Flux de Trésorerie AAPKI Ventures Inc.

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APKI

CA00036H1001

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/08/25	AAPKI Ventures Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 juin 2025	CI
29/08/25	AAPKI Ventures Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: AAPKI VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	42,38 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-42,38 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	666 k	452 k	975 k	423 k	465 k
Rémunération à base d'actions (IS)	700 k	2,13 M	806 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	67,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 M	2,58 M	1,78 M	423 k	532 k
Résultat d'Exploitation	-1,37 M	-2,58 M	-1,82 M	-423 k	-532 k
Intérêts payés, total	-1,4 k	-11,25 k	-365	-9,2 k	-8,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,49 k	8,06 k	-	32,01 k
Charges d'intérêt nettes	-1,4 k	-9,77 k	7,7 k	-9,2 k	23,73 k
Gains (pertes) de change	-2,29 k	10,5 k	-20,43 k	573	30,82 k
Autres produits non opérationnels	-61,2 k	-43,59 k	-79,08 k	-36,68 k	-30,14 k
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	-2,62 M	-1,92 M	-468 k	-508 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-16,47 k	-1,37 k	-906	-794	-113
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-718 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,09 M	-	-
Autres éléments non courants	-651 k	4,28 k	-92,58 k	232 k	9,91 k
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,82 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Résultat des activités abandonnées	-1,94 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,76 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4,76 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,76 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,38	-0,47	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,38	-0,47	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,03 M	6,87 M	8,72 M	13,42 M	34,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,38	-0,47	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,38	-0,47	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,03 M	6,87 M	8,72 M	13,42 M	34,4 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,24	-0,14	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,24	-0,14	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-2,56 M	-	-	-465 k
EBITA	-1,37 M	-2,58 M	-1,82 M	-423 k	-532 k
EBIT	-1,37 M	-2,58 M	-1,82 M	-423 k	-532 k
EBITDAR	-1,31 M	-2,51 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-894 k	-1,64 M	-1,2 M	-293 k	-317 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	507 k	67,46 k	152 k	-	-
Dépense de marketing	507 k	67,46 k	152 k	-	-
Dépenses générales et administratives	123 k	310 k	696 k	423 k	465 k
Dépense en recherche et de développement	896 k	896 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	30 k	45,46 k	66,29 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	700 k	2,13 M	946 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	700 k	2,13 M	946 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	858	1,24 M	10,9 k	113 k	2,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,18 k	1,81 k	907	113	-
Total des liquidités et VMP	4,04 k	1,24 M	11,8 k	113 k	2,63 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	31,75 k
Notes à recevoir	-	90,67 k	-	-	154 k
Total des créances	-	90,67 k	-	-	185 k
Dépenses payées d'avance	-	37,16 k	-	-	13,5 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,04 k	1,37 M	11,8 k	113 k	2,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	67,64 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	67,64 k	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,04 k	1,37 M	11,8 k	181 k	2,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	142 k	361 k	24,73 k	45,52 k
Charges à payer, total	30 k	67,74 k	25 k	113 k	19,95 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	271 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	13,52 k	-
Total du passif circulant	148 k	209 k	386 k	151 k	337 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	148 k	209 k	386 k	151 k	337 k
Actions ordinaires, total	8,32 M	10,11 M	11,87 M	12,45 M	15,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,2 M	-11,82 M	-15,91 M	-16,15 M	-16,65 M
Résultat global et autres	735 k	2,86 M	3,67 M	3,73 M	3,75 M
Total des fonds propres ordinaires	-144 k	1,16 M	-374 k	29,9 k	2,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-144 k	1,16 M	-374 k	29,9 k	2,49 M
Total du passif et des capitaux propres	4,04 k	1,37 M	11,8 k	181 k	2,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,03 M	7,83 M	9,26 M	20,21 M	78,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,03 M	7,83 M	9,06 M	20,21 M	78,86 M
Actif net par action	-0,02	0,15	-0,04	0	0,03
Actif corporel net	-144 k	1,16 M	-374 k	29,9 k	2,49 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,15	-0,04	0	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	271 k
Dette nette	-4,04 k	-1,24 M	-11,8 k	-113 k	-2,35 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	364 k	530 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-4,76 M	-2,62 M	-4,1 M	-237 k	-498 k
Dépréciation et amortissement - CF	23,71 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	67,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,71 k	-	-	-	67,64 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	718 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,47 k	1,37 k	906	794	113
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,09 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	700 k	2,13 M	946 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-138 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,57 M	-16,26 k	105 k	-232 k	-33,11 k
Variation des créances	-	-	-	-	-31,75 k
Variation des dettes fournisseurs	582 k	93,84 k	158 k	17,08 k	-73,95 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-37,16 k	37,16 k	-	169 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-284 k	-450 k	-761 k	-452 k	-400 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-67,64 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-318 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	85 k	-	-191 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-84,28 k	-	-	-154 k
Flux de trésorerie d'investissement	85 k	-84,28 k	-509 k	-67,64 k	-154 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	125 k	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	125 k	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-142 k	-	-	-125 k	-
Total de la dette remboursée	-142 k	-	-	-125 k	-
Émission d'actions ordinaires	663 k	1,77 M	42 k	621 k	2,94 M
Autres activités de financement, total	-335 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	187 k	1,77 M	42 k	621 k	3,04 M
Ajustements des taux de change	-	5,59 k	-	-	27,65 k
Variation nette de la trésorerie	-12,9 k	1,24 M	-1,23 M	102 k	2,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-352 k	441 k	111 k	-573 k	-554 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-351 k	449 k	111 k	-567 k	-549 k
Variation du fonds de roulement net	220 k	66,77 k	-305 k	235 k	284 k
Dette nette émise (remboursée)	-142 k	-	-	0	100 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,76	-234,86	-165,04	-274,59	-22,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,92	-317,62	-290,19	153,44	-23,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-135,36	-516,06	-1,04 k	137,63	-39,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-202,75	-516,06	-1,04 k	137,63	-39,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	6,54	0,03	0,75	8,38
Quick Ratio	0,03	5,93	0,03	0,75	7,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-2,15	-1,97	-3	-1,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,17 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	10,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	9,84
Dette totale / Total de l'actif	3,67 k	15,3	3,27 k	83,45	11,93
EBIT / Charges d'intérêt	-972	-229,27	-5 k	-45,94	-64,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-955,13	-227,16	-	-	-56,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-955,13	-227,16	-	-	-56,09
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,58
Dette nette / EBITDA	0	0,49	-	-	5,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	0,49	-	-	5,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,07	90,5	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	18,88	88,93	-29,33	-76,81	25,87
EBIT, 1 an Croissance %	18,88	88,93	-29,33	-76,81	25,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,6	-6,93	56,39	-94,22	110,09
Résultat net, Croissance 1 an	56,67	-44,93	56,39	-94,22	110,09
Résultat net normalisé sur 1 an	15,43	83,36	-26,99	-75,56	8,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,31	-18,26	23,24	-96,24	-18,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,93	33,79 k	-99,14	1,43 k	1,46 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-105,33	-903,55	-132,28	-107,99	8,22 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-104,94	-903,55	-132,28	-107,99	8,22 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,71	58,33	69,02	-40,68	-11,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,3	-225,55	-74,84	-615,83	-3,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,25	-227,87	-75,18	-609,6	-3,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	50,61	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	169,59	49,87	15,55	-59,52	-45,98
EBIT, 2 ans CAGR %	169,59	49,87	15,55	-59,52	-45,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,4	10,25	20,64	-69,92	-65,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,42	-7,11	-7,2	-69,92	-65,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,15	45,48	15,71	-57,76	-48,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,26	-0,01	0,37	-78,49	-82,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-96,45	-51,13	70,92	-63,68	1,45 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-76,36	-34,56	61,04	-83,94	157,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-76,36	-36,99	61,04	-83,94	157,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,3	-50,8	63,59	0,13	-27,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,2	-0,6	-43,79	13,92	123,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68	1,62	-43,67	12,46	122,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,36
EBITA, 3 ans CAGR %	149,51	139,47	16,65	-32,35	-40,92
EBIT, 3 ans CAGR %	149,51	139,47	16,65	-32,35	-40,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	131,54	-0,16	23,87	-56,17	-42,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	175,79	-0,16	10,5	-63,2	-42,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	162,24	22,52	15,61	-31,09	-42,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,32	-8,54	7,21	-66,43	-66,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-90	-24,65	-87,28	254,95	27,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,83	-23,42	-48,3	-40,83	28,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-65,83	-23,42	-49,59	-40,83	28,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,45	-16,44	-25,76	16,65	-3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,91	-47,65	-37,12	17,68	7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,79	-49,22	-36,48	17,38	6,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	81,33	96,63	-	-	-16,25
EBITA, 5 ans CAGR %	67,76	84,32	83,38	17,61	-14,26
EBIT, 5 ans CAGR %	67,76	84,32	83,38	17,61	-14,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,32	35,03	78,39	-38,22	-25,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,29	35,03	78,39	-38,22	-30,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,67	86,1	89,04	-19,98	-16,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,97	15,39	45,48	-48,74	-48,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-73,84	-18,21	-68,88	-43,72	-13,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,4	-19,31	-36,47	-59,01	-1,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,4	-19,31	-36,47	-59,01	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,1	47,25	71,19	-10,17	-26,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-34,75	-2,03	-28,55	4,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-34,54	-1,99	-30,21	4,8