Bilan adish Co., Ltd.

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25/05/23	Adish Co. (TSE:7093) annonce le rachat de 83 600 actions pour un montant de 99,9 millions ¥.	CI
25/05/23	Adish Co. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: ADISH CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,99 Md	3,42 Md	3,52 Md	3,59 Md	3,7 Md
Total Chiffre d'affaires	2,99 Md	3,42 Md	3,52 Md	3,59 Md	3,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,9 Md	2,17 Md	2,52 Md	2,63 Md	2,7 Md
Résultat Brut	1,1 Md	1,25 Md	999 M	962 M	992 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 Md	1,15 Md	1,17 Md	1,09 Md	988 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 Md	1,15 Md	1,17 Md	1,09 Md	989 M
Résultat d'Exploitation	52 M	98 M	-172 M	-132 M	3 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-3 M	-4 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-3 M	-4 M
Gains (pertes) de change	-	-1 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	18 M	12 M	1 M	18 M	20 M
EBT, hors éléments non courants	69 M	108 M	-173 M	-117 M	19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	69 M	108 M	-176 M	-117 M	19 M
Charge d'impôt	21 M	31 M	18 M	-2 M	20 M
Résultat des activités poursuivies	48 M	77 M	-194 M	-115 M	-1 M
Résultat net part du groupe	48 M	77 M	-194 M	-115 M	-1 M
Intérêts minoritaires	-	-	1 M	-	-
Résultat net	48 M	77 M	-193 M	-115 M	-1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48 M	77 M	-193 M	-115 M	-1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48 M	77 M	-193 M	-115 M	-1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	26,85	42,87	-110,32	-66,5	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	26,85	42,87	-110,32	-66,5	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,79 M	1,8 M	1,75 M	1,73 M	1,88 M
Bénéfice net par action - dilué	26,24	41,87	-110,32	-66,5	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	26,24	41,87	-110,32	-66,5	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,83 M	1,84 M	1,75 M	1,73 M	1,88 M
BPA de base normalisé	24,12	37,58	-61,23	-42,28	6,31
BPA dilué normalisé	23,58	36,69	-61,23	-42,28	6,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	68 M	117 M	-149 M	-112 M	24 M
EBITA	52 M	98 M	-172 M	-132 M	3 M
EBIT	52 M	98 M	-172 M	-132 M	3 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,43	28,7	-10,23	1,71	105,26
Résultat net normalisé	43,12 M	67,5 M	-107 M	-73,12 M	11,88 M
Provisions de pension	-6,23 M	346 k	539 k	403 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	48 M	44 M	45 M	39 M	51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	634 M	849 M	557 M	579 M	545 M
Total des liquidités et VMP	634 M	849 M	557 M	579 M	545 M
Créances clients, total	309 M	387 M	398 M	499 M	520 M
Total des créances	309 M	387 M	398 M	499 M	520 M
Stocks	14 M	1 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	30 M	43 M	37 M	46 M	44 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12 M	11 M	26 M	21 M	32 M
Total de l'actif circulant	999 M	1,29 Md	1,02 Md	1,14 Md	1,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	73 M	73 M	70 M	82 M	73 M
Investissements à long terme	86 M	84 M	74 M	79 M	72 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	3 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	10 M	14 M	30 M	24 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	-	1 M	3 M
Total des actifs	1,16 Md	1,46 Md	1,18 Md	1,34 Md	1,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	53 M	42 M	51 M	49 M	62 M
Charges à payer, total	238 M	252 M	241 M	241 M	243 M
Emprunts à court terme	-	-	-	137 M	137 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	55 M	92 M	94 M	75 M
Impôts sur le revenu à payer	102 M	165 M	103 M	144 M	106 M
Autres passifs à court terme	58 M	71 M	68 M	66 M	75 M
Total du passif circulant	483 M	585 M	555 M	731 M	698 M
Dette à long terme	33 M	144 M	179 M	254 M	74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1 M	2 M	3 M	2 M	-
Autres passifs non courants	1 M	2 M	-	3 M	2 M
Total du passif	518 M	733 M	737 M	990 M	774 M
Actions ordinaires, total	54 M	54 M	54 M	59 M	99 M
Primes d'émissions d'actions	449 M	449 M	449 M	454 M	390 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	142 M	221 M	28 M	-87 M	113 M
Actions détenues en propre	-	-	-100 M	-86 M	-71 M
Résultat global et autres	0	-	8 M	10 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	645 M	724 M	439 M	350 M	541 M
Intérêts minoritaires	-	1 M	-	-	-
Total des capitaux propres	645 M	725 M	439 M	350 M	541 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 Md	1,46 Md	1,18 Md	1,34 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 M	1,8 M	1,72 M	1,79 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,8 M	1,72 M	1,75 M	2,1 M
Actif net par action	359,13	403,11	255,47	199,91	257,11
Actif corporel net	645 M	724 M	439 M	347 M	539 M
Actif corporel net par action	359,13	403,11	255,47	198,2	256,16
Total de la dette	65 M	199 M	271 M	485 M	286 M
Dette nette	-569 M	-650 M	-286 M	-94 M	-259 M
Dette relative aux PBO non financés	1 M	2 M	3 M	2 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	1 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	13 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	359	426	417	411	439
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	70 M	107 M	-175 M	-117 M	18 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	19 M	23 M	20 M	21 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 M	19 M	23 M	20 M	21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-16 M	-40 M	-10 M	-7 M
Variation des créances	-27 M	-77 M	-10 M	-100 M	-20 M
Variation des stocks	-3 M	13 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	64 M	47 M	-48 M	26 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7 M	-	-2 M	-5 M	12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	112 M	93 M	-249 M	-186 M	13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42 M	-15 M	-20 M	-11 M	-26 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-3 M	-
Autres activités d'investissement, total	-13 M	-	6 M	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-55 M	-15 M	-14 M	-16 M	-26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	137 M	-
Dette à long terme émise, total	-	200 M	150 M	180 M	-
Total de la dette émise	-	200 M	150 M	317 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-81 M	-66 M	-79 M	-103 M	-98 M
Total de la dette remboursée	-81 M	-66 M	-79 M	-103 M	-98 M
Émission d'actions ordinaires	9 M	-	-	10 M	78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-99 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	2 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-72 M	136 M	-27 M	224 M	-20 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15 M	214 M	-291 M	22 M	-33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 M	2 M	3 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	17 M	39 M	7 M	11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	52,88 M	66,62 M	-191 M	-146 M	-49,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,5 M	67,25 M	-190 M	-144 M	-47,12 M
Variation du fonds de roulement net	-47 M	-2 M	86 M	68 M	44 M
Dette nette émise (remboursée)	-81 M	134 M	71 M	214 M	-98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,84	4,67	-8,16	-6,56	0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,51	7,5	-13,16	-10,68	0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,8	11,24	-33,33	-29,15	-0,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,8	11,25	-33,19	-29,15	-0,22
Analyse des marges
Marge brute %	36,6	36,58	28,38	26,78	26,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,86	33,71	33,27	30,46	26,73
Marge d’EBITDA %	2,27	3,42	-4,23	-3,12	0,65
Marge EBITA %	1,74	2,87	-4,89	-3,67	0,08
Marge d'EBIT %	1,74	2,87	-4,89	-3,67	0,08
Marge des activités poursuivies %	1,6	2,25	-5,51	-3,2	-0,03
Marge nette %	1,6	2,25	-5,48	-3,2	-0,03
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6	2,25	-5,48	-3,2	-0,03
Marge nette normalisée %	1,44	1,97	-3,04	-2,04	0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,77	1,95	-5,43	-4,08	-1,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,79	1,97	-5,41	-4,02	-1,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,62	2,61	2,67	2,86	2,78
Rotation des actifs corporels	51,15	46,85	49,23	47,26	47,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,14	9,83	8,97	8,01	7,25
Rotation des stocks (stock moyen)	158,08	289,2	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	2,21	1,83	1,57	1,63
Quick Ratio	1,95	2,11	1,72	1,47	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,16	-0,45	-0,25	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,99	37,14	40,7	45,7	50,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,31	1,26	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,26	8,04	-	6,96	7,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	30,04	30,36	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,08	27,45	61,73	138,57	52,86
Dette totale / Capital total	9,15	21,54	38,17	58,08	34,58
Dette à long terme / Capitaux propres	5,12	19,86	40,77	72,57	13,68
Dette à long terme / Capital total	4,65	15,58	25,21	30,42	8,95
Dette totale / Total de l'actif	44,54	50,27	62,67	73,88	58,86
EBIT / Charges d'intérêt	52	98	-172	-44	0,75
EBITDA / Charges d'intérêt	68	117	-149	-37,33	6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26	102	-169	-41	-0,5
Dette totale / EBITDA	0,96	1,7	-1,82	-4,33	11,92
Dette nette / EBITDA	-8,37	-5,56	1,92	0,84	-10,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,5	1,95	-1,6	-3,94	-143
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-21,88	-6,37	1,69	0,76	129,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,88	14,3	2,92	2,05	2,9
Résultat brut, Croissance 1 an	20,73	14,25	-20,14	-3,7	3,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	223,81	72,06	-227,35	-24,83	-121,43
EBITA, 1 an Croissance en %	550	88,46	-275,51	-23,26	-102,27
EBIT, 1 an Croissance %	550	88,46	-275,51	-23,26	-102,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,3 k	60,42	-351,95	-40,72	-99,13
Résultat net, Croissance 1 an	-1,3 k	60,42	-350,65	-40,41	-99,13
Résultat net normalisé sur 1 an	1,28 k	56,52	-258,7	-31,74	-116,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,2 k	59,57	-363,48	-39,72	-99,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,96	25,24	2,84	25,38	4,21
Stocks, Croissance 1 an	40	-92,86	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	65,91	0	-4,11	17,14	-10,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,47	25,37	-19,34	13,95	-1,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,26	12,25	-39,36	-20,96	55,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,07	12,25	-39,36	-20,27	54,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	300	-16,96	-367,74	-25,3	-106,99
CAPEX, Croissance 1 an	180	-64,29	33,33	-45	136,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	531,34	26	-386,87	-23,41	-66,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	494,44	25,7	-383,27	-24,15	-67,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,38	12,07	8,47	2,48	2,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,74	17,44	-4,48	-12,31	-0,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	136,04	48,03	-2,16	-59,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-37	250	81,87	16,06	-86,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-37	250	81,87	16,06	-86,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,77	338,75	101,04	22,21	-92,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,77	338,75	100,52	22,21	-92,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,24	364,76	57,61	4,08	-66,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36	319,49	105,04	26,02	-93,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,69	17,36	13,49	13,55	14,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	87,08	-68,38	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,6	28,81	-2,08	5,99	2,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,97	13,89	0,56	-4,13	5,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,05	11,25	-17,5	-30,77	10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,5	11,15	-17,5	-30,47	11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,25	49,1	41,42	-77,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-30,99	-14,37	14,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	182,05	90,12	48,22	-49,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	173,35	88,7	46,58	-50,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,47	11	8,93	6,28	2,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,07	10,55	3,27	-4,22	-7,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	92,16	18,1	-41,02
EBITA, 3 ans CAGR %	2,7	-9,22	178,06	36,41	-68,72
EBIT, 3 ans CAGR %	2,7	-9,22	178,06	36,41	-68,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,1	-5,76	264,68	33,81	-76,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,1	-5,76	264,05	33,81	-76,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,18	-6,94	224,85	19,25	-43,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,32	-13,22	259,25	36,34	-76,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,74	9,72	12,3	17,32	10,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,64	24,31	16,74	3,95	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,67	21,74	1,52	4,84	-3,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,18	37,42	-9,13	-18,67	-9,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,09	37,09	-9,18	-18,44	-9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	107,18	18,42	-48,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	10,06	-36,02	20,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	183,65	40,41	-9,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	176,62	39,26	-11,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	12,39	10,26	7,51	6,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	12,83	3,43	0,77	1,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	19,63	29,08	0,15	-17,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	19,63	29,08	0,15	-17,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	29,67	40,85	4,56	-24,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	29,67	40,7	4,56	-24,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	28,35	31,25	-2,68	30,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	15,7	35,11	0,75	-25,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,78	13,64	11,24	13,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-30,12	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	22,93	16,95	16,63	10,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,44	13,3	10,65	3,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	182,84	19,12	4,46	-1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	199,59	18,61	4,49	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,25