Flux de Trésorerie AATECH S.p.A. Società Benefit

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Données Financières Publiées: AATECH S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,5 M	1,14 M
Autres recettes, total	137 k	622 k
Total Chiffre d'affaires	1,64 M	1,76 M
Coût des marchandises vendues, total	1,04 M	918 k
Résultat Brut	602 k	839 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	611 k	784 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 k	52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36 k	136 k
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	784 k	1,13 M
Résultat d'Exploitation	-182 k	-291 k
Intérêts payés, total	-108 k	-73 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-73 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-289 k	-366 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24 k	-
EBT, elements non courants inclus	-313 k	-366 k
Charge d'impôt	-15 k	-139 k
Résultat des activités poursuivies	-298 k	-227 k
Résultat net part du groupe	-298 k	-227 k
Résultat net	-298 k	-227 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-298 k	-227 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-298 k	-227 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,48 M	6,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,48 M	6,08 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-123 k	-103 k
EBITA	-182 k	-291 k
EBIT	-182 k	-291 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,64 M	1,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,79	37,98
Résultat net normalisé	-181 k	-229 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	306 k	447 k
Total des liquidités et VMP	306 k	447 k
Créances clients, total	216 k	101 k
Total des créances	216 k	101 k
Autres actifs à court terme, total	1,81 M	1,46 M
Total de l'actif circulant	2,33 M	2,01 M
Immobilisations corporelles nettes	1,03 M	2,01 M
Investissements à long terme	3,13 M	3,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,64 M	3,09 M
Total des actifs	8,14 M	10,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	536 k	326 k
Autres passifs à court terme	527 k	692 k
Total du passif circulant	1,06 M	1,02 M
Dette à long terme	3,66 M	4,13 M
Autres passifs non courants	105 k	263 k
Total du passif	4,82 M	5,42 M
Actions ordinaires, total	2,24 M	3,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75 k	-198 k
Résultat global et autres	1 M	1,72 M
Total des fonds propres ordinaires	3,17 M	4,57 M
Intérêts minoritaires	148 k	334 k
Total des capitaux propres	3,32 M	4,9 M
Total du passif et des capitaux propres	8,14 M	10,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,48 M	6,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,08 M
Actif net par action	0,71	0,75
Actif corporel net	1,52 M	1,48 M
Actif corporel net par action	0,34	0,24
Total de la dette	3,66 M	4,13 M
Dette nette	3,35 M	3,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	148 k	334 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Employés à temps plein	-	14

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	-423 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,97
Rendement du capital total	-	-2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,87
Analyse des marges
Marge brute %	36,71	47,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,26	44,62
Marge d’EBITDA %	-7,5	-5,86
Marge EBITA %	-11,1	-16,56
Marge d'EBIT %	-11,1	-16,56
Marge des activités poursuivies %	-18,17	-12,92
Marge nette %	-18,17	-12,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,17	-12,92
Marge nette normalisée %	-11,01	-13,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19
Rotation des actifs corporels	-	1,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	1,97
Quick Ratio	0,49	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	171,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,19	84,37
Dette totale / Capital total	52,42	45,76
Dette à long terme / Capitaux propres	110,19	84,37
Dette à long terme / Capital total	52,42	45,76
Dette totale / Total de l'actif	59,25	52,5
EBIT / Charges d'intérêt	-1,69	-3,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,14	-1,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,14	-1,41
Dette totale / EBITDA	-29,72	-40,14
Dette nette / EBITDA	-27,23	-35,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-29,72	-40,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,23	-35,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-23,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	95,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,08