Ratios Financiers Advanced Drainage Systems, Inc.
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WMS
US00790R1041
Fournitures de construction et installation
|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 21/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 143,73 USD | +0,91% |
|
-4,76% | -0,76% |
| 07/08 | Advanced Drainage Systems en mesure de poursuivre sa surperformance après un premier trimestre fiscal " solide », selon RBC | MT |
| 07/08 | Advanced Drainage Systems, Inc. : UBS à l'achat | ZM |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 11,07 | 16,33 | 14,66 | 12,05 | 10,54 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 13,83 | 20,97 | 18,86 | 14,94 | 12,77 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 25,24 | 52,54 | 50,98 | 33,34 | 25,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 26,8 | 59,06 | 51,57 | 33,61 | 25,27 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 29,59 | 36,42 | 39,87 | 37,76 | 38,27 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 11,09 | 11,01 | 12,9 | 12,84 | 13,66 | |||||
Marge d’EBITDA % | 20,72 | 27,81 | 29,99 | 28,79 | 29,11 | |||||
Marge EBITA % | 17,91 | 24,88 | 26,4 | 24,29 | 23,96 | |||||
Marge d'EBIT % | 16,19 | 23,61 | 25,18 | 23,11 | 22,66 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 9,93 | 16,65 | 17,86 | 15,58 | 14,09 | |||||
Marge nette % | 9,8 | 16,51 | 17,74 | 15,5 | 13,98 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 8,29 | 16,51 | 17,74 | 15,5 | 14,02 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,38 | 13,45 | 14,32 | 12,99 | 12,97 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,56 | 14,68 | 15,49 | 8,65 | 11,03 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,3 | 16,06 | 17,35 | 10,55 | 12,88 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,09 | 1,11 | 0,93 | 0,83 | 0,74 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,58 | 4,21 | 3,35 | 2,83 | 2,53 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,66 | 9,53 | 9,22 | 8,85 | 8,49 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,9 | 4,08 | 3,72 | 3,8 | 3,65 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,23 | 2,69 | 2,96 | 3,33 | 2,42 | |||||
Quick Ratio | 0,92 | 1,38 | 1,85 | 2 | 1,2 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,7 | 1,87 | 1,63 | 1,46 | 1,61 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 37,78 | 38,3 | 39,7 | 41,24 | 43 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 74,44 | 89,56 | 98,27 | 96,16 | 99,99 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 33,73 | 41,31 | 49,17 | 47,07 | 42,91 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 78,49 | 86,56 | 88,8 | 90,33 | 100,07 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 90,48 | 163,53 | 119,94 | 96,81 | 98,08 | |||||
Dette totale / Capital total | 47,5 | 62,05 | 54,53 | 49,19 | 49,51 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 86,98 | 159,06 | 116,05 | 92,76 | 94,61 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 45,66 | 60,36 | 52,76 | 47,13 | 47,76 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,3 | 70,99 | 64,14 | 58,18 | 58,22 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 13,37 | 10,33 | 8,14 | 7,31 | 7,36 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 17,66 | 12,54 | 10,01 | 9,42 | 9,74 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,22 | 10,16 | 7,95 | 7,1 | 7,08 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,69 | 1,56 | 1,58 | 1,73 | 2,02 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,65 | 1,32 | 1,03 | 1,19 | 1,78 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,25 | 1,93 | 1,99 | 2,29 | 2,78 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,21 | 1,63 | 1,3 | 1,58 | 2,44 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 39,67 | 10,9 | -6,4 | 1,04 | 5,03 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,73 | 36,46 | 2,46 | -4,32 | 6,68 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 20,26 | 48,84 | 0,96 | -3,03 | 6,24 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 22,38 | 54,06 | -0,69 | -7,03 | 3,7 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 28,5 | 61,75 | -0,2 | -7,28 | 3,08 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 21,64 | 85,93 | 0,38 | -11,83 | -5,02 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 21,01 | 86,89 | 0,56 | -11,72 | -5,27 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 32,41 | 59,04 | -0,38 | -8,37 | 5,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 21,62 | 93,02 | 6,09 | -10,7 | -5,38 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 45,28 | -10,19 | 4,5 | 3,06 | 15,78 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 64,25 | -6,14 | 0,04 | 5,18 | 11,29 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 25,85 | 16,3 | 18,67 | 20,4 | 15,27 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 9,77 | 9,49 | 12,68 | 12,89 | 22,09 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -43,12 | 37,03 | -190,08 | 94,66 | -109,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 8,94 | -7,71 | 39,94 | 32,27 | 21,85 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -39,21 | 157,49 | 1,43 | -19 | 40,85 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 89,29 | 11,96 | 10,12 | 15,85 | 17,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -64,3 | 257,54 | -1,22 | -43,6 | 34,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -60,89 | 236,29 | 1,13 | -38,55 | 28,29 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 22,22 | 9,09 | 16,67 | 14,29 | 12,5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 28,63 | 24,45 | 1,88 | -2,75 | 3,01 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 28,34 | 27,29 | 18,25 | -0,98 | 0,93 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 42,7 | 33,78 | 22,87 | -1,05 | 1,48 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 52,28 | 37,3 | 24,02 | -3,91 | -1,85 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 62,71 | 44,15 | 27,42 | -3,81 | -2,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 19,75 | 50,39 | 36,61 | -5,92 | -8,49 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 18,52 | 50,38 | 37,09 | -5,78 | -8,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 121,37 | 45,1 | 26,27 | -4,46 | -1,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -0,94 | 53,22 | 43,1 | -2,67 | -8,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 31,64 | 14,22 | -3,13 | 4,51 | 9,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 32,3 | 24,17 | -3,09 | 2,58 | 8,19 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 15,38 | 20,98 | 17,48 | 19,53 | 17,81 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,74 | 9,63 | 11,07 | 12,78 | 17,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -51,75 | -11,71 | 11,1 | 32,42 | -57,91 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 30,33 | 0,27 | 13,64 | 36,05 | 26,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -5,25 | 25,11 | 61,61 | -9,36 | 6,81 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 48,42 | 45,58 | 11,04 | 12,95 | 16,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -46,13 | 12,96 | 89,15 | -25,36 | -13,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -43,07 | 14,65 | 85,44 | -21,17 | -11,26 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 10,55 | 15,47 | 12,82 | 15,47 | 13,39 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 25,99 | 22,42 | 13,18 | 1,6 | -0,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 35,84 | 31 | 18,41 | 10,19 | 1,44 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 42,66 | 44,71 | 21,8 | 13,55 | 1,3 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 53,81 | 52,86 | 23,25 | 12,66 | -1,46 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 50,74 | 62,38 | 27,52 | 14,61 | -1,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 50,01 | 38,66 | 31,43 | 18,06 | -5,62 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 51,67 | 37,95 | 31,5 | 18,38 | -5,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 57,14 | 98,25 | 28,01 | 13,47 | -1,42 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 37,19 | 23,73 | 35,55 | 22,28 | -3,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 25,72 | 15,88 | 10,88 | -0,64 | 8,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 23,17 | 18 | 15,54 | -0,41 | 5,41 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 19,1 | 15,69 | 20,21 | 18,44 | 18,09 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 36,49 | 6,97 | 10,64 | 11,67 | 15,81 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -13,72 | -31,67 | -11,12 | 33,94 | -45,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 32,45 | 16,17 | 12,05 | 19,54 | 31,14 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 21,92 | 32,22 | 16,66 | 28,37 | 4,99 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 50,87 | 35,11 | 32,65 | 12,62 | 14,38 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 12,55 | 1,22 | 8,02 | 26,37 | -9,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 13,54 | 2,89 | 9,95 | 28,32 | -7,31 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 11,2 | 10,06 | 15,87 | 13,3 | 14,47 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 17,11 | 18,21 | 15,73 | 11,65 | 9 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 22,61 | 29,89 | 28,51 | 17,12 | 11,08 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 29,94 | 36,98 | 34,26 | 24,3 | 13,22 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 39,33 | 46,74 | 40,97 | 26,95 | 12,52 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 39,16 | 46,69 | 40,77 | 31,7 | 14,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 50,26 | 51,16 | 44,5 | 18,73 | 13,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 52,45 | 52,24 | 45,66 | 18,44 | 13,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 44,76 | 48,92 | 43,79 | 48,05 | 15,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 44,5 | 43,77 | 39,52 | 12,4 | 16,04 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 16,15 | 13,87 | 13,27 | 11,19 | 10,53 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 13,85 | 11,96 | 11,9 | 11,57 | 12,54 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 10,62 | 14,44 | 18,45 | 17,21 | 19,24 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 20,42 | 22,7 | 25,69 | 9,26 | 13,29 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,96 | 6,32 | -4,54 | -10,97 | -34,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 32,02 | 21,79 | 24,58 | 23,74 | 17,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 21,4 | 38,86 | 36,47 | 13,69 | 12,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 23,79 | 31,96 | 33,46 | 25,77 | 25,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 9,03 | 40,92 | 38,16 | -10,39 | -0,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 9,98 | 41,17 | 37,84 | -7,51 | 0,92 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 12,89 | 11,38 | 11,84 | 12,2 | 14,87 |
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