Flux de Trésorerie 4basebio PLC

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4BB

GB00BMCLYF79

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:27 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
562,50 ^GBX	0,00%		0,00%	-8,54%

28/09	4Basebio plc et TriLink BioTechnologies s’associent pour faire progresser le programme de thérapie cellulaire de phase I d’un groupe pharmaceutique multinational	CI
28/09	4basebio PLC : RBC Capital Markets favorable sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: 4BASEBIO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	338 k	268 k	506 k	933 k	1,69 M
Total Chiffre d'affaires	338 k	268 k	506 k	933 k	1,69 M
Coût des marchandises vendues, total	69 k	29 k	166 k	303 k	719 k
Résultat Brut	269 k	239 k	340 k	630 k	974 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 M	3,88 M	5,25 M	13,87 M	17,7 M
Dépenses de R&D	1,62 M	2,08 M	3,56 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	317 k	-57 k	-307 k	-443 k	-63 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,8 M	5,91 M	8,51 M	13,42 M	17,64 M
Résultat d'Exploitation	-3,53 M	-5,67 M	-8,17 M	-12,79 M	-16,66 M
Intérêts payés, total	-113 k	-89 k	-302 k	-752 k	-887 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	140 k	884 k
Charges d'intérêt nettes	-113 k	-89 k	-302 k	-612 k	-3 k
Gains (pertes) de change	-	-171 k	114 k	751 k	-936 k
EBT, hors éléments non courants	-3,64 M	-5,93 M	-8,35 M	-12,65 M	-17,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,64 M	-5,93 M	-8,35 M	-12,65 M	-17,6 M
Charge d'impôt	-405 k	-779 k	-689 k	-321 k	-698 k
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-5,15 M	-7,66 M	-12,33 M	-16,9 M
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-5,15 M	-7,66 M	-12,33 M	-16,9 M
Résultat net	-3,24 M	-5,15 M	-7,66 M	-12,33 M	-16,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,24 M	-5,15 M	-7,66 M	-12,33 M	-16,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,24 M	-5,15 M	-7,66 M	-12,33 M	-16,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,42	-0,62	-0,94	-1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,42	-0,62	-0,94	-1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,32 M	12,32 M	12,32 M	13,12 M	15,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,42	-0,62	-0,94	-1,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,42	-0,62	-0,94	-1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,32 M	12,32 M	12,32 M	13,12 M	15,51 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,3	-0,42	-0,6	-0,71
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,3	-0,42	-0,6	-0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,35 M	-5,33 M	-7,6 M	-12,04 M	-15,74 M
EBITA	-3,52 M	-5,65 M	-8,14 M	-12,71 M	-16,57 M
EBIT	-3,53 M	-5,67 M	-8,17 M	-12,79 M	-16,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,13	13,14	8,25	2,54	3,97
Total des impôts courants	-405 k	-779 k	-689 k	-321 k	-698 k
Résultat net normalisé	-2,28 M	-3,71 M	-5,22 M	-7,91 M	-11 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	33 k	66 k	51 k	48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	132 k	245 k	586 k	-	-
Dépenses générales et administratives	1,72 M	2,71 M	3,25 M	13,87 M	17,7 M
Dépense en recherche et de développement	1,62 M	2,08 M	3,56 M	48 k	111 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	80 k	128 k	223 k	334 k	288 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	80 k	128 k	223 k	334 k	288 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,59 M	4,35 M	3,07 M	34,6 M	17,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	228 k	240 k	236 k	225 k	241 k
Total des liquidités et VMP	9,81 M	4,59 M	3,3 M	34,83 M	18,04 M
Créances clients, total	46 k	54 k	107 k	283 k	289 k
Autres créances	558 k	969 k	1,07 M	1,07 M	1,21 M
Total des créances	604 k	1,02 M	1,18 M	1,35 M	1,5 M
Stocks	156 k	133 k	332 k	374 k	657 k
Autres actifs à court terme, total	68 k	150 k	207 k	336 k	460 k
Total de l'actif circulant	10,64 M	5,9 M	5,02 M	36,89 M	20,66 M
Immobilisations corporelles brutes	3,26 M	4,49 M	5,72 M	6,49 M	7,12 M
Amortissements cumulés	-506 k	-853 k	-1,52 M	-2,16 M	-3,09 M
Immobilisations corporelles nettes	2,76 M	3,63 M	4,2 M	4,33 M	4,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	167 k	451 k	588 k	1,08 M	2,56 M
Charges différées à long terme	1,1 M	1,67 M	2,08 M	2,4 M	2,26 M
Autres actifs à long terme, total	30 k	35 k	34 k	33 k	33 k
Total des actifs	14,7 M	11,69 M	11,92 M	44,73 M	29,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	353 k	490 k	694 k	1,69 M	1,05 M
Charges à payer, total	737 k	613 k	1,19 M	1,38 M	1,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	356 k	321 k	263 k	147 k	39 k
Part à court terme des contrats de location	76 k	94 k	129 k	41 k	130 k
Autres passifs à court terme	1 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,52 M	1,52 M	2,28 M	3,26 M	2,83 M
Dette à long terme	860 k	2,41 M	9,3 M	14,29 M	15,86 M
Contrats de location à long terme	466 k	521 k	761 k	734 k	691 k
Recettes non acquises Non courantes	158 k	116 k	72 k	54 k	57 k
Total du passif	3,01 M	4,57 M	12,41 M	18,35 M	19,44 M
Actions ordinaires, total	11,13 M	11,13 M	11,13 M	13,77 M	13,8 M
Primes d'émissions d'actions	706 k	706 k	706 k	37,25 M	37,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,58 M	-18,72 M	-26,39 M	-38,72 M	-55,63 M
Résultat global et autres	13,43 M	14,01 M	14,06 M	14,08 M	14,68 M
Total des fonds propres ordinaires	11,7 M	7,12 M	-492 k	26,38 M	10,11 M
Total des capitaux propres	11,7 M	7,12 M	-492 k	26,38 M	10,11 M
Total du passif et des capitaux propres	14,7 M	11,69 M	11,92 M	44,73 M	29,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,32 M	12,32 M	12,32 M	15,48 M	15,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,32 M	12,32 M	12,32 M	15,48 M	15,54 M
Actif net par action	0,95	0,58	-0,04	1,7	0,65
Actif corporel net	11,53 M	6,67 M	-1,08 M	25,3 M	7,55 M
Actif corporel net par action	0,94	0,54	-0,09	1,63	0,49
Total de la dette	1,76 M	3,35 M	10,46 M	15,22 M	16,72 M
Dette nette	-8,06 M	-1,24 M	7,15 M	-19,61 M	-1,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	101 k	72 k	261 k	316 k	333 k
Stocks de produits finis, total	55 k	61 k	71 k	58 k	324 k
Terres possédées	997 k	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Machines, total	882 k	2,8 M	3,67 M	4,58 M	5,08 M
Employés à temps plein	33	61	84	110	140
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	1 k	2 k	2 k	1,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,24 M	-5,15 M	-7,66 M	-12,33 M	-16,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	242 k	404 k	676 k	800 k	940 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 k	18 k	29 k	85 k	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	251 k	422 k	705 k	885 k	1,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	69 k	9 k	4 k	48 k	111 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	288 k
Autres activités d'exploitation, total	-280 k	-153 k	394 k	33 k	898 k
Variation des créances	-126 k	140 k	-109 k	-76 k	-294 k
Variation des stocks	-34 k	30 k	-202 k	-49 k	-283 k
Variation des dettes fournisseurs	615 k	-2 k	695 k	748 k	-437 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,74 M	-4,7 M	-6,18 M	-10,74 M	-15,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-884 k	-1,16 M	-871 k	-697 k	-470 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-628 k	-786 k	-619 k	-874 k	-1,17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	909 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 M	-1,94 M	-1,49 M	-1,57 M	-730 k
Dette à long terme émise, total	-	1,41 M	6,58 M	4,81 M	-
Total de la dette émise	-	1,41 M	6,58 M	4,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-391 k	-75 k	-94 k	-115 k	-400 k
Total de la dette remboursée	-391 k	-75 k	-94 k	-115 k	-400 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	2 k	39,18 M	31 k
Autres activités de financement, total	-76 k	-93 k	-67 k	-14 k	-72 k
Flux de trésorerie de financement	-467 k	1,24 M	6,42 M	43,87 M	-441 k
Ajustements des taux de change	-696 k	166 k	-39 k	-17 k	-42 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,42 M	-5,24 M	-1,28 M	31,54 M	-16,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76 k	93 k	67 k	86 k	72 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-401 k	-561 k	-117 k	-412 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,23 M	-5,45 M	-5,48 M	-7,92 M	-12,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,16 M	-5,39 M	-5,29 M	-7,45 M	-11,6 M
Variation du fonds de roulement net	-158 k	466 k	-371 k	-850 k	979 k
Dette nette émise (remboursée)	-391 k	1,34 M	6,49 M	4,7 M	-400 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,56	-26,85	-43,23	-28,23	-28,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,39	-29,62	-49,95	-31,01	-30,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,83	-54,74	-231,29	-95,28	-92,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,83	-54,74	-231,29	-95,28	-92,65
Analyse des marges
Marge brute %	79,59	89,18	67,19	67,52	57,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	549,41	1,45 k	1,04 k	1,49 k	1,05 k
Marge d’EBITDA %	-990,53	-1,99 k	-1,5 k	-1,29 k	-930,01
Marge EBITA %	-1,04 k	-2,11 k	-1,61 k	-1,36 k	-978,74
Marge d'EBIT %	-1,04 k	-2,12 k	-1,61 k	-1,37 k	-984,29
Marge des activités poursuivies %	-957,1	-1,92 k	-1,51 k	-1,32 k	-998,52
Marge nette %	-957,1	-1,92 k	-1,51 k	-1,32 k	-998,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-957,1	-1,92 k	-1,51 k	-1,32 k	-998,52
Marge nette normalisée %	-673,08	-1,38 k	-1,03 k	-847,67	-649,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-955,33	-2,03 k	-1,08 k	-848,83	-717,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-934,43	-2,01 k	-1,05 k	-798,46	-685,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,04	0,03	0,05
Rotation des actifs corporels	0,16	0,08	0,13	0,22	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,95	5,36	6,29	4,78	5,92
Rotation des stocks (stock moyen)	0,48	0,2	0,71	0,86	1,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,99	3,88	2,21	11,3	7,31
Quick Ratio	6,84	3,7	1,97	11,08	6,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-3,1	-2,71	-3,29	-5,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,89	68,1	58,07	76,5	61,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	759,09	1,82 k	511,22	426,4	261,69
Délais de paiement des fournisseurs	871,73	25,64 k	592	1,27 k	500,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-66,74	-23,75 k	-22,71	-763,79	-176,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,03	47,05	-2,13 k	57,68	165,38
Dette totale / Capital total	13,07	32	104,94	36,58	62,32
Dette à long terme / Capitaux propres	11,34	41,22	-2,05 k	56,97	163,71
Dette à long terme / Capital total	9,86	28,03	101	36,13	61,69
Dette totale / Total de l'actif	20,45	39,09	104,13	41,02	65,78
EBIT / Charges d'intérêt	-31,21	-63,7	-27,04	-17,01	-18,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,99	-58,96	-24,71	-15,84	-17,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,81	-71,93	-27,59	-16,76	-18,15
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,64	-1,4	-1,28	-1,07
Dette nette / EBITDA	2,46	0,24	-0,96	1,65	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-0,52	-1,26	-1,21	-1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,94	0,19	-0,86	1,56	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,84	-20,71	88,81	84,39	81,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,82	-11,15	42,26	85,29	54,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	477,24	59,32	42,44	58,44	30,79
EBITA, 1 an Croissance en %	471,1	60,63	43,99	56,18	30,39
EBIT, 1 an Croissance %	467,04	60,73	44,05	56,66	30,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	349,93	59,2	48,83	60,9	37,07
Résultat net, Croissance 1 an	349,93	59,2	48,83	60,9	37,07
Résultat net normalisé sur 1 an	408,38	62,88	40,9	51,47	39,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	228,29	59,2	48,81	51,12	15,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,95	17,39	98,15	164,49	2,12
Stocks, Croissance 1 an	19,08	-14,74	149,62	12,65	75,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,67	31,68	15,52	3,07	-6,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,45	-20,49	1,99	275,16	-33,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,93	-42,15	-116,19	-2,44 k	-70,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,34	-39,12	-106,91	-5,46 k	-61,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,1	71,68	31,34	73,91	45,09
CAPEX, Croissance 1 an	151,85	30,66	-24,59	-19,98	-32,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	353,19	68,68	0,6	44,53	53,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	383,12	70,69	-1,86	40,8	55,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,32	-23,84	22,35	86,58	82,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,98	-6,6	12,43	62,36	69,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,94	203,26	50,65	50,23	43,95
EBITA, 2 ans CAGR %	46,82	202,88	52,08	49,96	42,7
EBIT, 2 ans CAGR %	45,94	201,9	52,16	50,22	42,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,27	167,63	53,93	54,75	48,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,27	167,63	53,93	54,75	48,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,91	187,76	51,49	46,09	45,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,69	128,61	53,92	49,96	32,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,71	17,67	52,52	128,93	64,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,67	0,76	45,88	67,69	40,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	494,74	56,78	23,34	9,12	-2,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	256,78	-18,98	-9,95	95,61	57,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	142,64	-34,1	-69,39	94,79	164,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	148,75	-32,13	-79,49	92,49	353,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,58	114,54	50,16	51,13	58,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	758,29	81,4	-0,74	-22,32	-26,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	176,49	30,27	20,58	48,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	187,17	29,43	17,55	48,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-30,78	3,08	40,28	84,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	28,74	7,46	32,8	59,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	50,27	135,73	53,2	43,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	51,29	136,39	53,44	43,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	50,71	135,91	53,65	43,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	44,92	120,09	56,22	48,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	44,92	120,09	56,22	48,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	41,52	126,81	51,49	43,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	28,68	98,13	52,98	37,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-11,15	39,99	83,24	74,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	9,25	36,34	33,84	70,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	259,8	41,61	16,17	3,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	116,3	-12,52	44,9	36,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	50,46	-58,72	29,96	4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,6	-68,31	31,15	12,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	63,51	82,17	57,69	49,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	358,28	35,38	-7,62	-25,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	97,39	34,86	30,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	100,77	33,11	29,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,92	29,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,26	28,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,25	93,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,75	93,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,52	93,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,78	88,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,78	88,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,33	89,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,8	68,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,74	49,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,67	38,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	123,25	22,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	107,78	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,83	-13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,42	-8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,44	72,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,33	6,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,75