FACTSHEET Q2 2025 Realstone RSF
Stratégie du fonds
Le fonds Realstone RSF investit principalement dans des immeubles résidentiels (min. 70%) situés dans les grands et moyens centres urbains de Suisse. Le fonds se concentre sur les projets générateurs de valeur, tels que les surélévations, l'exploitation de réserves constructibles du portefeuille existant et les repositionnements d'actifs. L'ensemble de ces actions répondent à des hauts critères d'efficience énergétique. Finalement, le fonds
Performance Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)222888...555666%%%
111666...333777%%%
40%
vise un objectif de distribution organique de 3 % sur la valeur nette d'inventaire (VNI). | 30% |
Caractéristiques du fonds | 20% |
10% | |
0% | |
-10% | |
-20% |
Nom du fonds | Realstone RSF | ||
Catégorie | Fonds immobilier de droit suisse ouvert au public | ||
Monnaie de référence | CHF | ||
Clôture de l'exercice | 31 mars | ||
Calcul VNI | Semestriel | ||
Lancement | 25 juin 2008 | ||
Achats/Ventes de parts | Négoce en bourse | ||
N° ISIN | CH0039415010 | ||
Symbole Bourse Suisse SIX | RSF | ||
Indice de référence | SXI Real Estate Funds (TR) | ||
Direction de fonds | Realstone SA | ||
Gestionnaire | Realstone SA | ||
Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise | ||
Market Maker | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | ||
Organe de révision | PricewaterhouseCoopers SA | ||
Organe de publication | swissfunddata.ch | ||
Avantages fiscaux | Porteurs de parts exonérés d'impôt | ||
Valeur fiscale par part au 31.12.2024 (CHF) | 11.24 | ||
Commission de gestion (max 1%) | 0.48% | ||
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Realstone RSF SXI Real Estate Funds (TR)
Performance cumulée (dividendes réinvestis)5 ANS | 3 ANS | 1 AN | YTD | |
RSF | 30.90% | 28.64% | 20.18% | 0.47% |
SWIIT | 30.70% | 27.00% | 15.63% | 3.18% |
Cours de bourse au 30.06.2025 (CHF) | 144.00 |
Capitalisation boursière au 30.06.2025 (CHF mios) | 1,931.83 |
Performance dernier exercice comptable audité (31.03.2024 - 31.03.2025) | 18.74% |
Performance depuis dernière clôture annuelle (31.03.2025 - 30.06.2025) | -0.75% |
(selon rapport annuel Realstone (RSF) au 31.03.2025)
Répartition géographiqueRépartition par région selon la valeur de l'actif (au 31.03.2025)
Arc Lémanique | 38% |
Zurich | 28% |
Espace Mitteland | 18% |
Suisse Nord-Ouest | 12% |
Suisse Centrale | 2% |
Suisse Orientale | 2% |
selon la valeur vénale (au 31.03.2025)
Répartition par utilisation
selon les revenus locatifs (au 31.03.2025)
7%
6%
24%
63%
Fortune totale (CHF mios) | 2,568.82 |
Fortune nette (CHF mios) | 1,709.13 |
VNI par part (CHF) | 127.40 |
Taux de perte sur loyers | 6.65% |
Coefficient d'endettement | 29.73% |
Marge EBIT | 67.36% |
TER REF GAV | 0.79% |
TER REF MV | 1.08% |
Rendement des fonds propres (ROE) | 6.48% |
Rendement du capital investi (ROIC) | 4.83% |
Agio/Disagio | 16.80% |
Rendement de placement | 6.70% |
Dividende dernier exercice (CHF) | 3.72 |
Ex-date du dernier dividende | 27.06.2025 |
Note macro entre 4.5 et 5
Note macro entre 4 et 4.5
Note macro entre 3.5 et 4
Note macro entre 2.5 et 3.5
Logements
6%
9%
16%
67%
Surfaces commerciales Bureaux
Places de parc Autres
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Realstone Swiss Property published this content on July 31, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on July 31, 2025 at 07:47 UTC.
