Flux de Trésorerie Abits Group Inc.

Actions

ABTS

VGG6S34K1136

Internet

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,180 ^USD	-5,22%		-2,48%	-77,09%

11/08	Abits Group Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 5 août 2026	CI
29/04	Abits Group Inc. publie ses résultats de production pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

976f80bb8518.i1yre-IZWSYcdMy26j0qo9G1HEzvgxJ_Ki-oTx5NXVU.4hr4N5tGOHVSQYLfn2ph2-ThSR6e0XoOe3zkfXsrGQ3GA-oTjHALdUkAhQ

Données Financières Publiées: ABITS GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	219 k	164 k	1,68 M	6,71 M	9,13 M
Total Chiffre d'affaires	219 k	164 k	1,68 M	6,71 M	9,13 M
Coût des marchandises vendues, total	-	461 k	892 k	3,34 M	5,45 M
Résultat Brut	219 k	-297 k	790 k	3,38 M	3,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	1,67 M	1,47 M	2,09 M	2,55 M
Provision pour créances douteuses	1,18 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,63 M	3,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	18,89 M	4,53 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,09 M	20,55 M	6 M	4,71 M	6,07 M
Résultat d'Exploitation	-2,87 M	-20,85 M	-5,21 M	-1,34 M	-2,39 M
Intérêts payés, total	-62 k	-	-18,85 k	-31,79 k	-286 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,93 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-55,06 k	-	-18,85 k	-31,79 k	-286 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	181 k	-76,68 k	92,12 k	535 k	382 k
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	-20,93 M	-5,14 M	-833 k	-2,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-618 k	-83,12 k	34,83 k	1,78 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,36 M	-	-475 k
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-798 k	-2,77 M
Charge d'impôt	-	-	-	111 k	103 k
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-910 k	-2,87 M
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-910 k	-2,87 M
Résultat net	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-910 k	-2,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-910 k	-2,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-910 k	-2,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,17	-9,88	-5,31	-0,38	-1,21
BPA de base - Activités poursuivies	-2,17	-9,88	-5,31	-0,38	-1,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,26 M	2,28 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,17	-9,88	-5,31	-0,38	-1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,17	-9,88	-5,31	-0,38	-1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,26 M	2,28 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M
BPA de base normalisé	-1,36	-5,73	-1,35	-0,22	-0,6
BPA dilué normalisé	-1,36	-5,73	-1,35	-0,22	-0,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-14,59 M	-237 k	1,29 M	1,14 M
EBITA	-2,87 M	-20,85 M	-5,21 M	-1,34 M	-2,39 M
EBIT	-2,87 M	-20,85 M	-5,21 M	-1,34 M	-2,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-13,95	-3,73
Impôts intérieurs courants	-	-	-	55,31 k	103 k
Total des impôts courants	-	-	-	55,31 k	103 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,71 M	-13,08 M	-3,21 M	-521 k	-1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	1,67 M	1,47 M	2,09 M	2,55 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	233 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	267 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,51 M	2,51 M	884 k	1,12 M	83,84 k
Total des liquidités et VMP	2,51 M	2,51 M	884 k	1,12 M	83,84 k
Créances clients, total	230 k	-	-	-	23,37 k
Autres créances	-	2,38 M	774 k	559 k	-
Total des créances	230 k	2,38 M	774 k	559 k	23,37 k
Stocks	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	793 k
Total de l'actif circulant	2,74 M	4,89 M	1,66 M	1,68 M	901 k
Immobilisations corporelles brutes	-	18,82 M	20,7 M	23,3 M	15,17 M
Amortissements cumulés	-	-6,26 M	-11,24 M	-13,87 M	-6,64 M
Immobilisations corporelles nettes	-	12,55 M	9,47 M	9,44 M	8,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5 M	7,09 M	1,19 M	258 k	1,48 M
Total des actifs	7,74 M	24,53 M	12,32 M	11,37 M	10,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	315 k
Charges à payer, total	435 k	613 k	1,01 M	990 k	411 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,5 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	735 k	-	-	-	533 k
Total du passif circulant	1,17 M	613 k	1,01 M	990 k	2,76 M
Dette à long terme	-	-	-	-	375 k
Total du passif	1,17 M	613 k	1,01 M	990 k	3,13 M
Actions privilégiées non rachetables	5,05 k	5,05 k	5,05 k	5,05 k	5,05 k
Total des capitaux propres privilégiés	5,05 k	5,05 k	5,05 k	5,05 k	5,05 k
Actions ordinaires, total	19,55 k	35,55 k	35,55 k	35,55 k	35,55 k
Primes d'émissions d'actions	49,31 M	89,29 M	89,29 M	89,29 M	89,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,79 M	-66,33 M	-77,89 M	-78,8 M	-81,67 M
Résultat global et autres	1,02 M	920 k	-124 k	-146 k	-144 k
Total des fonds propres ordinaires	6,56 M	23,91 M	11,31 M	10,38 M	7,78 M
Total des capitaux propres	6,57 M	23,92 M	11,31 M	10,38 M	7,78 M
Total du passif et des capitaux propres	7,74 M	24,53 M	12,32 M	11,37 M	10,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M	2,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M
Actif net par action	5,03	10,09	4,77	4,38	3,28
Actif corporel net	6,56 M	23,91 M	11,31 M	10,38 M	7,78 M
Actif corporel net par action	5,03	10,09	4,77	4,38	3,28
Total de la dette	0	0	0	0	1,88 M
Dette nette	-2,51 M	-2,51 M	-884 k	-1,12 M	1,79 M
Dette relative aux contrats de location	1,86 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	1,21 M	1,9 M	1,9 M
Machines, total	-	18,82 M	19,5 M	21,4 M	13,27 M
Employés à temps plein	22	12	11	11	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,18 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,74 M	-22,54 M	-12,59 M	-910 k	-2,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,26 M	4,97 M	2,63 M	3,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,26 M	4,97 M	2,63 M	3,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	11,89 M	7,36 M	-	475 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	267 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,18 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	76,68 k	-	-	-
Variation des créances	-46,83 k	-2,16 M	-	216 k	-418 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	502 k	-557 k	-398 k	-15,26 k	268 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-172 k	2,4 M	-	160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-7,2 M	1,76 M	1,92 M	1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-30,71 M	-9,25 M	-2,6 M	-3,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	5,89 M	936 k	-1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-32,71 M	-3,36 M	-1,66 M	-4,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-387 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,12 M
Total de la dette remboursée	-387 k	-	-	-	-1,12 M
Émission d'actions ordinaires	3,98 M	40 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,6 M	40 M	-	-	1,88 M
Ajustements des taux de change	-5,98 k	-96,29 k	-20,05 k	-22,05 k	2,6 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,49 M	-2,12 k	-1,62 M	235 k	-1,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-436 k	-40,19 M	-5,54 M	-625 k	-964 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-397 k	-40,19 M	-5,53 M	-605 k	-785 k
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	2,71 M	-2 M	-200 k	-10,09 k
Dette nette émise (remboursée)	-387 k	-	-	-	1,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,08	-80,77	-17,68	-7,05	-13,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,89	-85,49	-18,49	-7,7	-14,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-82,3	-147,91	-71,44	-8,39	-31,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-82,36	-147,96	-71,47	-8,39	-31,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	-180,54	46,96	50,29	40,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	867,89	1,01 k	87,38	31,08	27,89
Marge d’EBITDA %	-	-8,87 k	-14,09	19,22	12,52
Marge EBITA %	-1,31 k	-12,68 k	-309,88	-19,91	-26,17
Marge d'EBIT %	-1,31 k	-12,68 k	-309,88	-19,91	-26,17
Marge des activités poursuivies %	-1,25 k	-13,71 k	-748,44	-13,55	-31,43
Marge nette %	-1,25 k	-13,71 k	-748,44	-13,55	-31,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,25 k	-13,71 k	-748,44	-13,55	-31,43
Marge nette normalisée %	-780,74	-7,95 k	-190,95	-7,76	-15,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-198,59	-24,44 k	-329,61	-9,31	-10,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-180,92	-24,44 k	-328,91	-9,02	-8,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,09	0,57	0,82
Rotation des actifs corporels	-	-	0,15	0,71	1,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,28	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	7,97	1,65	1,69	0,33
Quick Ratio	2,34	7,97	1,65	1,69	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-11,73	1,75	1,94	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,31 k	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	24,1
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	19,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	4,82
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	3,88
Dette totale / Total de l'actif	15,12	2,5	8,16	8,71	28,71
EBIT / Charges d'intérêt	-46,23	-	-276,42	-42,03	-8,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-12,57	40,57	3,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-503,29	-41,1	-6,84
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	1,64
Dette nette / EBITDA	-	0,17	3,73	-0,87	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,06	0,09	0,86	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-25,03	922,66	299,11	36,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-235,35	-365,99	175,3	8,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-91,21	-69,96	-11,41
EBITA, 1 an Croissance en %	85,07	627,47	-41,85	96,6	78,74
EBIT, 1 an Croissance %	85,07	627,47	-41,85	96,6	78,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,92	722,84	-41,52	-92,77	215,45
Résultat net, Croissance 1 an	76,92	722,84	-41,52	-92,77	215,45
Résultat net normalisé sur 1 an	76,92	663,8	-43,16	37,36	175,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,29	355,29	-43,71	-92,77	215,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-82,92	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-24,6	-0,31	-9,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	252,94	217,06	-49,79	-7,69	-4,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,09 k	264,42	-52,71	-8,24	-25,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,09 k	264,42	-52,71	-8,24	-25,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	219,63	553,03	-124	9,18	-26,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-69,88	-71,93	19,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	10,03 k	-83,08	-76,94	54,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	10,03 k	-83,12	-77,57	29,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	176,89	538,87	133
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	89,74	313,87	73,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-30,84	-48,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	266,93	34,83	-61,38	87,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	266,93	34,83	-61,38	87,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	281,55	114,32	-79,44	-52,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	281,55	114,32	-79,44	-52,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	267,6	36,93	-69,64	94,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	162,45	56,41	-79,44	-52,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-13,3	-5,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	234,52	26,18	-31,92	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	31,27	-34,13	-17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	31,27	-34,13	-17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	356,87	26,21	-48,81	-10,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,92	-42,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	273,73	-86,19	-40,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	273,33	-86,41	-46,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	212,78	281,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,74	165,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	49,85	-22,46	-35,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	49,85	-22,46	-35,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	101,05	-30,76	-48,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	101,05	-30,76	-48,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	49,14	-32,75	-36,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	54,68	-43,87	-48,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	77,78	13,7	-23,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	398,5	16,5	-31,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	398,5	16,5	-31,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	72,03	20,25	-42,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,36	-69,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,11	-71,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-55,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	143,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	143,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-