L'indice mondial des actions, très surveillé, a progressé vendredi, terminant une semaine volatile inchangée après l'avoir commencée par une vente massive, tandis que le dollar s'est légèrement replié et que les prix du pétrole ont terminé à la hausse en raison des inquiétudes concernant l'offre et le conflit au Moyen-Orient.
Un trio de décideurs de la Réserve fédérale a indiqué jeudi qu'il était plus confiant dans le fait que l'inflation se ralentissait suffisamment pour réduire les taux d'intérêt. Leurs commentaires, ainsi que la baisse plus importante que prévu des demandes d'allocations chômage aux États-Unis, ont contribué à rassurer suffisamment les investisseurs pour soutenir la reprise des marchés boursiers.
À Wall Street, les trois principaux indices ont clôturé en hausse après une matinée agitée. Ils avaient tous trois chuté lundi, lorsque le S&P 500 avait perdu 3 %, dans le cadre d'une liquidation mondiale qui avait débuté au Japon, les investisseurs ayant dénoué une opération populaire et s'étant inquiétés des perspectives de récession aux États-Unis.
En l'absence de nouveaux catalyseurs économiques vendredi, Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas, a déclaré que les investisseurs se concentraient sur l'espoir que le S&P 500 dépasserait sa récente fourchette de 5135 à 5346.
"Nous avons terminé en haut de la fourchette, mais nous n'avons pas réussi à en sortir, a déclaré M. Phipps, ajoutant que cela indiquait probablement que les investisseurs essayaient encore de se faire une idée de l'économie américaine. "Il s'agissait d'un rallye de soulagement, non pas parce que les choses allaient bien, mais parce qu'elles n'allaient pas aussi mal que prévu. Il n'y a pas eu de données économiques suffisamment importantes au cours de la semaine pour nous faire sortir de la fourchette de négociation".
Outre les préoccupations économiques, M. Phipps a souligné les craintes "que le Moyen-Orient n'éclate encore en un conflit plus large au cours du week-end, alors que les marchés sont fermés et incapables de réagir".
Les investisseurs chercheront de nouvelles preuves sur les chances d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine dans les lectures de la semaine prochaine sur les prix à la consommation et les ventes au détail pour le mois de juillet.
Mais dans un signe de calme relatif vendredi, l'indice de volatilité CBOE, connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a chuté de 3,42 points pour clôturer à 20,37, loin de son pic intrajournalier de lundi à 65,73. À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a gagné 51,05 points, soit 0,13 %, pour atteindre 39 497,54, le S&P 500 a gagné 24,85 points, soit 0,47 %, pour atteindre 5 344,16 et le Nasdaq Composite a gagné 85,28 points, soit 0,51 %, pour atteindre 16 745,30.
Toutefois, sur la semaine, le S&P 500 a reculé de 0,04 %, le Nasdaq de 0,18 % et le Dow de 0,6 %.
Pendant ce temps, la jauge MSCI des actions à travers le monde a augmenté de 5,39 points, ou 0,69%, à 787,16, mais est restée pratiquement inchangée pour la semaine, en baisse de 0,01%.
Plus tôt, l'indice européen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,57%.
En Asie, l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,56 %, mais a terminé la semaine avec une perte de près de 2,5 %. Il avait chuté de 12,4 % lundi.
Du côté des devises, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,12 % à 103,16.
Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,42 % à 146,66. L'euro a baissé de 0,03% à 1,0915 dollar.
Les prix du pétrole se sont établis à la hausse alors que les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient persistaient, le brut américain gagnant 0,85% pour terminer à 76,84 dollars le baril, tandis que le Brent progressait à 79,66 dollars le baril, en hausse de 0,63% pour la journée.
En ce qui concerne les bons du Trésor américain, les rendements ont baissé après une semaine volatile alors que les investisseurs attendent les données clés sur l'inflation de la semaine prochaine pour obtenir de nouveaux indices sur l'ampleur potentielle d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5,7 points de base à 3,94%, contre 3,997% jeudi dernier. Le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 6,5 points de base à 4,2205% contre 4,286%.
Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,9 point de base à 4,0531%, contre 4,044% jeudi soir.
Le prix de l'or s'est légèrement raffermi, l'or au comptant augmentant de 0,12 % pour atteindre 2 429,60 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,29% à 2 429,20 dollars l'once.
