Flux de Trésorerie 374Water Inc.

Actions

SCWO

US88583P2039

Equipements électriques lourds

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,770 ^USD	-6,10%		-4,15%	+35,78%

14/08	374Water Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	374Water et Arcadis s'associent pour viser les contrats fédéraux de destruction des PFAS	MT

6180629477606c8fb89b2abb7cfb4c.vUaYelOkiHSjU2PGedx1WuIcRE-Sq-4ooYfXQH0g724.iX7TMwvs7QaWK1SLG5MSN7dNESvd_K9vybWWcgdUogbsNdwsI_bQA9BiFA

Données Financières Publiées: 374WATER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	48,1 k	3,02 M	744 k	445 k	215 k
Total Chiffre d'affaires	48,1 k	3,02 M	744 k	445 k	215 k
Coût des marchandises vendues, total	-	2,68 M	1,85 M	1,36 M	2,57 M
Résultat Brut	48,1 k	337 k	-1,11 M	-913 k	-2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	3,98 M	6,04 M	9,77 M	16,27 M
Dépenses de R&D	1,77 M	1,11 M	1,5 M	2,14 M	2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	5,09 M	7,53 M	11,91 M	18,8 M
Résultat d'Exploitation	-3,17 M	-4,76 M	-8,64 M	-12,83 M	-21,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-41,21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,07 k	67,07 k	447 k	281 k	194 k
Charges d'intérêt nettes	1,07 k	67,07 k	447 k	281 k	153 k
Autres produits non opérationnels	334	-903	92,68 k	88,03 k	19,05 k
EBT, hors éléments non courants	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,46 M	-20,98 M
Règlements judiciaires	-	-	-	22,3 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Résultat des activités poursuivies	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Résultat net part du groupe	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Résultat net	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,37	-0,62	-0,92	-1,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,37	-0,62	-0,92	-1,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,4 M	12,66 M	13,04 M	13,45 M	15,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,37	-0,62	-0,92	-1,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,37	-0,62	-0,92	-1,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,4 M	12,66 M	13,04 M	13,45 M	15,23 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,23	-0,39	-0,58	-0,86
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,23	-0,39	-0,58	-0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,12 M	-4,69 M	-8,56 M	-12,6 M	-20,4 M
EBITA	-3,12 M	-4,69 M	-8,58 M	-12,76 M	-21,07 M
EBIT	-3,17 M	-4,76 M	-8,64 M	-12,83 M	-21,15 M
EBITDAR	-	-	-	-12,54 M	-20,19 M
Résultat net normalisé	-1,98 M	-2,93 M	-5,06 M	-7,79 M	-13,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,44 M	2,33 M	3,18 M	6,02 M	7,8 M
Dépense en recherche et de développement	1,77 M	1,11 M	1,5 M	2,14 M	2,52 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	63 k	210 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	67,99 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	142 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	14,08 k	61,31 k	128 k	169 k	239 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	190 k	549 k	797 k	1,12 M	729 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	2,87 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	71,2 k	308 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	204 k	611 k	996 k	1,6 M	3,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,13 M	4,05 M	10,45 M	10,65 M	3,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,94 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,13 M	5,99 M	10,45 M	10,65 M	3,2 M
Créances clients, total	-	918 k	1,56 M	2,06 M	760 k
Autres créances	-	-	39,75 k	43,89 k	26,58 k
Total des créances	-	918 k	1,6 M	2,1 M	787 k
Stocks	-	1,66 M	2,28 M	1,7 M	1,47 M
Dépenses payées d'avance	218 k	153 k	581 k	431 k	396 k
Total de l'actif circulant	11,35 M	8,72 M	14,9 M	14,89 M	5,85 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	252 k	3,47 M	5,42 M
Amortissements cumulés	-	-	-20,78 k	-212 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	959	143 k	231 k	3,26 M	4,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 M	1,05 M	988 k	1,02 M	943 k
Autres actifs à long terme, total	34,74 k	-	-	20,85 k	202 k
Total des actifs	12,41 M	9,92 M	16,12 M	19,18 M	11,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,98 k	890 k	447 k	906 k	1,25 M
Charges à payer, total	-	559 k	125 k	570 k	80 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	789 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	8,27 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	101 k	120 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	200 k	130 k	198 k	313 k
Autres passifs à court terme	23,39 k	13,53 k	672 k	1,35 M	1,62 M
Total du passif circulant	86,37 k	1,66 M	1,37 M	3,13 M	4,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	34,88 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	551 k	432 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	30 k	30 k
Total du passif	86,37 k	1,66 M	1,37 M	3,71 M	4,68 M
Actions privilégiées Convertibles	3	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	3	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	12,53 k	12,67 k	13,27 k	14,43 k	1,72 k
Primes d'émissions d'actions	15,47 M	16,11 M	30,68 M	43,85 M	56,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,16 M	-7,85 M	-15,95 M	-28,39 M	-49,94 M
Résultat global et autres	-	-19,3 k	2,47 k	2,47 k	2,47 k
Total des fonds propres ordinaires	12,33 M	8,25 M	14,75 M	15,47 M	6,72 M
Total des capitaux propres	12,33 M	8,25 M	14,75 M	15,47 M	6,72 M
Total du passif et des capitaux propres	12,41 M	9,92 M	16,12 M	19,18 M	11,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,67 M	12,73 M	13,27 M	14,46 M	17,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,53 M	12,67 M	13,27 M	14,43 M	17,14 M
Actif net par action	0,98	0,65	1,11	1,07	0,39
Actif corporel net	11,3 M	7,2 M	13,76 M	14,46 M	5,78 M
Actif corporel net par action	0,9	0,57	1,04	1	0,34
Total de la dette	0	0	0	653 k	1,38 M
Dette nette	-11,13 M	-5,99 M	-10,45 M	-10 M	-1,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	504 k	1,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	755 k	457 k	1,75 M	1,52 M
Stocks - travaux en cours, total	-	905 k	1,82 M	-	-
Machines, total	-	-	252 k	2,74 M	3,51 M
Employés à temps plein	7	23	26	27	48
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2,91 k	8,06 k	8,06 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,16 M	-4,69 M	-8,1 M	-12,43 M	-20,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	635	2,45 k	18,1 k	191 k	679 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	45,42 k	65,13 k	67,72 k	70,04 k	73,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	46,05 k	67,57 k	85,82 k	261 k	752 k
Rémunération à base d'actions (CF)	204 k	611 k	996 k	1,6 M	3,84 M
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	-328	-	27,7 k	149 k
Variation des créances	32,33 k	-918 k	-641 k	-500 k	1,3 M
Variation des stocks	-	-1,66 M	-616 k	-1,29 M	230 k
Variation des dettes fournisseurs	-143 k	1,39 M	-877 k	216 k	449 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	200 k	-70,11 k	97,68 k	115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-216 k	55,15 k	191 k	1,44 M	-183 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-4,95 M	-9,03 M	-10,59 M	-14,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 k	-145 k	-106 k	-555 k	-1,9 M
Acquisitions en espèces	114 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-52,29 k	-5,72 k	-98,6 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,96 M	1,96 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	113 k	-2,16 M	1,85 M	-654 k	-1,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	600 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	600 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,11 k	-	-	-	-106 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,04 k
Total de la dette remboursée	-15,11 k	-	-	-	-111 k
Émission d'actions ordinaires	6,29 M	25,05 k	13,58 M	11,45 M	9,34 M
Rachat d'actions ordinaires	-84,22 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	6,6 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,05 M
Flux de trésorerie de financement	12,79 M	25,05 k	13,58 M	11,45 M	8,77 M
Ajustements des taux de change	-	-	2,8 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,06 M	-7,08 M	6,4 M	206 k	-7,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,91 M	-3,43 M	-6,44 M	-4,94 M	-8,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,91 M	-3,43 M	-6,44 M	-4,94 M	-8,7 M
Variation du fonds de roulement net	178 k	937 k	2,01 M	-1,87 M	-1,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,11 k	-	-	-	489 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,62	-26,62	-41,49	-45,41	-86,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,04	-28,89	-46,97	-51,93	-109,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,3	-45,58	-70,46	-82,29	-188,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,3	-45,58	-70,46	-82,29	-188,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	11,16	-148,97	-204,9	-1,09 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,99 k	131,96	811,68	2,19 k	7,57 k
Marge d’EBITDA %	-6,49 k	-155,48	-1,15 k	-2,83 k	-9,48 k
Marge EBITA %	-6,49 k	-155,56	-1,15 k	-2,86 k	-9,8 k
Marge d'EBIT %	-6,58 k	-157,72	-1,16 k	-2,88 k	-9,83 k
Marge des activités poursuivies %	-6,58 k	-155,53	-1,09 k	-2,79 k	-9,75 k
Marge nette %	-6,58 k	-155,53	-1,09 k	-2,79 k	-9,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,58 k	-155,53	-1,09 k	-2,79 k	-9,75 k
Marge nette normalisée %	-4,11 k	-97,2	-680,78	-1,75 k	-6,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,97 k	-113,68	-866,32	-1,11 k	-4,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,97 k	-113,68	-866,32	-1,11 k	-4,05 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,27	0,06	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	70,63	41,87	3,98	0,26	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,6	0,25	0,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,94	0,68	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	131,41	5,25	10,85	4,76	1,4
Quick Ratio	128,88	4,15	8,77	4,08	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,31	-2,98	-6,58	-3,39	-3,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	607,76	1,49 k	2,39 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	387,95	536,02	225,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	140,24	316,33	168,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	855,48	1,71 k	2,45 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	4,22	20,58
Dette totale / Capital total	-	-	-	4,05	17,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,56	6,94
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,42	5,75
Dette totale / Total de l'actif	0,7	16,77	8,52	19,33	41,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-513,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-489,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-535,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05	-0,07
Dette nette / EBITDA	3,57	1,28	1,22	0,8	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,05	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,57	1,24	1,21	0,76	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,44	6,17 k	-75,33	-40,12	-51,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,5	599,59	-429,35	-17,64	157,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,92 k	50,28	82,51	47,24	62,16
EBITA, 1 an Croissance en %	26,66 k	50,32	82,8	48,75	65,5
EBIT, 1 an Croissance %	27,05 k	50,22	81,72	48,39	65,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,95 k	48,2	72,78	53,44	68,69
Résultat net, Croissance 1 an	-7,95 k	48,2	72,78	53,44	68,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,95 k	48,2	72,78	53,72	68,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,31 k	10,01	67,85	48,74	48,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	69,83	32,07	-63,1
Stocks, Croissance 1 an	-	-	37,09	-25,27	-13,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	137,97	14,82 k	61,43	1,31 k	35,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,86 k	-20,11	62,56	19	-40,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	100 k	-36,05	91	5,08	-60,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	109 k	-33,04	78,68	4,93	-56,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,94 k	168,83	82,57	17,21	35,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	12,05 k	-26,68	423,58	242,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,24 k	79,68	88	-23,42	77,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,24 k	79,68	88	-23,42	76,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	490,2	293,28	-61,57	-46,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	115,69	380,01	64,69	45,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,4 k	1,99 k	65,61	63,93	54,38
EBITA, 2 ans CAGR %	1,37 k	1,91 k	65,77	64,9	56,76
EBIT, 2 ans CAGR %	1,38 k	1,92 k	65,22	64,21	56,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,4 k	978,28	60,02	62,83	60,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,4 k	978,28	60,02	62,83	60,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,4 k	978,28	60,02	62,97	60,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	656,97	35,88	58	48,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	441,35	-	49,76	-30,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,22	-19,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,57	1,78 k	1,45 k	377,23	336,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,24 k	877,4	13,96	39,09	-15,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,68 k	2,43 k	10,52	41,67	-35,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,76 k	2,61 k	9,38	36,93	-32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,96 k	774,2	121,54	46,28	25,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,64	-	843,75	95,92	323,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,31 k	83,8	19,99	16,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,31 k	83,8	19,99	16,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	104,83	110	-58,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	148,38	166,72	91,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	596,54	826,71	59,25	63,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	588,55	802,56	59,89	65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	591,72	804,93	59,41	64,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	593,69	485,68	57,8	64,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	593,69	485,68	57,8	64,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	593,7	485,67	57,89	64,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	358,17	40,04	54,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	267,84	-	-6,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	377,52	730,65	1,4 k	213,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,05 k	437,52	15,62	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	486,3	969,42	8,68	-7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	513,5	994,42	7,88	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	944,1	418,65	79,18	42,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	590,56	-	675,47	135,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	621,88	37,28	36,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	621,88	37,28	36,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	290,51	352,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	288,73	348,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	289,16	348,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	288,5	249,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	288,5	249,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	288,64	249,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	192,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	377,4	542,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	393,15	155,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	232,19	248,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	236,73	259,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	375,68	194,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	317,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	247,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	247,67