L'indice de référence européen STOXX 600 a reculé à son plus bas niveau en deux semaines ce lundi, pénalisé par l'escalade des tensions au Moyen-Orient et un mouvement de vente mondial sur les valeurs de l'intelligence artificielle. De son côté, le prêteur italien Monte dei Paschi di Siena a bondi suite à une offre de rachat de son concurrent Intesa Sanpaolo.

L'indice paneuropéen STOXX 600 cédait 0,9% à 616,04 points à 08h12 GMT, tandis que l'ensemble des principales places régionales s'affichaient également dans le rouge.

Les cours du pétrole brut, ressource clé pour une Europe déficitaire en énergie, ont grimpé de plus de 4% après les échanges de tirs entre Israël et l'Iran durant le week-end. Ces hostilités compromettent un cessez-le-feu fragile dans la région et assombrissent les espoirs d'une fin imminente du conflit.

Le repli a été généralisé, les compagnies aériennes, sensibles aux prix de l'énergie, à l'instar de Lufthansa et Air France, perdant chacune plus de 2%.

Le compartiment technologique a figuré parmi les plus fortes baisses, avec un recul de 2,1%, s'inscrivant dans le sillage des lourdes pertes sectorielles enregistrées aux États-Unis en fin de semaine dernière et en Asie ce lundi.

Infineon a glissé de 1,7% et BE Semiconductor a lâché 3,8%. Les équipementiers liés à l'IA, Legrand et Schneider Electric, ont reculé d'environ 2% chacun.

Les valeurs technologiques européennes ont pourtant progressé ce trimestre, le secteur affichant jusqu'ici les gains trimestriels les plus importants parmi les compartiments du STOXX 600.

Par ailleurs, un rapport sur l'emploi américain plus solide que prévu a donné à la Réserve fédérale davantage de marge de manœuvre pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés, les investisseurs envisageant désormais une possible hausse des taux en décembre.

L'attention des marchés se porte désormais sur la décision de la Banque centrale européenne attendue jeudi, les investisseurs intégrant déjà une hausse des taux de 25 points de base.

Au chapitre des fusions et acquisitions, la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) s'est adjugée 9,5% après qu'Intesa Sanpaolo, premier groupe bancaire d'Italie, a annoncé une offre non sollicitée de 30,6 milliards d'euros (35 milliards de dollars) en numéraire et en actions pour racheter sa rivale. Le titre Intesa a quant à lui reculé de 3,2%.