Flux de Trésorerie Adtraction Group AB

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ADTR

SE0016833149

Publicité et marketing

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,50 ^SEK	-1,50%		-2,47%	+27,42%

22/09	Le président d'Adtraction, Max Heger, renforce sa participation	FW
23/07	Pareto Securities relève l'objectif de cours d'Adtraction à 50 couronnes (contre 48) et réitère son conseil à l'achat	FW

f338.48lGzpbGth6FgTLMl3BL9_sb8YNlN_U6545RXV5YgU0.iq0Vm6ek22fDzgWZ9SEioY8ti-9VUp9UuOEpJCY5zh7U-AiI37_BJrfMWQ

Données Financières Publiées: ADTRACTION GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	698 M	926 M	1,34 Md	1,2 Md	1,19 Md
Total Chiffre d'affaires	698 M	926 M	1,34 Md	1,2 Md	1,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	638 M	854 M	1,23 Md	1,11 Md	1,09 Md
Résultat Brut	60,19 M	71,57 M	119 M	93,94 M	96,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,12 M	33,38 M	43 M	41,82 M	44,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,25 M	15,68 M	67,76 M	70,28 M	70,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-816 k	-2,14 M	951 k	831 k	-2,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,55 M	46,92 M	112 M	113 M	113 M
Résultat d'Exploitation	26,64 M	24,64 M	7,01 M	-18,99 M	-16,5 M
Intérêts payés, total	-504 k	-516 k	-1,48 M	-178 k	-312 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25,08 k	38,36 k	580 k	2 M	880 k
Charges d'intérêt nettes	-479 k	-478 k	-895 k	1,82 M	568 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	153 k	-	-100 k	7,62 M	-335 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	26,31 M	24,17 M	6,02 M	-9,54 M	-16,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-277 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,31 M	23,89 M	6,02 M	-9,54 M	-16,27 M
Charge d'impôt	7,15 M	4,78 M	8,01 M	4,31 M	4,68 M
Résultat des activités poursuivies	19,16 M	19,11 M	-1,99 M	-13,85 M	-20,95 M
Résultat net part du groupe	19,16 M	19,11 M	-1,99 M	-13,85 M	-20,95 M
Intérêts minoritaires	79,82 k	914 k	649 k	896 k	1,02 M
Résultat net	19,24 M	20,02 M	-1,35 M	-12,96 M	-19,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,24 M	20,02 M	-1,35 M	-12,96 M	-19,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,24 M	20,02 M	-1,35 M	-12,96 M	-19,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,58	1,7	-0,08	-0,78	-1,2
BPA de base - Activités poursuivies	2,58	1,7	-0,08	-0,78	-1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,75 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	2,58	1,7	-0,08	-0,78	-1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	2,58	1,7	-0,08	-0,78	-1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,75 M	-	-	-
BPA de base normalisé	2,22	1,36	0,27	-0,31	-0,55
BPA dilué normalisé	2,22	1,36	0,27	-0,31	-0,55
Dividende par action	-	-	2	2	2,2
Ratio de distribution	61,75	4,96	-697,78	-256,36	-165
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,89 M	40,32 M	74,77 M	51,29 M	54,39 M
EBITA	34,74 M	39,94 M	74,56 M	50,5 M	53,67 M
EBIT	26,64 M	24,64 M	7,01 M	-18,99 M	-16,5 M
EBITDAR	37,97 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	700 M	928 M	1,35 Md	1,21 Md	1,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,17	20,02	133,15	-45,16	-28,8
Total des impôts courants	6,71 M	6,23 M	15,61 M	11,22 M	11,88 M
Total des impôts différés	439 k	-1,44 M	-7,59 M	-6,91 M	-7,2 M
Résultat net normalisé	16,52 M	16,02 M	4,41 M	-5,07 M	-9,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,08 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	709 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,37 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 M	142 M	116 M	107 M	124 M
Total des liquidités et VMP	141 M	142 M	116 M	107 M	124 M
Créances clients, total	47,4 M	75,27 M	125 M	102 M	105 M
Autres créances	93,55 M	103 M	114 M	139 M	134 M
Total des créances	141 M	179 M	239 M	241 M	239 M
Dépenses payées d'avance	2,3 M	4,57 M	2,44 M	3,45 M	5,54 M
Total de l'actif circulant	284 M	325 M	358 M	352 M	368 M
Immobilisations corporelles brutes	530 k	774 k	1,44 M	4,48 M	4,45 M
Amortissements cumulés	-282 k	-434 k	-651 k	-1,38 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	247 k	339 k	788 k	3,1 M	2,34 M
Investissements à long terme	-	-	-	50,4 k	715 k
Goodwill	30,29 M	25,35 M	123 M	104 M	68,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	35,95 M	29,58 M	136 M	109 M	75,39 M
Autres actifs à long terme, total	595 k	870 k	1,78 M	22,78 M	21,43 M
Total des actifs	351 M	381 M	619 M	591 M	536 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,74 M	3,67 M	5,81 M	2,85 M	5,76 M
Charges à payer, total	146 M	184 M	234 M	252 M	262 M
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,03 M	6,24 M	10,46 M	7,32 M	6,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	16,98 M	23,78 M	24,55 M	27,22 M	34,02 M
Total du passif circulant	191 M	218 M	275 M	289 M	309 M
Dette à long terme	15,28 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,51 M	7,38 M	28,94 M	23,49 M	16,48 M
Autres passifs non courants	4,23 M	-	-	-	-
Total du passif	219 M	226 M	304 M	312 M	325 M
Actions ordinaires, total	588 k	588 k	830 k	830 k	830 k
Primes d'émissions d'actions	100 M	100 M	265 M	265 M	265 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,12 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,47 M	50,28 M	45,7 M	10,87 M	-55,24 M
Total des fonds propres ordinaires	125 M	151 M	311 M	276 M	210 M
Intérêts minoritaires	6,65 M	4,81 M	3,83 M	2,18 M	725 k
Total des capitaux propres	132 M	156 M	315 M	279 M	211 M
Total du passif et des capitaux propres	351 M	381 M	619 M	591 M	536 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,75 M	11,75 M	16,61 M	16,61 M	16,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,75 M	11,75 M	16,61 M	16,61 M	16,61 M
Actif net par action	10,65	12,84	18,75	16,65	12,67
Actif corporel net	58,95 M	95,95 M	52,28 M	63,09 M	66,5 M
Actif corporel net par action	5,02	8,17	3,15	3,8	4
Total de la dette	25,28 M	0	0	0	0
Dette nette	-116 M	-142 M	-116 M	-107 M	-124 M
Dette relative aux contrats de location	24,64 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,65 M	4,81 M	3,83 M	2,18 M	725 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	50,4 k	715 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	530 k	774 k	1,44 M	4,48 M	4,45 M
Employés à temps plein	75	104	126	121	121

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	19,24 M	20,02 M	-1,35 M	-12,96 M	-19,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	148 k	380 k	217 k	789 k	719 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,1 M	15,3 M	67,54 M	69,49 M	70,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,25 M	15,68 M	67,76 M	70,28 M	70,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	531 k	-4,59 M	-2,42 M	-14,79 M	-7,19 M
Variation des créances	3,13 M	-27,88 M	10,54 M	27,27 M	20,74 M
Variation des dettes fournisseurs	3,99 M	-1,28 M	1,8 M	-2,67 M	2,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,31 M	36,24 M	-9,95 M	-14,92 M	1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	46,45 M	38,2 M	66,38 M	52,22 M	68,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-128 k	-242 k	-468 k	-2,63 M	-67,76 k
Acquisitions en espèces	-29,84 M	-5,21 M	-176 M	-23,71 M	-13,9 M
cession totale ou partielle d'une activité	153 k	-	-77,22 k	-2,19 M	596 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,81 M	-5,45 M	-177 M	-28,54 M	-14,37 M
Dette à long terme émise, total	20 M	-	60 M	-	-
Total de la dette émise	20 M	-	60 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,44 M	-25,28 M	-60 M	-	-
Total de la dette remboursée	-4,44 M	-25,28 M	-60 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	75,5 M	42,5 k	100 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,88 M	-993 k	-9,39 M	-33,22 M	-32,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,88 M	-993 k	-9,39 M	-33,22 M	-32,9 M
Autres activités de financement, total	-7,79 M	-7,79 M	-5 M	1,32 M	-444 k
Flux de trésorerie de financement	71,38 M	-34,02 M	85,61 M	-31,89 M	-33,34 M
Ajustements des taux de change	702 k	2,35 M	-1,17 M	-749 k	-4,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	88,71 M	1,09 M	-25,94 M	-8,96 M	16,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	479 k	478 k	904 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,38 M	8,74 M	9,88 M	10,08 M	11,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,36 M	27,44 M	69,27 M	66,36 M	80,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,67 M	27,76 M	70,19 M	66,47 M	80,58 M
Variation du fonds de roulement net	-18,9 M	3,08 M	1,48 M	-10,69 M	-20,08 M
Dette nette émise (remboursée)	15,56 M	-25,28 M	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,2	4,21	0,88	-1,96	-1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,12	9,85	1,86	-4	-4,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,34	13,29	-0,85	-4,67	-8,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,45	14,5	-0,58	-4,41	-8,19
Analyse des marges
Marge brute %	8,62	7,73	8,83	7,81	8,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,74	3,61	3,2	3,48	3,76
Marge d’EBITDA %	5	4,36	5,56	4,26	4,58
Marge EBITA %	4,98	4,32	5,55	4,2	4,52
Marge d'EBIT %	3,81	2,66	0,52	-1,58	-1,39
Marge des activités poursuivies %	2,74	2,06	-0,15	-1,15	-1,76
Marge nette %	2,76	2,16	-0,1	-1,08	-1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	2,76	2,16	-0,1	-1,08	-1,68
Marge nette normalisée %	2,37	1,73	0,33	-0,42	-0,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,21	2,96	5,15	5,52	6,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,25	3	5,22	5,53	6,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,6	2,53	2,69	1,99	2,11
Rotation des actifs corporels	3,2 k	3,16 k	2,39 k	619,21	436,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,91	15,09	13,43	10,6	11,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,49	1,3	1,22	1,19
Quick Ratio	1,47	1,47	1,29	1,21	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,18	0,24	0,18	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,94	24,18	27,19	34,53	31,83
Délais de paiement des fournisseurs	4,04	3,51	1,41	1,43	1,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,17	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	16,09	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	11,59	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,72	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	62,46	59,16	49,12	52,86	60,64
EBIT / Charges d'intérêt	52,86	47,77	4,75	-106,8	-52,83
EBITDA / Charges d'intérêt	69,22	78,17	50,69	288,47	174,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	68,97	77,7	50,37	273,68	173,93
Dette totale / EBITDA	0,72	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,31	-3,52	-1,55	-2,09	-2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,73	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,33	-3,54	-1,56	-2,2	-2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,1	32,57	45,23	-10,55	-1,29
Résultat brut, Croissance 1 an	47,32	18,9	65,89	-20,88	2,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,52	15,58	85,43	-31,41	6,04
EBITA, 1 an Croissance en %	41,36	14,98	86,65	-32,26	6,27
EBIT, 1 an Croissance %	10,02	-7,49	-71,55	-370,79	-13,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,93	-0,3	-110,44	594,51	51,25
Résultat net, Croissance 1 an	8,17	4,04	-106,72	862,74	53,87
Résultat net normalisé sur 1 an	17,16	-3,07	-72,47	-214,94	80,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,96	-104,76	862,75	53,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,34	58,81	66,06	-18,47	3,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,05	37,29	132,35	292,91	-24,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,96	8,55	62,46	-4,57	-9,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	393,66	62,78	-45,52	20,68	5,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	288,57	20,53	106,32	-11,19	-23,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,25	-1,17	73,75	-21,33	31,78
CAPEX, Croissance 1 an	527,69	89,44	93,61	461,62	-97,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,33	-36,73	152,48	-4,21	21,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,12	-36,44	152,87	-5,31	21,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,21	30,31	38,75	13,98	-6,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,67	32,35	40,44	14,57	-9,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,28	27,9	46,4	12,78	-14,71
EBITA, 2 ans CAGR %	18,21	27,49	46,5	12,44	-15,16
EBIT, 2 ans CAGR %	3,56	0,89	-48,69	-12,22	53,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,36	0,81	-67,74	-14,85	224,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,86	6,08	-73,56	-19,55	284,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5	6,57	-48,34	-43,75	44,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,7	-	-82,28	-32,34	284,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,09	36,51	62,4	16,36	-8,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,86	33,63	78,61	202,14	72,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,13	43,22	32,8	24,51	-6,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,42	183,47	-5,83	-18,92	12,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,46	116,41	57,69	35,36	-17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,84	7,79	31,04	16,91	1,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,97	244,83	91,51	229,75	-61,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,94	-8,49	26,4	55,52	7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,34	-8,02	26,77	54,74	7,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,9	20,73	35,11	19,87	8,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,14	16,74	42,7	15,99	10,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,86	17,37	44,75	13,71	10,49
EBITA, 3 ans CAGR %	17,05	17,12	44,76	13,28	10,34
EBIT, 3 ans CAGR %	7,13	-0,26	-33,84	-10,67	-12,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,81	-0,34	-52,66	-10,25	3,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,89	2,58	-57,71	-12,35	-0,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,7	2,24	-32,13	-32,56	-17,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-54,88	-	-32,88	-11,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,22	23,64	45,72	29,07	11,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,82	9,76	60,68	132,29	90,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,79	40,67	49,37	18,95	12,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30	50,3	63,59	2,29	-11,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,05	74,77	112,99	30,23	11,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	97,63	26,48	26,38	10,55	21,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,12	7,55	184,48	174,12	-34,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	22,26	28,34	15,24	43,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	22,63	28,86	15,03	42,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-43,35	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,48	17,98	16,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	22,05	15,86	18,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	27,88	15,51	17,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	28,04	15,23	16,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-20,2	-5,23	-7,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,09	-6,42	2,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-41,57	-6,92	2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,98	-19,49	-8,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-46,94	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	32,17	20,67	21,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	41,97	64,57	65,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,29	33,97	23,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	14,27	17,42	40,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	63,24	57,79	45,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	61,63	22,56	15,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	41,85	68,36	27,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,61	19,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,59	19,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-31,23	-27,52