Flux de Trésorerie Aclara Resources Inc.

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ARA

CA00461M1032

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,680 ^CAD	-0,81%		-1,34%	+70,37%

14/09	Aclara Resources obtient un permis de qualité de l'air en Louisiane pour le projet Dynamo	MT
14/09	Aclara Technologies Inc obtient le permis d'émission atmosphérique de l'État de Louisiane pour la construction de l'usine du Projet Dynamo	CI

afc0e70e55135b6a0f18.U_iYlNq5kxjtHrZVhp28jy8TPA6OceJtZnPBKEzF1WQ.YJTdw6n90XqOXfM51u73t24gW0XBR7I6ORaIfSafpBdint7Sqer3bplr1Q

Données Financières Publiées: ACLARA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	5 k	5 k	12 k	4 k	-
Résultat Brut	-5 k	-5 k	-12 k	-4 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	513 k	5,39 M	7,51 M	8,41 M	7,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	494 k	3,48 M	6,29 M	423 k	1,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	8,87 M	13,79 M	8,83 M	9,63 M
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-8,87 M	-13,81 M	-8,83 M	-9,63 M
Intérêts payés, total	-11 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	648 k	2,34 M	1,66 M	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	-11 k	648 k	2,34 M	1,66 M	1,31 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-115 k	-432 k
Gains (pertes) de change	-479 k	-111 k	85 k	-193 k	107 k
Autres produits non opérationnels	-6 k	-18 k	-59 k	70 k	-303 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-8,36 M	-11,44 M	-7,41 M	-8,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	59 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,41 M	-8,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,41 M	-8,95 M
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,41 M	-8,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	191 k	500 k
Résultat net	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,64 M	163 M	163 M	166 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,64 M	163 M	163 M	166 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-930 k	-8,3 M	-12,52 M	-7,44 M	-8,6 M
EBITA	-1,01 M	-8,87 M	-13,81 M	-8,83 M	-9,63 M
EBIT	-1,01 M	-8,87 M	-13,81 M	-8,83 M	-9,63 M
EBITDAR	-915 k	-8,3 M	-11,82 M	-7,28 M	-8,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-942 k	-5,22 M	-7,15 M	-4,44 M	-5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	236 k	583 k
Dépense de marketing	-	-	-	236 k	583 k
Dépenses générales et administratives	498 k	5,39 M	6,82 M	8 M	7,06 M
Frais d'exploration et de forage	494 k	3,48 M	6,29 M	423 k	1,94 M
Charges locatives nettes, total	15 k	6 k	692 k	167 k	46 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5 k	5 k	12 k	4 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	696 k	640 k	96 k	702 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	696 k	640 k	96 k	702 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,18 M	66,89 M	33,25 M	15,38 M	14,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	91,18 M	66,89 M	33,25 M	15,38 M	14,01 M
Autres créances	1 k	80 k	149 k	12,74 M	8,38 M
Notes à recevoir	12 k	5 k	6 k	8 k	4 k
Total des créances	13 k	85 k	155 k	12,75 M	8,39 M
Dépenses payées d'avance	17 k	22 k	35 k	17 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	106 k	260 k	1,51 M	1,68 M	2,49 M
Total de l'actif circulant	91,32 M	67,25 M	34,94 M	29,82 M	24,91 M
Immobilisations corporelles brutes	71,19 M	85,79 M	107 M	114 M	164 M
Amortissements cumulés	-360 k	-920 k	-1,93 M	-3,11 M	-4,41 M
Immobilisations corporelles nettes	70,83 M	84,87 M	105 M	110 M	160 M
Prêts à long terme	-	20 k	12 k	4 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,67 M	4,67 M	6,72 M	13,64 M	32 k
Total des actifs	165 M	157 M	147 M	154 M	185 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	1,7 M	1,32 M	1,37 M	2,2 M
Charges à payer, total	627 k	1,68 M	1,62 M	2 M	3,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	69 k	110 k	183 k	203 k	316 k
Autres passifs à court terme	900 k	141 k	2,93 M	2,66 M	4,01 M
Total du passif circulant	3,05 M	3,63 M	6,05 M	6,23 M	9,57 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	825 k
Autres passifs non courants	-	-	2,6 M	1,41 M	546 k
Total du passif	3,05 M	3,63 M	8,65 M	7,64 M	10,94 M
Actions ordinaires, total	165 M	164 M	164 M	165 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,66 M	-12,01 M	-23,4 M	-30,62 M	-39,07 M
Résultat global et autres	916 k	1,16 M	-2,47 M	-7,06 M	3,45 M
Total des fonds propres ordinaires	162 M	153 M	138 M	128 M	155 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	18,6 M	19,37 M
Total des capitaux propres	162 M	153 M	138 M	146 M	174 M
Total du passif et des capitaux propres	165 M	157 M	147 M	154 M	185 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	163 M	163 M	218 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	163 M	163 M	166 M	220 M
Actif net par action	0,99	0,94	0,85	0,77	0,7
Actif corporel net	162 M	153 M	138 M	128 M	155 M
Actif corporel net par action	0,99	0,94	0,85	0,77	0,7
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-91,18 M	-66,89 M	-33,25 M	-15,38 M	-14,01 M
Dette relative aux contrats de location	120 k	48 k	5,54 M	1,34 M	368 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	18,6 M	19,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	357 k	575 k	9,23 M	8,13 M	8,93 M
Machines, total	700 k	1,79 M	2,88 M	3,19 M	5,84 M
Employés à temps plein	57	78	71	91	107

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,51 M	-8,36 M	-11,38 M	-7,22 M	-8,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	82 k	570 k	1,29 M	1,39 M	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	82 k	570 k	1,29 M	1,39 M	1,03 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-722 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	696 k	640 k	96 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,76 M	973 k	2,9 M	1,47 M	8,82 M
Variation des créances	-363 k	-2,9 M	-5,71 M	-1,89 M	-3,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,29 M	1,4 M	-481 k	-394 k	1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	822 k	-822 k	1,6 M	-511 k	1,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,02 M	-8,44 M	-11,14 M	-7,79 M	320 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-15,39 M	-22,56 M	-19,69 M	-39,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	59 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27 M	27 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39 M	11,61 M	-22,5 M	-19,69 M	-39,15 M
Émission d'actions ordinaires	111 M	1 k	-	-	25 M
Autres activités de financement, total	-4,7 M	-472 k	-	9,61 M	12,47 M
Flux de trésorerie de financement	106 M	-471 k	-	9,61 M	37,47 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	62,92 M	2,7 M	-33,64 M	-17,87 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-6,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,93 M	-19,32 M	-28,17 M	-36,29 M	-36,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,93 M	-19,32 M	-28,17 M	-36,29 M	-36,55 M
Variation du fonds de roulement net	371 k	-349 k	-1,09 M	12,56 M	-6,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,53	-3,45	-5,68	-3,67	-3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,54	-3,52	-5,92	-3,88	-3,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,31	-5,31	-7,81	-5,21	-5,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,31	-5,31	-7,81	-5,43	-5,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,94	18,53	5,78	4,79	2,6
Quick Ratio	29,9	18,45	5,52	4,51	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-2,33	-1,84	-1,25	0,03
Délais de paiement des fournisseurs	112 k	115 k	45,94 k	123 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,85	2,31	5,88	4,97	5,91
EBIT / Charges d'intérêt	-92	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-84,55	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,18 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	98,05	8,05	2,66	2,07	1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,05	2,82	0,95	0,57	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-68,75	0	140	-66,67	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,88	792,9	50,71	-40,51	15,51
EBITA, 1 an Croissance en %	27,94	776,88	55,58	-36,02	9,01
EBIT, 1 an Croissance %	27,94	776,88	55,58	-36,02	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,64	454,04	36,24	-34,87	20,7
Résultat net, Croissance 1 an	90,64	454,04	36,24	-36,55	16,97
Résultat net normalisé sur 1 an	90,64	454,04	36,95	-37,87	14,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,88	133,89	36,23	-37,7	-8,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,88	19,83	24,11	4,84	44,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,28	-4,85	-6,25	4,68	20,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	134	-5,3	-9,68	-7,74	21,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	134	-5,3	-9,68	-7,74	21,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-260,25	109,77	31,97	-30,05	-104,11
CAPEX, Croissance 1 an	39,73	28,18	46,61	-12,73	98,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	111,4	49,38	45,82	28,82	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	111,29	49,46	45,82	28,82	0,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-44,1	54,92	-10,56	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,44	236,58	266,84	-5,31	-17,1
EBITA, 2 ans CAGR %	84,28	234,94	269,35	-0,23	-16,49
EBIT, 2 ans CAGR %	84,28	234,94	269,35	-0,23	-16,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,85	225	174,74	-5,8	-11,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,85	225	174,74	-7,02	-13,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,91	225	175,45	-7,76	-15,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,65 k	61,04	78,5	-7,88	-24,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,63	8,98	21,95	14,07	23,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	181,38	44,44	-5,56	-0,94	12,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,73	48,86	-7,52	-8,72	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,73	48,86	-7,52	-8,72	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	344,13	83,35	66,38	-3,92	-83,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	309,17	33,83	37,09	13,12	31,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	77,71	47,59	37,06	13,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	77,71	47,63	37,06	13,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,14	-7,17	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	102,5	225,4	157,5	100,04	1,17
EBITA, 3 ans CAGR %	79,49	209,96	159,4	105,89	2,76
EBIT, 3 ans CAGR %	79,49	209,96	159,4	105,89	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,52	199,18	143,24	70,04	2,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,52	199,18	143,24	68,57	0,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,44	200,14	143,65	67,67	-0,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	931,8	1,11 k	52,3	25,68	-8,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	67,27	13,81	15,96	23,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	96,03	25,06	-2,26	5,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	100,49	26,02	-7,59	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	100,49	26,02	-7,59	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,23	245,88	64,32	24,64	-66,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	226,78	177,89	37,96	17,93	36,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	66,37	41,05	23,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	66,37	41,07	23,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	156,83	98,6	63,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	139,56	96,96	64,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	139,56	96,96	64,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	114,96	88,44	62,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	114,96	87,46	60,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	113	87,22	59,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	411,46	331,95	15,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,52	17,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,2	19,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,36	17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,36	17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	75,14	107,21	-33,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	130,86	93,97	35,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98