Bilan AEON REIT Investment Corporation

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3292

JP3047650001

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115 600,00 ^JPY	+0,43%		-2,69%	-15,80%

29/06	AEON REIT cède un entrepôt logistique vétuste pour 103 millions de yens	MT
17/03	Le bénéfice net d'AEON REIT Investment recule de 3,6 % sur le semestre clôturé en janvier	MT

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Données Financières Publiées: AEON REIT INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Revenus de location	37,37 Md	39,79 Md	41,73 Md	41,99 Md	42,2 Md
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	115 M	316 M	164 M	183 M	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	2,74 M	-	-	-	297 M
Autres recettes, total	139 M	-	166 M	183 M	385 M
Total Chiffre d'affaires	37,62 Md	40,11 Md	42,06 Md	42,35 Md	42,88 Md
Dépenses immobilières	20,78 Md	24,53 Md	25,6 Md	26,21 Md	26,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 M	136 M	165 M	166 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,25 Md	255 M	276 M	253 M	269 M
Total des dépenses de fonctionnement	23,18 Md	24,93 Md	26,04 Md	26,63 Md	26,71 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	14,44 Md	15,18 Md	16,02 Md	15,72 Md	16,17 Md
Intérêts payés, total	-1,45 Md	-1,44 Md	-1,71 Md	-1,86 Md	-2,2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	122 k	3,6 M	152 k	3,18 M	51 M
Charges d'intérêt nettes	-1,45 Md	-1,44 Md	-1,71 Md	-1,85 Md	-2,15 Md
Gains (pertes) de change	-	844 k	120 k	231 k	-
Autres produits non opérationnels	-261 M	-339 M	-171 M	-226 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	12,73 Md	13,41 Md	14,14 Md	13,64 Md	14,01 Md
Règlements d'assurance	425 M	863 M	-	302 M	-
Autres éléments non courants	-627 M	-654 M	-97,12 M	-488 M	-117 M
EBT, elements non courants inclus	12,53 Md	13,62 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Charge d'impôt	605 k	1,21 M	605 k	605 k	1 M
Résultat des activités poursuivies	12,53 Md	13,61 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Résultat net part du groupe	12,53 Md	13,61 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Résultat net	12,53 Md	13,61 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,53 Md	13,61 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,53 Md	13,61 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,42 k	6,66 k	6,61 k	6,35 k	6,61 k
BPA de base - Activités poursuivies	6,42 k	6,66 k	6,61 k	6,35 k	6,61 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 M	2,04 M	2,12 M	2,12 M	2,1 M
Bénéfice net par action - dilué	6,42 k	6,66 k	6,61 k	6,35 k	6,61 k
BPA dilué - Activités poursuivies	6,42 k	6,66 k	6,61 k	6,35 k	6,61 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,95 M	2,04 M	2,12 M	2,12 M	2,1 M
BPA de base normalisé	4,08 k	4,1 k	4,16 k	4,02 k	4,17 k
BPA dilué normalisé	4,08 k	4,1 k	4,16 k	4,02 k	4,17 k
Dividende par action	-	6,56 k	-	-	-
Ratio de distribution	95,44	98,93	98,48	105,56	102,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,38 Md	25,53 Md	26,94 Md	26,43 Md	26,7 Md
EBITA	14,44 Md	15,18 Md	16,02 Md	15,72 Md	16,17 Md
EBIT	14,44 Md	15,18 Md	16,02 Md	15,72 Md	16,17 Md
EBITDAR	-	30,72 Md	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	17,7 Md	-	21,01 Md	21,16 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	0	0,01	0	0	0,01
Total des impôts courants	605 k	1,21 M	605 k	605 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	7,96 Md	8,38 Md	8,83 Md	8,53 Md	8,76 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	472 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 M	136 M	165 M	166 M	201 M
Charges locatives nettes, total	-	5,19 Md	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	334 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,86 Md	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,83 Md	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	390 Md	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-71,46 Md	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	406 Md	319 Md	415 Md	413 Md	415 Md
Total des actifs immobiliers	406 Md	319 Md	415 Md	413 Md	415 Md
Trésorerie et équivalents	13,99 Md	23,91 Md	28,56 Md	26,93 Md	24,74 Md
Autres créances	-	20 k	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	6,08 Md	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	73,49 Md	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	9,49 Md	8,95 Md	9,75 Md	9,45 Md	9,37 Md
Autres actifs à court terme, total	2,76 Md	903 M	865 M	1,08 Md	949 M
Charges différées à long terme	-	284 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	350 M	797 M	250 M	190 M	140 M
Total des actifs	433 Md	433 Md	454 Md	451 Md	450 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	40,1 Md	20,4 Md	19,5 Md	24,2 Md	25,3 Md
Dette à long terme	139 Md	159 Md	169 Md	164 Md	163 Md
Comptes à payer, total	1,89 Md	1,44 Md	3,32 Md	3,26 Md	3 Md
Charges à payer, total	104 M	718 M	107 M	116 M	121 M
Impôts sur le revenu à payer	-	605 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	336 M	722 M	280 M	465 M	217 M
Autres passifs non courants	14,78 Md	14,78 Md	14,88 Md	15,1 Md	15,27 Md
Total du passif	196 Md	197 Md	207 Md	207 Md	207 Md
Actions ordinaires, total	229 Md	233 Md	240 Md	237 Md	237 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,01 Md	7,15 Md	7,36 Md	6,86 Md	6,82 Md
Résultat global et autres	1 M	-3,53 Md	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	236 Md	237 Md	247 Md	244 Md	243 Md
Total des capitaux propres	236 Md	237 Md	247 Md	244 Md	243 Md
Total du passif et des capitaux propres	433 Md	433 Md	454 Md	451 Md	450 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,04 M	2,04 M	2,12 M	2,1 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,04 M	2,04 M	2,12 M	2,1 M	2,1 M
Actif net par action	116 k	116 k	116 k	116 k	116 k
Actif corporel net	236 Md	163 Md	247 Md	244 Md	243 Md
Actif corporel net par action	116 k	79,8 k	116 k	116 k	116 k
Total de la dette	179 Md	179 Md	188 Md	188 Md	188 Md
Dette nette	165 Md	155 Md	160 Md	161 Md	163 Md
Dette relative aux contrats de location	-	41,55 Md	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	-	-
Terres possédées	-	141 Md	-	-	-
Bâtiments, total	-	249 Md	-	-	-
Machines, total	-	41,41 M	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	12,53 Md	13,62 Md	14,04 Md	13,46 Md	13,9 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,94 Md	10,35 Md	10,92 Md	10,7 Md	10,52 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,94 Md	10,35 Md	10,92 Md	10,7 Md	10,52 Md
Amortissement des charges différées, total	25,77 M	65,43 M	34,89 M	34,89 M	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	47,21 M	-	-	7,46 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-348 M	-21,63 M	1,67 Md	1,21 Md	-370 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	562 M	2,28 Md	-839 M	-787 M	-246 M
Autres activités opérationnelles	-2,37 Md	-46,59 M	330 M	-597 M	1,33 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	20,39 Md	26,25 Md	26,15 Md	24,03 Md	25,13 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-54,35 Md	-3,4 Md	-25,51 Md	-9,25 Md	-12,84 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-54,35 Md	-3,4 Md	-25,51 Md	-9,25 Md	-12,84 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-1,05 Md	-	-
Autres activités d'investissement, total	828 M	460 k	-	210 M	172 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,52 Md	-3,4 Md	-26,56 Md	-9,04 Md	-12,66 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	19,3 Md	40,1 Md	-	-	-
Total de la dette émise	19,3 Md	40,1 Md	9,3 Md	-	5,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40,1 Md	-	-	-6 Md
Total de la dette remboursée	-	-40,1 Md	-	-	-6 Md
Émission d'actions ordinaires	24,86 Md	-	10,38 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,96 Md	-13,47 Md	-13,82 Md	-14,21 Md	-14,24 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,96 Md	-13,47 Md	-13,82 Md	-14,21 Md	-14,24 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,71 Md	-
Flux de trésorerie de financement	32,2 Md	-13,47 Md	5,86 Md	-16,92 Md	-14,74 Md
Ajustements des taux de change	223 k	-307 k	-121 k	-237 k	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 M	-2 k	-
Variation nette de la trésorerie	-931 M	9,38 Md	5,45 Md	-1,93 Md	-2,27 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,27 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,65 Md	1,85 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	572 k	1,21 M	608 k	1,61 M	5 M
Dette nette émise / remboursée	19,3 Md	0	9,3 Md	-	-500 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	21,95 Md	-	-	6,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	22,82 Md	-	-	7,5 Md
Variation du fonds de roulement net	3,37 Md	-2,95 Md	-66,22 M	-215 M	293 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,2	2,19	2,26	2,17	2,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,3	2,28	2,35	2,26	2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,6	5,75	5,8	5,48	5,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,6	5,75	5,8	5,48	5,7
Analyse des marges
Marge brute %	44,77	38,83	39,13	38,12	38,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,4	0,34	0,39	0,39	0,47
Marge d’EBITDA %	64,81	63,65	64,05	62,4	62,26
Marge EBITA %	38,38	37,85	38,08	37,13	37,71
Marge d'EBIT %	38,38	37,85	38,08	37,13	37,71
Marge des activités poursuivies %	33,3	33,94	33,37	31,78	32,41
Marge nette %	33,3	33,94	33,37	31,78	32,41
Net Avail. Pour la marge commune %	33,3	33,94	33,37	31,78	32,41
Marge nette normalisée %	21,15	20,89	21	20,14	20,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	54,74	-	-	14,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	56,89	-	-	17,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
Rotation des actifs corporels	0,11	0,12	0,11	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	1,45	1,69	1,34	1,22
Quick Ratio	0,33	1,03	1,23	0,96	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	1,13	1,13	0,86	0,88
Délais de paiement des fournisseurs	25,64	21,22	33,92	45,98	43,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,73	75,68	76,19	77,27	77,18
Dette totale / Capital total	43,09	43,08	43,24	43,59	43,56
Dette à long terme / Capitaux propres	58,78	67,06	68,31	67,35	66,79
Dette à long terme / Capital total	33,45	38,17	38,77	37,99	37,69
Dette totale / Total de l'actif	45,34	45,4	45,57	45,96	45,89
EBIT / Charges d'intérêt	9,97	10,54	9,35	8,47	7,34
EBITDA / Charges d'intérêt	16,84	17,72	15,73	14,24	12,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	17,72	-	-	6,29
Dette totale / EBITDA	7,34	7,01	6,99	7,13	7,04
Dette nette / EBITDA	6,77	6,08	5,93	6,11	6,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	7,01	-	-	13,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,08	-	-	11,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,66	6,6	4,87	0,69	1,24
Résultat brut, Croissance 1 an	21,14	5,24	5,69	-1,93	3,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,53	4,85	5,53	-1,91	1,01
EBITA, 1 an Croissance en %	6,3	5,13	5,51	-1,84	2,85
EBIT, 1 an Croissance %	6,3	5,13	5,51	-1,84	2,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,12	8,65	3,11	-4,12	3,24
Résultat net, Croissance 1 an	5,12	8,65	3,11	-4,12	3,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,94	3,68	-0,74	-3,94	4,08
Résultat net normalisé sur 1 an	7,11	5,44	5,43	-3,47	2,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,72	-2,09	30,05	-0,32	0,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,95	0,16	4,81	-0,68	-0,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,08	0,06	4,49	-1,4	-0,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,83	0,16	51,56	-1,4	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,49	28,71	-0,34	-8,13	4,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	222,27	70,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-599,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-732,05	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0,64	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,37	6,63	5,73	2,76	0,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,76	5,83	-1,15	1,81	0,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,37	5,61	5,11	1,74	-0,46
EBITA, 2 ans CAGR %	5,92	5,71	5,32	1,77	0,47
EBIT, 2 ans CAGR %	5,92	5,71	5,32	1,77	0,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,53	6,87	5,85	-0,57	-0,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,53	6,87	5,85	-0,57	-0,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,83	2,3	1,45	-2,35	-0,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,17	6,2	5,37	0,88	-0,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,16	3,25	1,07	13,85	-0,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,33	5,89	2,46	2,03	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,92	5,9	2,25	1,5	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,92	2,34	2,25	22,25	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,7	9,71	13,26	-4,32	-1,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,79	-	-78,78	-	134,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	34,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	32,48	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	1,52	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,97	6,45	6,04	4,02	2,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,43	5,64	5,78	-1,41	2,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,61	5,3	5,59	2,72	1,5
EBITA, 3 ans CAGR %	4,88	5,66	5,65	2,88	2,13
EBIT, 3 ans CAGR %	4,88	5,66	5,65	2,88	2,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,8	6,56	5,6	2,41	0,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,8	6,56	5,6	2,41	0,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,56	2,44	1,28	-0,38	-0,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,82	6,13	5,95	2,33	1,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,22	2,41	11,5	0,6	9,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,1	4,89	5,53	1,4	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,1	3,93	5,43	1,02	0,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,7	0,45	16,65	1,02	14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,48	7,54	6,25	5,63	-1,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	11,59	-	-	-34,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	11,3	-	-	-30,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	2,32	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,44	5,68	5,27	4,96	3,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,78	5,01	5,07	4,03	3,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,49	4,53	4,81	3,77	3,12
EBITA, 5 ans CAGR %	10,06	4,99	5,06	4,08	3,55
EBIT, 5 ans CAGR %	10,06	4,99	5,06	4,08	3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,04	4,95	5,82	3,65	3,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,04	4,95	5,82	3,65	3,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,21	0,72	2,12	0,5	0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,92	5,7	5,64	3,85	3,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,58	2,15	7,62	3,18	6,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,23	3,63	4,63	3,73	3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,52	3,62	4,54	2,95	2,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,16	1,98	10,69	2,95	9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,79	11,43	-4,98	2,63	2,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	19,36	-	-	-12,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	22,3	-	-	-10,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	1,94	-	-	-