Ratios Financiers A2 Gold Corp.

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CA0500591049

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0,6700 ^CAD	-1,47%		+6,35%	-18,29%

06/07	A2Gold Corp lance une campagne de forage sur le projet d'argent et d'or Taylor au Nevada	CI
06/07	A2 Gold lance une campagne de forage sur le projet Taylor au Nevada	MT

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Données Financières Publiées: A2 GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	940 k	1,25 M	957 k	987 k	1,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	218 k	870 k	582 k	499 k	560 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,22 k	28,51 k	30,12 k	17,67 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,64 M	6,94 k	-	168 k	176 k
Autres dépenses de fonctionnement	-493 k	-938 k	-2,35 M	-3,78 M	6,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	1,22 M	-786 k	-2,11 M	2,01 M
Résultat d'Exploitation	-2,34 M	-1,22 M	786 k	2,11 M	-2,01 M
Intérêts payés, total	-10,57 k	-10,49 k	-6,47 k	-375	-2
Intérêts perçus et revenus des placements	-	43,73 k	70,37 k	16,9 k	36,98 k
Charges d'intérêt nettes	-10,57 k	33,24 k	63,9 k	16,53 k	36,98 k
Gains (pertes) de change	-21,81 k	7,4 k	1,61 k	-32,66 k	47,98 k
Autres produits non opérationnels	-365 k	-436 k	-263 k	-220 k	-270 k
EBT, hors éléments non courants	-2,73 M	-1,62 M	588 k	1,87 M	-2,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-627 k	-135 k	-114 k	-363 k	-294 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	510 k	20 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Résultat des activités poursuivies	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Résultat net part du groupe	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Résultat net	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	0,01	0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	0,01	0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,57 M	48,6 M	51,42 M	52,11 M	59,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,04	0,01	0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,04	0,01	0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,57 M	48,6 M	53,18 M	53,99 M	59,76 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	0,01	0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	0,01	0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-694 k	-1,21 M	792 k	2,28 M	-1,82 M
EBITA	-2,34 M	-1,22 M	792 k	2,12 M	-2 M
EBIT	-2,34 M	-1,22 M	786 k	2,11 M	-2,01 M
EBITDAR	-672 k	-1,17 M	832 k	2,31 M	-
Résultat net normalisé	-1,71 M	-1,01 M	368 k	1,17 M	-1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,09 k	10,49 k	6,47 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	914 k	1,14 M	822 k	900 k	1,15 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	22,21 k	37,18 k	39,85 k	23,36 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,04 k	30,65 k	48,62 k	387	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,17 k	6,53 k	-8,77 k	22,97 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	218 k	870 k	582 k	499 k	560 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	218 k	870 k	582 k	499 k	560 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,26 M	4,08 M	239 k	894 k	11,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	555 k	903 k	2,15 M	1,99 M	-
Total des liquidités et VMP	4,81 M	4,98 M	2,39 M	2,88 M	11,99 M
Autres créances	42,46 k	34,07 k	56,44 k	75,96 k	34,24 k
Total des créances	42,46 k	34,07 k	56,44 k	75,96 k	34,24 k
Dépenses payées d'avance	21,06 k	123 k	96,13 k	166 k	229 k
Total de l'actif circulant	4,88 M	5,14 M	2,54 M	3,13 M	12,25 M
Immobilisations corporelles brutes	24,57 M	28,28 M	31,22 M	33,67 M	35,21 M
Amortissements cumulés	-40,61 k	-	-99,24 k	-117 k	-
Immobilisations corporelles nettes	24,53 M	28,28 M	31,12 M	33,55 M	35,21 M
Autres actifs à long terme, total	293 k	425 k	439 k	486 k	775 k
Total des actifs	29,7 M	33,84 M	34,1 M	37,16 M	48,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	222 k	877 k	114 k	771 k	440 k
Charges à payer, total	23,19 k	34,26 k	11,54 k	6,8 k	59,26 k
Emprunts à court terme	-	-	-	338 k	-
Part à court terme des contrats de location	27,23 k	36,15 k	24,2 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	273 k	947 k	149 k	1,12 M	499 k
Dette à long terme	60 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	55,6 k	24,54 k	-	-	-
Autres passifs non courants	221 k	155 k	180 k	161 k	196 k
Total du passif	609 k	1,13 M	329 k	1,28 M	695 k
Actions ordinaires, total	33,42 M	37,42 M	37,63 M	37,94 M	51,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,97 M	-10,7 M	-10,23 M	-8,72 M	-11,21 M
Résultat global et autres	4,64 M	6 M	6,37 M	6,67 M	7,4 M
Total des fonds propres ordinaires	29,09 M	32,72 M	33,77 M	35,89 M	47,54 M
Total des capitaux propres	29,09 M	32,72 M	33,77 M	35,89 M	47,54 M
Total du passif et des capitaux propres	29,7 M	33,84 M	34,1 M	37,16 M	48,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,67 M	51,3 M	51,95 M	53,04 M	95,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,44 M	51,22 M	51,72 M	52,54 M	94,78 M
Actif net par action	0,64	0,64	0,65	0,68	0,5
Actif corporel net	29,09 M	32,72 M	33,77 M	35,89 M	47,54 M
Actif corporel net par action	0,64	0,64	0,65	0,68	0,5
Total de la dette	143 k	60,69 k	24,2 k	338 k	0
Dette nette	-4,67 M	-4,92 M	-2,37 M	-2,55 M	-11,99 M
Dette relative aux contrats de location	178 k	297 k	319 k	187 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,85 M	-1,73 M	475 k	1,51 M	-2,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,22 k	28,51 k	30,12 k	17,67 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,43 k	6,37 k	9,11 k	6,58 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,64 M	6,94 k	-	168 k	176 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 M	38,87 k	36,48 k	195 k	183 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	627 k	135 k	114 k	363 k	294 k
Rémunération à base d'actions (CF)	218 k	870 k	582 k	499 k	560 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	-883 k	-2,16 M	-3,82 M	-91,99 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-15,27 k	665 k	-786 k	22,16 k	25,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	69,94 k	-68,25 k	4,21 k	-51,75 k	-21,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-975 k	-1,73 M	-1,29 M	-1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,22 M	-4 M	-2,84 M	-1,98 M	-2,12 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	195 k	644 k	813 k	3,59 M	1,7 M
Autres activités d'investissement, total	159 k	221 k	-13,06 k	-46,45 k	-275 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,86 M	-3,13 M	-2,04 M	1,56 M	-695 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	338 k	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	338 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-338 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,41 k	-77,18 k	-39,85 k	-23,36 k	-
Total de la dette remboursée	-36,41 k	-77,18 k	-39,85 k	-23,36 k	-338 k
Émission d'actions ordinaires	5,15 M	4,04 M	-	70 k	14,01 M
Autres activités de financement, total	-547 k	-53,46 k	-	-	-429 k
Flux de trésorerie de financement	4,59 M	3,91 M	-39,85 k	384 k	13,24 M
Ajustements des taux de change	-4,65 k	20,95 k	-21,56 k	190	82,81 k
Variation nette de la trésorerie	1,38 M	-180 k	-3,84 M	655 k	11,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,76 M	-3,29 M	-2,52 M	589 k	-2,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,75 M	-3,28 M	-2,52 M	590 k	-2,93 M
Variation du fonds de roulement net	-39,44 k	-572 k	782 k	-563 k	300 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,41 k	-77,18 k	-39,85 k	314 k	-338 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,93	-2,4	1,45	3,69	-2,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,01	-2,46	1,48	3,76	-2,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,1	-5,6	1,43	4,33	-5,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,1	-5,6	1,43	4,33	-5,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,88	5,42	17,05	2,8	24,53
Quick Ratio	17,8	5,29	16,41	2,65	24,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,92	-1,03	-11,6	-1,15	-3,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	0,19	0,07	0,94	-
Dette totale / Capital total	0,49	0,19	0,07	0,93	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,4	0,07	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,4	0,07	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,05	3,33	0,97	3,44	1,44
EBIT / Charges d'intérêt	-221,11	-116,47	121,41	5,62 k	-1 M
EBITDA / Charges d'intérêt	-63	-112,76	127,04	6,14 k	-912 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-272,97	-493,97	-312,33	846,09	-1,97 M
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,05	0,03	0,15	-
Dette nette / EBITDA	7,01	4,16	-2,88	-1,11	6,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0,01	1,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	0,95	1,17	-8,03	3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-161,11	78,79	-165,42	188,28	-179,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,74 k	-47,49	-165,04	167,02	-194,54
EBIT, 1 an Croissance %	-1,74 k	-47,72	-164,34	168,02	-195,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,33 k	-39,25	-127,41	217,57	-264,9
Résultat net, Croissance 1 an	-2,33 k	-39,25	-127,41	217,57	-264,9
Résultat net normalisé sur 1 an	682,96	-40,85	-136,4	217,84	-217,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,27 k	-50	-122,31	124,09	-243,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,2	15,28	10,03	7,82	4,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,42	13,95	0,76	8,98	29,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,31	12,46	3,23	6,26	32,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,31	12,46	3,23	6,26	32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,89	-27,33	77,61	-25,68	19,41
CAPEX, Croissance 1 an	55,85	80,19	-28,86	-30,23	6,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,51	88,83	-23,33	-123,39	-596,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	79	89,17	-23,3	-123,43	-596,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,8	3,28	8,15	37,33	51,72
EBITA, 2 ans CAGR %	10,72	192,6	-41,56	31,79	58,88
EBIT, 2 ans CAGR %	10,72	193,01	-42	31,32	59,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,34	267,93	-59,2	-6,71	128,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,34	267,93	-59,2	-6,71	128,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,48	115,19	-53,6	7,56	92,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	229,65	-66,6	-29,29	115,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,1	5,09	12,62	8,92	6,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,07	6,97	7,15	4,79	18,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,96	9,34	7,74	4,73	18,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,96	9,34	7,74	4,73	18,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,33	-2,47	13,61	14,89	-5,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,19	67,58	13,22	-29,55	-13,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,89	83,25	20,32	-57,66	7,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,04	83,15	20,46	-57,61	7,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,83	9,89	-11,3	49,95	14,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,48	-13,86	77,25	-3,03	17,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,48	-13,78	76,77	-3,39	17,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,65	-10,11	54,81	-19,14	12,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,65	-10,11	54,81	-19,14	12,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,9	-9,21	19,01	-11,88	10,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,73	-20,63	34,34	-37	1,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,97	5,62	6,71	11	7,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,26	9,99	4,86	7,76	12,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,99	10,79	7,26	7,25	13,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,99	10,79	7,26	7,25	13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,07	-6,34	19,1	-1,38	16,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,67	16,61	25,95	-3,65	-19,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,8	5,39	37,06	-30,3	-3,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,89	5,32	37,02	-30,21	-3,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,34	-	-22,05	20,14	9,94
EBITA, 5 ans CAGR %	24,98	4,41	-24,12	2,11	69,66
EBIT, 5 ans CAGR %	24,98	4,47	-24,24	2,02	69,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,9	12,03	-34,26	-8,76	81,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,9	12,03	-34,26	-8,76	81,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,99	10,5	-31,37	-2,84	44,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-47,37	-24,21	62,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,62	8,65	6,73	6,93	6,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,6	11,94	4,8	7,88	10,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,65	13,66	6,08	8,33	11,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	66,65	13,66	6,08	8,33	11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	131,8	28,77	0,7	1,64	8,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,74	8,53	-3,78	-4,68	8,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,58	-31	-9,42	-26,82	24,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,49	-31,03	-9,44	-26,81	24,51