Flux de Trésorerie Administer Oyj

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FI4000513411

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Marché Fermé - Nasdaq Helsinki 18:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,180 ^EUR	-0,91%		-1,80%	-9,17%

13/08	Administer Oyj publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Administer plc confirme ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADMINISTER OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,91 M	52,78 M	75,89 M	74,7 M	73,31 M
Total Chiffre d'affaires	41,91 M	52,78 M	75,89 M	74,7 M	73,31 M
Coût des marchandises vendues, total	33,85 M	42,03 M	63,8 M	60,66 M	58,58 M
Résultat Brut	8,06 M	10,75 M	12,09 M	14,05 M	14,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,2 M	3,64 M	5,8 M	1,93 M	1,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	4,25 M	4,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,88 M	7,01 M	9,06 M	8,42 M	8,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,07 M	10,65 M	14,86 M	14,6 M	14,74 M
Résultat d'Exploitation	-9,19 k	100 k	-2,77 M	-550 k	-8,75 k
Intérêts payés, total	-1,82 M	-399 k	-909 k	-1,02 M	-765 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,32 k	78,43 k	39,42 k	485 k	37,24 k
Charges d'intérêt nettes	-1,8 M	-320 k	-870 k	-534 k	-728 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	62,33 k	26,13 k	-184 k	-125 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-85,32 k	0	0	0
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-279 k	-3,82 M	-1,21 M	-737 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-115 k	-648 k	-264 k
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-279 k	-3,94 M	-1,86 M	-1 M
Charge d'impôt	28,29 k	405 k	-82,59 k	430 k	605 k
Résultat des activités poursuivies	-1,77 M	-685 k	-3,86 M	-2,29 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-1,77 M	-685 k	-3,86 M	-2,29 M	-1,61 M
Intérêts minoritaires	-20,55 k	-18,15 k	-30,11 k	-25,12 k	-39,06 k
Résultat net	-1,79 M	-703 k	-3,89 M	-2,31 M	-1,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,79 M	-703 k	-3,89 M	-2,31 M	-1,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,79 M	-703 k	-3,89 M	-2,31 M	-1,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,05	-0,27	-0,16	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,05	-0,27	-0,16	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,54 M	14,06 M	14,39 M	14,45 M	14,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,05	-0,27	-0,16	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,05	-0,27	-0,16	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,54 M	14,06 M	14,39 M	14,45 M	14,95 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,01	-0,17	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,01	-0,17	-0,05	-0,03
Dividende par action	-	0,05	-	0,05	0,05
Ratio de distribution	-1,09	-1,6	-18,89	-	-45,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,75 M	2,91 M	4,18 M	4,38 M	4,55 M
EBITA	1,68 M	2,79 M	3,62 M	4,19 M	4,35 M
EBIT	-9,19 k	100 k	-2,77 M	-550 k	-8,75 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,62	-145,15	2,1	-23,17	-60,45
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,11 M	-193 k	-2,42 M	-781 k	-500 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	258 k	1,05 M	470 k	95,59 k	740 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,84 M	4,41 M	3,26 M	2,4 M	2,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	308 k	108 k	-	-	2,45 k
Total des liquidités et VMP	13,15 M	4,52 M	3,26 M	2,4 M	2,82 M
Créances clients, total	5,2 M	10,99 M	10,99 M	9,64 M	9,05 M
Autres créances	625 k	1,34 M	1,05 M	302 k	771 k
Notes à recevoir	32,43 k	28,3 k	21,74 k	11,31 k	8,52 k
Total des créances	5,86 M	12,36 M	12,06 M	9,95 M	9,83 M
Dépenses payées d'avance	806 k	786 k	973 k	2,19 M	1,09 M
Autres actifs à court terme, total	0	-	0	0	-
Total de l'actif circulant	19,81 M	17,66 M	16,29 M	14,55 M	13,74 M
Immobilisations corporelles brutes	689 k	1,27 M	1,92 M	1,92 M	2 M
Amortissements cumulés	-255 k	-378 k	-943 k	-920 k	-1,12 M
Immobilisations corporelles nettes	433 k	890 k	976 k	997 k	884 k
Investissements à long terme	287 k	618 k	319 k	62 k	66,54 k
Goodwill	23,35 M	42,11 M	39,3 M	35,23 M	30,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	476 k	355 k	95,74 k	17,31 k	67,72 k
Charges différées à long terme	2,88 M	4,33 M	5,55 M	6,01 M	6,76 M
Autres actifs à long terme, total	0	-	0	-	-
Total des actifs	47,23 M	65,97 M	62,53 M	56,87 M	51,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,16 M	3,9 M	5,55 M	4,44 M	4,85 M
Charges à payer, total	4,73 M	7,67 M	8,47 M	9,41 M	7,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,78 M	3,73 M	5,29 M	5,3 M	6,02 M
Impôts sur le revenu à payer	-	304 k	36,11 k	215 k	469 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	352	12,52 k
Autres passifs à court terme	1,63 M	3,52 M	6,2 M	5,43 M	3,67 M
Total du passif circulant	12,3 M	19,12 M	25,53 M	24,8 M	22,76 M
Dette à long terme	2,56 M	12,69 M	9,46 M	6,65 M	4,48 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	87,65 k	-
Autres passifs non courants	21 k	2,02 M	500	-	0
Total du passif	14,89 M	33,83 M	35 M	31,53 M	27,24 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,1 M	1,39 M	-3,19 M	-5,53 M	-7,93 M
Résultat global et autres	30,14 M	30,65 M	30,61 M	30,75 M	32,16 M
Total des fonds propres ordinaires	32,32 M	32,12 M	27,5 M	25,3 M	24,31 M
Intérêts minoritaires	25,2 k	20,74 k	32,85 k	27,97 k	22,83 k
Total des capitaux propres	32,35 M	32,14 M	27,53 M	25,33 M	24,33 M
Total du passif et des capitaux propres	47,23 M	65,97 M	62,53 M	56,87 M	51,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,19 M	14,32 M	14,35 M	14,37 M	14,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,19 M	14,32 M	14,33 M	14,37 M	14,94 M
Actif net par action	2,28	2,24	1,92	1,76	1,63
Actif corporel net	8,5 M	-10,35 M	-11,9 M	-9,95 M	-5,81 M
Actif corporel net par action	0,6	-0,72	-0,83	-0,69	-0,39
Total de la dette	4,34 M	16,42 M	14,75 M	11,95 M	10,5 M
Dette nette	-8,81 M	11,9 M	11,49 M	9,55 M	7,68 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,2 k	20,74 k	32,85 k	27,97 k	22,83 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	282 k	310 k	126 k	1,25 k	1,25 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	36,36 k	36,36 k	36,36 k	36,36 k	36,36 k
Bâtiments, total	224 k	300 k	316 k	300 k	300 k
Machines, total	400 k	904 k	1,54 M	1,55 M	1,64 M
Employés à temps plein	585	1,12 k	1,07 k	1,01 k	934

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,79 M	-703 k	-3,89 M	-2,31 M	-1,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,53 k	123 k	565 k	196 k	197 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,69 M	2,69 M	6,39 M	4,74 M	4,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,75 M	2,81 M	6,95 M	4,93 M	4,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	637 k	829 k	1,31 M	1,24 M	1,27 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-194 k	0	-2,46 M	648 k	264 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-62,33 k	-26,13 k	184 k	125 k	-
Autres activités d'exploitation, total	20,55 k	106 k	39,65 k	-362 k	257 k
Variation des créances	-178 k	-1,32 M	311 k	1,38 M	1,09 M
Variation des dettes fournisseurs	2,22 M	654 k	2,94 M	-2,07 M	-1,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,04 k	4,03 k	30,98 k	14,2 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,4 M	2,35 M	5,42 M	3,6 M	4,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,89 M	-2,89 M	-3,39 M	-2,04 M	-2,11 M
Acquisitions en espèces	-	-19,93 M	-864 k	-67,46 k	-35,97 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	108 k	-	-6,99 k
Autres activités d'investissement, total	513 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 M	-22,83 M	-4,14 M	-2,11 M	-2,16 M
Dette à court terme émise, total	-	1,93 M	1,56 M	14,02 k	-
Dette à long terme émise, total	-	10,13 M	-	-	962 k
Total de la dette émise	-	12,06 M	1,56 M	14,02 k	962 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-290 k	-	-	-	-9,24 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,64 M	-	-3,25 M	-2,37 M	-2,24 M
Total de la dette remboursée	-1,93 M	-	-3,25 M	-2,37 M	-2,25 M
Émission d'actions ordinaires	13,95 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-19,5 k	-11,25 k	-734 k	-	-747 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,5 k	-11,25 k	-734 k	-	-747 k
Autres activités de financement, total	-436 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,57 M	12,05 M	-2,43 M	-2,35 M	-2,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-513 k	-	0	0	-
Variation nette de la trésorerie	12,08 M	-8,43 M	-1,15 M	-861 k	414 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,82 M	396 k	809 k	1,02 M	766 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,29 k	405 k	123 k	367 k	357 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	958 k	-1,06 M	7,54 M	3,29 M	1,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,1 M	-814 k	8,11 M	3,93 M	2,18 M
Variation du fonds de roulement net	-1,59 M	1,62 M	-4,97 M	-136 k	1,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,93 M	12,06 M	-1,69 M	-2,35 M	-1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,02	0,11	-2,69	-0,58	-0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,02	0,15	-3,81	-0,86	-0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,47	-2,12	-12,92	-8,65	-6,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,58	-2,18	-13,04	-8,76	-6,63
Analyse des marges
Marge brute %	19,24	20,37	15,93	18,8	20,1
Marge d’EBITDA %	4,16	5,51	5,51	5,87	6,2
Marge EBITA %	4,02	5,28	4,77	5,6	5,94
Marge d'EBIT %	-0,02	0,19	-3,65	-0,74	-0,01
Marge des activités poursuivies %	-4,23	-1,3	-5,08	-3,06	-2,19
Marge nette %	-4,28	-1,33	-5,12	-3,1	-2,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,28	-1,33	-5,12	-3,1	-2,24
Marge nette normalisée %	-2,65	-0,37	-3,19	-1,04	-0,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,28	-2,01	9,94	4,41	2,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5	-1,54	10,69	5,26	2,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	0,93	1,18	1,25	1,35
Rotation des actifs corporels	92,63	79,78	81,37	75,74	77,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,92	6,52	6,9	7,24	7,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	0,92	0,64	0,59	0,6
Quick Ratio	1,54	0,88	0,6	0,5	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,12	0,21	0,15	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,08	55,99	52,86	50,53	46,52
Délais de paiement des fournisseurs	32,89	34,98	27,01	30,14	28,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,42	51,1	53,58	47,17	43,14
Dette totale / Capital total	11,83	33,82	34,89	32,05	30,14
Dette à long terme / Capitaux propres	7,92	39,49	34,37	26,24	18,39
Dette à long terme / Capital total	6,98	26,14	22,38	17,83	12,85
Dette totale / Total de l'actif	31,52	51,28	55,97	55,45	52,81
EBIT / Charges d'intérêt	-0,01	0,25	-3,05	-0,54	-0,01
EBITDA / Charges d'intérêt	0,96	7,3	4,6	4,3	5,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,08	0,04	0,87	2,3	3,18
Dette totale / EBITDA	2,49	5,64	3,53	2,73	2,31
Dette nette / EBITDA	-5,05	4,09	2,75	2,18	1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-30,97	1,03 k	18,62	5,1	4,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	62,83	748,42	14,5	4,07	3,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,04	25,92	43,78	-1,56	-1,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,05	33,32	12,43	16,19	4,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,64	66,69	43,7	95,22	3,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,41	65,56	29,78	129,67	3,93
EBIT, 1 an Croissance %	-100,33	-1,19 k	-2,87 k	-80,14	-98,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,54	-61,36	463,23	-40,68	-29,82
Résultat net, Croissance 1 an	-191,66	-60,79	452,97	-40,5	-28,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,99	-82,64	1,64 k	-68,66	-36,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-185	-70,59	440	-40,74	-31,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,47	111,51	-0,07	-12,26	-6,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,1	105,28	9,66	2,19	-11,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,66	39,67	-5,21	-9,06	-9,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-268,34	-221,78	14,98	-16,4	-41,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	241,86	-0,62	-14,38	-7,99	-3,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,89	19,81	130,58	-33,62	27,9
CAPEX, Croissance 1 an	33,48	78,16	17,11	-39,87	3,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,92	-187,2	-809,59	-37,87	-48,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,78	-134,54	-1,1 k	-33,03	-44,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,79	9,92	34,56	18,97	-1,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,88	1,95	22,43	14,29	10,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,17	-14,01	54,77	22,72	42,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,43	-15,05	46,58	22,57	54,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-89,8	-80,97	1,64 k	134,43	-94,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	99,14	-41,18	47,52	82,78	-35,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,34	-40,05	47,25	81,39	-34,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,42	-65,4	47,64	136,67	-55,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,12	-50	26,03	78,89	-36,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,57	42,89	45,38	-6,36	-9,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,37	37,35	50,04	5,86	-4,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,47	64,04	15,06	-7,16	-9,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,81	43,18	18,33	-1,96	-30,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	107,7	84,32	-7,76	-11,24	-5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,29	-17,69	66,21	23,72	-7,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,17	43,12	44,45	-16,08	-21,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,56	-26,19	148,74	76,03	-43,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,23	-38,23	85,53	119,76	-39,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,27	5,24	20,22	21,24	11,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,86	1,92	5,33	20,31	11,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,98	2,89	2,04	35,91	16,06
EBITA, 3 ans CAGR %	8,91	9,11	-2,16	35,49	16,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-73,17	-51,59	0,09	291,18	-55,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	255,73	15,29	24,91	8,88	32,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	600,75	17,86	25,73	8,86	32,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	119,51	-17,33	14,57	-11,08	53,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	576,95	3,84	10,52	-2	30,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,23	18,27	26,83	22,86	-6,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,8	23,36	27,42	32,01	-0,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,14	36,86	36,63	6,38	-7,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,67	9,48	33,09	5,39	-17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,13	62,45	42,75	-7,84	-8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,71	-17,48	16,03	22,4	25,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,74	-6,63	33,86	7,86	-9,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,25	42,56	56,95	39,28	16,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,59	12,81	56,08	18,59	38,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	21,13	15,47	10,53	10,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	16,95	9,64	6,7	7,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,17	20,5	10,4	2,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	28,78	22,65	14,31	2,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-33,79	42,23	-9,02	-68,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	5,69	150,16	38,63	-4,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	5,34	275,45	40,05	-3,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-17,16	87,31	18,01	-20,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	245,55	29,08	-11,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	35,62	9,59	7,72	10,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	7,4	11,3	16,04	13,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	46,96	19,84	17,18	16,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	56,7	10,56	4,76	2,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	77,34	32,71	27,56	20,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	10,72	-2,97	5,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,83	-10,53	8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,54	55,11	-2,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,02	47,29	0,4