Flux de Trésorerie Aftermath Silver Ltd.

Actions

AAGFF

CA00831V2057

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:52 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^USD	-2,82%		-5,27%	-44,87%

25/09	Aftermath Silver Ltd. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
24/09	L’auditeur d’Aftermath Silver Ltd. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

3a696.ZBvVUNSBeIrgHiP9OP_Lrbk1yskxhEfijZ22TCumd3g.Ale5YKfCHb2vVHqaYJeK7vhe86RpzDezzNnjJGjyABAecuU9vNUZ7tlJYg

Données Financières Publiées: AFTERMATH SILVER LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	4,26 M	2,84 M	2,84 M	7,73 M	3,63 M
Résultat Brut	-4,26 M	-2,84 M	-2,84 M	-7,73 M	-3,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,37 M	1,37 M	2,13 M	4,86 M
Coûts d'exploration / de forage, total	274 k	680 k	740 k	816 k	4,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	793 k	549 k	194 k	1,62 M	3,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,45 k	16,8 k	12,89 k	14,68 k	19,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	452 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	113 k	478 k	570 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	3,07 M	2,43 M	5,06 M	14,17 M
Résultat d'Exploitation	-6,56 M	-5,91 M	-5,27 M	-12,79 M	-17,8 M
Intérêts payés, total	-59,9 k	-41,16 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	78,1 k	296 k	451 k
Charges d'intérêt nettes	-59,9 k	-41,16 k	78,1 k	296 k	451 k
Gains (pertes) de change	-638 k	-646 k	-31,87 k	-401 k	-103 k
Autres produits non opérationnels	-1,51 M	-1,91 M	-1,71 M	-1,27 M	-1,37 M
EBT, hors éléments non courants	-8,77 M	-8,5 M	-6,93 M	-14,16 M	-18,83 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-189 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Résultat net part du groupe	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,03	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	159 M	210 M	268 M	323 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,03	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	159 M	210 M	268 M	323 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,56 M	-5,44 M	-5,26 M	-12,78 M	-17,78 M
EBITA	-6,56 M	-5,91 M	-5,27 M	-12,79 M	-17,8 M
EBIT	-6,56 M	-5,91 M	-5,27 M	-12,79 M	-17,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,48 M	-5,31 M	-4,33 M	-8,85 M	-11,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	59,9 k	41,16 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	830 k	939 k	783 k	1,41 M	3,65 M
Frais d'exploration et de forage	274 k	680 k	740 k	816 k	4,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	793 k	549 k	194 k	1,62 M	3,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	793 k	549 k	194 k	1,62 M	3,81 M

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,83 M	4,09 M	4,33 M	8,62 M	21,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,09 M	-
Total des liquidités et VMP	2,83 M	4,09 M	4,33 M	13,71 M	21,79 M
Autres créances	28,9 k	64,6 k	18,03 k	27,68 k	66,46 k
Total des créances	28,9 k	64,6 k	18,03 k	27,68 k	66,46 k
Dépenses payées d'avance	144 k	239 k	152 k	195 k	335 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,05 M	-	-	37,75 k
Total de l'actif circulant	3 M	6,44 M	4,5 M	13,93 M	22,23 M
Immobilisations corporelles brutes	2,56 M	8,53 M	10,39 M	10,41 M	27,03 M
Amortissements cumulés	-6,45 k	-23,26 k	-36,14 k	-50,83 k	-69,99 k
Immobilisations corporelles nettes	2,55 M	8,5 M	10,36 M	10,36 M	26,96 M
Charges différées à long terme	22,53 M	17,26 M	17,26 M	17,26 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	60,06 k	12,2 k	11,92 k	12,71 k
Total des actifs	28,08 M	32,27 M	32,13 M	41,56 M	49,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	523 k	454 k	772 k	1,19 M	1,66 M
Charges à payer, total	32,28 k	35,85 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	268 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,14 M	161 k	3,94 M	42,75 k	97,29 k
Total du passif circulant	3,96 M	650 k	4,71 M	1,23 M	1,76 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,59 M	6,55 M	3,5 M	3,96 M	-
Total du passif	9,55 M	7,2 M	8,22 M	5,19 M	1,76 M
Actions ordinaires, total	39,13 M	53,59 M	59,35 M	85,6 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,54 M	-35,04 M	-42,16 M	-56,32 M	-75,15 M
Résultat global et autres	5,94 M	6,51 M	6,73 M	7,08 M	6,92 M
Total des fonds propres ordinaires	18,53 M	25,06 M	23,92 M	36,37 M	47,45 M
Total des capitaux propres	18,53 M	25,06 M	23,92 M	36,37 M	47,45 M
Total du passif et des capitaux propres	28,08 M	32,27 M	32,13 M	41,56 M	49,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	207 M	235 M	309 M	350 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	207 M	233 M	303 M	342 M
Actif net par action	0,14	0,12	0,1	0,12	0,14
Actif corporel net	18,53 M	25,06 M	23,92 M	36,37 M	47,45 M
Actif corporel net par action	0,14	0,12	0,1	0,12	0,14
Total de la dette	268 k	0	0	0	0
Dette nette	-2,56 M	-4,09 M	-4,33 M	-13,71 M	-21,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	62,85 k	73,88 k	87,02 k	103 k	139 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-8,77 M	-8,5 M	-7,12 M	-14,16 M	-18,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,45 k	16,8 k	12,89 k	14,68 k	19,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	452 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,45 k	469 k	12,89 k	14,68 k	19,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	189 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	793 k	549 k	194 k	1,62 M	3,81 M
Autres activités d'exploitation, total	1,66 M	1,98 M	821 k	899 k	399 k
Variation des créances	-5,72 k	-3,21 k	10,72 k	-9,65 k	72,38 k
Variation des dettes fournisseurs	409 k	-84,49 k	318 k	413 k	472 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,12 k	-88,35 k	171 k	-84,2 k	-121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,89 M	-5,68 M	-5,41 M	-11,31 M	-14,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,85 k	-1,21 M	-13,14 k	-15,68 k	-36,16 k
Acquisitions en espèces	-	-3,95 M	-170 k	-4,38 M	-3,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5 M	5,17 M
Autres activités d'investissement, total	-3,01 M	-60,06 k	47,86 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,07 M	-5,21 M	-135 k	-9,4 M	1,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	225 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	225 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-225 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 k	-817 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-300 k	-817 k	-225 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	348 k	13,57 M	6,02 M	25,55 M	27,56 M
Autres activités de financement, total	-	-594 k	-234 k	-556 k	-1,46 M
Flux de trésorerie de financement	47,55 k	12,16 M	5,78 M	24,99 M	26,1 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1,22 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,91 M	1,26 M	242 k	4,29 M	13,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,54 M	-9,12 M	3,14 M	-9,9 M	-7,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,5 M	-9,1 M	3,14 M	-9,9 M	-7,02 M
Variation du fonds de roulement net	-862 k	5,22 M	-6,24 M	3,53 M	-310 k
Dette nette émise (remboursée)	-300 k	-817 k	0	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,62	-12,23	-10,23	-21,7	-24,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,04	-16,83	-13,45	-26,53	-26,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,25	-38,99	-29,08	-46,98	-44,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,25	-38,99	-29,08	-46,98	-44,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	9,9	0,96	11,29	12,63
Quick Ratio	0,72	6,39	0,92	11,13	12,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,49	-8,73	-1,15	-9,16	-8,05
Délais de paiement des fournisseurs	27,27	62,85	78,89	46,34	143,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,45	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,43	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,02	22,32	25,57	12,5	3,58
EBIT / Charges d'intérêt	-109,56	-143,49	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-109,45	-132,1	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-110,5	-161,39	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,39	0,75	0,82	1,07	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,62	0,82	1,07	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	215,4	-33,47	6,1	171,91	-53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,05	-3,32	143,06	39,18
EBITA, 1 an Croissance en %	0,99	-9,99	-3,38	142,75	39,17
EBIT, 1 an Croissance %	0,99	-9,99	-3,38	142,75	39,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,13	-3,1	-16,21	98,86	32,94
Résultat net, Croissance 1 an	27,13	-3,1	-16,21	98,86	32,94
Résultat net normalisé sur 1 an	24,9	-3,1	-13,85	104,28	32,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,67	-17,44	-36,45	55,94	10,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,26	233,45	21,79	0,01	160,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,96	14,89	-0,41	29,34	18,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,17	35,25	-4,57	52,04	30,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,17	35,25	-4,57	52,04	30,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,13	-3,55	-4,82	109,12	25,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,82 k	-98,91	19,35	130,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-244,23	259,22	-133,87	-415,39	-29,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-239,16	263,61	-133,87	-415,39	-29,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	289,64	44,85	-18,33	69,85	13,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,45	53,29	83,93
EBITA, 2 ans CAGR %	55,46	-4,66	-10,38	53,15	83,8
EBIT, 2 ans CAGR %	55,46	-4,66	-10,38	53,15	83,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,85	10,99	-9,89	29,09	62,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,41	10,99	-9,89	29,09	62,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,72	10,02	-11,09	32,66	64,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,29	-3,55	-27,56	-0,45	31,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,12	84,66	101,52	10,36	61,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	103,28	-6,53	6,97	13,49	23,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,26	-2,12	13,61	20,46	40,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,26	-2,12	13,61	20,46	40,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,16	21,92	-4,19	41,08	61,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,27	-88,59	65,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,02	127,63	11,17	3,36	49,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,01	124,94	12,01	3,36	49,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	335,67	116,16	28,13	21,95	10,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,92	48,44
EBITA, 3 ans CAGR %	127,94	29,57	-6,74	24,92	48,34
EBIT, 3 ans CAGR %	127,94	29,57	-6,74	24,92	48,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,63	40,87	1,06	17,32	30,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,63	41,18	1,06	17,32	30,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,63	35,77	-0,43	17,32	32,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,51	0,14	-16,07	-6,47	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	50,52	60,74	59,55	46,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	561,05	68,07	-4,53	13,96	15,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	222,32	62,59	-2,94	25,2	23,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	222,32	62,59	-2,94	25,2	23,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	176,65	31,28	12,26	24,28	35,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,04	-68,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	610,23	123,28	21,26	57,38	-8,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	606,72	126,71	20,41	58,17	-8,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	105,79	123,01	94,08	21,87
EBITA, 5 ans CAGR %	91,63	68,13	56,91	36,34	22,33
EBIT, 5 ans CAGR %	91,63	68,13	56,91	36,34	22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	99,11	79,7	65,67	36,03	22,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	99,11	79,7	65,67	36,21	22,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	98,48	79,7	64,78	33,06	21,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,93	21,49	10,53	-0,1	0,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,95	60,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	331,27	155,99	219,03	43,64	5,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,48	222,99	112,39	44,21	12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,48	222,99	112,39	44,21	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	160,4	68,69	81,02	35,12	29,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	103,72	57,21	238,26	64,59	31,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	103,12	57,12	238,26	66,2	31,33