Flux de Trésorerie ACRES Commercial Realty Corp.

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US00489Q1022

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,29 ^USD	-5,60%		-0,58%	-51,78%

29/09	Acres Commercial Realty ajoute 5 millions de dollars à son programme de rachat d’actions	MT
29/09	ACRES Commercial Realty Corp. annonce une augmentation de son programme de rachat d’actions.	CI

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Données Financières Publiées: ACRES COMMERCIAL REALTY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	101 M	126 M	187 M	157 M	119 M
Intérêts payés, total	61,58 M	82,32 M	131 M	116 M	85,94 M
Revenus nets d'intérêts	39,46 M	43,95 M	56,68 M	41,17 M	33,21 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	10,62 M	31,22 M	34,46 M	42,32 M	46,74 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	50,08 M	75,17 M	91,13 M	83,49 M	79,95 M
Provision pour pertes sur prêts	-21,26 M	12,3 M	10,9 M	4,79 M	-7,75 M
Total Chiffre d'affaires	71,34 M	62,88 M	80,23 M	78,7 M	87,7 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,72 M	3,56 M	2,58 M	2,96 M	2,15 M
Coût des services fournis, total	28,29 M	51,46 M	56,89 M	64,08 M	69,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	94 k	85 k	91 k	57 k	78 k
Total des dépenses de fonctionnement	30,11 M	55,11 M	59,56 M	67,1 M	71,26 M
Résultat d'Exploitation	41,23 M	7,76 M	20,67 M	11,6 M	16,43 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-912 k	-1,73 M
Autres produits non opérationnels	822 k	1,59 M	527 k	1,99 M	1,52 M
EBT, hors éléments non courants	42,05 M	9,35 M	21,2 M	12,68 M	16,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	878 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,87 M	745 k	7,51 M	11,67 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	2,8 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-9,01 M	-460 k	-	5,84 M	-
EBT, elements non courants inclus	33,92 M	10,76 M	21,94 M	28,82 M	27,89 M
Charge d'impôt	-	336 k	97 k	126 k	-83 k
Résultat des activités poursuivies	33,92 M	10,43 M	21,85 M	28,7 M	27,98 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	33,92 M	10,43 M	21,85 M	28,7 M	27,98 M
Intérêts minoritaires	-	197 k	542 k	572 k	-6,66 M
Résultat net	33,92 M	10,62 M	22,39 M	29,27 M	21,32 M
Dividende privilégié et autres ajustements	15,89 M	19,42 M	19,42 M	20,14 M	21,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,04 M	-8,8 M	2,97 M	9,12 M	239 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,04 M	-8,8 M	2,97 M	9,12 M	239 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,85	-1	0,35	1,19	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	1,85	-1	0,35	1,19	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,74 M	8,81 M	8,42 M	7,65 M	7,13 M
Bénéfice net par action - dilué	1,85	-1	0,35	1,15	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	1,85	-1	0,35	1,15	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,76 M	8,81 M	8,57 M	7,92 M	7,41 M
BPA de base normalisé	2,7	0,69	1,64	1,11	0,49
BPA dilué normalisé	2,69	0,69	1,61	1,07	0,47
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	42,3	182,83	86,74	68,48	99,58
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,12	0,44	0,44	-0,3
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	26,28 M	6,04 M	13,79 M	8,5 M	3,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,72 M	3,56 M	2,58 M	2,96 M	2,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,72 M	3,56 M	2,58 M	2,96 M	2,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,5 M	66,23 M	83,45 M	56,71 M	83,77 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,55 M	1,55 M	1,55 M	21,86 M	29,24 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,9 Md	2,05 Md	1,84 Md	1,47 Md	1,82 Md
Autres créances	9,8 M	13,28 M	12,56 M	16,94 M	30,62 M
Immobilisations corporelles nettes	6,35 M	20,61 M	20,16 M	20,14 M	19,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,88 M	8,88 M	7,88 M	6,99 M	6,22 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	11,1 M	-
Liquidités soumises à restrictions	248 M	38,58 M	8,44 M	890 k	2,19 M
Autres actifs à court terme, total	19,21 M	55,95 M	64,52 M	204 M	92,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	59,33 M	122 M	158 M	77,46 M	77,4 M
Total des actifs	2,28 Md	2,38 Md	2,2 Md	1,88 Md	2,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,82 M	10,21 M	13,28 M	11,46 M	7,02 M
Charges à payer, total	7,7 M	8 M	9,73 M	7,85 M	7,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1,75 M
Dette à long terme	1,76 Md	1,82 Md	1,62 Md	1,31 Md	1,49 Md
Contrats de location à long terme	3,54 M	43,7 M	44,28 M	45,26 M	44,19 M
Titres privilégiés du Trust (BS)	51,55 M	51,55 M	51,55 M	51,55 M	51,55 M
Impôts sur le revenu à payer	1 k	113 k	121 k	27 k	8 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,6 M	6,29 M	6,29 M	6,83 M	6,59 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,84 Md	1,94 Md	1,75 Md	1,43 Md	1,61 Md
Actions privilégiées rachetables	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des capitaux propres privilégiés	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Actions ordinaires, total	9 k	9 k	8 k	8 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	1,18 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,16 Md	1,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-724 M	-732 M	-729 M	-720 M	-720 M
Résultat global et autres	-8,13 M	-6,39 M	-4,8 M	-3,2 M	-1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	448 M	435 M	436 M	439 M	421 M
Intérêts minoritaires	-	5,85 M	10,42 M	10,53 M	130 M
Total des capitaux propres	448 M	441 M	446 M	450 M	551 M
Total du passif et des capitaux propres	2,28 Md	2,38 Md	2,2 Md	1,88 Md	2,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,56 M	8,1 M	7,33 M	6,88 M	6,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,82 M	8,12 M	7,46 M	7,06 M	6,56 M
Actif net par action	50,84	53,6	58,4	62,2	64,16
Actif corporel net	444 M	427 M	428 M	432 M	415 M
Actif corporel net par action	50,4	52,5	57,35	61,21	63,21
Total de la dette	1,82 Md	1,91 Md	1,72 Md	1,41 Md	1,59 Md
Dette nette	1,78 Md	1,84 Md	1,64 Md	1,35 Md	1,51 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	27,69 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	33,92 M	10,62 M	22,39 M	29,27 M	21,32 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	12,79 M	5,39 M	1,69 M	5,89 M	6,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,2 M	2,1 M	3,5 M	3,8 M	3,4 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13,99 M	7,49 M	5,19 M	9,69 M	10,25 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-1,87 M	-745 k	-16,14 M	-11,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-878 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-21,26 M	12,3 M	10,9 M	4,79 M	-7,75 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	698 k	1,73 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	3,56 M	2,58 M	2,96 M	2,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à recevoir	1,31 M	-6,14 M	187 k	-2,95 M	-12,96 M
Variation des dettes fournisseurs	4,1 M	2,74 M	3,65 M	-3,46 M	-197 k
Variation des intérêts courus à payer	-39 k	985 k	885 k	-1,38 M	-173 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,69 M	2,74 M	1,11 M	-3,52 M	-5,25 M
Autres activités opérationnelles	4,04 M	263 k	-542 k	-572 k	6,66 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	40,59 M	32,7 M	45,61 M	19,38 M	4,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 k	-741 k	-	-8 k	-165 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-28,92 M	-63,02 M	-23,88 M	-24,76 M	119 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,96 M	-	-	-884 k	-9,11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-365 M	-169 M	185 M	324 M	-334 M
Autres activités d'investissement, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Flux de trésorerie d'investissement	-391 M	-233 M	161 M	299 M	-224 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,43 Md	526 M	50,32 M	55,48 M	1,47 Md
Total de la dette émise	2,43 Md	526 M	50,32 M	55,48 M	1,47 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,92 Md	-481 M	-244 M	-378 M	-1,28 Md
Total de la dette remboursée	-1,92 Md	-481 M	-244 M	-378 M	-1,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-18,4 M	-9,13 M	-7,41 M	-7,88 M	-22,32 M
Émission d'actions privilégiées	115 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-2,16 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-14,35 M	-19,42 M	-19,42 M	-20,04 M	-21,23 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,35 M	-19,42 M	-19,42 M	-20,04 M	-21,23 M
Autres activités de financement, total	-25,41 M	4,45 M	1,14 M	-35 k	109 M
Flux de trésorerie de financement	566 M	20,74 M	-220 M	-353 M	248 M
Variation nette de la trésorerie	216 M	-179 M	-12,92 M	-34,28 M	28,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,34 M	70,02 M	124 M	115 M	85,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	228 k	101 k	83 k	190 k
Dette nette émise / remboursée	509 M	44,83 M	-194 M	-323 M	183 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,72	0,45	0,96	1,41	1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,67	2,34	4,92	6,41	5,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,61	-1,99	0,68	2,09	0,06
Analyse des marges
Marge brute %	85,14	46,16	51,5	40,41	41,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,8	28,01	22,4	21,84	20,2
Marge des activités poursuivies %	47,55	16,58	27,23	36,46	31,9
Marge nette %	47,55	16,9	27,91	37,19	24,31
Net Avail. Pour la marge commune %	25,28	-13,99	3,7	11,59	0,27
Marge nette normalisée %	36,84	9,61	17,19	10,8	3,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	122,15	90,37	68,28	67,05	89,63
Quick Ratio	107,37	86,53	65,8	58,79	85,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,24	1,33	1,55	0,74	0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	405,62	432,96	385,57	312,6	288,94
Dette totale / Capital total	80,22	81,24	79,41	75,76	74,29
Dette à long terme / Capitaux propres	405,62	432,96	385,57	312,6	288,62
Dette à long terme / Capital total	80,22	81,24	79,41	75,76	74,21
Dette totale / Total de l'actif	80,38	81,43	79,68	76,1	74,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	266,09	-11,86	27,6	-1,91	11,43
Résultat brut, Croissance 1 an	216,53	-52,22	42,37	-23,03	14,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,16	-69,27	109,55	31,34	-2,51
Résultat net, Croissance 1 an	-117,16	-68,68	110,77	30,71	-27,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,18 k	-77,01	128,27	-38,4	-59,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,57	-154,05	-135	228,57	-97,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,04	-2,84	0,08	0,76	-4,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,1	4,04	-7,6	-14,33	14,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,2	-3,99	0,31	0,99	-4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,61	-19,45	39,49	-57,5	-78,84
CAPEX, Croissance 1 an	1,12 k	1,11 k	-	-	1,96 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,06	79,63	6,05	11,88	4,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,29	22,98	-17,52	4,68	-6,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,22	-77,04	-19,75	65,9	13,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,88	-76,82	-18,76	65,98	-2,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,4	103,47	-27,56	18,58	-49,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,1	-77,26	-56,5	7,24	-70,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,25	14,12	-1,39	0,42	-1,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,53	19,87	-1,95	-11,03	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,64	13,51	-1,86	0,65	-1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,21	1,38	6	-23	-70,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,12 k	-	-89,61	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,84	0,96	60,28	3,33	11,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,21	-21,97	29,13	-19,4	7,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,5	-33,97	-52,01	-5,43	38,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,34	-33,4	-51,62	-4,8	26,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,94	-38,17	111,42	-31,37	-16,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,08	-25,82	-73,74	-14,66	-68,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,81	-7,84	9,23	-0,68	-1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,34	-1,07	9,91	-6,26	-3,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,08	-8,48	8,93	-0,92	-0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,57	-8,96	12,76	-21,84	-49,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,19	-39,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,69	8,44	7,12	5,2	35,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,22	-7,1	-6,19	-12,24	13,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,52	-26,15	-4,36	-4,55	-32,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,24	-20,54	-3,98	-4,04	-35,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,28	-27,83	-8,49	-19,77	18,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,98	-12,23	-11,88	-14,04	-72,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,64	-8,3	-4,68	-4,62	4,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,15	4,45	0,6	-5,18	5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,8	-8,67	-5,03	-4,93	4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,51	-31,85	-1,1	-14,86	-33,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,85	-	-	-	101,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-