Flux de Trésorerie Advertigo S.A.

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Cours en clôture Warsaw S.E. 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2080 ^PLN	+9,47%		-5,45%	-16,80%

13/08	Advertigo S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/03	Advertigo S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ADVERTIGO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	452 k	-	1,5 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	452 k	-	1,5 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	384 k	-	-	-	-
Résultat Brut	68,49 k	-	1,5 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,71 k	103 k	136 k	151 k	138 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	67	67	6,9 k	73	7,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,78 k	103 k	143 k	151 k	146 k
Résultat d'Exploitation	-24,29 k	-103 k	-141 k	-151 k	-146 k
Intérêts payés, total	-104	-20	-	-	-296
Intérêts perçus et revenus des placements	38,24 k	99,03 k	99 k	51,8 k	-
Charges d'intérêt nettes	38,14 k	99,01 k	99 k	51,8 k	-296
Autres produits non opérationnels	174	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Résultat net part du groupe	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Résultat net	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,75 M	29,75 M	29,75 M	26,55 M	26,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,75 M	29,75 M	29,75 M	26,55 M	26,55 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	99,43 k	-	-	-	-
EBITA	-24,29 k	-103 k	-141 k	-151 k	-146 k
EBIT	-24,29 k	-103 k	-141 k	-151 k	-146 k
Total des revenus (tels que rapportés)	452 k	-	1,5 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	8,76 k	-2,5 k	-26,48 k	-62,1 k	-91,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	92,71 k	103 k	136 k	151 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 k	109 k	46,49 k	4,21 k	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,34 M	3,34 M	3,4 M	101 k	20 k
Total des liquidités et VMP	3,46 M	3,45 M	3,45 M	105 k	20 k
Créances clients, total	73	1,85 k	1,39 k	1,27 k	-
Autres créances	20,3 k	28,22 k	3,8 k	31,55 k	50,12 k
Total des créances	20,38 k	30,07 k	5,19 k	32,81 k	50,12 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,25 k	227
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,12 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,48 M	3,48 M	3,45 M	139 k	70,35 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,23 M	-
Total des actifs	3,48 M	3,48 M	3,45 M	3,37 M	70,35 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,43 k	1,4 k	6,76 k	2,86 k	46,47 k
Charges à payer, total	-	-	8 k	17 k	41 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	433
Impôts sur le revenu à payer	-	586	2,13 k	3,99 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,85 k	16,95 k	14,85 k	23,37 k	36,82 k
Total du passif circulant	18,28 k	18,94 k	31,74 k	47,22 k	125 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	18,28 k	18,94 k	31,74 k	47,22 k	125 k
Actions ordinaires, total	2,98 M	2,98 M	2,98 M	2,98 M	2,66 M
Primes d'émissions d'actions	867 k	867 k	863 k	821 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-376 k	-380 k	-418 k	-475 k	-2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	3,47 M	3,46 M	3,42 M	3,32 M	-54,38 k
Total des capitaux propres	3,47 M	3,46 M	3,42 M	3,32 M	-54,38 k
Total du passif et des capitaux propres	3,48 M	3,48 M	3,45 M	3,37 M	70,35 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,75 M	29,75 M	29,75 M	26,55 M	26,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,75 M	29,75 M	29,75 M	26,55 M	26,55 M
Actif net par action	0,12	0,12	0,11	0,13	-0
Actif corporel net	3,47 M	3,46 M	3,42 M	3,32 M	-54,38 k
Actif corporel net par action	0,12	0,12	0,11	0,13	-0
Total de la dette	0	0	0	0	433
Dette nette	-3,46 M	-3,45 M	-3,45 M	-105 k	-19,57 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	14,02 k	-4 k	-42,37 k	-99,36 k	-146 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-38,24 k	-99,03 k	-99 k	-51,8 k	-
Variation des créances	41,66 k	-9,33 k	24,39 k	-27,62 k	-17,31 k
Variation des stocks	383 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 k	288	12,17 k	15,35 k	78,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	398 k	-112 k	-105 k	-163 k	-85,45 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,3 M	-	-	3,3 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	94,69 k	42,58 k	50 k	80,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,3 M	94,69 k	42,58 k	3,35 M	80,8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	433
Total de la dette émise	-	-	-	-	433
Remboursement de la dette à court terme, total	-14 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-14 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-3,23 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-14 k	-	-	-3,23 M	433
Variation nette de la trésorerie	-2,92 M	-17,38 k	-62,23 k	-42,28 k	-4,21 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	409 k	-73,44 k	-51,8 k	-107 k	-30,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	409 k	-73,42 k	-51,8 k	-107 k	-30,42 k
Variation du fonds de roulement net	-424 k	9,04 k	-36,56 k	12,27 k	-60,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-14 k	-	-	-	433

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,44	-1,85	-2,55	-2,77	-5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,44	-1,86	-2,57	-2,8	-5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,41	-0,12	-1,23	-2,95	-8,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,41	-0,12	-1,23	-2,95	-8,95
Analyse des marges
Marge brute %	15,15	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,51	-	9,07 k	-	-
Marge d’EBITDA %	22	-	-	-	-
Marge EBITA %	-5,37	-	-9,42 k	-	-
Marge d'EBIT %	-5,37	-	-9,42 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	3,1	-	-2,82 k	-	-
Marge nette %	3,1	-	-2,82 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	3,1	-	-2,82 k	-	-
Marge nette normalisée %	1,94	-	-1,77 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	90,52	-	-3,45 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	90,53	-	-3,45 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	458,88	-	0,93	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	190,64	183,85	108,77	2,95	0,56
Quick Ratio	190,64	183,85	108,73	2,92	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	21,79	-5,92	-3,3	-3,46	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,8	-	393,96	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-0,8
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-0,8
Dette totale / Total de l'actif	0,52	0,54	0,92	1,4	177,29
EBIT / Charges d'intérêt	-233,6	-5,15 k	-	-	-493,05
EBITDA / Charges d'intérêt	956,1	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	956,1	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-34,84	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-34,84	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,52	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-90,92	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-94,67	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,39	324	37,24	6,93	-3,46
EBIT, 1 an Croissance %	-101,39	324	37,24	6,93	-3,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,82	-128,53	959,59	134,5	47,17
Résultat net, Croissance 1 an	-98,82	-128,53	959,59	134,5	47,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,19	-128,52	959,74	134,5	47,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,82	-128,45	962,69	162,78	47,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-96,15	2,44 k	-25,01	-8,65	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,05	-0,1	-0,85	-2,43	-97,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,41	-0,12	-1,22	-2,91	-101,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,41	-0,12	-1,22	-2,91	-101,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,6	-128,14	-6,48	55,93	-47,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,98	-117,95	-29,46	106,09	-71,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,02	-117,94	-29,45	106,09	-71,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,42	-	-94,24	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-79,37	-	-85,2	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,36	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-79,9	-75,68	141,23	21,14	1,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-79,9	-75,68	141,23	21,14	1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,93	-94,2	73,86	398,47	85,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,93	-94,2	73,86	398,47	85,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-84,37	-95,19	73,86	398,51	85,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,94	-94,21	73,88	428,44	96,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-98,85	-1,25	336,05	-17,23	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,79	-0,07	-0,47	-1,64	-85,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,05	0,14	-0,67	-2,07	-87,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,72	0,14	-0,67	-2,07	-87,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,95	-80,58	-48,7	20,76	-9,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,32	-81,52	-64,42	20,57	-23,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,51	-81,55	-64,42	20,58	-23,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,13	-	-91,51	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-58,39	-	-87,43	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,1	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,61	-44,46	-56,7	83,93	12,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,61	-44,46	-56,7	83,93	12,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,07	-57,39	-67,08	92,09	231,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,07	-57,39	-67,08	92,09	231,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,07	-80,9	-70,93	92,1	231,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,07	-57,44	-67,08	99,54	245,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-94,83	-85,02	-9,91	158,98	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,45	7,03	-0,33	-1,13	-72,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,13	22,13	-0,31	-1,42	-74,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,13	15,2	-0,31	-1,42	-74,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,82	-35,32	-67,2	-25,69	-8,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,1	-20,18	-71,12	-36,1	-25,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,1	-23,32	-71,15	-36,1	-25,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,31	-	-78,47	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,84	-	-72,49	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,42	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,3	-20,47	7,16	-24,13	-39,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,3	-20,47	7,16	-24,13	-39,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,12	-57,89	-19,75	13,96	-34,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,12	-57,89	-19,75	13,96	-34,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,91	-58,56	-19,75	-29,58	-38,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,13	-57,92	-19,75	16,58	-32,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-83,65	-68,37	-69,49	-70,33	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,42	5,6	4,21	3,48	-54,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,76	25,67	9,1	11,81	-56,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,58	8,15	9,1	7,95	-56,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,78	122,81	-22,14	-16,97	-50,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,84	49,44	-34,69	-5,86	-57,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,84	49,77	-34,69	-8,1	-57,35