Flux de Trésorerie AC Immune SA

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ACIU

CH0329023102

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,725 ^USD	-3,02%		+8,13%	-13,22%

02/10	AC Immune SA approuve la nomination de Tom Graney au conseil d’administration	CI
24/09	Wall Street titube sous l'effet du cocktail taux-pétrole

4e7470094.SC5Ije-iWYfw1JSwks6bqrYX3FB3oNlWVN8Ft9wZ4KA.DGIDy7zGMcm6lfvB-obYzc4ksDFa4o8JbZxk9LQqpPobGDHFpOEssLjk1Q

Données Financières Publiées: AC IMMUNE SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	-	3,94 M	14,8 M	27,31 M	3,57 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,94 M	14,8 M	27,31 M	3,57 M
Coût des marchandises vendues, total	62,28 M	60,34 M	54,61 M	62,57 M	56,44 M
Résultat Brut	-62,28 M	-56,4 M	-39,8 M	-35,26 M	-52,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,91 M	15,79 M	15,3 M	17,26 M	16,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,18 M	-1,34 M	-1,49 M	-142 k	-94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,73 M	14,45 M	13,82 M	17,12 M	16 M
Résultat d'Exploitation	-79,01 M	-70,85 M	-53,62 M	-52,38 M	-68,86 M
Intérêts payés, total	-581 k	-355 k	-176 k	-133 k	-191 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,48 M	69 k	1,04 M	3,2 M	1,86 M
Charges d'intérêt nettes	5,9 M	-286 k	868 k	3,06 M	1,67 M
Gains (pertes) de change	113 k	393 k	-1,47 M	-1,6 M	-2,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-72,99 M	-70,74 M	-54,22 M	-50,91 M	-69,99 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-455 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-72,99 M	-70,74 M	-54,22 M	-50,91 M	-70,45 M
Charge d'impôt	3 k	13 k	10 k	3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-73 M	-70,75 M	-54,23 M	-50,92 M	-70,45 M
Résultat net part du groupe	-73 M	-70,75 M	-54,23 M	-50,92 M	-70,45 M
Résultat net	-73 M	-70,75 M	-54,23 M	-50,92 M	-70,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73 M	-70,75 M	-54,23 M	-50,92 M	-70,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73 M	-70,75 M	-54,23 M	-50,92 M	-70,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,97	-0,85	-0,64	-0,51	-0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,97	-0,85	-0,64	-0,51	-0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,95 M	83,55 M	84,69 M	99,69 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,97	-0,85	-0,64	-0,51	-0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,97	-0,85	-0,64	-0,51	-0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,95 M	83,55 M	84,69 M	99,69 M	101 M
BPA de base normalisé	-0,61	-0,53	-0,4	-0,32	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,53	-0,4	-0,32	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-77,11 M	-69,05 M	-51,95 M	-50,89 M	-67,47 M
EBITA	-79,01 M	-70,85 M	-53,62 M	-52,38 M	-68,86 M
EBIT	-79,01 M	-70,85 M	-53,62 M	-52,38 M	-68,86 M
EBITDAR	-76,39 M	-68,3 M	-51,16 M	-50,14 M	-66,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	3,94 M	14,8 M	27,31 M	3,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-
Résultat net normalisé	-45,62 M	-44,21 M	-33,89 M	-31,82 M	-43,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	581 k	355 k	176 k	133 k	191 k
Provisions de pension	31 k	39 k	1 M	106 k	-1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,91 M	15,79 M	15,3 M	17,26 M	16,09 M
Dépense en recherche et de développement	62,28 M	60,34 M	54,61 M	62,57 M	56,44 M
Charges locatives nettes, total	723 k	750 k	793 k	752 k	690 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,31 M	746 k	355 k	179 k	212 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-586 k	4,07 k	438 k	573 k	478 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,53 M	1,62 M	1,91 M	2,21 M	1,45 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,6 M	1,71 M	2,82 M	3,21 M	3,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	46 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,13 M	3,33 M	4,73 M	5,47 M	4,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,22 M	31,59 M	78,49 M	36,28 M	26,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	116 M	91 M	24,55 M	129 M	64,62 M
Total des liquidités et VMP	198 M	123 M	103 M	165 M	91,41 M
Créances clients, total	975 k	408 k	15,05 M	1,1 M	360 k
Autres créances	428 k	373 k	304 k	415 k	321 k
Total des créances	1,4 M	781 k	15,35 M	1,51 M	681 k
Dépenses payées d'avance	3,02 M	4,71 M	6,44 M	4,3 M	3,97 M
Autres actifs à court terme, total	-	19 k	318 k	689 k	657 k
Total de l'actif circulant	203 M	128 M	125 M	172 M	96,72 M
Immobilisations corporelles brutes	15,58 M	16,41 M	17,88 M	20,56 M	20,24 M
Amortissements cumulés	-7,55 M	-9,34 M	-11 M	-12,47 M	-13,72 M
Immobilisations corporelles nettes	8,03 M	7,07 M	6,88 M	8,09 M	6,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50,42 M	50,42 M	50,42 M	50,42 M	50,42 M
Autres actifs à long terme, total	363 k	361 k	361 k	415 k	584 k
Total des actifs	261 M	186 M	183 M	231 M	154 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	929 k	1,68 M	2,66 M	2,07 M
Charges à payer, total	16,74 M	9,42 M	11,09 M	12,1 M	7,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	570 k	548 k	672 k	1,03 M	852 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	717 k	587 k	138 k	85,06 M	83,71 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	290 k
Total du passif circulant	20,03 M	11,48 M	13,58 M	101 M	94,69 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,34 M	2,25 M	2,82 M	4,4 M	3,69 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	4,56 M	2,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,1 M	3,21 M	5,77 M	8,84 M	8,65 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	29,46 M	16,95 M	22,17 M	119 M	109 M
Actions ordinaires, total	1,79 M	1,8 M	2,09 M	2,23 M	2,25 M
Primes d'émissions d'actions	431 M	431 M	475 M	479 M	482 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-201 M	-264 M	-316 M	-368 M	-439 M
Actions détenues en propre	-124 k	-124 k	-105 k	-218 k	-218 k
Résultat global et autres	-	10 k	-51 k	-5 k	7 k
Total des fonds propres ordinaires	232 M	169 M	161 M	112 M	44,88 M
Total des capitaux propres	232 M	169 M	161 M	112 M	44,88 M
Total du passif et des capitaux propres	261 M	186 M	183 M	231 M	154 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,26 M	77,41 M	93,95 M	98,94 M	99,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,26 M	77,41 M	93,95 M	100 M	102 M
Actif net par action	3	2,18	1,71	1,12	0,44
Actif corporel net	182 M	119 M	110 M	61,85 M	-5,53 M
Actif corporel net par action	2,35	1,53	1,17	0,62	-0,05
Total de la dette	2,91 M	2,8 M	3,5 M	5,43 M	4,54 M
Dette nette	-195 M	-120 M	-99,55 M	-160 M	-86,87 M
Dette relative aux PBO non financés	7,1 M	3,21 M	5,77 M	8,84 M	8,65 M
Dette relative aux contrats de location	5,78 M	6 M	6,34 M	6,02 M	5,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,37 M	11,96 M	12,71 M	13,26 M	13,81 M
Employés à temps plein	-	126	133	133	90
Salariés à temps partiel	-	30	28	39	32

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-73 M	-70,75 M	-54,23 M	-50,92 M	-70,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,41 M	2,36 M	2,22 M	2,16 M	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,41 M	2,36 M	2,22 M	2,16 M	2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13 k	-	-	-	-15 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,13 M	3,33 M	4,36 M	5,47 M	4,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,08 M	-72 k	2,4 M	1,61 M	1,08 M
Variation des créances	-99 k	36 k	-14,8 M	14,8 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-84 k	-1,07 M	770 k	977 k	-592 k
Variation des revenus collectés avant livraison	425 k	-130 k	-449 k	89,48 M	-3,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,6 M	-7,26 M	-681 k	2,26 M	-2,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,69 M	-73,57 M	-60,41 M	65,84 M	-69,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 M	-1,24 M	-801 k	-576 k	-900 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	15 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-51 M	25 M	66,45 M	-105 M	64,6 M
Autres activités d'investissement, total	-29 k	2 k	-	-54 k	-170 k
Flux de trésorerie d'investissement	-53,66 M	23,76 M	65,64 M	-105 M	63,54 M
Dette à court terme émise, total	23,46 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	23,46 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-513 k	-569 k	-548 k	-683 k	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-513 k	-569 k	-548 k	-683 k	-1,03 M
Émission d'actions ordinaires	17,8 M	7 k	43,8 M	111 k	6 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6 k	-784 k	-	-548 k	-
Flux de trésorerie de financement	40,75 M	-1,35 M	43,25 M	-1,12 M	-1,02 M
Ajustements des taux de change	-70 k	521 k	-1,58 M	-1,65 M	-2,74 M
Variation nette de la trésorerie	-78,68 M	-50,63 M	46,91 M	-42,22 M	-9,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	473 k	478 k	176 k	129 k	189 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,51 M	-49,66 M	-42,11 M	76,74 M	-41,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,15 M	-49,44 M	-42 M	76,83 M	-41,64 M
Variation du fonds de roulement net	-7,34 M	9,61 M	14,63 M	-103 M	4,78 M
Dette nette émise (remboursée)	22,95 M	-569 k	-548 k	-683 k	-1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,75	-19,79	-18,18	-15,82	-22,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,82	-21,78	-19,95	-23,23	-51,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,63	-35,29	-32,9	-37,31	-89,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,63	-35,29	-32,9	-37,31	-89,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-1,43 k	-268,93	-129,12	-1,48 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	401,25	103,41	63,2	450,43
Marge d’EBITDA %	-	-1,75 k	-351	-186,36	-1,89 k
Marge EBITA %	-	-1,8 k	-362,3	-191,8	-1,93 k
Marge d'EBIT %	-	-1,8 k	-362,3	-191,8	-1,93 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,8 k	-366,41	-186,44	-1,97 k
Marge nette %	-	-1,8 k	-366,41	-186,44	-1,97 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,8 k	-366,41	-186,44	-1,97 k
Marge nette normalisée %	-	-1,12 k	-228,97	-116,52	-1,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,26 k	-284,49	281,02	-1,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,26 k	-283,74	281,33	-1,17 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,08	0,13	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,52	2,12	3,65	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,69	1,92	3,38	4,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,12	11,16	9,22	1,71	1,02
Quick Ratio	9,97	10,75	8,72	1,66	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,28	-6,41	-4,45	0,65	-0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	64,14	190,55	108,19	74,52
Délais de paiement des fournisseurs	12,27	8,87	8,72	12,68	15,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,25	1,66	2,18	4,83	10,12
Dette totale / Capital total	1,24	1,63	2,13	4,61	9,19
Dette à long terme / Capitaux propres	1,01	1,33	1,76	3,92	8,22
Dette à long terme / Capital total	1	1,31	1,72	3,74	7,46
Dette totale / Total de l'actif	11,27	9,11	12,13	51,38	70,9
EBIT / Charges d'intérêt	-135,99	-199,57	-304,68	-393,82	-360,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-131,85	-192,92	-292,1	-377,56	-347,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-136,38	-196,41	-296,65	-381,89	-352,15
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,07	-0,11	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,55	1,75	1,94	3,19	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,07	-0,11	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,46	1,72	1,91	3,15	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	276,14	84,51	-86,92
Résultat brut, Croissance 1 an	41,37	-9,44	-29,43	-11,42	49,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,11	-9,1	-24,77	-2,04	32,57
EBITA, 1 an Croissance en %	28,97	-9,01	-24,31	-2,32	31,47
EBIT, 1 an Croissance %	28,97	-9,01	-24,31	-2,32	31,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,89	-3,07	-23,35	-6,12	38,36
Résultat net, Croissance 1 an	17,89	-3,07	-23,35	-6,12	38,36
Résultat net normalisé sur 1 an	17,88	-1,54	-23,35	-6,1	37,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,09	-13,05	-24,38	-20,24	36,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,72	-58,15	3,59 k	-92,7	-67,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,95	-11,99	-2,59	17,49	-19,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,51	-28,88	-1,68	26,31	-33,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,74	-34,69	-7,04	-43,88	-108,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,66	-27,15	-4,94	-30,11	-60,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,37	11,99	-17,89	-209	-205,19
CAPEX, Croissance 1 an	54,45	-52,98	-35,35	-28,09	56,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,18	31,4	-15,22	-282,26	-154,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,83	32,08	-15,06	-282,94	-154,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-49,5	-	163,44	-50,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,86	13,15	-20,06	-20,93	15,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,74	7,53	-17,92	-14,15	13,96
EBITA, 2 ans CAGR %	33,19	7,54	-17,62	-14,02	13,32
EBIT, 2 ans CAGR %	33,19	7,54	-17,62	-14,02	13,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,74	6,89	-13,8	-15,17	13,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,74	6,89	-13,8	-15,17	13,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,59	6,88	-13,81	-15,16	13,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,36	-0,84	-18,91	-22,34	4,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,64	-49,36	292,83	64,12	-84,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,06	3,17	-7,41	6,98	-2,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,53	-11,75	-16,38	11,44	-8,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,36	-25,82	-22,08	-27,78	-77,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,72	-11,44	-16,78	-18,49	-47,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,07	11,18	-4,1	-5,4	7,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,23	-14,78	-44,87	-31,82	6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,57	13,46	4,57	24,31	-0,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,34	13,37	4,92	24,65	-0,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-67,1	-1,38	-	-3,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,57	-2,05	-3,33	-17,27	-2,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,64	14,66	-4,54	-12,94	-0,77
EBITA, 3 ans CAGR %	16,83	16,74	-4,34	-12,81	-0,94
EBIT, 3 ans CAGR %	16,83	16,74	-4,34	-12,81	-0,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,73	15,9	-4,32	-11,31	-0,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,73	15,9	-4,32	-11,31	-0,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,73	20,04	-4,33	-11,32	-0,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,73	9,78	-9,41	-19,36	-6,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,7	-28,04	111,47	4,07	-4,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,18	4,62	1,22	0,24	-2,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,98	-14,67	-8,51	-4,05	-6,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,73	-24,22	-20,02	-30,16	-64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,31	-14,72	-9,33	-21,49	-35,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,22	10,04	0,5	0,08	-1,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,35	-13,05	-22,28	-39,76	-10,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,38	12,14	2,96	25,84	-5,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,31	10,72	2,97	26,28	-5,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-27,94	16,45	-24,38	-25,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	89,33	35,37	1,27	-10,09	3,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,93	25,75	1,35	2,13	2,47
EBITA, 5 ans CAGR %	49,85	25,74	1,59	3,3	2,37
EBIT, 5 ans CAGR %	49,85	25,74	1,59	3,3	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,39	21,78	1,26	2,3	2,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,39	21,78	1,26	2,3	2,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,39	21,78	1,25	4,48	2,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,05	12,85	-4,92	-4,41	-4,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,86	-31,97	32,62	0,07	-25,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,29	24,6	15,67	5,56	-0,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,87	7,09	-1,44	-5,05	-8,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,98	0,3	-9,1	-25,66	-51,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,26	7,66	-1,99	-16,25	-26,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,36	27,2	6,51	3,58	3,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24	-7,22	-15,49	-21,11	-12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,88	24,71	8,6	16,86	1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,62	24,74	8,71	16,1	1,6