(Alliance News) - Mardi, les principaux indices boursiers européens sont attendus en territoire négatif à l'ouverture, avec une séance italienne qui s'annonce une nouvelle fois marquée par la consolidation bancaire, plaçant Banca Monte dei Paschi au centre de l'attention.
Ainsi, le FTSE MIB est attendu en repli de 0,2%, soit environ 84,2 points, après avoir clôturé lundi en hausse de 0,6% à 50.208,13 points.
En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en léger recul, le CAC 40 de Paris est indiqué en baisse de 0,3%, tandis que le DAX 40 de Francfort est attendu en repli de 0,1%.
Lundi, les banques ont mené les achats, le marché se concentrant sur le secteur et sur MPS, convoitée par Banco BPM et Intesa Sanpaolo.
Sur le front monétaire, les investisseurs continuent de parier sur une BCE toujours restrictive, attribuant une probabilité quasi certaine à une première hausse des taux lors de la réunion de cette semaine.
Aux USA, les valeurs technologiques ont regagné du terrain après le sell-off de vendredi, les investisseurs étant revenus à l'achat sur les points bas grâce notamment aux espoirs d'une trêve entre l'Iran et Israël, ce qui a favorisé la baisse du pétrole et des rendements obligataires.
Malgré le récent rebond, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote, des doutes subsistent quant à la durabilité du rallye alimenté par l'intelligence artificielle, alors que le marché continue d'ignorer les risques liés aux tensions énergétiques et à la baisse des réserves pétrolières mondiales.
En arrière-plan, des signes de ralentissement économique apparaissent en Europe, tandis que l'enthousiasme pour les nouvelles cotations et les investissements liés à l'IA continue de soutenir le secteur technologique.
A Milan, hier soir, le Mid-Cap a progressé de 0,4% à 61.813,97 points, le Small-Cap a avancé de 1,2% à 35.674,16 points, tandis que l'Italia Growth a clôturé juste sous la parité à 9.164,93 points.
À Piazza Affari, le titre Banca Monte dei Paschi di Siena a été la meilleure performance du MIB, enregistrant une hausse de 13% avec des volumes d'échange supérieurs à 156 millions d'actions. La banque siennoise - qui s'échange désormais à 10,10 EUR par action - continue en effet d'être le protagoniste de la consolidation bancaire italienne.
Banco BPM, en hausse de 0,8%, a en effet soumis à MPS une proposition de fusion entre égaux qui donnerait naissance au deuxième groupe bancaire du pays. Selon les estimations, l'opération pourrait générer plus de 1,1 milliard d'EUR de synergies, une capitalisation supérieure à 50 milliards d'EUR, un ratio CET1 de 15% et un bénéfice net en régime de croisière d'environ 6 milliards d'EUR, avec une création de valeur estimée à au moins 5,5 milliards d'EUR.
À contre-courant, Intesa Sanpaolo a clôturé la séance en baisse de 1,4%, figurant parmi les plus mauvaises performances de l'indice principal. La banque a en effet lancé une OPAS sur MPS, proposant aux actionnaires 16 actions Intesa pour 10 actions apportées, en plus de 1,00 EUR en numéraire par action, avec des primes allant jusqu'à 18,7%.
L'opération inclut également la cession de 635 agences de MPS à Unipol, dont le titre a grimpé de 3,1%, et vise à atteindre plus de 16 milliards d'EUR de bénéfice net d'ici 2029 grâce à des synergies annuelles estimées à 2,9 milliards d'EUR.
Achats sur FinecoBank - dans le vert de 0,9% - qui a annoncé lundi que la collecte nette de mai a atteint 1,54 milliard d'EUR, en hausse de 17% par rapport aux 1,31 milliard d'EUR du même mois de 2025, portant le total des cinq premiers mois de l'année à 7,49 milliards d'EUR contre 5,78 milliards d'EUR, soit une croissance de 30% sur un an.
Avio a en revanche cédé 1,8%, après deux séances clôturées sur une bougie haussière. À noter que sur ce titre, Two Sigma Investments a relevé sa position courte à 0,68% contre 0,55% précédemment.
Sur le Mid-Cap, Revo Insurance s'est montrée solide, terminant en hausse de 5,8% pour sa quatrième séance consécutive en territoire positif.
Safilo Group s'est également bien comporté avec une progression de 6,4%. Le groupe a annoncé lundi que sa filiale Safilo a confié à Kepler Cheuvreux un mandat pour le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 10 millions d'actions ordinaires, soit environ 2,5% du capital social, pour un montant total maximum de 20 millions d'EUR.
Caltagirone a clôturé en hausse de 4,0%, rebondissant après cinq séances consécutives de baisse, portant le cours autour de 8,91 EUR par action.
Carel Industries a quant à elle cédé 2,6%, faisant suite au repli de 4,3% de la séance précédente.
Ascopiave a terminé sa course en baisse de 3,6% après une hausse de 0,8% vendredi soir. Le titre présente des volumes supérieurs à la moyenne, avec près de 555.000 pièces échangées contre une moyenne quotidienne sur trois mois de 480.000. La société a annoncé lundi que le conseil d'administration a nommé l'administrateur Stefano Faè au poste de directeur général et CEO, en lui conférant les pouvoirs associés.
Le conseil a également conféré des pouvoirs au président du conseil Giovanni Zoppas en qualité de président exécutif non indépendant.
Sur le Small-Cap, forte bougie haussière pour Trevi Finanziaria Industriale qui a grimpé de 9,5% après la modeste hausse de 0,5% de la dernière séance. Vendredi, la société a fait savoir que la Consob a donné son feu vert au prospectus de Trevifin pour l'augmentation de capital avec droit d'option jusqu'à 100 millions d'EUR.
Aedes a avancé de 5,7% à 0,85 EUR par action, interrompant une mini-tendance de trois baisses consécutives.
Caltagirone Editore s'est adjugé 4,6% à 2,27 EUR par action. À noter que le titre a atteint en séance un nouveau plus haut sur 52 semaines à 2,40 EUR.
Aeffe - en queue de peloton - a cédé 3,8% à 0,14 EUR par action, touchant en séance un plus bas de 52 semaines à 0,13 EUR.
Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi s'est distinguée en clôturant sur un gain de 7,0%. Le conseil d'administration a approuvé lundi les comptes consolidés, clôturant l'exercice sur une perte nette de 4,6 millions d'EUR, contre un résultat négatif de 2,1 millions d'EUR lors de l'exercice précédent.
Sur le plan bilanciel, la position financière nette s'est établie à -9,8 millions d'EUR, mais en amélioration par rapport aux -11,0 millions d'EUR au 31 décembre 2024.
Energy Time a bondi de plus de 10% à 6,80 EUR par action, marquant sur ce cours un nouveau plus haut sur 52 semaines.
Pour Fope, la hausse a été de 6,8% à 50,00 EUR, également sur un nouveau sommet annuel.
Ventes sur H-Farm - en baisse de 1,9% - qui a défini vendredi les modalités et le calendrier de l'augmentation de capital avec droit d'option décidée par le conseil d'administration le 29 mai, pour un montant maximum de 7,9 millions d'EUR.
Dedem a cédé 5,3%, après une hausse de 2,0% vendredi soir, avec un cours gravitant autour de 3,96 EUR par action.
À New York, lundi soir, le Dow a perdu 0,2%, le Nasdaq a avancé de 0,9% tandis que l'S&P 500 a progressé de 0,3%.
En Asie, le Nikkei est dans le vert de 2,1%, le Hang Seng recule de 0,1%, tandis que le Shanghai Composite est en hausse de 0,7%.
Sur le marché des changes, l'euro s'échange à 1,1545 USD contre 1,1544 USD lundi soir, tandis que la livre se traite à 1,3362 USD contre 1,3342 USD hier soir.
Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 93,16 USD le baril contre 94,65 USD lundi soir, tandis que l'or vaut 4.344,72 USD l'once contre 4.331,55 USD à la clôture d'hier soir.
Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit, en provenance des USA à 14h15 CEST, le rapport ADP sur l'emploi privé, suivi à 14h30 CEST par les données de la balance commerciale.
À 22h30 CEST, toujours en provenance des USA, les chiffres des stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés.
Dans le calendrier des sociétés de Piazza Affari, les résultats de Homizy sont attendus.
Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News
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