Ratios Financiers Aeva Technologies, Inc.

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AEVA

US00835Q2021

Communications et réseautage

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,69 ^USD	+2,82%		+0,38%	+18,15%

24/08	Aeva Technologies, Inc. : Goldman Sachs n'est plus acheteur	ZM
13/08	Aeva Technologies : un dirigeant cède pour 7 339 950 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: AEVA TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	9,26 M	4,19 M	4,31 M	9,06 M	18,08 M
Total Chiffre d'affaires	9,26 M	4,19 M	4,31 M	9,06 M	18,08 M
Coût des marchandises vendues, total	5,83 M	8,45 M	10,2 M	12,86 M	18,74 M
Résultat Brut	3,43 M	-4,26 M	-5,89 M	-3,79 M	-660 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,85 M	38,11 M	39,4 M	40,42 M	41,51 M
Dépenses de R&D	74,77 M	110 M	103 M	103 M	85,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	108 M	148 M	142 M	143 M	127 M
Résultat d'Exploitation	-104 M	-152 M	-148 M	-147 M	-128 M
Intérêts perçus et revenus des placements	372 k	3,71 M	8,92 M	7,71 M	2,74 M
Charges d'intérêt nettes	372 k	3,71 M	8,92 M	7,71 M	2,74 M
Autres produits non opérationnels	1,94 M	943 k	-10,47 M	-1,43 M	-20,26 M
EBT, hors éléments non courants	-102 M	-147 M	-149 M	-141 M	-145 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-11,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Charge d'impôt	-	-	-	171 k	308 k
Résultat des activités poursuivies	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Résultat net part du groupe	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Résultat net	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,54	-3,39	-3,29	-2,85	-2,55
BPA de base - Activités poursuivies	-2,54	-3,39	-3,29	-2,85	-2,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,17 M	43,46 M	45,41 M	53,36 M	57,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,55	-3,4	-3,3	-2,85	-2,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,55	-3,4	-3,3	-2,85	-2,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,17 M	43,46 M	45,41 M	53,36 M	57,02 M
BPA de base normalisé	-1,59	-2,12	-2,06	-1,65	-1,59
BPA dilué normalisé	-1,59	-2,12	-2,06	-1,65	-1,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-103 M	-149 M	-143 M	-141 M	-122 M
EBITA	-104 M	-151 M	-147 M	-146 M	-127 M
EBIT	-104 M	-152 M	-148 M	-147 M	-128 M
EBITDAR	-103 M	-148 M	-139 M	-138 M	-119 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,26 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,11	-0,21
Impôts étrangers courants	-	-	-	171 k	308 k
Total des impôts courants	-	-	-	171 k	308 k
Résultat net normalisé	-63,67 M	-92,07 M	-93,33 M	-87,87 M	-90,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,44 M	7,04 M	7,64 M	7,16 M	6,68 M
Dépenses générales et administratives	28,41 M	31,07 M	31,76 M	33,26 M	34,83 M
Dépense en recherche et de développement	74,77 M	110 M	103 M	103 M	85,42 M
Charges locatives nettes, total	400 k	600 k	3,7 M	3,8 M	3,5 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,48 M	1,16 M	965 k	279 k	414 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	12,75 M	17,2 M	16,76 M	16,66 M	12,79 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	371 k	917 k	819 k	897 k	666 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,63 M	4,97 M	5,13 M	5,88 M	7,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,24 M	24,25 M	23,68 M	23,71 M	21,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,81 M	67,42 M	38,55 M	28,86 M	72,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	378 M	256 M	182 M	83,14 M	49,61 M
Total des liquidités et VMP	445 M	324 M	221 M	112 M	122 M
Créances clients, total	6,41 M	3,13 M	768 k	1,27 M	6,64 M
Autres créances	-	-	-	-	6 M
Total des créances	6,41 M	3,13 M	768 k	1,27 M	12,64 M
Stocks	2,06 M	2,95 M	2,37 M	2,34 M	5,79 M
Dépenses payées d'avance	2,82 M	2,34 M	2,23 M	2,29 M	3,27 M
Autres actifs à court terme, total	2,18 M	2,88 M	2,83 M	5,39 M	9,93 M
Total de l'actif circulant	458 M	335 M	229 M	123 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	20,16 M	22,33 M	28 M	26,9 M	35,55 M
Amortissements cumulés	-4,74 M	-5,2 M	-8,6 M	-12,74 M	-17,22 M
Immobilisations corporelles nettes	15,42 M	17,12 M	19,4 M	14,16 M	18,32 M
Investissements à long terme	-	-	5 M	5 M	5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,42 M	3,52 M	2,62 M	1,72 M	825 k
Autres actifs à long terme, total	859 k	862 k	1,13 M	3,31 M	2,03 M
Total des actifs	479 M	357 M	257 M	147 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,39 M	5,18 M	3,6 M	5,45 M	5,88 M
Charges à payer, total	6,86 M	13,84 M	8,69 M	11,49 M	26,01 M
Part à court terme des contrats de location	2,87 M	2,67 M	3,59 M	3,04 M	1,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,1 M	4 M	284 k
Autres passifs à court terme	182 k	137 k	424 k	15,17 M	2,2 M
Total du passif circulant	14,3 M	21,83 M	18,4 M	39,16 M	35,87 M
Dette à long terme	-	-	-	-	96,69 M
Contrats de location à long terme	7,46 M	4,79 M	3,77 M	720 k	4,21 M
Autres passifs non courants	1,06 M	90 k	6,77 M	8,26 M	29,71 M
Total du passif	22,81 M	26,71 M	28,94 M	48,14 M	166 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	21 k	22 k	26 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	620 M	644 M	688 M	711 M	771 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-163 M	-310 M	-460 M	-612 M	-757 M
Résultat global et autres	-524 k	-3,58 M	-87 k	47 k	-4 k
Total des fonds propres ordinaires	456 M	330 M	228 M	99,35 M	13,22 M
Total des capitaux propres	456 M	330 M	228 M	99,35 M	13,22 M
Total du passif et des capitaux propres	479 M	357 M	257 M	147 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,2 M	43,95 M	52,77 M	54,71 M	62,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43 M	43,75 M	52,21 M	54,14 M	61,58 M
Actif net par action	10,61	7,54	4,38	1,84	0,21
Actif corporel net	452 M	326 M	226 M	97,63 M	12,39 M
Actif corporel net par action	10,51	7,46	4,33	1,8	0,2
Total de la dette	10,33 M	7,46 M	7,35 M	3,76 M	102 M
Dette nette	-435 M	-316 M	-214 M	-108 M	-19,5 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	4,8 M	29,6 M	30,4 M	28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,67 M	2,74 M	2,18 M	1,55 M	3,73 M
Stocks - travaux en cours, total	116 k	42 k	136 k	88 k	897 k
Stocks de produits finis, total	279 k	166 k	60 k	707 k	1,16 M
Machines, total	5,67 M	10,48 M	16,13 M	19,46 M	19,79 M
Employés à temps plein	227	306	301	276	239

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-102 M	-147 M	-149 M	-152 M	-145 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,95 M	5,25 M	6,83 M	8,04 M	7,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	100 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,05 M	6,15 M	7,73 M	8,94 M	8,49 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,5 M	418 k	-2,97 M	-3,54 M	-1,05 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	52 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22,24 M	24,25 M	23,68 M	23,71 M	21,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,95 M	694 k	6,91 M	3,19 M	26,15 M
Variation des créances	-2,2 M	-546 k	2,26 M	-559 k	-2,54 M
Variation des stocks	-844 k	-2,55 M	353 k	-1,11 M	-3,94 M
Variation des dettes fournisseurs	2,67 M	1,29 M	-1,59 M	1,84 M	-504 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,73 M	7,7 M	-5,85 M	12,88 M	-18,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-82,1 M	-110 M	-119 M	-107 M	-115 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,85 M	-7,44 M	-6,1 M	-5,11 M	-4,61 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,5 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-380 M	118 M	75,38 M	103 M	34,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-389 M	111 M	69,28 M	97,9 M	29,93 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 M
Émission d'actions ordinaires	911 k	351 k	21,69 M	81 k	32,63 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,34 M	-720 k	-199 k	-752 k	-578 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	513 M	-	-818 k	-	-3,47 M
Flux de trésorerie de financement	513 M	-369 k	20,68 M	-671 k	129 M
Variation nette de la trésorerie	42,19 M	610 k	-28,87 M	-9,68 M	43,43 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	165 k	174 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,57 M	-62,12 M	-68,3 M	-46,04 M	-76,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,57 M	-62,12 M	-68,3 M	-46,04 M	-76,1 M
Variation du fonds de roulement net	1,39 M	-9,9 M	1,23 M	-18,21 M	22,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	100 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,44	-22,73	-30,09	-45,34	-48,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,38	-23,62	-32,23	-54,17	-72,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,16	-37,47	-53,49	-92,9	-258,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,16	-37,47	-53,49	-92,9	-258,38
Analyse des marges
Marge brute %	37,04	-101,5	-136,5	-41,81	-3,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	354,56	909,18	913,71	445,84	229,62
Marge d’EBITDA %	-1,11 k	-3,55 k	-3,32 k	-1,56 k	-676,01
Marge EBITA %	-1,12 k	-3,6 k	-3,41 k	-1,61 k	-700,8
Marge d'EBIT %	-1,12 k	-3,62 k	-3,43 k	-1,62 k	-705,77
Marge des activités poursuivies %	-1,1 k	-3,51 k	-3,46 k	-1,68 k	-804,4
Marge nette %	-1,1 k	-3,51 k	-3,46 k	-1,68 k	-804,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,1 k	-3,51 k	-3,46 k	-1,68 k	-804,4
Marge nette normalisée %	-687,25	-2,2 k	-2,16 k	-969,32	-501,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-535,07	-1,48 k	-1,58 k	-507,93	-420,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-535,07	-1,48 k	-1,58 k	-507,93	-420,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,01	0,04	0,11
Rotation des actifs corporels	1,09	0,26	0,24	0,54	1,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,58	0,88	2,21	8,89	4,57
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	3,37	3,83	5,45	4,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,07	15,35	12,46	3,15	4,28
Quick Ratio	31,57	14,98	12,05	2,89	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,74	-5,04	-6,46	-2,73	-3,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	141,37	415,5	165,15	41,18	79,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,69	108,33	95,29	67,18	79,2
Délais de paiement des fournisseurs	176,49	187,05	166,62	129,2	93,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,57	336,77	93,82	-20,83	65,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,26	2,26	3,22	3,78	774,83
Dette totale / Capital total	2,21	2,21	3,12	3,65	88,57
Dette à long terme / Capitaux propres	1,63	1,45	1,65	0,72	763,57
Dette à long terme / Capital total	1,6	1,42	1,6	0,7	87,28
Dette totale / Total de l'actif	4,76	7,49	11,24	32,64	92,65
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,05	-0,05	-0,03	-0,86
Dette nette / EBITDA	4,24	2,14	1,53	0,79	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,05	-0,05	-0,03	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,08	2,03	1,47	0,76	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,31	-54,75	2,86	110,23	99,44
Résultat brut, Croissance 1 an	63,27	-223,98	38,33	-35,61	-82,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	313,1	44,3	-3,72	-1,24	-13,56
EBITA, 1 an Croissance en %	304,36	45,13	-2,76	-0,62	-13,2
EBIT, 1 an Croissance %	304,75	45,85	-2,74	-0,62	-13,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	298,43	44,59	1,38	1,96	-4,49
Résultat net, Croissance 1 an	298,43	44,59	1,38	1,96	-4,49
Résultat net normalisé sur 1 an	298,43	44,59	1,38	-5,85	3,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	182,71	33,33	-2,94	-13,27	-10,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	735,72	-51,11	-75,49	65,62	422,01
Stocks, Croissance 1 an	69,24	43,04	-19,55	-1,22	146,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	855,39	11,04	13,32	-27,03	29,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,37 k	-25,58	-27,83	-42,7	21,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,58 k	-27,78	-30,82	-56,77	-87,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,6 k	-27,71	-30,76	-56,51	-86,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	286,72	33,87	8,11	-10,03	7,64
CAPEX, Croissance 1 an	350,29	93,22	-17,95	-16,33	-9,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	293,22	25,3	9,94	-32,58	65,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	293,22	25,3	9,94	-32,58	65,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	158,73	-6,96	-31,78	47,05	104,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	145,59	42,28	30,96	-5,62	-66,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	130,11	144,16	17,87	-2,48	-7,61
EBITA, 2 ans CAGR %	127,6	142,24	18,79	-1,7	-7,13
EBIT, 2 ans CAGR %	127,71	142,97	19,1	-1,69	-7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,02	140,02	21,07	1,67	-1,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,02	140,02	21,07	1,67	-1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	128,02	140,02	21,07	-2,31	-1,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,99	94,15	13,76	-8,25	-11,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	241,08	102,14	-65,39	-36,29	194,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	141,41	55,59	7,27	-10,86	56,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	214,5	225,71	12,17	-9,07	-2,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	208,24	230,59	-26,71	-35,69	-16,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	284,31	248,25	-29,31	-45,31	-76,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	286,19	250,13	-29,25	-45,12	-75,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,86	127,53	20,3	-1,37	-1,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	202,41	194,97	25,91	-17,14	-13,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	125,16	121,97	17,37	-13,91	5,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,16	121,97	17,37	-13,91	5,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	309,42	44,69	-3,8	-0,72	62,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	253,03	95,55	40,95	3,36	-46,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	111,27	96,96	79,05	11,12	-6,33
EBITA, 3 ans CAGR %	109	95,9	78,7	11,93	-5,69
EBIT, 3 ans CAGR %	109,06	96,29	79,06	12,13	-5,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,95	95,9	80,08	14,33	-0,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,95	95,9	80,08	14,33	-0,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	108,95	95,9	80,08	11,33	-0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,74	58,61	54,09	3,82	-9,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	78,5	0,04	-41,67	28,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,18	102,76	24,88	4,36	25,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	103,86	122,28	129,08	-2,81	2,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	148,54	91,94	99,06	-32,48	-20,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	224,77	120,13	103,2	-40	-66,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	225,82	120,92	103,99	-39,84	-65,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,54	88,6	77,55	9,2	1,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,31	160,46	92,55	9,88	-14,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	85,21	75,63	-2,43	7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	85,21	75,63	-2,43	7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	99,93	45,63	30,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	137,44	46,12	-20,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	67,29	48,68	37,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	66,73	48,68	37,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	66,93	48,86	37,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	67,97	50,69	41,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	67,97	50,69	41,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	67,97	48,31	41,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-28,67	27,34	23,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,21	53,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	19,93	45,96	36,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60,53	55,46	62,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	52,49	23,94	40,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	76,47	26,12	-14,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	76,88	26,56	-13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	60,52	45,52	40,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	31,47	64,73	40,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,33	43,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,33	43,27