Bilan Aeluma, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,54 ^USD	-14,04%		-12,80%	-32,76%

17/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
16/09	Transcript : Aeluma, Inc., Q4 2026 Earnings Call, Sep 16, 2026

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Données Financières Publiées: AELUMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	193 k	919 k	4,66 M	4,46 M
Total Chiffre d'affaires	-	193 k	919 k	4,66 M	4,46 M
Coût des marchandises vendues, total	-	109 k	619 k	1,88 M	2,89 M
Résultat Brut	-	83,94 k	299 k	2,78 M	1,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,39 M	3,29 M	2,36 M	3,63 M	7,09 M
Dépenses de R&D	1,06 M	2,18 M	2,51 M	1,3 M	4,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,45 M	5,46 M	4,86 M	4,92 M	11,76 M
Résultat d'Exploitation	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-2,14 M	-10,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-715 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,1 k	1,19 k	1,01 k	113 k	1,03 M
Charges d'intérêt nettes	2,1 k	1,19 k	1,01 k	-602 k	1,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-278 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
EBT, elements non courants inclus	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Résultat net part du groupe	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Résultat net	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,47	-0,37	-0,23	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,47	-0,37	-0,23	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,65 M	11,38 M	12,3 M	13,17 M	17,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,47	-0,37	-0,23	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,47	-0,37	-0,23	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,65 M	11,38 M	12,3 M	13,17 M	17,67 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,3	-0,23	-0,14	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,3	-0,23	-0,14	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,35 M	-5,17 M	-4,25 M	-1,73 M	-9,74 M
EBITA	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-2,14 M	-10,19 M
EBIT	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-2,14 M	-10,19 M
EBITDAR	-3,2 M	-4,88 M	-3,84 M	-1,33 M	-9,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,16 M	-3,36 M	-2,85 M	-1,89 M	-5,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	2,61 M	2,36 M	3,63 M	7,09 M
Dépense en recherche et de développement	1,06 M	2,18 M	2,51 M	1,3 M	4,67 M
Charges locatives nettes, total	156 k	293 k	408 k	399 k	562 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,27 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,87 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	866 k	1,37 M	765 k	1,91 M	4,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	866 k	1,37 M	765 k	1,91 M	4,52 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 M	5,07 M	1,29 M	3,63 M	56,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	12,11 M	-
Total des liquidités et VMP	3,74 M	5,07 M	1,29 M	15,74 M	56,01 M
Créances clients, total	-	189 k	60 k	962 k	340 k
Total des créances	-	189 k	60 k	962 k	340 k
Dépenses payées d'avance	27,66 k	19,94 k	21,64 k	633 k	965 k
Autres actifs à court terme, total	662 k	53,03 k	20,13 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,43 M	5,33 M	1,39 M	17,34 M	57,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,56 M	2,11 M	3,04 M	3,08 M	4,8 M
Amortissements cumulés	-96,99 k	-300 k	-609 k	-1,02 M	-1,47 M
Immobilisations corporelles nettes	1,46 M	1,81 M	2,43 M	2,05 M	3,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,83 k	9,83 k	6,83 k	4 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	24,05 k	13,01 k	13,01 k	13 k	21 k
Total des actifs	5,93 M	7,16 M	3,84 M	19,41 M	60,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	462 k	317 k	361 k	341 k
Charges à payer, total	101 k	133 k	181 k	206 k	1,37 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	157 k	162 k	129 k	138 k	180 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	372 k	757 k	627 k	705 k	1,89 M
Contrats de location à long terme	459 k	296 k	941 k	803 k	1,84 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	831 k	1,05 M	1,57 M	1,51 M	3,73 M
Actions ordinaires, total	1,07 k	1,28 k	1,22 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	8,78 M	15,17 M	15,9 M	34,54 M	82,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,68 M	-9,06 M	-13,62 M	-16,65 M	-25,8 M
Total des fonds propres ordinaires	5,1 M	6,11 M	2,28 M	17,9 M	56,93 M
Total des capitaux propres	5,1 M	6,11 M	2,28 M	17,9 M	56,93 M
Total du passif et des capitaux propres	5,93 M	7,16 M	3,84 M	19,41 M	60,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,65 M	12,17 M	12,18 M	15,89 M	19,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,65 M	12,82 M	12,18 M	15,86 M	19,26 M
Actif net par action	0,48	0,48	0,19	1,13	2,96
Actif corporel net	5,09 M	6,1 M	2,27 M	17,89 M	56,93 M
Actif corporel net par action	0,48	0,48	0,19	1,13	2,96
Total de la dette	616 k	459 k	1,07 M	941 k	2,02 M
Dette nette	-3,13 M	-4,61 M	-221 k	-14,8 M	-53,98 M
Dette relative aux contrats de location	1,25 M	2,34 M	3,26 M	3,19 M	4,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	620 k	1,21 M	1,53 M	1,69 M	2,34 M
Employés à temps plein	8	11	11	12	24
Salariés à temps partiel	1	2	2	2	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-3,45 M	-5,38 M	-4,56 M	-3,02 M	-9,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,99 k	206 k	311 k	415 k	451 k
Amortissements et dépréciations, Total	98,99 k	206 k	311 k	415 k	451 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	715 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	866 k	1,37 M	765 k	1,91 M	4,52 M
Autres activités d'exploitation, total	187 k	-	-	278 k	-
Variation des créances	-	-189 k	129 k	-902 k	622 k
Variation des dettes fournisseurs	45,52 k	348 k	-145 k	44 k	-20 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,24 k	7,79 k	46,59 k	-589 k	321 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,25 M	-3,64 M	-3,45 M	-1,15 M	-3,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-956 k	-673 k	-322 k	-161 k	-646 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-956 k	-673 k	-322 k	-161 k	-646 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,14 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,14 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	207 k	5,64 M	-	12,61 M	44,29 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-4 k	-	-112 k
Autres activités de financement, total	-45 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	162 k	5,64 M	-4 k	15,76 M	44,18 M
Variation nette de la trésorerie	-3,05 M	1,33 M	-3,78 M	14,45 M	40,27 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,07 M	-1,65 M	-2,03 M	-328 k	-609 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,07 M	-1,65 M	-2,03 M	-596 k	-609 k
Variation du fonds de roulement net	-80,35 k	-807 k	-63,5 k	1,42 M	-1,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	3,14 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,75	-51,36	-51,82	-11,52	-15,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,43	-54,75	-57,53	-12,07	-16,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,96	-95,98	-108,8	-29,96	-24,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,96	-95,98	-108,8	-29,96	-24,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	43,42	32,58	59,61	35,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,7 k	256,5	77,77	158,93
Marge d’EBITDA %	-	-2,68 k	-462,91	-37,02	-218,22
Marge EBITA %	-	-2,78 k	-496,79	-45,92	-228,33
Marge d'EBIT %	-	-2,78 k	-496,79	-45,92	-228,33
Marge des activités poursuivies %	-	-2,78 k	-496,68	-64,78	-205,31
Marge nette %	-	-2,78 k	-496,68	-64,78	-205,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,78 k	-496,68	-64,78	-205,31
Marge nette normalisée %	-	-1,74 k	-310,43	-40,49	-128,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-854,88	-221,45	-7,02	-13,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-854,88	-221,45	-12,77	-13,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,17	0,4	0,11
Rotation des actifs corporels	-	0,12	0,43	2,08	1,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,37	9,13	6,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,9	7,05	2,22	24,59	30,32
Quick Ratio	10,04	6,95	2,16	23,69	29,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,05	-4,81	-5,51	-1,63	-1,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	49,66	39,98	53,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	960,75	230,22	65,68	44,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,07	7,51	47,01	5,26	3,55
Dette totale / Capital total	10,77	6,98	31,98	4,99	3,43
Dette à long terme / Capitaux propres	8,99	4,85	41,35	4,49	3,24
Dette à long terme / Capital total	8,03	4,51	28,13	4,26	3,12
Dette totale / Total de l'actif	14,01	14,71	40,79	7,77	6,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,86	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,08	-
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,09	-0,28	-0,71	-0,22
Dette nette / EBITDA	0,98	0,94	0,06	11,14	5,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,08	-0,26	-0,63	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	0,83	0,05	9,94	5,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	375,1	407,62	-4,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	256,55	827	-43,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	54,24	-17,82	-59,38	463,69
EBITA, 1 an Croissance en %	1,88 k	55,79	-15,19	-53,06	375,54
EBIT, 1 an Croissance %	1,88 k	55,79	-15,19	-53,06	375,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,42 k	55,85	-15,19	-33,76	203,08
Résultat net, Croissance 1 an	1,42 k	55,85	-15,19	-33,76	203,08
Résultat net normalisé sur 1 an	1,84 k	55,85	-15,19	-33,76	203,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	420,56	45,86	-21,53	-38,13	125,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-68,29	1,5 k	-64,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,66	23,49	34,55	-15,51	62,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,7	20,78	-46,34	404,84	212,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,74	19,92	-62,8	688,63	218,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,7	19,81	-62,75	686,38	218,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,32 k	61,49	-5,04	-66,77	184,49
CAPEX, Croissance 1 an	705,46	-29,63	-52,15	-50	301,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-20,1	23,07	-83,9	85,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-20,1	23,07	-70,72	2,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	391,21	120,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	194,76	-	475,58	128,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,58	-42,23	51,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	454,89	14,95	-36,91	49,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	454,89	14,95	-36,91	49,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	386,96	14,97	-25,05	41,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	386,96	14,97	-25,05	41,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	450,12	14,97	-25,05	41,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	175,55	6,99	-30,33	18,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,47	138,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	45,17	28,9	6,61	17,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-11,19	-19,49	64,59	297,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-13,59	-33,21	71,27	400,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-13,6	-33,19	71,15	400,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	642,64	23,84	-43,83	-2,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	138,08	-41,97	-51,07	41,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,83	-55,48	-45,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,83	-39,96	-45,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	184,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	214,06	-	165,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,86	23,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	196,68	-14,72	23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	196,68	-14,72	23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	171,94	-4,33	19,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	171,94	-4,33	19,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	194,98	-4,33	19,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	81,29	-10,87	3,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,54	11,97	22,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-24,92	48,46	103,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,76	52,08	110,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,73	51,97	110,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	274,14	-20,13	-3,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	39,46	-44,77	-1,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,89	-28,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,96	-28,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,34