Flux de Trésorerie Adalan Ventures Plc

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ZAIM

GB00BMXTZ463

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 07/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,500 ^GBX	-.--%		-.--%	-

30/09	Adalan Ventures Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/05	Adalan Ventures Plc : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

5fa.ol3XTgv7rSwBseKKo5POZMtYozNu1i-KCMOOKGd_QhM.lzOcImKhwmpM95W67MGaF4wL5UkCh07AX63YUD4pM1fJD4M_RZjPTlLnhQ

Données Financières Publiées: ADALAN VENTURES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	9,54 M	4,25 k	-	-	-
Intérêts payés, total	170 k	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	9,37 M	4,25 k	-	-	-
Autres recettes, total	2,02 M	52,66 k	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	11,4 M	56,91 k	-	-	-
Provision pour pertes sur prêts	6,53 M	159 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,86 M	-102 k	-	-	-
Salaires et autres avantages sociaux	1,25 M	226 k	227 k	185 k	182 k
Rémunération à base d'actions (IS)	30,05 k	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	2,42 M	154 k	217 k	212 k	272 k
Autres dépenses de fonctionnement	383 k	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4,08 M	380 k	444 k	397 k	453 k
Résultat d'Exploitation	781 k	-482 k	-444 k	-397 k	-453 k
Gains (pertes) de change	20,94 k	-871	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	801 k	-483 k	-442 k	-397 k	-453 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-10,44 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	801 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Charge d'impôt	119 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	683 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Résultat net part du groupe	683 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Résultat net	683 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	683 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	683 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,01 M	463 M	46,73 M	51,35 M	51,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,38 M	463 M	46,73 M	51,35 M	51,35 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	56,04 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,83	-	-	-	-
Résultat net normalisé	501 k	-302 k	-276 k	-248 k	-283 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	30,05 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,05 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	35,47 k	58,12 k	1,82 k	29,31 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,1 M	-	-	-	-
Autres créances	-3,52 k	-	-	-	50 k
Immobilisations corporelles nettes	560 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	28,8 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	184 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,34 M	35,47 k	58,12 k	1,82 k	79,31 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	47,62 k	104 k	69,2 k
Charges à payer, total	396 k	90,32 k	585 k	746 k	941 k
Emprunts à court terme	137 k	-	-	29,98 k	41,98 k
Part à court terme de la dette à long terme	472 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	203 k	-	-	-	-
Dette à long terme	696 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	331 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	63,24 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	825 k	284 k	-	92,54 k	452 k
Total du passif	3,12 M	374 k	633 k	973 k	1,5 M
Actions ordinaires, total	4,62 M	4,62 M	513 k	513 k	513 k
Primes d'émissions d'actions	6,76 M	6,76 M	6,91 M	6,91 M	6,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,58 M	-12,76 M	-12,28 M	-12,56 M	-13,01 M
Résultat global et autres	28,42 M	1,05 M	4,28 M	4,17 M	4,16 M
Total des fonds propres ordinaires	2,22 M	-338 k	-575 k	-971 k	-1,42 M
Total des capitaux propres	2,22 M	-338 k	-575 k	-971 k	-1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	5,34 M	35,47 k	58,12 k	1,82 k	79,31 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,2 M	462 M	51,35 M	51,35 M	51,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,2 M	462 M	51,35 M	51,35 M	51,35 M
Actif net par action	0,05	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Actif corporel net	2,19 M	-338 k	-575 k	-971 k	-1,42 M
Actif corporel net par action	0,05	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Total de la dette	1,84 M	0	0	29,98 k	41,98 k
Dette nette	364 k	-35,47 k	-58,12 k	28,16 k	12,67 k
Employés à temps plein	143	-	4	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	683 k	-10,92 M	-442 k	-397 k	-453 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	220 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	220 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	177 k	255 k	226 k	171 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,88 M	-29,18 k	-	-	-50 k
Autres activités opérationnelles	4,65 M	10,6 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-318 k	-176 k	-187 k	-170 k	-332 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,76 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-255 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-301 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	29,98 k	-
Dette à long terme émise, total	1,58 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,58 M	-	-	29,98 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,05 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,05 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1 M	-	206 k	83,96 k	360 k
Autres activités de financement, total	-72,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,46 M	-	206 k	114 k	360 k
Ajustements des taux de change	-2,72 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	4 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	833 k	-176 k	22,65 k	-56,29 k	27,49 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	341 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55,61 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	528 k	-	-	29,98 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,49	-406,13	-945,32	-1,32 k	-1,12 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,13	-1,16 k	96,86	51,3	37,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,13	-1,16 k	96,86	51,3	37,84
Analyse des marges
Marge brute %	70,94	250,87	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,4	-220,51	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	14,04	10,67 k	-	-	-
Marge nette %	14,04	10,67 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	14,04	10,67 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	10,3	295,14	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	-0,04	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,74	0,39	0,09	0	0,08
Quick Ratio	3,59	0,39	0,09	0	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-1,95	-0,3	-0,19	-0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,8	-	-	-3,09	-2,95
Dette totale / Capital total	45,29	-	-	-3,18	-3,04
Dette à long terme / Capitaux propres	46,24	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	25,29	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	58,44	1,05 k	1,09 k	53,39 k	1,9 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,84	-102,1	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	94,8	-107,44	-15,53	-2,2	28,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-211,09	-1,7 k	-95,63	-10,33	14,29
Résultat net, Croissance 1 an	-211,09	-1,7 k	-95,63	-10,33	14,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-230,43	-160,3	-8,48	-10,33	14,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-198,31	-270,71	-95,66	-18,39	14,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	297,63	-115,24	69,82	69	46,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	116,75	-99,34	63,85	-96,86	4,25 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	292,48	-115,45	69,82	69	46,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,29	-44,56	6,23	-7,16	136,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,42	-82,3	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80	-61,92	-74,93	-9,11	11,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,5	321,58	-19,5	-80,2	1,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,5	321,58	-19,5	-80,2	1,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,19	-11,32	-25,71	-9,41	1,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,65	29,54	-17,1	-81,22	-3,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,64	-22,14	-49,12	69,41	57,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,83	-88	-89,57	-77,33	16,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,75	-22,14	-48,79	69,41	57,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,84	-25,06	-23,26	-1,76	34,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	368,55	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,04	-69,45	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,47	-37,76	-50,34	-60,53	1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,85	130,52	-10,38	-16,56	-64,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,85	130,52	-10,38	-16,56	-64,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,66	-18,46	-10,38	-20,9	-2,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,08	-32,6	-12,26	-17,64	-65,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,72	-34,22	0,97	-24,08	61,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,67	-80,98	-71,33	-93,01	30,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	56,04	-34,22	0,97	-23,75	61,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,21	20,13	-15,82	-18,81	23,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	132,24	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,78	-27,58	-31,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,14	-14,96	-5,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,14	-14,96	-5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,14	-14,96	-5,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-38,85	-36,88	-8,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,07	-3,96	20,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-46,59	-79,6	-49,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,07	-3,96	20,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,27	10,85	1,14