Bilan AAA Technologies Limited

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Services et conseils en informatique

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92,59 ^INR	-0,62%		-2,57%	-13,13%

03/09	Aaa Technologies Limited annonce la démission de Venugopal Dhoot de son poste de directeur général, effective au 31 août 2026	CI
03/09	AAA Technologies Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: AAA TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	110 M	144 M	230 M	238 M	255 M
Total Chiffre d'affaires	110 M	144 M	230 M	238 M	255 M
Coût des marchandises vendues, total	46,76 M	52 M	54,48 M	68,77 M	90,53 M
Résultat Brut	63,44 M	92,01 M	176 M	169 M	164 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,05 M	4,48 M	998 k	752 k	756 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,35 M	1,01 M	2,14 M	8,62 M	4,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,75 M	60,78 M	139 M	126 M	127 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,15 M	66,28 M	142 M	135 M	133 M
Résultat d'Exploitation	14,29 M	25,74 M	33,24 M	34,06 M	31,31 M
Intérêts payés, total	-4,74 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,13 M	1,76 M	5,02 M	8,89 M	15,66 M
Charges d'intérêt nettes	1,12 M	1,76 M	5,02 M	8,89 M	15,66 M
Gains (pertes) de change	-	-	78 k	11 k	22 k
Autres produits non opérationnels	-	-2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	15,42 M	27,49 M	38,34 M	42,95 M	46,99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	18 k
EBT, elements non courants inclus	15,42 M	27,49 M	38,34 M	42,95 M	47,01 M
Charge d'impôt	4,06 M	7,48 M	9,65 M	10,83 M	11,9 M
Résultat des activités poursuivies	11,36 M	20,02 M	28,68 M	32,12 M	35,1 M
Résultat net part du groupe	11,36 M	20,02 M	28,68 M	32,12 M	35,1 M
Résultat net	11,36 M	20,02 M	28,68 M	32,12 M	35,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,36 M	20,02 M	28,68 M	32,12 M	35,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,36 M	20,02 M	28,68 M	32,12 M	35,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,05	1,56	2,24	2,5	2,74
BPA de base - Activités poursuivies	1,05	1,56	2,24	2,5	2,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,79 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M
Bénéfice net par action - dilué	1,05	1,56	2,24	2,5	2,74
BPA dilué - Activités poursuivies	1,05	1,56	2,24	2,5	2,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,79 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M
BPA de base normalisé	0,89	1,34	1,87	2,09	2,29
BPA dilué normalisé	0,89	1,34	1,87	2,09	2,29
Dividende par action	0,33	0,33	0,5	0,5	1,5
Ratio de distribution	14,79	21,36	14,91	19,97	18,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,64 M	26,75 M	35,38 M	42,67 M	35,98 M
EBITA	14,29 M	25,74 M	33,24 M	34,06 M	31,31 M
EBIT	14,29 M	25,74 M	33,24 M	34,06 M	31,31 M
EBITDAR	16,13 M	27,25 M	35,9 M	43,22 M	36,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	111 M	146 M	235 M	247 M	270 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,31	27,19	25,18	25,22	25,32
Total des impôts courants	803 k	7,75 M	9,19 M	11,38 M	11,72 M
Total des impôts différés	3,18 M	-733 k	460 k	-574 k	112 k
Résultat net normalisé	9,64 M	17,18 M	23,96 M	26,85 M	29,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	105 k	30 k	299 k	198 k	198 k
Dépenses de marketing	3,45 M	3,95 M	175 k	-	-
Dépense de marketing	3,56 M	3,98 M	474 k	198 k	198 k
Charges locatives nettes, total	496 k	502 k	524 k	554 k	558 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	66,53 k	44 k	95 k	96 k	716 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,65 M	92,12 M	128 M	24,84 M	9,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	180 M	219 M
Total des liquidités et VMP	56,65 M	92,12 M	128 M	205 M	228 M
Créances clients, total	100 M	91,77 M	67,01 M	59,5 M	76,9 M
Autres créances	18,54 M	16,71 M	9,01 M	1,99 M	2,34 M
Total des créances	119 M	108 M	76,02 M	61,49 M	79,25 M
Dépenses payées d'avance	-	-	389 k	938 k	1,42 M
Autres actifs à court terme, total	75,2 M	68,3 M	51,71 M	11,8 M	4,28 M
Total de l'actif circulant	251 M	269 M	257 M	279 M	313 M
Immobilisations corporelles brutes	18,46 M	19,2 M	32,17 M	34,78 M	36,95 M
Amortissements cumulés	-8,87 M	-9,88 M	-12,02 M	-20,64 M	-24,91 M
Immobilisations corporelles nettes	9,59 M	9,31 M	20,14 M	14,15 M	12,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	88 k	88 k	88 k	88 k	88 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	320 k	208 k
Autres actifs à long terme, total	11,1 k	11 k	11 k	15 k	15 k
Total des actifs	260 M	278 M	277 M	294 M	326 M
Passifs
Charges à payer, total	19,57 M	27,31 M	22,64 M	14,32 M	17,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	13,22 M	8,55 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2 k	2 k	2 k
Total du passif circulant	32,78 M	35,86 M	22,64 M	14,32 M	17,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,54 M	2,81 M	254 k	-	-
Total du passif	36,33 M	38,67 M	22,89 M	14,32 M	17,29 M
Actions ordinaires, total	85,51 M	85,51 M	128 M	128 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	85,48 M	85,48 M	42,72 M	42,72 M	42,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,91 M	68,65 M	82,86 M	109 M	137 M
Total des fonds propres ordinaires	224 M	240 M	254 M	280 M	308 M
Total des capitaux propres	224 M	240 M	254 M	280 M	308 M
Total du passif et des capitaux propres	260 M	278 M	277 M	294 M	326 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,83 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,83 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M	12,83 M
Actif net par action	17,46	18,68	19,79	21,8	24,03
Actif corporel net	224 M	240 M	254 M	279 M	308 M
Actif corporel net par action	17,45	18,68	19,78	21,79	24,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-56,65 M	-92,12 M	-128 M	-205 M	-228 M
Dette relative aux contrats de location	3,97 M	4,02 M	4,19 M	4,43 M	4,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M
Machines, total	6,81 M	7,55 M	20,52 M	23,14 M	25,3 M
Employés à temps plein	63	64	68	97	128

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	11,36 M	20,02 M	28,68 M	32,12 M	35,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 M	1,01 M	2,14 M	8,62 M	4,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,34 M	1,01 M	2,14 M	8,62 M	4,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,41 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,3 M	-5,39 M	-3,47 M	-3,52 M	-16,68 M
Variation des créances	8,73 M	8,39 M	24,76 M	7,51 M	-17,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-87,04 M	14,7 M	-3,17 M	32,45 M	10,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,9 M	38,73 M	48,94 M	77,17 M	16,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-382 k	-737 k	-12,97 M	-2,62 M	-2,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	21 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-74,38 M	-70,66 M	-38,26 M
Autres activités d'investissement, total	1,13 M	1,76 M	4,56 M	8,57 M	15,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	747 k	1,02 M	-82,79 M	-64,71 M	-25,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	112 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,68 M	-4,28 M	-4,28 M	-6,41 M	-6,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,68 M	-4,28 M	-4,28 M	-6,41 M	-6,41 M
Autres activités de financement, total	-4,74 k	-2 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	111 M	-4,28 M	-4,28 M	-6,41 M	-6,41 M
Variation nette de la trésorerie	38,35 M	35,47 M	-38,12 M	6,05 M	-15,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,74 k	2 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,23 M	11,11 M	8,56 M	5,79 M	13,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,77 M	36,55 M	32,17 M	72,87 M	13,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-77,77 M	36,55 M	32,17 M	72,87 M	13,89 M
Variation du fonds de roulement net	87,67 M	-20,19 M	-22,23 M	-45,58 M	7,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,35	5,97	7,79	7,46	6,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,48	6,94	8,6	7,98	6,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,97	8,64	11,87	12,04	11,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,97	8,64	11,87	12,04	11,94
Analyse des marges
Marge brute %	57,57	63,89	76,32	71,1	64,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,68	3,11	0,43	0,32	0,3
Marge d’EBITDA %	14,19	18,57	15,38	17,93	14,13
Marge EBITA %	12,97	17,87	14,45	14,31	12,3
Marge d'EBIT %	12,97	17,87	14,45	14,31	12,3
Marge des activités poursuivies %	10,31	13,9	12,47	13,5	13,79
Marge nette %	10,31	13,9	12,47	13,5	13,79
Net Avail. Pour la marge commune %	10,31	13,9	12,47	13,5	13,79
Marge nette normalisée %	8,74	11,93	10,42	11,28	11,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-70,57	25,38	13,99	30,62	5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-70,57	25,38	13,99	30,62	5,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,53	0,86	0,83	0,82
Rotation des actifs corporels	10,95	15,24	15,62	13,88	19,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,05	1,5	2,9	3,76	3,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,64	7,5	11,33	19,5	18,11
Quick Ratio	5,35	5,59	9,03	18,61	17,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	1,08	2,16	5,39	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	346,22	243,23	125,99	97,29	97,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,96	13,89	8,27	4,87	5,31
EBIT / Charges d'intérêt	3,01 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	3,3 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,21 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,62	-3,44	-3,63	-4,81	-6,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,71	-3,54	-5,73	-5,12	-6,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,15	30,69	59,71	3,45	6,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,79	45,04	90,76	-3,62	-3,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,77	71,02	13,68	20,61	-15,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,62	80,07	10,41	2,45	-8,07
EBIT, 1 an Croissance %	-70,62	80,07	10,41	2,45	-8,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,24	76,19	22,66	11,98	9,29
Résultat net, Croissance 1 an	-69,24	76,19	22,66	11,98	9,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,76	78,32	20,32	12,04	9,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,85	48,13	22,87	11,79	9,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,02	-8,38	-26,98	-11,21	29,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,12	-2,87	116,31	-29,78	-14,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,09	6,95	7,87	6,29	10,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,56	7,03	10,64	10,13	10,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,45	7,03	10,64	10,13	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-722,39	-153,13	26,38	57,67	-78,55
CAPEX, Croissance 1 an	-57,8	92,93	1,66 k	-79,83	-1,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,74 k	-147	-38,71	126,5	-80,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,64 k	-147	-38,71	126,5	-80,93
Dividende par action, 1 an de croissance	74,96	0	50,02	0	200
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,24	0,87	44,47	28,54	5,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,45	-2,75	66,34	35,59	-3,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,02	-26,9	50,4	17,1	0,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,6	-27,26	52,5	6,35	-2,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,6	-27,26	52,5	6,35	-2,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,74	-26,38	58,9	17,2	10,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,74	-26,38	58,9	17,2	10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,59	-25,37	57,69	16,11	10,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,85	-38,96	45,72	17,2	10,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,32	-8,2	-18,21	-19,48	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,85	-6,04	44,95	23,25	-22,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,13	36,06	3,13	7,03	8,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,82	53,3	6,48	10,39	10,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,71	53,26	6,48	10,38	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,22	81,84	-18,06	41,16	-41,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,92	-9,76	482,67	88,4	-55,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	359,71	252,49	-35,68	17,82	-34,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	387,29	245,65	-35,68	17,82	-34,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	32,27	32,27	22,48	22,48	73,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,5	11,68	17,56	29,25	20,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,53	11,34	21,74	38,67	21,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,52	-3,05	-10,93	39,73	4,95
EBITA, 3 ans CAGR %	4,49	-2,82	-11,92	33,56	1,31
EBIT, 3 ans CAGR %	4,49	-2,82	-11,92	33,56	1,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,36	-0,96	-8,08	41,4	14,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,36	-0,96	-8,08	41,4	14,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,86	-1,32	-8,08	40,71	13,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,42	-12,59	-18,86	33,4	14,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,65	12,9	-14,94	-15,94	-5,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,33	-5,54	24,06	13,84	8,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,43	43,45	22,55	4,14	8,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,68	52,94	35,53	7,68	10,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,51	52,88	35,5	7,68	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	97,08	60,21	61,07	1,92	-24,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,45	-51,82	142,89	89,9	52,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,12	114,95	121,97	-2,15	-35,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,11	123,47	119,09	-2,15	-35,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	20,5	20,5	37,94	14,48	65,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,17	17,58	18,14	12,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-2,91	18,46	20,47	11,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	60,75	22,29	7,77	-6,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	66,06	21,55	3,96	-8,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	66,06	21,55	3,96	-8,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	71,6	23,47	9,29	-1,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	71,6	23,47	9,29	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	70,53	22,74	8,47	-0,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	59,23	14,56	1,37	-8,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	33,43	-1,42	-1,38	-6,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	19,27	28,33	5,06	2,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	39,6	22,52	25,53	16,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	44,18	39,33	33,08	24,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	44,14	39,24	33,04	24,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	38,73	52,3	7,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	39,14	-16,87	23,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	23,24	81,69	36,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	23,24	85,98	35,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	60,09	21,29	21,29	51,09