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Flux de Trésorerie Achilles Therapeutics plc

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ACHL

US00449L1026

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq 21:00:00 20/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,480 ^USD	+0,68%		-.--%	-

05/02/25	Achilles Therapeutics, société du portefeuille de Syncona, poursuit sa liquidation volontaire	MT
04/02/25	Sergio Quezada quitte son poste de directeur scientifique d'Achilles Therapeutics plc	CI

89.AbvYwqxfCmlPpXReOf53gKT84gdV4UVSz5C_PKxqE34.eeON9_oOPDYp7T0dQMxO1tyvgUg2iH0clsb9c5sMcVNCw6CYmT15IT3UEw

Données Financières Publiées: ACHILLES THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,7 M	11,1 M	21,97 M	21,12 M	17,01 M
Dépenses de R&D	9,07 M	22,63 M	42,22 M	50,06 M	58,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,78 M	33,73 M	64,2 M	71,18 M	75,16 M
Résultat d'Exploitation	-13,78 M	-33,73 M	-64,2 M	-71,18 M	-75,16 M
Gains (pertes) de change	-	100 k	2,5 M	3,8 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-215 k	431 k	633 k	3,52 M	7,08 M
EBT, hors éléments non courants	-13,99 M	-33,2 M	-61,06 M	-63,86 M	-69,07 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-7,2 M	-100 k
EBT, elements non courants inclus	-13,99 M	-33,2 M	-61,06 M	-71,06 M	-69,17 M
Charge d'impôt	-	3 k	37 k	111 k	491 k
Résultat des activités poursuivies	-13,99 M	-33,2 M	-61,1 M	-71,18 M	-69,66 M
Résultat net part du groupe	-13,99 M	-33,2 M	-61,1 M	-71,18 M	-69,66 M
Résultat net	-13,99 M	-33,2 M	-61,1 M	-71,18 M	-69,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,99 M	-33,2 M	-61,1 M	-71,18 M	-69,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,99 M	-33,2 M	-61,1 M	-71,18 M	-69,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
BPA de base - Activités poursuivies	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	642 k	1,07 M	28,65 M	39,14 M	39,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	642 k	1,07 M	28,65 M	39,14 M	39,97 M
BPA de base normalisé	-13,61	-19,46	-1,33	-1,02	-1,08
BPA dilué normalisé	-13,61	-19,46	-1,33	-1,02	-1,08
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,47 M	-32,96 M	-60,91 M	-67,49 M	-70,44 M
EBITA	-13,78 M	-33,73 M	-64,2 M	-71,18 M	-75,16 M
EBIT	-13,78 M	-33,73 M	-64,2 M	-71,18 M	-75,16 M
EBITDAR	-12,79 M	-27,09 M	-51,1 M	-58,7 M	-60,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,01	-0,06	-0,16	-0,71
Impôts étrangers courants	-	-	59 k	337 k	281 k
Total des impôts courants	-	-	59 k	337 k	281 k
Impôts étrangers différés	-	-	-22 k	-226 k	210 k
Total des impôts différés	-	-	-22 k	-226 k	210 k
Résultat net normalisé	-8,74 M	-20,75 M	-38,16 M	-39,92 M	-43,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,7 M	11,1 M	21,97 M	21,12 M	17,01 M
Dépense en recherche et de développement	9,07 M	22,63 M	42,22 M	72,86 M	67,65 M
Charges locatives nettes, total	683 k	5,87 M	9,8 M	8,8 M	10,32 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	332 k	1,33 M	3,36 M	3,75 M	3,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	387 k	1,66 M	2,96 M	3,27 M	2,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	719 k	2,99 M	6,32 M	7,02 M	6,36 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,59 M	178 M	266 M	173 M	132 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	265 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	97,86 M	178 M	266 M	173 M	132 M
Autres créances	4,49 M	7,34 M	11,17 M	16 M	10,35 M
Total des créances	4,49 M	7,34 M	11,17 M	16 M	10,35 M
Dépenses payées d'avance	239 k	751 k	5,13 M	4,62 M	1,76 M
Autres actifs à court terme, total	477 k	1,86 M	2,12 M	2,62 M	1,98 M
Total de l'actif circulant	103 M	188 M	285 M	197 M	146 M
Immobilisations corporelles brutes	2,66 M	29,49 M	33,24 M	28,33 M	26,46 M
Amortissements cumulés	-548 k	-1,38 M	-4,45 M	-7,85 M	-12,92 M
Immobilisations corporelles nettes	2,11 M	28,11 M	28,79 M	20,48 M	13,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4 k	26 k	251 k	41 k
Autres actifs à long terme, total	34 k	3,01 M	3,54 M	3,05 M	2,24 M
Total des actifs	105 M	219 M	317 M	220 M	161 M
Passifs
Comptes à payer, total	902 k	6,31 M	3,72 M	5,19 M	5,63 M
Charges à payer, total	1,79 M	4,92 M	8,93 M	6,86 M	6,86 M
Part à court terme des contrats de location	487 k	3,71 M	4,48 M	4,19 M	3,54 M
Impôts sur le revenu à payer	-	7 k	-	326 k	-
Autres passifs à court terme	681 k	1,67 M	1,98 M	1,43 M	965 k
Total du passif circulant	3,86 M	16,62 M	19,11 M	17,99 M	17 M
Contrats de location à long terme	-	12,27 M	7,78 M	4,39 M	1,08 M
Autres passifs non courants	-	652 k	691 k	933 k	1,02 M
Total du passif	3,86 M	29,55 M	27,58 M	23,31 M	19,09 M
Actions privilégiées Convertibles	1 k	134 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	134 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	25 k	54 k	54 k	54 k
Primes d'émissions d'actions	118 M	235 M	402 M	409 M	415 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,81 M	-58,01 M	-119 M	-190 M	-260 M
Résultat global et autres	8,11 M	12,32 M	6,76 M	-21,57 M	-12,94 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	189 M	290 M	197 M	142 M
Total des capitaux propres	101 M	189 M	290 M	197 M	142 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	219 M	317 M	220 M	161 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,53 M	4,37 M	40,6 M	40,93 M	41,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,53 M	4,39 M	40,6 M	40,93 M	41,08 M
Actif net par action	39,99	43,11	7,13	4,81	3,47
Actif corporel net	101 M	189 M	290 M	197 M	142 M
Actif corporel net par action	39,99	43,11	7,13	4,81	3,47
Total de la dette	487 k	15,98 M	12,26 M	8,58 M	4,62 M
Dette nette	-97,37 M	-162 M	-254 M	-165 M	-127 M
Dette relative aux contrats de location	5,46 M	46,94 M	78,44 M	70,37 M	82,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,72 M	6,52 M	9,82 M	11,32 M	12,64 M
Employés à temps plein	-	153	242	234	204
Salariés à temps partiel	-	6	10	8	11

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-13,99 M	-33,2 M	-61,1 M	-71,18 M	-69,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	302 k	772 k	3,29 M	3,69 M	4,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	302 k	772 k	3,29 M	3,69 M	4,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14 k	-	156 k	-10 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	7,45 M	16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	719 k	2,99 M	6,32 M	7,02 M	6,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-9 k	1,18 M	-15 k	-551 k	-281 k
Variation des dettes fournisseurs	548 k	5,26 M	-2,57 M	1,91 M	257 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	7 k	-7 k	326 k	-326 k
Variation des impôts différés	-	-4 k	-22 k	-225 k	210 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,73 M	-2,26 M	-5,33 M	-7,96 M	10,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,14 M	-25,25 M	-59,28 M	-59,54 M	-48,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-942 k	-11,85 M	-7,63 M	-7,51 M	-1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-942 k	-11,85 M	-7,63 M	-7,51 M	-1,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	161 M	1 k	9 k
Émission d'actions privilégiées	93,62 M	114 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-121 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	93,62 M	114 M	161 M	1 k	9 k
Ajustements des taux de change	8,37 M	3,65 M	-5,33 M	-25,94 M	7,74 M
Variation nette de la trésorerie	86,91 M	80,26 M	88,5 M	-92,98 M	-41,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,96 M	-24,37 M	-44,92 M	-46,92 M	-28,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,96 M	-24,37 M	-44,92 M	-46,92 M	-28,2 M
Variation du fonds de roulement net	425 k	-4,8 M	6,76 M	5,64 M	-8,8 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,45	-13,01	-14,97	-16,56	-24,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,04	-13,72	-15,82	-17,54	-26,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,54	-22,84	-25,52	-29,26	-41,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,54	-22,86	-25,52	-29,26	-41,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,72	11,3	14,9	10,93	8,57
Quick Ratio	26,53	11,14	14,52	10,52	8,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,67	-1,52	-3,1	-3,31	-2,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,48	8,44	4,23	4,35	3,24
Dette totale / Capital total	0,48	7,78	4,06	4,17	3,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,48	2,69	2,23	0,76
Dette à long terme / Capital total	-	5,98	2,58	2,13	0,73
Dette totale / Total de l'actif	3,67	13,5	8,7	10,58	11,82
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,59	-0,24	-0,15	-0,08
Dette nette / EBITDA	7,61	5,98	4,97	2,81	2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,41	-0,21	-0,13	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,09	4,16	4,33	2,49	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,25	144,6	84,82	11	4,37
EBITA, 1 an Croissance en %	99,61	144,84	90,34	11,06	5,58
EBIT, 1 an Croissance %	99,61	144,84	90,34	11,06	5,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,14	137,31	84,04	16,49	-2,12
Résultat net, Croissance 1 an	103,14	137,31	84,04	16,49	-2,12
Résultat net normalisé sur 1 an	103,14	137,28	83,94	4,76	8,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,62	42,98	-93,15	-14,71	-4,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	261,92	1,23 k	2,43	-28,87	-33,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	653,67	108,09	44,85	-30,51	-26,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	699,71	86,87	53	-31,94	-27,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	699,71	86,87	53	-31,94	-27,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,13	78,56	134,77	0,42	-18,62
CAPEX, Croissance 1 an	265,12	1,16 k	-35,56	-1,6	-85,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	172,1	84,33	4,62	-39,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	172,1	84,33	4,62	-39,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	121,32	112,62	43,11	7,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	121,07	115,88	45,28	8,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	121,07	115,88	45,28	8,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	119,56	108,98	46,42	6,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	119,56	108,98	46,42	6,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	119,55	108,92	38,7	6,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	56,65	-68,72	-75,83	-9,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	594,37	269,39	-14,64	-31,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	296,02	73,61	0,33	-28,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	286,42	69,09	2,04	-29,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	286,42	69,09	2,04	-29,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,3	104,74	53,55	-9,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	577,63	184,68	-20,37	-62,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	123,95	38,77	-20,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	123,95	38,77	-20,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	108,41	71,11	28,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	110,31	72,89	30,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	110,31	72,89	30,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	107,01	71,99	28,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	107,01	71,99	28,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	106,97	65,89	27,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-44,82	-56,3	-61,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	266,88	113,31	-21,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	183,22	27,95	-9,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	183,75	24,84	-9,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	183,75	24,84	-9,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	98,34	61,47	24,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	209,3	99,79	-54,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,69	4,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,69	4,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,65