Flux de Trésorerie Aclarion, Inc.

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US6551874091

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,380 ^USD	-2,46%		-8,11%	-48,26%

29/09	Aclarion, Inc. accueille NYU Langone Health au sein du réseau de l’étude CLARITY, désormais ouverte dans onze centres	CI
20/08	Aclarion intègre la faculté de médecine de l'Université de l'Arizona à Phoenix comme site d'étude pour l'essai CLARITY	CI

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Données Financières Publiées: ACLARION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	60,29 k	60,44 k	75,4 k	45,72 k	75,73 k
Total Chiffre d'affaires	60,29 k	60,44 k	75,4 k	45,72 k	75,73 k
Coût des marchandises vendues, total	69,18 k	65,3 k	75,73 k	84,66 k	68,9 k
Résultat Brut	-8,88 k	-4,85 k	-324	-38,93 k	6,83 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,16 M	5 M	4 M	4,59 M	6,03 M
Dépenses de R&D	788 k	1,09 M	873 k	889 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,94 M	6,09 M	4,88 M	5,47 M	7,06 M
Résultat d'Exploitation	-2,95 M	-6,1 M	-4,88 M	-5,51 M	-7,05 M
Intérêts payés, total	-475 k	-1,51 M	-608 k	-535 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,51 k	172	318	411 k
Charges d'intérêt nettes	-475 k	-1,51 M	-608 k	-535 k	411 k
Gains (pertes) de change	-1,31 k	-1,19 k	145	-49	-
Autres produits non opérationnels	-1,9 M	-800	573 k	335 k	7,05 k
EBT, hors éléments non courants	-5,33 M	-7,61 M	-4,91 M	-5,71 M	-6,63 M
Autres éléments non courants	379 k	-	-	-1,28 M	-599 k
EBT, elements non courants inclus	-4,95 M	-7,61 M	-4,91 M	-6,99 M	-7,23 M
Résultat des activités poursuivies	-4,95 M	-7,61 M	-4,91 M	-6,99 M	-7,23 M
Résultat net part du groupe	-4,95 M	-7,61 M	-4,91 M	-6,99 M	-7,23 M
Résultat net	-4,95 M	-7,61 M	-4,91 M	-6,99 M	-7,23 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,01 M	416 k	-	59,68 k	6,68 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,96 M	-8,02 M	-4,91 M	-7,05 M	-7,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,96 M	-8,02 M	-4,91 M	-7,05 M	-7,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-13,61
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-13,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	532 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-13,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-13,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	532 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-7,79
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-7,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,76 M	-5,9 M	-4,71 M	-5,32 M	-6,82 M
EBITA	-2,78 M	-5,91 M	-4,71 M	-5,51 M	-6,83 M
EBIT	-2,95 M	-6,1 M	-4,88 M	-5,51 M	-7,05 M
EBITDAR	-2,75 M	-5,9 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,33 M	-4,75 M	-3,07 M	-3,57 M	-4,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	331 k	537 k	757 k	977 k	1,9 M
Dépenses générales et administratives	1,81 M	4,46 M	3,25 M	3,61 M	4,12 M
Dépense en recherche et de développement	788 k	1,09 M	873 k	889 k	1,03 M
Charges locatives nettes, total	16,53 k	9,73 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,7 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-12,17 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-259	9,72 k	6,08 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	57,3 k	228 k	57,82 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,13 M	218 k	224 k	105 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	177 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	177 k	1,19 M	456 k	287 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	453 k	1,47 M	1,02 M	454 k	12,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	39 k	10 k
Total des liquidités et VMP	453 k	1,47 M	1,02 M	493 k	12,03 M
Créances clients, total	6,28 k	18,57 k	13,27 k	18,33 k	29,68 k
Total des créances	6,28 k	18,57 k	13,27 k	18,33 k	29,68 k
Dépenses payées d'avance	273 k	196 k	245 k	184 k	316 k
Liquidités soumises à restrictions	-	10 k	10 k	10 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	-	291 k	-	120 k	-
Total de l'actif circulant	732 k	1,99 M	1,29 M	824 k	12,4 M
Immobilisations corporelles brutes	113 k	73,37 k	55,18 k	60,3 k	25,93 k
Amortissements cumulés	-101 k	-70,03 k	-53,4 k	-54,8 k	-1,76 k
Immobilisations corporelles nettes	12,64 k	3,35 k	1,78 k	5,5 k	24,17 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,14 M	1,21 M	1,17 M	1,29 M	1,25 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-
Total des actifs	1,89 M	3,21 M	2,46 M	2,12 M	13,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	462 k	761 k	532 k	333 k
Charges à payer, total	697 k	611 k	858 k	529 k	504 k
Emprunts à court terme	2 M	-	1,13 M	-	-
Autres passifs à court terme	3,86 M	345 k	444 k	92,64 k	63
Total du passif circulant	7,62 M	1,42 M	3,19 M	1,15 M	837 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	7,62 M	1,42 M	3,19 M	1,15 M	837 k
Actions privilégiées Convertibles	245	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	7,1 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,1 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	68	79	8	-	9
Primes d'émissions d'actions	19,05 M	41,69 M	43,55 M	52,23 M	71,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,89 M	-39,91 M	-44,28 M	-51,26 M	-58,5 M
Résultat global et autres	-	-1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-12,83 M	1,79 M	-728 k	970 k	12,84 M
Total des capitaux propres	-5,73 M	1,79 M	-728 k	970 k	12,84 M
Total du passif et des capitaux propres	1,89 M	3,21 M	2,46 M	2,12 M	13,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	582 k	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	854 k
Actif net par action	-	-	-	-	15,02
Actif corporel net	-13,98 M	573 k	-1,9 M	-324 k	11,58 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	13,56
Total de la dette	2 M	0	1,13 M	0	0
Dette nette	1,55 M	-1,47 M	105 k	-493 k	-12,03 M
Dette relative aux contrats de location	132 k	77,84 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	71,08 k	31,22 k	13,03 k	18,15 k	25,93 k
Employés à temps plein	6	7	4	5	10
Salariés à temps partiel	-	-	2	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	6,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,95 M	-7,61 M	-4,91 M	-6,99 M	-7,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,98 k	4,5 k	1,56 k	193 k	2,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	176 k	189 k	161 k	-	225 k
Amortissements et dépréciations, Total	189 k	194 k	163 k	193 k	227 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	498 k	471 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,79 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	177 k	1,29 M	456 k	287 k	105 k
Autres activités d'exploitation, total	1,56 M	2	-475 k	1,33 M	94,55 k
Variation des créances	16,22 k	-12,29 k	-1,49 k	7,27 k	-11,35 k
Variation des dettes fournisseurs	200 k	-603 k	221 k	-156 k	-199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	460 k	1,42 M	404 k	-415 k	-148 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,35 M	-5,31 M	-3,65 M	-5,27 M	-7,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-5,12 k	-21,53 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-152 k	-209 k	-120 k	-317 k	-182 k
Flux de trésorerie d'investissement	-152 k	-208 k	-120 k	-322 k	-204 k
Dette à court terme émise, total	2,94 M	-	2,25 M	-	-
Total de la dette émise	2,94 M	-	2,25 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2 M	-	-301 k	-
Total de la dette remboursée	-	-2 M	-	-301 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	8,55 M	1,46 M	5,57 M	20,59 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1 k	1 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-1 k	-	-1,21 M
Autres activités de financement, total	-	-	-398 k	-1,25 M	-435 k
Flux de trésorerie de financement	2,94 M	6,55 M	3,31 M	5,03 M	18,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	438 k	1,03 M	-452 k	-567 k	11,58 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,5 M	-8 M	-1,1 M	-4,17 M	-4,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,21 M	-7,06 M	-717 k	-3,84 M	-4,63 M
Variation du fonds de roulement net	577 k	4,42 M	-1,33 M	1,02 M	355 k
Dette nette émise (remboursée)	2,94 M	-2 M	2,25 M	-301 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,03	-149,61	-113,41	-150,36	-55,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	43,76	392,63	-232,31	-503,83	-63,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	77,27	385,91	-655,74	-5,78 k	-104,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,81	145,26	-655,74	-5,83 k	-104,89
Analyse des marges
Marge brute %	-14,73	-8,03	-0,43	-85,15	9,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,58 k	8,28 k	5,31 k	10,03 k	7,96 k
Marge d’EBITDA %	-4,58 k	-9,77 k	-6,25 k	-11,63 k	-9,01 k
Marge EBITA %	-4,61 k	-9,78 k	-6,25 k	-12,06 k	-9,02 k
Marge d'EBIT %	-4,9 k	-10,09 k	-6,47 k	-12,06 k	-9,31 k
Marge des activités poursuivies %	-8,21 k	-12,58 k	-6,51 k	-15,29 k	-9,55 k
Marge nette %	-8,21 k	-12,58 k	-6,51 k	-15,29 k	-9,55 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,88 k	-13,27 k	-6,51 k	-15,42 k	-9,56 k
Marge nette normalisée %	-5,52 k	-7,86 k	-4,07 k	-7,81 k	-5,48 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,15 k	-13,23 k	-1,46 k	-9,12 k	-6,12 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,66 k	-11,67 k	-951,33	-8,39 k	-6,12 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,03	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	3,15	7,56	29,41	12,56	5,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,19	4,87	4,74	2,89	3,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	1,4	0,4	0,71	14,81
Quick Ratio	0,06	1,05	0,32	0,44	14,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-3,75	-1,14	-4,57	-8,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,12	75,02	77,06	126,46	115,69
Délais de paiement des fournisseurs	5,06 k	4,27 k	2,95 k	2,79 k	2,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,91	-	-154,63	-	-
Dette totale / Capital total	-53,63	-	283,04	-	-
Dette totale / Total de l'actif	403,22	44,24	129,6	54,32	6,12
EBIT / Charges d'intérêt	-6,22	-4,05	-8,02	-10,3	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,82	-3,92	-7,75	-9,94	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,82	-3,92	-7,75	-9,94	-
Dette totale / EBITDA	-0,72	-	-0,24	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,56	0,25	-0,02	0,09	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,72	-	-0,24	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,56	0,25	-0,02	0,09	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,92	0,25	24,75	-39,36	65,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-49,51	-45,36	-93,33	11,92 k	-117,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,15	113,43	-13,01	12,87	28,29
EBITA, 1 an Croissance en %	20,26	112,82	-13,05	13,07	28,31
EBIT, 1 an Croissance %	19,2	106,52	-12,33	13,07	27,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,8	53,64	-30,52	42,38	3,44
Résultat net, Croissance 1 an	6,8	53,64	-30,52	42,38	3,44
Résultat net normalisé sur 1 an	102,21	42,73	-30,52	16,33	16,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,09	195,68	-28,54	38,1	61,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50,67	-73,52	-46,74	208,59	339,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,27	69,68	-15,61	-13,67	543,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,35	-104,1	-286,72	-82,94	-3,68 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,14	-113,93	-132,7	-233,25	1,22 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,06	121,43	-26,31	44,55	35,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	320,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-240,14	222,81	-86,37	298,29	11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-217,14	223,54	-89,91	475,05	20,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,72	11,46	11,83	-13,02	0,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,52	-47,47	-80,9	183,21	359,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,11	60,89	30,52	-0,91	20,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,18	59,98	29,15	0,83	18,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,22	56,89	28,5	-0,44	20,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,98	28,09	-0,39	-0,54	21,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,98	28,09	-0,39	-0,54	21,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,14	69,88	-4	-10,1	16,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,63	-9,16	45,36	-0,66	49,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,96	-63,86	-62,45	28,2	268,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,93	57,54	14,1	-14,64	135,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	120,85	-73,64	-63,16	-43,55	147,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	174,57	-49,76	-76,18	-33,99	319,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,94	18,35	23,27	3,21	40,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	111,54	-33,45	-28,02	110,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	93,49	-42,65	-26,54	163,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	30,98	15,73	-8,81	7,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-48,86	-73,59	63,65	12,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	15,47	27,37	24,35	8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,26	26,87	24,94	7,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,97	25,32	23,13	8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	23,69	1,95	12,2	0,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	23,69	1,95	12,2	0,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	23,69	23,06	2,35	-2,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	8,11	-16,14	42,9	16,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-58,99	-58,87	-24,22	93,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	30,87	23,95	3,97	67,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-41,51	-38,75	-71,5	125,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,65	-53,16	-57,72	79,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	8,41	-1,31	29,99	13,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-15	18,97	-16,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,53	20,72	-13,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,2	9,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,42	-17,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,76	24,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,39	24,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,56	23,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,71	9,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,71	9,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,29	20,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,52	5,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,3	-1,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,22	60,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,35	7,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,64	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,79	13,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,55	35,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,71