Flux de Trésorerie AdvancedAdvT Limited

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ADVT

VGG0103J1075

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:18 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
185,00 ^GBX	0,00%		+2,78%	+7,25%

16/09	AdvancedAdvT lance un nouveau programme de rachat d'actions de 10 millions de livres sterling	MT
16/09	AdvancedAdvT Limited autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: ADVANCEDADVT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	31,68 M	43,27 M	53,4 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	31,68 M	43,27 M	53,4 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	12,5 M	15,58 M	17,37 M
Résultat Brut	-	-	19,18 M	27,69 M	36,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	441 k	520 k	14,84 M	17,08 M	21,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	109 k	109 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	104 k	65 k	299 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,4 M	3,19 M	4,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	960 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	441 k	1,48 M	17,34 M	20,45 M	26,02 M
Résultat d'Exploitation	-441 k	-1,48 M	1,85 M	7,25 M	10,01 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-111 k
Intérêts perçus et revenus des placements	347 k	3,4 M	3,44 M	3,93 M	3,48 M
Charges d'intérêt nettes	347 k	3,4 M	3,44 M	3,93 M	3,36 M
Autres produits non opérationnels	-70,53 k	-53,4 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-165 k	1,86 M	5,29 M	11,18 M	13,38 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,35 M	-100 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,8 M	-	3,87 M	180 k	-5,64 M
Autres éléments non courants	-2,75 M	-432 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,72 M	1,43 M	7,81 M	11,26 M	7,74 M
Charge d'impôt	-	-	687 k	382 k	3,12 M
Résultat des activités poursuivies	-7,72 M	1,43 M	7,12 M	10,88 M	4,61 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	3,38 M	-	-
Résultat net part du groupe	-7,72 M	1,43 M	10,5 M	10,88 M	4,61 M
Résultat net	-7,72 M	1,43 M	10,5 M	10,88 M	4,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,72 M	1,43 M	10,5 M	10,88 M	4,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,72 M	1,43 M	7,12 M	10,88 M	4,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,01	0,08	0,08	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0,01	0,05	0,08	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	133 M	133 M	133 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,01	0,08	0,08	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0,01	0,05	0,08	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	133 M	134 M	134 M	136 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	0,02	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	-0	0,01	0,02	0,05	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	2,98 M	8,6 M	11,76 M
EBITA	-441 k	-1,48 M	2,88 M	8,53 M	11,56 M
EBIT	-441 k	-1,48 M	1,85 M	7,25 M	10,01 M
EBITDAR	-	-	1,99 M	8,62 M	11,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	8,8	3,39	40,36
Total des impôts courants	-	-	176 k	845 k	2,23 M
Total des impôts différés	-	-	512 k	-463 k	891 k
Résultat net normalisé	-103 k	1,17 M	3,31 M	6,99 M	8,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,91 k	39,97 k	-	-	-
Dépense de marketing	6,91 k	39,97 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	431 k	475 k	14,84 M	17,08 M	21,08 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	13,5 k	202 k	8,96 M
Charges locatives nettes, total	-	-	6 k	18 k	189 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	95,85 k	95,85 k	108 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	109 k	109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	95,85 k	95,85 k	108 k	109 k	109 k

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	105 M	82,11 M	88,51 M	96,24 M
Total des liquidités et VMP	104 M	105 M	82,11 M	88,51 M	96,24 M
Créances clients, total	-	-	5,13 M	10,26 M	9,38 M
Autres créances	90,21 k	904 k	1,59 M	1,49 M	2,04 M
Total des créances	90,21 k	904 k	6,72 M	11,75 M	11,42 M
Stocks	-	-	81 k	108 k	155 k
Dépenses payées d'avance	11,27 k	106 k	352 k	848 k	1,21 M
Total de l'actif circulant	104 M	106 M	89,26 M	101 M	109 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	233 k	284 k	2,34 M
Amortissements cumulés	-	-	-163 k	-231 k	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	70 k	53 k	939 k
Investissements à long terme	19,2 M	18,24 M	20,82 M	21 M	15,36 M
Goodwill	-	-	22,14 M	24,72 M	36,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	18,99 M	19,4 M	23,83 M
Créances à long terme	-	-	775 k	308 k	110 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,17 M	1,26 M	319 k
Total des actifs	123 M	124 M	153 M	168 M	186 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	111 k	1,38 M	1,56 M	1,43 M
Charges à payer, total	1,57 M	534 k	3,54 M	4,45 M	5,88 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	133 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	248 k	727 k	738 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	11,05 M	13,87 M	16,71 M
Autres passifs à court terme	116 k	116 k	116 k	116 k	412 k
Total du passif circulant	1,81 M	761 k	16,34 M	20,73 M	25,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	161 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	814 k	475 k	414 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,77 M	3,96 M	5,09 M
Autres passifs non courants	-	-	2,04 M	1,67 M	3,16 M
Total du passif	1,81 M	761 k	22,96 M	26,84 M	34,12 M
Actions ordinaires, total	131 M	131 M	131 M	131 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,26 M	-8,83 M	-1,83 M	9,05 M	14,02 M
Résultat global et autres	753 k	849 k	926 k	908 k	736 k
Total des fonds propres ordinaires	122 M	123 M	130 M	141 M	152 M
Total des capitaux propres	122 M	123 M	130 M	141 M	152 M
Total du passif et des capitaux propres	123 M	124 M	153 M	168 M	186 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	133 M	133 M	136 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	133 M	133 M	133 M	137 M
Actif net par action	0,91	0,92	0,98	1,06	1,11
Actif corporel net	122 M	123 M	89,13 M	97 M	91,63 M
Actif corporel net par action	0,91	0,92	0,67	0,73	0,67
Total de la dette	0	0	0	0	294 k
Dette nette	-104 M	-105 M	-82,11 M	-88,51 M	-95,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	144 k	1,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Machines, total	-	-	233 k	284 k	1,95 M
Employés à temps plein	2	2	215	253	370

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-7,72 M	1,43 M	10,5 M	10,88 M	4,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	104 k	65 k	299 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,03 M	1,29 M	1,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,14 M	1,35 M	1,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,36 M	1,9 M	2,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	68 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,8 M	960 k	-3,87 M	-180 k	5,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	95,85 k	95,85 k	108 k	109 k	109 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-3,33 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-281 k	-2,95 M	-2,76 M	-3,92 M	-1,1 M
Variation des créances	128 k	-909 k	146 k	-3,87 M	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	1,64 M	-1,05 M	1,09 M	675 k	-575 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	2,48 M	-739 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-365 k	-2,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-2,43 M	4,39 M	9,06 M	12,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-25,5 k	-38 k	-451 k
Acquisitions en espèces	-	-	-45,21 M	-4,79 M	-5,51 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	4,88 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,7 M	-1,32 M	-2,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	281 k	2,95 M	3,8 M	-	-108 k
Flux de trésorerie d'investissement	-23,72 M	2,95 M	-38,26 M	-6,15 M	-8,55 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	700 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	3,61 M	3,46 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	3,61 M	4,16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-7,5 k	-127 k	69 k
Variation nette de la trésorerie	-25,05 M	526 k	-33,88 M	6,4 M	7,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,59 M	-2,79 M	-	5,37 M	12,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,59 M	-2,79 M	-	5,37 M	12,64 M
Variation du fonds de roulement net	-1,77 M	1,96 M	-	1,17 M	-4,37 M

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	-0,75	-	2,82	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,22	-0,76	-	3,34	4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,15	1,17	-	8,02	3,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,15	1,17	-	8,02	3,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	60,55	64	67,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	46,83	39,48	39,46
Marge d’EBITDA %	-	-	9,41	19,87	22,03
Marge EBITA %	-	-	9,09	19,72	21,64
Marge d'EBIT %	-	-	5,83	16,75	18,75
Marge des activités poursuivies %	-	-	22,48	25,14	8,64
Marge nette %	-	-	33,16	25,14	8,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	22,48	25,14	8,64
Marge nette normalisée %	-	-	10,43	16,15	15,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	12,4	23,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	12,4	23,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,27	0,3
Rotation des actifs corporels	-	-	-	703,64	107,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,62	5,44
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	164,87	132,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	57,49	138,9	5,46	4,88	4,31
Quick Ratio	57,49	138,76	5,44	4,84	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-3,19	0,27	0,44	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	64,9	67,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	2,21	2,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	34,4	31,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	32,71	38,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,19
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,11
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,11
Dette totale / Total de l'actif	1,47	0,61	14,98	15,98	18,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	90,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	106,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	102,77
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,02
Dette nette / EBITDA	-	-	-27,54	-10,29	-8,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-27,77	-10,34	-8,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	36,58	23,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	44,36	30,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	426,84	13,09
EBITA, 1 an Croissance en %	6,56	-71,76	-	458,26	11,83
EBIT, 1 an Croissance %	6,56	-71,76	-	1,36 k	40,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	177,78	-118,56	-	52,72	-57,58
Résultat net, Croissance 1 an	177,78	-118,56	-	3,55	-57,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,31	-137,54	-	183,8	20,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,22	-116,67	-	52,67	-58,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	100,1	-8,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	33,33	43,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-24,29	1,67 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,62	0,38	-	9,62	10,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,89	1,26	-	8,83	-5,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,89	1,26	-	8,34	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,53	81,69	-	106,28	32,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	49,02	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	97,25	-	-	137
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	97,25	-	-	138,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	29,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	37,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	168,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	89,05	-	-	175
EBIT, 2 ans CAGR %	-	89,05	-	-	349,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-28,2	-	-	-19,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-28,2	-	-	-33,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	106,41	-	-	84,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-62,19	-	-	-20,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	38,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	266,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,15	-	-	10,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-2,38	-	-	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,38	-	-	7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-6,16	-	-	65,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	320,55