,1 M	5,47 M	7,31 M	1,46 M
Dette à long terme	-	3,34 M	676 k	601 k	4,24 M
Contrats de location à long terme	15,25 k	10,51 k	-	-	52,7 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	558 k
Total du passif	1,14 M	4,45 M	6,14 M	7,91 M	6,31 M
Actions ordinaires, total	6,33 M	6,33 M	7,13 M	7,18 M	7,39 M
Primes d'émissions d'actions	6,36 M	7,26 M	9,31 M	9,78 M	12,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,54 M	-12,33 M	-22,13 M	-24,76 M	-25,11 M
Résultat global et autres	1,26 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,15 M	1,27 M	-5,69 M	-7,8 M	-5,56 M
Total des capitaux propres	5,15 M	1,27 M	-5,69 M	-7,8 M	-5,56 M
Total du passif et des capitaux propres	6,29 M	5,72 M	455 k	112 k	745 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,89 M	63,89 M	76,64 M	81,34 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,89 M	63,89 M	76,64 M	81,34 M	114 M
Actif net par action	0,08	0,02	-0,07	-0,1	-0,05
Actif corporel net	-211 k	-3,95 M	-5,72 M	-7,8 M	-5,56 M
Actif corporel net par action	-0	-0,06	-0,07	-0,1	-0,05
Total de la dette	19,54 k	3,36 M	3,3 M	4,22 M	4,31 M
Dette nette	-727 k	3,01 M	2,97 M	4,18 M	3,79 M
Dette relative aux contrats de location	-	26,02 k	-	-	95,19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Machines, total	5,48 k	11,82 k	12,14 k	14,21 k	25,13 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,36 M	-4,79 M	-9,8 M	-2,63 M	-354 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,63 k	25,87 k	34,35 k	20 k	6,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	555 k	1,23 M	5,74 M	29,66 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	564 k	1,25 M	5,78 M	49,66 k	6,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,69 M	846 k	846 k	-	64,61 k
Autres activités d'exploitation, total	2	137 k	274 k	338 k	-266 k
Variation des créances	-	-	-	-	-68,71 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-9,62 k
Variation des dettes fournisseurs	836 k	-26,61 k	1,75 M	848 k	-382 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-164 k	28,79 k	43,28 k	21,47 k	11,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,43 M	-2,55 M	-1,11 M	-1,37 M	-887 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,35 k	-320	-2,07 k	-10,92 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-872 k	-1,08 M	-560 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,11 k	16,07 k
Autres activités d'investissement, total	-6 k	-6 k	-3,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-878 k	-1,09 M	-564 k	-3,18 k	5,15 k
Dette à long terme émise, total	-	2 M	-	300 k	-
Total de la dette émise	-	2 M	-	300 k	-
Émission d'actions ordinaires	62,64 k	1,25 M	1,65 M	780 k	1,68 M
Autres activités de financement, total	800 k	-	-	-	-300 k
Flux de trésorerie de financement	863 k	3,25 M	1,65 M	1,08 M	1,38 M
Variation nette de la trésorerie	-1,45 M	-395 k	-22,04 k	-293 k	501 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-601 k	-1,98 M	1,73 M	-725 k	-2,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-601 k	-1,89 M	1,9 M	-512 k	-2,65 M
Variation du fonds de roulement net	-740 k	-2,19 k	-1,79 M	-870 k	2,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2 M	-	300 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,41	-48,43	-192,77	-504,06	-90,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,99	-59,39	-532,1	47,92	16,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,94	-149,33	443,37	38,97	5,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,94	-149,33	443,37	38,97	5,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	88,59	54,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	50,64 k	841,02
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-50,55 k	-879,14
Marge EBITA %	-	-	-	-51 k	-888,2
Marge d'EBIT %	-	-	-	-51,67 k	-888,2
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-59,35 k	-507,13
Marge nette %	-	-	-	-59,35 k	-507,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-59,35 k	-507,13
Marge nette normalisée %	-	-	-	-37,1 k	-1,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-16,37 k	-4,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-11,57 k	-3,8 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,82	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	0,44	0,08	0,01	0,45
Quick Ratio	0,73	0,36	0,07	0,01	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,27	-2,32	-0,2	-0,19	-0,61
Délais de paiement des fournisseurs	1,42 k	1,41 k	2,69 k	2,37 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	265,37	-58	-54,1	-77,6
Dette totale / Capital total	0,38	72,63	-138,1	-117,89	-346,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	265	-11,88	-7,71	-77,13
Dette à long terme / Capital total	0,3	72,53	-28,29	-16,8	-344,35
Dette totale / Total de l'actif	18,14	77,87	1,35 k	7,05 k	846,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-34,04	-34,8	-6,73	-1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-24,88	-13,69	-6,58	-1,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-24,92	-13,69	-6,59	-1,64
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,99	-0,88	-1,89	-7,03
Dette nette / EBITDA	0,19	-0,88	-0,79	-1,87	-6,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,99	-0,88	-1,88	-6,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	-0,88	-0,79	-1,87	-6,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,48 k
Résultat brut, Croissance 1 an	402,33	53,46	-7,13	-101,47	869,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	669,46	-10,4	10,38	-40,47	-72,59
EBITA, 1 an Croissance en %	668,97	-9,94	10,29	-40,26	-72,34
EBIT, 1 an Croissance %	781,23	6,73	104,65	-75,98	-72,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	781,23	9,86	104,53	-73,18	-86,53
Résultat net, Croissance 1 an	781,23	9,86	104,53	-73,18	-86,53
Résultat net normalisé sur 1 an	781,23	9,86	104,53	-73,18	-39,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,78	9,76	87,56	-76,76	-89,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	369,43	-2,51	-74,29	-2,61	1,52 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,39	-9,08	-92,04	-75,35	564,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-142,12	1,77 k	44,76	36,46	-28,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,65	-75,42	-549,13	37,17	-28,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	420,44	78,36	-56,59	23,59	-35,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-94,96	546,56	427,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	229,55	-187,51	-141,84	295,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	215,32	-200,49	-126,91	411,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	177,65	19,38	-88,32	-62,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	162,57	-0,55	-18,94	-59,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	163,17	-0,33	-18,83	-59,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	206,68	47,79	-29,89	-74,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	211,15	49,9	-25,94	-81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	211,15	49,9	-25,94	-81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	211,15	49,9	-25,94	-59,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	36,91	43,48	-33,98	-84,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	113,93	-49,94	-49,96	297,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,43	-73,1	-86	27,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	180,92	420,79	40,55	-1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-50,26	5,07	148,21	-1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	204,68	-12	-26,75	-10,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	7,69	-	-42,92	484,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	69,82	-39,49	29,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	78,01	-47,99	18,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	92,73	-72,43	-49,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	96,69	-16,19	-43,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	96,94	-15,97	-43,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	168	-19,35	-48,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	170,54	-15,54	-58,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	170,54	-15,54	-58,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	170,54	-15,54	-30,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	52,06	-21,79	-64,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,57	-37,5	59,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-56,3	-73,88	-49,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	125,22	233,25	12,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,57	14,83	63,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	59,14	-1,45	-29,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,19	-	19,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,46	13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,17	11,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,8