Flux de Trésorerie AATECH S.p.A. Società Benefit

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Données Financières Publiées: AATECH S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,5 M	1,14 M	1,36 M
Autres recettes, total	137 k	622 k	134 k
Total Chiffre d'affaires	1,64 M	1,76 M	1,49 M
Coût des marchandises vendues, total	1,04 M	918 k	1,08 M
Résultat Brut	602 k	839 k	413 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	611 k	784 k	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 k	52 k	79,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36 k	136 k	718 k
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	158 k	242 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	784 k	1,13 M	2,11 M
Résultat d'Exploitation	-182 k	-291 k	-1,69 M
Intérêts payés, total	-108 k	-73 k	-276 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-73 k	-276 k
Gains (pertes) de change	-	-	88
Autres produits non opérationnels	1 k	-2 k	2,07 M
EBT, hors éléments non courants	-289 k	-366 k	104 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-313 k	-366 k	104 k
Charge d'impôt	-15 k	-139 k	-42,65 k
Résultat des activités poursuivies	-298 k	-227 k	147 k
Résultat net part du groupe	-298 k	-227 k	147 k
Résultat net	-298 k	-227 k	147 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-298 k	-227 k	147 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-298 k	-227 k	147 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,48 M	6,08 M	6,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,48 M	6,08 M	6,85 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-123 k	-103 k	-897 k
EBITA	-182 k	-291 k	-977 k
EBIT	-182 k	-291 k	-1,69 M
EBITDAR	-	-	-814 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,64 M	1,76 M	3,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,79	37,98	-40,99
Total des impôts courants	-	-	2,64 k
Total des impôts différés	-	-	-45,29 k
Résultat net normalisé	-181 k	-229 k	65,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	82,29 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	41,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	40,76 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	306 k	447 k	95,11 k
Total des liquidités et VMP	306 k	447 k	95,11 k
Créances clients, total	216 k	101 k	292 k
Autres créances	-	-	1,27 M
Total des créances	216 k	101 k	1,56 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	374 k
Autres actifs à court terme, total	1,81 M	1,46 M	-
Total de l'actif circulant	2,33 M	2,01 M	2,03 M
Immobilisations corporelles nettes	1,03 M	2,01 M	2,07 M
Investissements à long terme	3,13 M	3,21 M	5,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,64 M	3,09 M	2,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	45,79 k
Total des actifs	8,14 M	10,32 M	12,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	536 k	326 k	539 k
Charges à payer, total	-	-	773 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	243 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	20 k
Autres passifs à court terme	527 k	692 k	275 k
Total du passif circulant	1,06 M	1,02 M	1,85 M
Dette à long terme	3,66 M	4,13 M	4,63 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	79,51 k
Autres passifs non courants	105 k	263 k	-3
Total du passif	4,82 M	5,42 M	6,56 M
Actions ordinaires, total	2,24 M	3,04 M	3,42 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	771 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75 k	-198 k	-68,83 k
Résultat global et autres	1 M	1,72 M	1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,17 M	4,57 M	5,22 M
Intérêts minoritaires	148 k	334 k	1,01 M
Total des capitaux propres	3,32 M	4,9 M	6,24 M
Total du passif et des capitaux propres	8,14 M	10,32 M	12,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,48 M	6,08 M	6,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,08 M	6,85 M
Actif net par action	0,71	0,75	0,76
Actif corporel net	1,52 M	1,48 M	2,49 M
Actif corporel net par action	0,34	0,24	0,36
Total de la dette	3,66 M	4,13 M	4,63 M
Dette nette	3,35 M	3,69 M	4,53 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	658 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	148 k	334 k	1,01 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	14	6

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	147 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	79,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	718 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	798 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	337 k
Variation des créances	-	-	-191 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	213 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-326 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-143 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-363 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-926 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	216 k
Total de la dette émise	-	-	216 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	384 k
Autres activités de financement, total	-	-	806 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,41 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-352 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-45,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-696 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-523 k
Variation du fonds de roulement net	-	-423 k	-244 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	216 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,97	-9,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,27	-10,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,53	2,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,87	3
Analyse des marges
Marge brute %	36,71	47,75	27,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,26	44,62	71,41
Marge d’EBITDA %	-7,5	-5,86	-59,99
Marge EBITA %	-11,1	-16,56	-65,34
Marge d'EBIT %	-11,1	-16,56	-113,38
Marge des activités poursuivies %	-18,17	-12,92	9,82
Marge nette %	-18,17	-12,92	9,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,17	-12,92	9,82
Marge nette normalisée %	-11,01	-13,02	4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-46,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-35,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,13
Rotation des actifs corporels	-	1,16	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,16	6,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	1,97	1,1
Quick Ratio	0,49	0,54	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,97	52,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	171,37	146,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,19	84,37	74,2
Dette totale / Capital total	52,42	45,76	42,6
Dette à long terme / Capitaux propres	110,19	84,37	74,2
Dette à long terme / Capital total	52,42	45,76	42,6
Dette totale / Total de l'actif	59,25	52,5	51,25
EBIT / Charges d'intérêt	-1,69	-3,99	-6,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,14	-1,41	-3,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,14	-1,41	-3,76
Dette totale / EBITDA	-29,72	-40,14	-5,16
Dette nette / EBITDA	-27,23	-35,8	-5,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-29,72	-40,14	-4,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,23	-35,8	-4,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,13	-14,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,37	-53,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,26	-1,39 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,89	720,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,89	1,32 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-23,83	-164,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,83	-164,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,64	-128,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,88	-157,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,24	188,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	95,05	3,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,72	24,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,08	68,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,08	14,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	169,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	131,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	205,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-40
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,39