Flux de Trésorerie Aclara Resources Inc.

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CA00461M1032

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. 17:13:36 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,270 ^CAD	+0,62%		-9,17%	+51,39%

14/09	Aclara Resources obtient un permis de qualité de l'air en Louisiane pour le projet Dynamo	MT
08/09	Aclara Resources Inc. et la Japan Organization for Metals and Energy Security concluent un accord de coentreprise pour l'exploration de terres rares lourdes dans des argiles ioniques au Brésil	CI

f22f95a.BuqO-pEA7oo6jYNgj-YEBpqiJCti2sAGtuXeT7zUI-Y.Z4vkmPdhm8ML5eQmwatxTvjhTkRPsYR34dWLDYrhaIRpq8yKoVHc3Xi1yg

Données Financières Publiées: ACLARA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	5 k	5 k	12 k	4 k	-
Résultat Brut	-5 k	-5 k	-12 k	-4 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	513 k	5,39 M	7,51 M	8,41 M	7,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	494 k	3,48 M	6,29 M	423 k	1,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	8,87 M	13,79 M	8,83 M	9,63 M
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-8,87 M	-13,81 M	-8,83 M	-9,63 M
Intérêts payés, total	-11 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	648 k	2,34 M	1,66 M	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	-11 k	648 k	2,34 M	1,66 M	1,31 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-115 k	-432 k
Gains (pertes) de change	-479 k	-111 k	85 k	-193 k	107 k
Autres produits non opérationnels	-6 k	-18 k	-59 k	70 k	-303 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-8,36 M	-11,44 M	-7,41 M	-8,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	59 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,41 M	-8,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,41 M	-8,95 M
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,41 M	-8,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	191 k	500 k
Résultat net	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,64 M	163 M	163 M	166 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,64 M	163 M	163 M	166 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-930 k	-8,3 M	-12,52 M	-7,44 M	-8,6 M
EBITA	-1,01 M	-8,87 M	-13,81 M	-8,83 M	-9,63 M
EBIT	-1,01 M	-8,87 M	-13,81 M	-8,83 M	-9,63 M
EBITDAR	-915 k	-8,3 M	-11,82 M	-7,28 M	-8,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-942 k	-5,22 M	-7,15 M	-4,44 M	-5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	236 k	583 k
Dépense de marketing	-	-	-	236 k	583 k
Dépenses générales et administratives	498 k	5,39 M	6,82 M	8 M	7,06 M
Frais d'exploration et de forage	494 k	3,48 M	6,29 M	423 k	1,94 M
Charges locatives nettes, total	15 k	6 k	692 k	167 k	46 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5 k	5 k	12 k	4 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	696 k	640 k	96 k	702 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	696 k	640 k	96 k	702 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,18 M	66,89 M	33,25 M	15,38 M	14,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	91,18 M	66,89 M	33,25 M	15,38 M	14,01 M
Autres créances	1 k	80 k	149 k	12,74 M	8,38 M
Notes à recevoir	12 k	5 k	6 k	8 k	4 k
Total des créances	13 k	85 k	155 k	12,75 M	8,39 M
Dépenses payées d'avance	17 k	22 k	35 k	17 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	106 k	260 k	1,51 M	1,68 M	2,49 M
Total de l'actif circulant	91,32 M	67,25 M	34,94 M	29,82 M	24,91 M
Immobilisations corporelles brutes	71,19 M	85,79 M	107 M	114 M	164 M
Amortissements cumulés	-360 k	-920 k	-1,93 M	-3,11 M	-4,41 M
Immobilisations corporelles nettes	70,83 M	84,87 M	105 M	110 M	160 M
Prêts à long terme	-	20 k	12 k	4 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,67 M	4,67 M	6,72 M	13,64 M	32 k
Total des actifs	165 M	157 M	147 M	154 M	185 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	1,7 M	1,32 M	1,37 M	2,2 M
Charges à payer, total	627 k	1,68 M	1,62 M	2 M	3,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	69 k	110 k	183 k	203 k	316 k
Autres passifs à court terme	900 k	141 k	2,93 M	2,66 M	4,01 M
Total du passif circulant	3,05 M	3,63 M	6,05 M	6,23 M	9,57 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	825 k
Autres passifs non courants	-	-	2,6 M	1,41 M	546 k
Total du passif	3,05 M	3,63 M	8,65 M	7,64 M	10,94 M
Actions ordinaires, total	165 M	164 M	164 M	165 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,66 M	-12,01 M	-23,4 M	-30,62 M	-39,07 M
Résultat global et autres	916 k	1,16 M	-2,47 M	-7,06 M	3,45 M
Total des fonds propres ordinaires	162 M	153 M	138 M	128 M	155 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	18,6 M	19,37 M
Total des capitaux propres	162 M	153 M	138 M	146 M	174 M
Total du passif et des capitaux propres	165 M	157 M	147 M	154 M	185 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	163 M	163 M	218 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	163 M	163 M	166 M	220 M
Actif net par action	0,99	0,94	0,85	0,77	0,7
Actif corporel net	162 M	153 M	138 M	128 M	155 M
Actif corporel net par action	0,99	0,94	0,85	0,77	0,7
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-91,18 M	-66,89 M	-33,25 M	-15,38 M	-14,01 M
Dette relative aux contrats de location	120 k	48 k	5,54 M	1,34 M	368 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	18,6 M	19,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	357 k	575 k	9,23 M	8,13 M	8,93 M
Machines, total	700 k	1,79 M	2,88 M	3,19 M	5,84 M
Employés à temps plein	57	78	71	91	107

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	82 k	570 k	1,29 M	1,39 M	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	82 k	570 k	1,29 M	1,39 M	1,03 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-722 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	696 k	640 k	96 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,76 M	973 k	2,9 M	1,47 M	8,82 M
Variation des créances	-363 k	-2,9 M	-5,71 M	-1,89 M	-3,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,29 M	1,4 M	-481 k	-394 k	1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	822 k	-822 k	1,6 M	-511 k	1,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,02 M	-8,44 M	-11,14 M	-7,79 M	320 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-15,39 M	-22,56 M	-19,69 M	-39,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	59 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27 M	27 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39 M	11,61 M	-22,5 M	-19,69 M	-39,15 M
Émission d'actions ordinaires	111 M	1 k	-	-	25 M
Autres activités de financement, total	-4,7 M	-472 k	-	9,61 M	12,47 M
Flux de trésorerie de financement	106 M	-471 k	-	9,61 M	37,47 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	62,92 M	2,7 M	-33,64 M	-17,87 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-6,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,93 M	-19,32 M	-28,17 M	-36,29 M	-36,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,93 M	-19,32 M	-28,17 M	-36,29 M	-36,55 M
Variation du fonds de roulement net	371 k	-349 k	-1,09 M	12,56 M	-6,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,53	-3,45	-5,68	-3,67	-3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,54	-3,52	-5,92	-3,88	-3,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,31	-5,31	-7,81	-5,21	-5,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,31	-5,31	-7,81	-5,43	-5,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,94	18,53	5,78	4,79	2,6
Quick Ratio	29,9	18,45	5,52	4,51	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-2,33	-1,84	-1,25	0,03
Délais de paiement des fournisseurs	112 k	115 k	45,94 k	123 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,85	2,31	5,88	4,97	5,91
EBIT / Charges d'intérêt	-92	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-84,55	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,18 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	98,05	8,05	2,66	2,07	1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,05	2,82	0,95	0,57	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-68,75	0	140	-66,67	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,88	792,9	50,71	-40,51	15,51
EBITA, 1 an Croissance en %	27,94	776,88	55,58	-36,02	9,01
EBIT, 1 an Croissance %	27,94	776,88	55,58	-36,02	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,64	454,04	36,24	-34,87	20,7
Résultat net, Croissance 1 an	90,64	454,04	36,24	-36,55	16,97
Résultat net normalisé sur 1 an	90,64	454,04	36,95	-37,87	14,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,88	133,89	36,23	-37,7	-8,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,88	19,83	24,11	4,84	44,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,28	-4,85	-6,25	4,68	20,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	134	-5,3	-9,68	-7,74	21,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	134	-5,3	-9,68	-7,74	21,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-260,25	109,77	31,97	-30,05	-104,11
CAPEX, Croissance 1 an	39,73	28,18	46,61	-12,73	98,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	111,4	49,38	45,82	28,82	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	111,29	49,46	45,82	28,82	0,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-44,1	54,92	-10,56	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,44	236,58	266,84	-5,31	-17,1
EBITA, 2 ans CAGR %	84,28	234,94	269,35	-0,23	-16,49
EBIT, 2 ans CAGR %	84,28	234,94	269,35	-0,23	-16,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,85	225	174,74	-5,8	-11,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,85	225	174,74	-7,02	-13,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,91	225	175,45	-7,76	-15,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,65 k	61,04	78,5	-7,88	-24,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,63	8,98	21,95	14,07	23,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	181,38	44,44	-5,56	-0,94	12,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,73	48,86	-7,52	-8,72	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,73	48,86	-7,52	-8,72	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	344,13	83,35	66,38	-3,92	-83,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	309,17	33,83	37,09	13,12	31,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	77,71	47,59	37,06	13,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	77,71	47,63	37,06	13,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,14	-7,17	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	102,5	225,4	157,5	100,04	1,17
EBITA, 3 ans CAGR %	79,49	209,96	159,4	105,89	2,76
EBIT, 3 ans CAGR %	79,49	209,96	159,4	105,89	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,52	199,18	143,24	70,04	2,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,52	199,18	143,24	68,57	0,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,44	200,14	143,65	67,67	-0,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	931,8	1,11 k	52,3	25,68	-8,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	67,27	13,81	15,96	23,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	96,03	25,06	-2,26	5,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	100,49	26,02	-7,59	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	100,49	26,02	-7,59	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,23	245,88	64,32	24,64	-66,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	226,78	177,89	37,96	17,93	36,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	66,37	41,05	23,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	66,37	41,07	23,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	156,83	98,6	63,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	139,56	96,96	64,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	139,56	96,96	64,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	114,96	88,44	62,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	114,96	87,46	60,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	113	87,22	59,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	411,46	331,95	15,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,52	17,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,2	19,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,36	17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,36	17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	75,14	107,21	-33,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	130,86	93,97	35,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98